财务业绩 - [2018年集团营业额约5.43亿港元，较去年同期约2.80亿港元大幅增加约94%，毛利约1.22亿港元，较去年同期约7822万港元大幅增加约56%，公司拥有人应占年内溢利约4369万港元，较去年同期约3164万港元大幅增加38%][6] - [2018年公司每股基本溢利约0.80港仙，2017年约0.60港仙][6] - [2018年毛利率由约28%减至约23%][14] - [2018年底公司股东应占溢利约4369万港元，较2017年的约3164.1万港元大幅增加约38%][29] - [2018年数码视频业务营业额约2.56988亿港元，较2017年的约1.65788亿港元大幅增加约55%][29] - [2018年新能源汽车业务营业额约2.71205亿港元，较2017年的约1.11249亿港元大幅增加约144%；2018年底在杭州运营24个电动车充电站，在武汉设立两个充电站，在南京设立两个充电站且部分充电枪在建][30] - [2018年云生态大数据业务营业额约495.6万港元，较2017年的约222.7万港元大幅增加约123%；完成收购杭州长运绿云置业有限公司100%股权，将打造大数据产业园][32] - [2018年公司收益为543,276千港元，较2017年的279,889千港元增长约94.11%][166] - [2018年公司本公司拥有人应占年内溢利为43,690千港元，较2017年的31,641千港元增长约38.08%][166] - [2018年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.80港仙，2017年均为0.60港仙][166] - [2018年非流动资产为897,548千港元，较2017年的400,162千港元增长约124.3%][168] - [2018年流动资产为900,798千港元，较2017年的1,073,223千港元下降约16.07%][168] - [2018年流动负债为1,244,149千港元，较2017年的936,190千港元增长约32.89%][168] - [2018年流动负债净值为 - 343,351千港元，2017年为137,033千港元][168] - [2018年总权益为462,976千港元，较2017年的437,389千港元增长约5.84%][170] - [2018年非流动负债为91,221千港元，较2017年的99,806千港元下降约8.6%][171] - [2018年资产净值为462,976千港元，较2017年的437,389千港元增长约5.84%][171] - [2018年公司综合储备总计462,976千港元，较2017年的194,486千港元有所增加][175] - [2018年除税前溢利为53,267千港元，2017年为33,116千港元][176] - [2018年经营活动所得现金流量净额为163,663千港元，2017年为 - 351,640千港元][176] - [2018年投资活动所用现金流量净额为 - 283,569千港元，2017年为 - 559,105千港元][178] - [2018年融资活动产生之现金流量净额为63,073千港元，2017年为870,123千港元][178] - [2018年现金及现金等值物减少净额为 - 56,833千港元，2017年为 - 40,622千港元][178] - [2018年末现金及现金等值物为42,627千港元，2017年末为123,888千港元][178] - [2017年按公允值计入其他全面收益的股本投资增加29,850千港元][185] - [2017年按公允值计入损益之投资增加3,643千港元][185] 财务状况 - [2018年12月31日，集团现金及现金等价物结余约4263万港元，2017年约1.24亿港元][6] - [2018年12月31日，资产负债比率为1.90，2017年为3.46][16] - [2018年集团动用自经营业务所产生现金约1.64亿港元，2017年所用约3.52亿港元][16] - [2018年12月31日，股东权益盈余约4.63亿港元，2017年约4.37亿港元][17] - [2018年12月31日，集团流动负债净值，2017年流动比率及速动比率分别为约1.15及0.51][16] - [2018年集团贸易应收款项及应收票据由2017年12月31日约1.17亿港元增至约2.46亿港元][17] - [2018年集团就贸易应收款项的减值亏损约224万港元计提拨备，2017年贸易应收款项的减值约31.4万港元][17] - [2018年12月31日公司市值为8.7552亿港元，已发行股本54.72亿股，收市价每股0.16港元，公众持股量约89%][86] - [2018年12月31日，Alpha