财务表现 - 公司2021年上半年收入为人民币278.93亿元[4] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币11.99亿元[4] - 每股基本及摊薄收益为人民币0.16元[4] - 归属于母公司股东权益为人民币238.92亿元[4] - 董事会建议不派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[4] - 截至2021年6月30日，公司实现收入278.93亿元人民币，同比增长33.06%[10] - 航空整机板块收入为97.55亿元人民币，同比增长20.05%，占公司总收入的34.97%[13] - 航空配套系统及相關業務板塊收入为145.15亿元人民币，同比增长47.81%，占公司总收入的52.04%[13] - 航空工程服务板块收入为36.23亿元人民币，同比增长20.09%，占公司总收入的12.99%[13] - 公司实现毛利额60.11亿元人民币，同比增长39.30%，综合毛利率为21.55%，同比增长0.97个百分点[14] - 归属于母公司所有者的净利润为11.99亿元人民币，同比增长39.74%[19] - 公司现金及现金等价物为162.13亿元人民币，总借款为107.46亿元人民币[20] - 公司资本负债率为8.83%，较2020年12月31日的10.09%有所下降[23] - 公司研发费用为13.47亿元人民币，同比增长44.53%，占收入的比重为4.83%[17] - 公司累计投入募集资金为人民币55.21亿元，用于高級教練機、直升機及航空複合材料的生產和研發，收購航空資產和股權投資[24] - 截至2021年6月30日，公司员工总数为44,884名，员工成本为人民币45.46亿元，较上年同期增加19.66%[26] - 公司通过H股配售募集资金净额约13.46亿港元，已使用约人民币9.63亿元，用于投资航空客舱内饰等航空产品业务[24] - 公司计划在未来一年内将募集资金用于投资航空产品业务、航空科研院所产业化项目及航空产业基金，收購航空業務股權或航空資產以及用作一般營運資金[24] - 2021年上半年营业总收入为278.93亿元人民币，同比增长33.1%[49] - 2021年上半年营业成本为218.82亿元人民币，同比增长31.5%[49] - 2021年上半年研发费用为13.47亿元人民币，同比增长44.6%[49] - 2021年上半年营业利润为27.62亿元人民币，同比增长50.9%[49] - 2021年上半年利润总额为27.82亿元人民币，同比增长52.0%[49] - 2021年上半年净利润为24.43亿元人民币，同比增长50.8%[50] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为11.99亿元人民币，同比增长39.8%[50] - 2021年上半年少数股东损益为12.43亿元人民币，同比增长63.1%[50] - 2021年上半年基本每股收益为0.16元，同比增长45.5%[51] - 2021年上半年稀释每股收益为0.16元，同比增长45.5%[51] - 2021年上半年营业利润为5.21亿元人民币，同比增长70.4%[53] - 2021年上半年利润总额为5.21亿元人民币，同比增长70.4%[53] - 2021年上半年净利润为5.17亿元人民币，同比增长73.6%[53] - 2021年上半年综合收益总额为5.63亿元人民币，同比增长89.0%[55] - 2021年上半年归属于母公司股东的综合收益总额为12.31亿元人民币，同比增长43.4%[50] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为308.19亿元人民币，同比增长106.8%[56] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为337.89亿元人民币，同比增长64.8%[56] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-29.70亿元人民币，相比2020年同期的-55.99亿元人民币有所改善[56] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为42.41亿元人民币，同比下降7.7%[57] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为63.90亿元人民币，同比增长30.4%[57] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21.49亿元人民币，相比2020年同期的-2.99亿元人民币有所恶化[57] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为39.64亿元人民币，同比下降45.3%[57] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为54.20亿元人民币，同比增长9.8%[57] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-14.56亿元人民币，相比2020年同期的13.86亿元人民币有所恶化[57] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-65.96亿元人民币，相比2020年同期的-45.11亿元人民币有所恶化[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,554,528元[61] - 现金及现金等价物净增加额为22,763,040元[61] - 期末现金及现金等价物余额为686,159,807元[61] - 2021年6月30日流动负债合计为73.96亿元人民币，同比增长46.6%[46] - 2021年6月30日负债合计为77.96亿元人民币，同比增长47.2%[47] - 2021年6月30日股东权益合计为141.97亿元人民币，同比增长1.3%[48] - 2021年6月30日负债和股东权益总计为149.77亿元人民币，同比增长2.9%[48] - 2021年6月30日未分配利润为11.62亿元人民币，同比增长9.4%[48] - 2021年6月30日，公司2021年6月30日的总资产为1217.57亿元人民币，相比2020年12月31日的1155.87亿元人民币增长了5.34%[40][41][42] - 非流动资产合计为2586.63亿元人民币，相比2020年12月31日的2502.90亿元人民币增长了3.34%[40][41][42] - 流动负债合计为6517.06亿元人民币，相比2020年12月31日的6038.07亿元人民币增长了7.93%[41][42] - 