财务表现 - 2020年上半年视密卡销售收益为1040万美元，同比增长1.6%，占总收益的57.3%[18][21] - 2020年上半年公司收益为1820万美元，同比增长3.4%，主要得益于EDA业务收入增长[32][33] - 视密卡业务收入为1090万美元，同比下降16.2%，占总收入的60%[33] - EDA业务收入为730万美元，同比增长58.7%，占总收入的40%[33] - 2020年上半年毛利率为29.2%，同比下降11.4个百分点，主要由于EDA业务毛利下降[34][36] - 2020年上半年研发支出为600万美元，同比增长38.1%，主要用于研发人员薪资福利和研发项目支出[39] - 2020年上半年销售及分销支出为80万美元，同比下降56.7%，主要由于思尔芯上海不再纳入合并报表[40] - 期内亏损增加146.3%至640万美元，主要由于研发开支增加及分占使用权益法入账的投资净亏损增加[47][49] - 公司现金及现金等价物为5590万美元，较2019年底的7090万美元有所下降[51][52] - 公司流动比率为156.3%，较2019年底的228.5%有所下降[51][52] - 公司资产负债比率为5.5%，较2019年底不适用[54][57] - 公司资本承担为360万美元，较2019年底的240万美元有所增加[55][58] - 公司2020年上半年收入为18,194,496美元，较2019年同期的17,583,715美元增长3.5%[145] - 公司2020年上半年毛利润为5,308,970美元，较2019年同期的7,142,014美元下降25.7%[145] - 公司2020年上半年经营亏损为2,654,160美元，较2019年同期的3,280,004美元有所改善[145] - 公司2020年上半年净亏损为6,413,202美元，较2019年同期的2,603,360美元大幅增加[145] - 公司2020年上半年每股基本亏损为0.02美元，与2019年同期持平[145] - 公司2020年上半年全面亏损总额为6,888,890美元，较2019年同期的2,646,901美元显著增加[147] - 公司2020年上半年研发开支为6,018,770美元，较2019年同期的4,357,243美元增加38.2%[145] - 公司2020年上半年销售及分销开支为816,379美元，较2019年同期的1,885,746美元减少56.7%[145] - 公司2020年上半年一般及行政开支为4,267,299美元，较2019年同期的5,278,612美元减少19.2%[145] - 截至2020年6月30日，公司综合亏损为6,839,414美元，其中归属于公司所有者的亏损为6,363,726美元[151] - 2020年上半年，公司支付了2019年股息408,159美元[151] - 公司股东权益从2020年1月1日的123,601,350美元下降至2020年6月30日的116,359,584美元[151] - 2020年上半年，公司行使了股票期权，增加了55,283美元的股东权益[151] - 公司2020年上半年的汇率差异导致599,234美元的亏损[151] - 公司2020年上半年的法定储备增加了965美元[151] - 公司2020年上半年的资本储备保持不变，仍为1,212,543美元[151] - 公司2020年上半年的合并储备减少了48,810,141美元[151] - 公司2020年上半年的股份溢价减少了239,557美元[151] - 公司2020年上半年的保留盈利减少了6,363,726美元[151] 业务发展 - 公司于2018年启动电子设计自动化系统（EDA）的研发，目前处于研发投入期[17][20] - 公司是全球付费电视广播接收安全装置的领先供应商，主要设计和开发条件接收模块（CAM）[16][19] - 2020年上半年EDA系统研发支出为500万美元，公司将持续加大EDA系统研发投入[26][28] - 西安国微EDA研发中心于2020年7月5日正式开业，将借助西安高新区和高校资源推动EDA技术研发[25][27] - 公司聘请郝跃教授为深圳首席科学家，以提升科技发展实力[25][27] - 公司计划年内推进新型视密卡芯片平台的研发，力求取得突破性进展[69] - 公司将在欧洲市场推出新型号的无卡视密卡，并在印度等新兴市场推动CI+2.0标准的政策落地[69] - 