公司排名与荣誉 - 公司2017年全国批发企业主营业务收入前100位排序第38名，在广东省医药分销企业中排名第7，在民营企业中排名第2[4][11] - 公司2018年5月获2017年度－2018年度中国物流行业「金蚂蚁」服务奖[5][11] - 公司2018年6 - 9月获「广东省诚信示范企业」（2011 - 2017连续7年）、「广东省企业500强」等多项荣誉[5][11] - 公司2018年12月获「与改革开放共同成长优秀企业」荣誉证书[5][11] - 公司2019年2月获「2018企业品牌信用金鼎奖」[5][11] 公司经营产品与客户数据 - 截至2018年12月31日，公司经营的产品品规达11,493种[11] - 截至2018年12月31日，公司分销网络覆盖7776名客户，较2017年的7355名有所增加，供应商有1075名，较2017年的1066名有所增加[36] - 截至2018年12月31日，公司分销11493种产品，较2017年度增加263种产品[38] 集团财务数据关键指标变化 - 集团营业收入从2017年的人民币4,095.84百万元减少3.92%至2018年的人民币3,935.25百万元[11] - 集团毛利从2017年的人民币209.86百万元增加13.30%至2018年的人民币237.76百万元[11] - 集团毛利率从2017年的5.12%上升至2018年的6.04%[11] - 集团归属母公司股东的净利润从2017年的人民币44.76百万元增加1.50%至2018年的人民币45.43百万元[11] - 2018年公司营业收入为3935246千元，2017年为4095835千元[19] - 2018年公司利润总额为63655千元，2017年为59857千元[19] - 2018年公司归属母公司股东的净利润为45433千元，2017年为44760千元[19] - 2018年公司基本及稀释每股收益为0.42元，2017年为0.41元[19] - 2018年公司总资产为2353980千元，2017年为2471830千元[19] - 2018年公司总负债为1877242千元，2017年为2008423千元[19] - 2018年公司股东权益为476737千元，2017年为463407千元[19] - 2018年公司每股净资产为4.41元，2015年为4.29元[19] - 2018年公司营业收入为39.3525亿人民币，较上年度减少3.92%，净利润为4476万人民币，较上年度增加1.05%[39][48] - 2018年公司毛利率为6.04%，较上年度增加0.92个百分点，总费用率为4.20%，较上年度增加0.66个百分点，净利率为1.14%，较上年度增加0.06个百分点[39] - 营业成本从2017年的38.8597亿元减少4.85%至2018年的36.9748亿元，毛利从2.0986亿元增加13.30%至2.3776亿元，毛利率从5.12%升至6.04%[52] - 销售费用从2017年的6801万元增加8.78%至2018年的7398万元[53] - 管理费用从2017年的4958万元增加20.83%至2018年的5991万元[54] - 财务费用从2017年的2761万元增加14.21%至2018年的3153万元[55] - 所得税费用从2017年的1556万元增加21.40%至2018年的1889万元[56] - 净利润从2017年的4429万元增加1.05%至2018年的4476万元，归属母公司股东净利润从4476万元增加1.50%至4543万元[59] - 2018年末现金及银行存款为5574万元，低于2017年末的7510万元；流动资产净值为1.7626亿元，高于2017年末的9643万元；流动比率为1.10，高于2017年的1.05[60] - 2018年末应收票据及应收账款为8.2797亿元，较2017年末减少1.4228亿元；应付票据及应付账款为13.4342亿元，较2017年末减少6519万元[61][62] - 2018年末资本负债率为46.96%，低于2017年末的49.14%；资本承担为6029万元，高于2017年的893万元[67][68] - 2018年12月31日，集团年末未分配利润为人民币7608万元[174] - 集团前五大客户的销售总额占2018年总营业收入的11.66%，最大客户销售额占本年度销售总额的2.89%[179] - 集团前五大供应商的采购总额占2018年总采购成本的33.43%，最大供应商采购额占本年度总采购成本的19.70%[179] - 2018年12月31日，集团已抵押账面价值约人民币6.5483亿元的物业、机器及设备、预付土地使用权及存货以获取银行融资，2017年约为人民币5.5259亿元[185] 行业数据 - 2018年GDP增速为6.6%，2017年前100位药品批发企业主营业务收入同比增长8.4%，增速下降5.6%[26] - 2017年药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.7%，同比下降0.2%[28] 公司业务发展与项目建设 - 2018年公司通过B2B电商平台进行电子商务交易所贡献的营业收入共计约2.178亿人民币，活跃交易客户数共有5638位[39] - 2018年8月公司完成对珠海创美剩余30%的股权收购，10月完成对广州创美剩余10%的股权收购，均成为100%控股股东[42] - 2018年8月4日公司与广东金中海建设工程有限公司订立建设施工合同，建设创美药业（广州）医药分拣配送中心，代价金额约为9550万人民币，预期2019年底竣工[43] - 2018年超过97%的主营业务收入来自分销商客户和零售药店客户[49] - 2018年1月1日公司信息化（二期）项目完成上线，投入SAP EWM、SAP TM模块实施，实现物流一体化网络运作模式[41] - 2018年公司遵循经营目标，继续开拓华南区域市场，重点开发分销予终端客户的业务[36] - 公司2018年主营业务收入减少，因采取保守营销策略和控货政策[50] 公司人员信息 - 执行董事姚创龙于2000年3月6日委任，年龄49岁[78] - 执行董事郑玉燕于2015年5月25日委任，年龄44岁[78] - 执行董事林志雄于2015年5月25日委任，年龄49岁[78] - 非执行董事李伟生于2017年6月10日委任，年龄54岁[78] - 