长期借款为34.21亿元人民币，相比2020年12月31日的35.98亿元人民币减少了4.92%[42] - 合同负债为231.14亿元人民币，相比2020年12月31日的171.36亿元人民币增长了34.88%[41][42] - 归属于母公司股东权益合计为2389.18亿元人民币，相比2020年12月31日的2293.05亿元人民币增长了4.20%[42] - 其他权益工具投资为184.36亿元人民币，相比2020年12月31日的161.26亿元人民币增长了14.33%[40][41][42] - 固定资产为1346.87亿元人民币，相比2020年12月31日的1355.40亿元人民币减少了0.63%[40][41][42] - 在建工程为390.01亿元人民币，相比2020年12月31日的323.51亿元人民币增长了20.55%[40][41][42] - 其他非流动负债为18.19亿元人民币，相比2020年12月31日的17.78亿元人民币增长了2.31%[42] 公司治理与社会责任 - 公司持续维持高水平企业管治，积极践行经济责任、环境责任和社会责任[6] - 公司积极应对严峻复杂的形势任务，强化基础管理，推动提质增效稳增长[7] - 公司董事及监事均已遵守香港联交所证券上市规则附录十所载之标准守则[28] 业务发展与战略 - 公司连续第13年入榜“财富”世界500强，名列第140位，较2020年前进23位[5] - 中航直升机股份有限公司完成向哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司和江西昌河航空工业有限公司增资[5] - 中航光电科技股份有限公司启动非公开发行股票事项，并积极实施华南产业基地项目[5] - 公司于2020年12月完成了对中航直升机100%股权的收购，中航直升机、哈尔滨飞机工业集团和昌河飞机工业集团成为全资附属公司[8] 股东与股权结构 - 公司董事会成员变动，王学军先生当选为董事长[27] - 公司监事会成员变动，郑强先生当选为监事会主席[27] - 公司员工持股情况：鄭強（監事）持有239,687股H股，占比0.003%；趙卓（監事）持有69,110股H股，占比0.001%[30] - 公司主要股东持股情况未披露具体数字[31] - 公司H股股东中国航空工业持有3,499,531,569股，占已发行H股股本的56.35%[32] - 公司内资股股东中国航空工业持有1,250,899,906股，占已发行内资股股本的83.36%[32] - 公司内资股股东天津保税区投资有限公司持有249,769,500股，占已发行内资股股本的16.64%[32] - 公司H股股东空中客车持有312,255,827股，占已发行H股股本的5.03%[32] - 公司拟发行1,500,669,406股内资股作为收购对价，其中向中国航空工业发行1,250,899,906股，向天津保税投资发行249,769,500股[33] 财务报表与会计政策 - 公司采用中国企业会计准则编制财务报表，不再续聘国际核数师[25] - 公司货币资金在2021年6月30日为18,968,081,811元，相比2020年12月31日的25,138,489,217元有所减少[39] - 公司交易性金融资产在2021年6月30日为2,046,237,633元，相比2020年12月31日的2,378,749,103元有所减少[39] - 公司应收账款在2021年6月30日为21,005,813,039元，相比2020年12月31日的16,370,668,841元有所增加[39] - 公司存货在2021年6月30日为33,392,536,519元，相比2020年12月31日的30,713,010,487元有所增加[39] - 公司流动资产合计在2021年6月30日为95,890,951,103元，相比2020年12月31日的90,557,503,644元有所增加[39] - 公司注册资本为771,133.2242万元人民币[66] - 公司股本增至624,512.18万元人民币[67] - 公司股本变更后为621,066.28万元，定向发行内资股后股本变更为771,133.22万元[68] - 公司主要经营活动包括航空产品的研究、开发、生产和销售，以及航空工程规划、设计、咨询、建设和运营等服务[69] - 财务报表的批准报出日为2021年8月27日，编制的财务报表符合企业会计准则的要求[71][73] - 公司决定自财务期间开始，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制财务报表[71] - 公司以人民币为记账本位币[75] - 公司采用持续经营为基础编制财务报表，评估未来12个月的持续经营能力[71] - 公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围[76] - 公司对同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表[76] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自取得控制权之日起纳入合并财务报表[76] - 公司对合并范围内的重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[76] - 公司通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益[77] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价[77] - 公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，对剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益[77] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入当期损益[80] - 公司外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算，利润表中的收入与费用项目采用交易发生日的即期汇率折算[81] - 公司将符合条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量[83] - 公司将符合条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息之外，所产生的其他利得或损失计入其他综合收益[84] - 公司按照实际利率法确认利息收入，利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定[86] - 公司将非