公司通过高校合作加强EDA业务的人才培养和专利储备，提升核心技术水平[69] - 公司未来将以集成电路设计为核心，推进EDA布局及全流程系统研发，助力国产集成电路设计[69] 市场与销售 - 俄罗斯市场收入同比增长62.2%，欧洲市场收入同比增长1.4%，占视密卡总销售额的60.8%[23] - 公司主要销售市场为欧洲（美元计值）和中国（人民币计值），视密卡销售以美元计值，快速验证系统与软件销售以美元及人民币计值，生产成本以人民币计值[60] - 公司在回顾期内未签订任何外汇远期合约或使用衍生工具对冲货币风险[60] - 截至2020年6月30日，公司向俄罗斯客户销售视密卡占总收益的13.8%，向巴尔干地区及乌克兰客户销售视密卡占总收益的10.1%[114] - 2020年下半年，公司预计向俄罗斯、乌克兰及巴尔干地区的客户销售将保持相对稳定，而向埃及、黎巴嫩及白俄罗斯的客户销售预计为零或不重大[114] 公司治理与股权结构 - 公司全资附属公司SMIT深圳与独立投资者签订股权转让协议，转让上海国微芯芯半导体有限公司50%股权，其中27%、20%和3%分别由冯媛媛、施海勇和陈云海承担支付责任，冯媛媛支付100万元人民币获得1%股权[60] - 股权转让完成后，国微芯芯不再为公司附属公司，成为联营公司，财务业绩不再综合入账，采用权益法入账[60] - 公司2020年6月30日员工总数为243人，较2019年12月31日的290人减少47人[62] - 公司员工成本总额为610万美元，占总收益的33.4%[62] - 公司依赖吸引、挽留及激励合资格人员的能力，并通过研发中心、研究实验室和项目管理团队提供持续培训[63] - 公司为所有新员工提供入职培训及在职培训，以提升技术、专业及管理能力[63] - 公司高级管理人员在雇佣协议生效期间及结束后两年内受保密协议及不竞争协议约束[62] - 公司上市所得款项净额约为2.516亿港元，其中40%用于产品规划及研发活动[71][72] - 截至2020年6月30日，公司未动用的上市所得款项净额约为982万港元[72][73] - 公司预计将在2021年底前动用剩余的销售及市场推广开支款项[73] - 公司未在2020年上半年派发中期股息[75] - 公司维持上市规则所订明不少于25%的公众持股量[75] - 黄学良持有公司54.00%的股份，共计172,049,090股[78] - 关重远持有公司0.93%的股份，共计2,951,339股[78] - 帅红宇持有公司1.99%的股份，共计6,340,465股[78] - 龙文骏持有公司1.93%的股份，共计6,137,129股[78] - Ever Expert Holdings Limited持有公司44.76%的股份，共计142,621,603股[90] - Statemicroelectronics International Co., Ltd.持有公司5.01%的股份，共计15,957,463股[90] - 祝昌华持有公司6.91%的股份，共计22,013,014股[90] - Junjie International Co., Ltd.持有公司6.01%的股份，共计19,140,656股[90] - 鑫芯（香港）投资有限公司持有公司9.42%的股份，共计29,999,000股[90] - 张士云持有公司54.00%的股份，共计172,049,090股[90] - 深圳前海國微投資有限公司持有Ever Expert Holdings Limited 100%的權益，截至2020年6月30日，持有142,621,603股股份[92] - 祝昌華先生持有可認購73,807股股份的購股權，並分別持有Capital Tower Profits Limited 100%及Statemicroelectronics International Co., Ltd. 50%的權益，截至2020年6月30日，持有5,981,744股及15,957,463股股份[92] - 宮俊先生持有可認購221,421股股份的購股權，並持有Junjie International Limited 100%的權益，截至2020年6月30日，持有19,140,656股股份[92] - 國家集成電路產業投資基金股份有限公司持有鑫芯（上海）投資有限公司100%的權益，鑫芯（上海）投資有限公司持有鑫芯（香港）投資有限公司100%的權益，截至2020年6月30日，持有29,999,000股股份[92] - 