公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为90,251,000元人民币，2017年为615,899,000元人民币[12] - 2018年公司应占亏损为34,461,000元人民币，2017年应占溢利为44,702,000元人民币[12] - 2018年基本每股亏损为2.16分人民币，2017年基本每股盈利为2.93分人民币[12] - 2018年资产总值为1,535,616,000元人民币，2017年为1,382,377,000元人民币[12] - 2018年负债总额为942,117,000元人民币，2017年为787,982,000元人民币[12] - 2018年集团收益约9025.1万元，2017年为6.15899亿元；公司拥有人应占亏损约3446.1万元，2017年为溢利4470.2万元[48][49] - 2018年集团经营业务产生现金流入净额约1.16262亿元，2017年为流出1033.3万元；2018年末银行结存及现金约5242.2万元，2017年为2632.2万元；受限银行存款约816.9万元，2017年为801.5万元；已抵押银行存款约3808.5万元，2017年为1290.8万元[48][49] - 2018年末集团总资产约15.35616亿元，2017年为13.82377亿元，增加约11%；有抵押银行借款总额及应付贷款约4500.1万元，2017年为1.3596亿元[51][56] - 2018年末负债率约8%，2017年为23%；流动比率约1.6，2017年为1.8[52][56] - 2018年财务成本约279.8万元，2017年为670.1万元；利息开支约634.1万元资本化，2017年为514.3万元[53][57] - 2018年须五年内偿还银行借款利息开支约48.5万元，2017年为496.3万元；应付贷款利息开支约109.7万元，2017年无；预收款项利息开支约121.6万元，2017年为173.8万元[53][57] - 2018年末公司已发行普通股股本约1.82469亿港元，分为18.2469052亿股每股0.1港元的股份[54][58] - 2018年12月31日，集团抵押租赁土地及楼宇账面价值约RMB16,292,000，2017年为RMB570,919,000[71][75] - 2018年12月31日，已动用银行信贷约RMB11,776,000，2017年为RMB119,304,000；未动用约RMB8,780,000，2017年为RMB8,686,000[71][75] - 2018年12月31日，集团无资本承担，2017年为约RMB249,161,000[73][77] - 2018年12月31日，集团全职雇员54人，2017年为71人；年度薪酬总额约RMB11,826,000，2017年为RMB21,117,000[74][78] - 2018年12月31日，集团或然负债最高责任约RMB632,271,000，2017年为RMB443,460,000[81][86] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2018年物业发展及投资业务收益约为90,251,000元人民币，2017年约为547,341,000元人民币[14][17] - 2018年物业销售约为88,324,000元人民币，2017年约为546,659,000元人民币[14][17] - 2018年租金收入约为1,927,000元人民币，2017年约为682,000元人民币[14][17] - 茂名项目一期和二期约4,000平方米商业物业出租并列为投资物业[16] - 2018年投资物业公允价值变动亏损约为4,853,000元人民币，2017年为收益43,644,000元人民币[16] - 茂名项目第一、二期约4000平方米商用物业已租赁并分类为投资物业，本年度投资物业公允价值变动亏损约485.3万元，2017年为收益4364.4万元[19] - 已订约预售的住宅与商用物业中，第一、二期销售金额5205.5万元，占比38%；第三期销售金额76117.1万元，占比79%[22] - 第三期余下未售出住宅单位（未订约预售）占第三期总住宅单位约16%（按面积计），预计平均售价提高约10% - 20%[33][36] - 余下未售出商业单位（未订约预售）占项目总商业单位约50%（按面积计），2019年末及2020年初将专注商舖销售[38][43] - 第三期停车场2020年取得分層地契，超80%待售，公司计划2020年推出主要销售活动[39][43] - 2019年公司将继续按预售时间表交付茂名项目住宅物业，交付最终数目取决于当地政府验收和客户持有情况[32][35][36] - 茂名项目一期及二期大部分已竣工且于2016 - 2017年确认收益，三期大部分计划2019年交付并确认收益，物业发展业务收益及溢利大幅减少[50] - 2018年投资物业公允值变动亏损约485.3万元，2017年为收益4364.4万元；原糖贸易因市场不佳无收益[50] 原糖贸易业务线情况 - 2018年因原糖价格波动和市场风险增加，未进行原糖贸易，同年与中国糖业订立协议，期限至2020年12月31日共34个月[24][26] - 2018年3月1日至12月31日因糖市场波动，未与中国糖业进行销售、购买及交易[25][27] - 集团目标是未来几年拓展原糖供应链和客户群体，与中国糖业合作将改善业务流程和拓展新客户能力[42] 公司股权配售情况 - 2018年9月14日公司与配售代理订立配售协议，10月3日完成配售，3.00212亿股配售股份按每股0.15港元成功配售[55][59] - 2018年10月3日完成配售300,212,000股，每股净价约HK$0.1465/0.1466，较收市价折让约1.6355%[62][66] - 配售所得款项总额约HK$45.03百万，净额约HK$43.99百万，分别用于偿还贷款和作营运资金[63][67] 公司股息及证券交易情况 - 本年度未宣派或拟派股息，董事会不建议派息[82][87] - 本年度公司及附属公司无买卖或赎回上市证券[84][90] 公司重大投资及资产计划情况 - 2018年12月31日无重大投资、子公司收购及处置，年报日期无重大投资或资本资产计划[85] - 截至2018年12月31日公司无重大投资，本年度内无附属公司重大收购及出售，年报日期无重大投资或购入资本资产计划[91] 公司董事信息 - 