独立非执行董事尹智伟于2015年12月1日委任，年龄43岁[78] - 独立非执行董事周涛于2015年12月1日委任，年龄35岁[78] - 独立非执行董事关键（又称关苏哲）于2015年12月1日委任，年龄49岁[78] - 周濤35歲，2015年12月1日獲委任為公司獨立非執行董事[91] - 關鍵49歲，2015年12月1日獲委任為公司獨立非執行董事[95] - 張玲46歲，2015年5月25日獲委任為公司監事會主席[96] - 鄭禧玥39歲，2015年5月25日獲委任為公司職工代表監事[97] - 林志杰35歲，2017年9月起擔任公司監事[100] - 張偉佳36歲，2019年1月11日獲委任為公司副總裁兼運維支持中心總監[102] - 劉映玉39歲，2019年3月7日獲委任為公司質量總監[103] - 林志雄49歲，為公司秘書[104] 公司治理结构与运作 - 截至2018年12月31日，公司遵守上市規則附錄十四企業管治守則，惟主席及首席執行官由同一人姚創龍擔任[106] - 截至2018年12月31日，公司董事及監事均遵守上市規則附錄十證券交易標準守則[107] - 董事会由7名董事组成，其中3名执行董事，1名非执行董事，3名独立非执行董事[110] - 第二届董事会董事任期为3年，自2018年5月28日至2021年5月27日[110] - 截至2018年12月31日，公司举行10次董事会会议，所有董事出席率均为100%（10/10）[114] - 公司有3名独立非执行董事，超过董事会人数的三分之一[114] - 截至2018年12月31日，公司共召开3次股东大会[119] - 姚创龙、郑玉燕、林志雄、李伟生出席股东大会次数为3/3，尹智伟为1/3，周涛和关键为2/3[121] - 董事会主要负责监察及管理公司事务，2018年度已履行企业管治职能职责[124] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事均获指导材料并参加相关培训，公司将继续安排或提供培训[127] - 全体独立非执行董事与公司订立委任函件或协议，特定任期为三年，可重选连任[129] - 公司现任非执行董事李伟生、独立非执行董事尹智伟、周涛、关键任期自2018年5月28日起计及与本届董事会同时终止[129] - 公司于2015年11月26日成立提名委员会，其由三名成员组成，两名独立非执行董事和一名执行董事[129][132] - 截至2018年12月31日年度，提名委员会于2018年3月21日举行会议，所有成员均出席[132] - 公司采用董事提名政策，结合董事会多元化政策，根据多项客观标准考虑董事人选[132] - 董事由股东大会选举产生，任期三年，董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，均可连选连任[129] - 股东大会可在遵守规定前提下，以普通决议方式罢免任期未届满董事[129] - 董事薪酬详情载于财务报表附注十、（四）、1[131] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会由3名成员组成，其中2名独立非执行董事，1名执行董事[134] - 截至2018年12月31日止年度，零至50,000元薪酬等级有3人，50,001元至250,000元有2人，250,001元至500,000元有1人，500,001元以上有3人[135] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会于2018年3月21日举行1次会议[139] - 截至2018年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[139] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会于2018年3月21日及8月23日召开2次会议[139] - 截至2018年12月31日，风险管理委员会由3名成员组成，主席为姚创龙先生[141] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理委员会于2018年3月21日举行1次会议[141] - 截至2018年12月31日，战略发展委员会由3名成员组成，主席为姚创龙先生[142] - 截至2018年12月31日止年度，战略发展委员会于2018年3月21日举行1次会议[142] - 董事会成员中执行、非执行、独立非执行董事分别为3、1、3人，男性6人，女性1人[141] - 截至2018年12月31日止年度，林志雄和吴咏珊为公司联席公司秘书，吴咏珊于2019年1月28日辞任，林志雄自该日起任唯一公司秘书[148] - 截至2018年12月31日止年度，吴女士及林先生各自参与不少于15小时的相关专业训练[148] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责，审核委员会协助履行监察及企业管制职责[148] - 董事会是内部监控管理最高决策机构，负责评估并厘定公司承受的风险性质及程度[148] - 董事会授权风险管理委员会每年检讨集团内部监控系统的效力及资源至少一次[148] - 董事会授权审核委员会至少每年一次检讨公司财务监控、内部监控及风险管理制度[148] - 监事会负责监督董事会、管理层建立与实施内部监控[150] - 管理层负责组织领导公司内部控制建设与日常运作，识别、评估及管理风险[151] - 董事会对2018年12月31日集团内部监控及风险管理系统有效性作年度审阅，未发现重大内部监控缺陷[152] - 合计持有10%以上有表决权股份的股东可提请董事会召集临时股东大会，董事会同意应在5日内发通知，若30日内未发通告，股东可在4个月内自行召集[158] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[159] - 公司监事会于2018年度内召开四次会议[191] - 公司第一届监事会于2018年5月25日届满，第二届监事会相关人员于2018年5月28日重选连任[191] - 各监事于2018年5月28日与公司订立为期三年的服务合同，并可膺选连任[192] 公司法规遵守与风险 - 公司注册地和经营业务在内地，在港交所主板上市，受到内地和香港相关法律法规多重约束，2018