Century Assets Limited和王倩峰女士分别持有6亿股，权益百分比为10.96%；数源科技股份有限公司持有4932.06万股，权益百分比为9.01%][96] - [2018年12月31日公司录得净流动负债约3.43亿港元，持续经营能力存疑][143] - [2018年12月31日持作出售物业结余约3.62亿港元，减值测试获现有证据支持][146][148] - [2018年12月31日投资物业结余约3.49亿港元，减值测试获现有证据支持][149][151] - [2018年12月31日物业、厂房及设备结余约3.44亿港元，减值测试获现有证据支持][152][154] - [2018年12月31日贸易应收款项及应收票据结余约2.46亿港元，减值测试获现有证据支持][155][157] - [2018年12月31日于一间联营公司之投资结余约1.64亿港元，减值测试获现有证据支持][158][160] - [2018年12月31日，集团流动负债净值约343,351,000港元][182] 投资与收购 - [公司2018年完成收购黑龙江新绿洲房地产开发有限公司46%股权，代价为人民币1.426亿元][20] - [公司投资杭州东部软件园股份有限公司440万股股份，投资成本总额为人民币2486万元][22] - [公司2018年资本承担约2.5246亿港元，2017年约为1.4544亿港元][27] 员工情况 - [2018年底公司共有307名雇员，2017年为292名；2018年支付雇员薪酬总额约4209万港元，2017年约为3429.8万港元][28] 业务展望 - [公司将继续投资新能源汽车业务、云生态大数据业务及大数据产业园物业发展，积极开拓新业务或投资，考虑寻求集资机会][32] 业务风险 - [公司数码视频业务面临激烈竞争，新能源汽车业务面临电力供应不稳定和充电安全风险，外汇风险较低][23][24][25][26] - [公司主要经营新能源汽车业务，积极监测行业趋势、竞争对手及创新，但面临营商、经济、竞争、监管或政治环境变化带来的业务表现、发展前景及实施策略能力的重大不利变动风险][111][112] - [公司业务主要在中国内地经营，营运收益及交易一般以人民币结算，因汇报货币为港元，人民币兑港元价值波动可能影响公司表现，公司积极监控相关规例变动并适时实施对冲安排][113][114] - [公司面临对手方无法到期清偿债务的信贷风险，有违约收回程序及信贷风险管理功能，并对新客户进行信贷检查][115] - [公司面临无法偿还到期债务的流动资金风险，会监控流动资金需求，确保现金储备足够及主要金融机构的承诺资金充足][116] 公司治理结构 - [公司执行董事会成员包括邵梓铭、汪丽萍和尹建文，独立非执行董事包括吴亦农、王宁和袁钱飞][33][34][37][38] - [公司主席及行政总裁职位一直悬空，董事会将适时填补空缺][40] - [一名执行董事及三名独立非执行董事因业务承诺未出席2018年6月4日的股东周年大会，但至少有两名执行董事出席][40][41] - [审核委员会及薪酬委员会主席因业务承诺未出席股东周年大会][42] - [因精简运营架构及潜在成本负担，公司决定暂不设立内部审核部门，由董事会直接负责风险管理及内部监控制度][42] - [公司已采取补救措施确保遵守上市规则及企业管治守则规定][43] - [公司采纳的董事证券交易行为守则标准不比上市规则附录十所载标准宽松][46] - [全体董事确认在截至2018年12月31日止年度遵守标准守则及行为守则规定标准][46] - [董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会人数一半][47][51] - [吴亦农于2019年4月17日辞任独立非执行董事等职，公司将在其辞任生效日起3个月内物色合适人选][52] - [董事会每年至少举行四次会议，定期或因业务需要举行临时会议][55] - [公司已采纳董事会多元化政策，目标是最少三分之一董事为独立非执行董事，最少一名董事持会计或其他专业资格][58] - [全体董事须参加持续专业发展计划，公司负责安排及资助培训][54] - [董事会制定集团整体发展策略和主要政策，监控财务表现和业务运作][48] - [董事会授权执