刘锋49岁，2012年8月17日任公司执行董事兼主席，在综合管理及中国糖业市场有超20年经验[93][95] - 陈贤55岁，2007年10月12日任执行董事及副主席，2007年11月30日调任主席，2012年8月17日调任副主席，在房地产投资及开发有超16年经验[94][96] - 刘世忠63岁，2006年9月15日任独立非执行董事，2007年11月30日调任执行董事并任行政总裁，在银行及金融领域有超20年经验[99][101] - 刘忠翔31岁，2015年9月30日任执行董事，在建筑及制糖等行业有8年经验，是刘锋之子[100][101] - 潘礼贤47岁，2006年11月29日任独立非执行董事，在财务报告等领域有超20年经验[103] - 潘礼贤是Smartac Group China Holdings Limited（股票代码：395）等多家公司的独立非执行董事[103] - 潘礼贤自2017年8月3日起任华康生物医学控股有限公司（股票代码：8622）执行董事[103] - 潘礼贤自2017年8月11日起任Gtyneon Holding Limited（SGX: 5HJ）独立非执行董事[103] - 潘礼贤在2016年2月至2017年7月为Vincent Medical Holdings Limited（股票代码：1612）非执行董事替代人[103] - 潘礼贤47岁，2006年11月29日获委任为独立非执行董事，有逾20年财务相关经验[104] - 查锡我69岁，2015年9月30日获委任为独立非执行董事，2007年5月至2018年11月任国盛投资基金独立非执行董事[106,108] - 李建生64岁，2015年9月30日获委任为独立非执行董事，1993年获认可为高级会计师，1999年起成为中国注册会计师协会会员[107,109] 公司企业管治相关情况 - 公司企业管治常规以上市规则附录十四所载企业管治守则为依据[111,114] - 本年度公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事已遵守规定标准[112,115] - 2018年12月31日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[113,116] - 至少一名独立非执行董事具有上市规则规定的专业会计资格及财务管理专长[113,116] - 公司2018年举行九次董事会会议[125][127] - 董事会会议通告需在日常会议举行前至少14天发送给所有董事[124][126] - 执行董事长刘锋、副主席陈贤、行政总裁刘世忠董事会会议出席率均为100%（9/9）[128] - 独立非执行董事潘礼贤、李建生董事会会议出席率为100%（9/9），查锡我为77.8%（7/9）[128] - 独立非执行董事任期为三年，需在公司年度股东大会上轮值退任重选[135] - 两名独立非执行董事具备上市规则第3.10条要求的专业资格或会计及相关财务管理专长[135] - 公司已收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条要求作出的年度独立性确认[135] - 公司采用每年至少举行四次董事会会议的做法，约每季一次[124][126] - 董事长负责集团战略规划和董事会运营管理，行政总裁负责集团运营和业务发展[134] - 新委任董事会收到涵盖公司业务运营、政策程序及董事责任的全面入职资料[130][131] - 公司主席及行政总裁角色区分，分别由刘锋先生及刘世忠先生出任[136] - 全体独立非执行董事任期三年，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[137] - 提名委员会现有三名成员，本年度召开两次会议[139][146][147] - 薪酬委员会现有三名成员，本年度召开三次会议[150][153][156] - 审计委员会现有三名成员，2019年1月1日董事会采纳修订职权范围[154][155] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，物色董事候选人并评估独立性[139][143] - 薪酬委员会就董事及高级管理层薪酬政策提供建议，审阅批准薪酬方案[150] - 审计委员会负责向董事会建议外聘核数师相关事宜，审阅集团报告等[155] - 本年度概无新委任董事[140][144] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注11[153][156] - 审核委员会现有三名成员，分别为潘礼贤先生（主席）、查锡我先生和李建生女士[157] - 2019年1月1日，董事会采纳审核委员会职权范围修订，使其符合上市规则新规定[157] - 本年度审核委员会召开两次会议，审议集团业绩、讨论会计政策、建议续聘外聘核数师等事宜[159][163] - 企业管治职能职权范围于2012年3月29日获董事会采纳，本年度董事会已检讨公司企业管治政策及报告[160][164] - 公司提名董事政策于2019年1月1日起生效，由提名委员会负责执行[161][165] - 提名委员会运用多种方法物色董事人选，包括董事会成员、管理层及猎头公司推荐[162][166] - 填补临时空缺时，提名委员会须推荐人选供董事会考虑及批准；推荐董事候选人参选时，须向董事会提名[169][175] - 所有董事候选人由提名委员会基于董事资格评估，委员会保留制定准则相对比重的酌情权[170][175] - 董事会对提名委员会推荐的董事候选人参选事宜有最终决定权[171][175] - 提名委员会应在收到委任新董事建议及候选人资料后，评估其是否合格[173][176] - 公司于2013年12月20日采纳董事会成员多元化政策以提升董事会有效性[193][196] - 提名委员会评估董事候选人需考虑最高个人及专业操守和诚信等多项资格[190][191][192] - 截至2018年年报日期，41岁以下董事1人，41 - 50岁2人，51 - 60岁1人，60岁以上3人[200] - 截至2018年年报日期，男性董事6人，女性董事1人[200] - 截至2018年年报日期，教育背景为香港及澳门的董事2人，中国的3人，海外的2人[200] - 截至2018年年报日期，服务年限1 - 5年的董事3人，6 - 10年的1人，10年以上的3人[200] - 截至2018年年报日期，执行董事4人，独立非执行董事3人[200] - 提名委员会应依据准则