張士雲女士為黃學良先生的配偶，截至2020年6月30日，持有172,049,090股股份[92] - 公司於2015年9月15日通過首次公開發售前購股權計劃，承擔SMIT Corporation根據2008年股份計劃授出的購股權的所有權利及責任[95] - 自上市日期起，公司未根據首次公開發售前購股權計劃進一步授出購股權[96] - 截至2020年6月30日，公司根据首次公开发售前购股权计划授出的购股权涉及的发行在外股份数量为37,375,554股，占公司已发行股本的11.73%[111] - 在回顾期内，公司因集团购股权持有人行使首次公开发售前购股权而发行了407,000股股份，行使前的加权平均收市价为3.52港元[111] - 截至2020年6月30日，公司董事黄学良持有的尚未行使的购股权数量为4,578,278股[105] - 公司员工持有的尚未行使的购股权数量为1,221,160股，行使价为0.54美元[108] - 其他合资格参与者（包括前员工和顾问）持有的尚未行使的购股权数量为2,928,420股，行使价为0.54美元[108] - 公司董事意文陵持有的尚未行使的购股权数量为6,137,129股，行使价为0.14美元[105] - 公司员工持有的尚未行使的购股权数量为2,149,936股，行使价为1.06美元[108] - 公司员工持有的尚未行使的购股权数量为2,657,057股，行使价为0.62美元[108] - 公司员工持有的尚未行使的购股权数量为2,132,024股，行使价为0.56美元[108] - 其他合资格参与者持有的尚未行使的购股权数量为819,805股，行使价为1.06美元[108] 风险管理 - 公司已成立风险管理委员会，负责监控制裁风险及出口控制，并执行相关内部控制程序[116] - 公司高级管理人员已进行客户尽职调查，检查客户身份及背景，以识别可能的制裁风险[116] - 风险管理委员会在2020年6月30日止期间未发现公司面临需保留外部国际制裁法律顾问的制裁风险[116] - 公司董事会认为，风险管理措施提供了合理充足的框架，以识别和监控重大国际制裁风险，保护公司及股东利益[119] 企业管治 - 公司自2016年3月30日上市以来，已采纳企业管治守则，并在2020年6月30日止期间遵守了除A.2.1条外的所有守则条文[123] - 公司主席与行政总裁由同一人担任，董事会认为此安排提供了强势及一致的领导，有助于公司进行更有效的规划及管理[123] 资产与负债 - 公司截至2020年6月30日的总资产为172,044,259美元，较2019年12月31日的177,468,937美元有所下降[140] - 公司非流动资产从2019年12月31日的73,252,925美元增加至2020年6月30日的97,578,065美元，主要由于使用权资产和其他无形资产增加[140] - 公司流动资产从2019年12月31日的104,216,012美元减少至2020年6月30日的74,466,194美元，主要由于存货和现金及现金等价物减少[140] - 公司股东应占资本及储备从2019年12月31日的121,634,110美元减少至2020年6月30日的114,441,820美元[140] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的70,902,673美元减少至2020年6月30日的55,889,339美元[140] - 公司贸易及其他应收款项及预付款项从2019年12月31日的14,116,321美元减少至2020年6月30日的12,582,358美元[140] - 公司使用权资产从2019年12月31日的1,041,791美元减少至2020年6月30日的653,485美元[140] - 公司商誉从2019年12月31日的6,153,809美元减少至2020年6月30日的6,064,017美元[140] - 公司递延所得税资产从2019年12月31日的3,218,233美元减少至2020年6月30日的3,212,477美元[140] - 公司按金及预付款项从2019年12月31日的1,174,419美元增加至2020年6月30日的4,316,083美元[140] - 公司截至2020年6月30日的总负债为55,684,675美元，较2019年12月31日的53,867,587美元有所增加[142] 投资与资本运作 - 公司向鸿芯微纳注资9000万元人民币（约1300万美元），完成后持有鸿芯微纳9.09%权益[56][58]