行董事和高级管理人员负责日常运营，重大事项决策须经董事会批准][49] - [每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值退任][50] - [公司收到所有现任独立非执行董事的独立性年度确认书][53] - [董事培训持续进行，年内董事定期接收集团业务及法规环境信息][54] - [董事会由六名董事组成，三名是独立非执行董事，年内举行四次会议][59] - [全体董事出席董事会会议的出席率均为100%][60] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议][61][62] - [审核委员会成员出席会议的出席率均为100%][64] - [薪酬委员会由四名成员组成，年内召开一次会议][63] - [薪酬委员会成员出席会议的出席率均为100%][66] - [提名委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开一次会议][67][69] - [提名委员会成员出席会议的出席率均为100%][71] - [截至2018年12月31日止年度，公司未委任新董事][69] - [董事会达成董事会多元化政策中的可计量目标][59] 核数师与酬金 - [截至2018年12月31日止年度，已付/应付核数师酬金总计78万港元，其中审核服务76万港元，报告初步业绩公布2万港元][76] - [截至2018年12月31日止年度综合财务报表由中汇安达会计师事务所有限公司审核，该核数师将在应届股东周年大会上任满告退，合资格和愿膺聘连任，届时将提呈续聘决议案][139] 股东相关 - [任何持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会需在要求呈递后两个月内举行][83] - [公司设立“股东通讯政策”，确保与股东透明及适时沟通][85] - [公司上届股东周年大会于2018年6月4日举行，会上提呈的决议案均获股东投票表决通过][85] 风险管理与内部控制 - [董事会直接负责集团的风险管理及内部控制制度，已制定相关程序][79] - [公司制定内部监控政策及程序手册，建立每月管理汇报机制，有正式投资政策][80] - [董事会透过审核委员会对集团的风险管理及内部控制制度进行年度检讨，未提出重大改善事项][82] - [公司制定内幕消息政策，定期提醒董事及雇员遵守][82] 股息政策 - [董事不建议派付2018年度股息][91] - [公司优先现金派息，派息比率由董事会酌情厘定，受组织章程细则、开曼群岛法律、融资契诺、投资及经营需求限制][107][110] 客户与供应商 - [2018年最大客户占集团买卖额27%，五大客户占61%；最大供应商占集团购买总额25%，五大供应商占63%][109] - [2017年最大客户占集团买卖额39%，五大客户占52%；最大供应商占集团购买总额19%，五大供应商占38%][109] 董事薪酬 - [执行董事邵梓铭先生有权获董事袍金每月10,000港元及董事薪金每月90,000港元（按十三个月基准计算），另加年终酌情花红；独立非执行董事王宁先生、袁钱飞先生年度袍金为120,000港元，吴亦农先生已辞任][126] 报告相关 - [公司将在年报刊发后三个月内根据上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》的条文刊发环境、社会及管治报告][135] - [截至2018年12月31日止年度，无证据显示公司违反有重大影响的相关法例及规例][136] 董事选举 - [尹建文先生及袁钱飞先生须在公司应届股东周年大会上告退，均符合资格且愿意膺选连任][124] 财务报表编制 - [本年度公司采纳2018年1月1日起生效的新订及经修订香港财务报告准则，除部分情况外对会计政策和报表金额无重大变动][186] - [按公允值计入损益之金融资产现分类为按公允值计入损益之投资和按公允值计入其他全面收益的股本投资，香港财务报告准则第9号和第15号已追溯应用，产生呈报的综合金额变动][187] - [公司尚未采用已发布但未生效的新订香港财务报告准则，正评估影响，现阶段无法确定是否对经营业绩和财务状况有重大影响][187] - [综合财务报表按历史成本惯例编制，对以公允值列账之按公允值计入损益之投资作出调整，编制需运用假设、估计和判断][189] - [综合财务报表包括公司及其附属公司截至12月31日的财务报表，附属公司自控制权转移