财务数据关键指标变化 - 2018年公司各项目平均售价上升6.8%，主力产品喜马拉雅项目平均售价增长17.3%，商业租金收入大幅上升35.7%[25] - 2018年公司实现全年合同销售额人民币120.96亿元，同比增长约14.0%[27] - 2018年公司服务性收入人民币6.35亿元，比2016年增长42.6%，比上一年增长7.8%[27] - 2018年公司基本物业与酒店收入人民币4.43亿元，投资性物业租金收入人民币1.53亿元，轻资产收入人民币0.39亿元[27] - 2018年公司权益股东应占年度综合收益为 - 4800万元，非控股权益为2.73亿元，年度综合收益总额为2.25亿元[47][48] - 2018年权益总额为96.08亿元，资产总额为614.52亿元，负债总额为518.44亿元，资产净值为96.08亿元[50][52] - 2018年收入为75.79亿元，毛利为15.91亿元，除税前溢利为6.09亿元，所得税为3.66亿元，年度溢利为2.43亿元[51] - 2018年集团实现合约销售金额120.961亿元，较2017年度增长14.0%；合约销售面积947,631平方米，较2017年度增长9.3%；平均合约销售单价为12,287元/平方米，较2017年增长6.8%[62] - 2018年商用物业及车库销售金额为36.036亿元，较2017年度增长35.0%；住宅销售金额为84.925亿元，较2017年度增加7.0%[62] - 2018年合约销售总面积947,631平方米，较2017年的867,350平方米增长约9.25%；合约销售总金额12,096百万元，较2017年的10,608百万元增长约14.03%[67][71][75] - 2018年住宅合约销售面积743,285平方米，占比78%；商用物业及车库合约销售面积204,346平方米，占比22%[75] - 2018年住宅合约销售金额8,492百万元，占比70%；商用物业及车库合约销售金额3,604百万元，占比30%[75] - 2018年新开工建筑面积1,496,430平方米，较2017年增加4.0%[76][80] - 2018年竣工建筑面积1,109,650平方米，较2017年增加21.0%[76][80] - 2018年底在建总面积为4,592,158平方米，较2017年底增加9.2%[76][80] - 2018年中西部地区合约销售面积228,380平方米，合约销售金额2,496百万元[71] - 报告期内新增投资物业建筑面积39,535平方米，减少上一年度投资物业建筑面积31,387平方米[106] - 报告期内持有已落成及在建中投资物业建筑面积587,452平方米，持作未来发展的投资物业规划建筑面积120,000平方米[106] - 报告期内租金收入为人民币152.9百万元，较2017年增长35.7%[106] - 报告期内公司支付各类土地款项及收购项目款项合计11.829亿元，其中武汉江夏区地块相关费用约8.517亿元[108] - 报告期末公司土地储备总面积1501.9574万平方米，权益面积1016.711万平方米，中西部占比最高，总面积占41%，权益面积占37%[109][112] - 2018年公司收入75.791亿元，较2017年的68.746亿元增加10.2%，主要因物业销售收入增加[113] - 2018年物业销售收入69.441亿元，较2017年的62.854亿元增加10.5%，住宅销售面积58.4407万平方米，金额56.9亿元，单价9737元/平方米[114][115] - 2018年物业管理及酒店经营收入4.434亿元，较2017年的3.885亿元增加14.1%，因物业管理面积增加[117] - 2018年投资物业租金收入1.529亿元，较2017年的1.127亿元增加35.7%，因出租物业面积增加及租金单价上升[118] - 2018年轻资产运营收入3870万元，较2017年的8800万元减少56.0%，因老项目尾盘、新项目未大规模预售[119] - 2018年销售成本59.883亿元，较2017年的53.752亿元增加11.4%，物业销售成本增加10.3%，轻资产运营成本减少42.3%[120] - 2018年毛利15.908亿元，较2017年的14.994亿元增加6.1%，毛利率为21.0%，与2017年相若[121] - 2018年销售费用5.537亿元，较2017年的5.997亿元减少7.7%，因适用收入新会计准则；行政费用5.459亿元，较2017年的4.567亿元增加19.5%，因奖金、工资及新项目费用增加[125][126] - 报告期内其他经营费用9.904亿元，主要因对第三方贷款计提9.02亿元拨备[127] - 2018年融资收入5.194亿元，较2017年的4.171亿元增加24.5%[128] - 2018年融资成本5.508亿元，较2017年的3.589亿元增加53.5%[129] - 2018年所得税开支3.66亿元，较2017年的4.469亿元减少18.1%[131] - 2018年年度溢利2.428亿元，较2017年的8.487亿元减少71.4%[132] - 2018年末现金及现金等价物25.886亿元，较2017年末减少20.656亿元[134] - 2018年末流动比率164.1%，较2017年末的170.5%下降；资本负债比率48.3%，较2017年末的48.0%微增；净负债比率261.6%，较2017年末上升30.0个百分点[135] - 2018年末按揭贷款担保金额72.666亿元，较2017年末的65.629亿元增加[136] - 2018年末贷款和借款总额296.953亿元，银行及其他金融机构综合授信额度185亿元，未动用165.159亿元[138] - 2018年12月31日，集团雇员4472名（2017年12月31日：4439名），员工成本为5.658亿元（2017年：4.946亿元）[152] - 报告期内，集团为雇员退休计划供款3760万元（2017年：3050万元）[152] - 2018年12月31日至报告日期，公司于联交所共回购5092.7万股股份[155] - 2019年1月18日回购2975.4万股，每股股价最高1.79港元，最低1.36港元[155] - 2019年2月25日回购32.9万股，每股股价最高1.59港元，最低1.58港元[155] - 上市所得款项净额约为1876.1百万港元，截至2018年12月31日已全部运用[193] - 2016年发行可转换债券本金总额为2亿美元，年利率6.50%，所得款项净额约197.6百万美元，截至2018年12月31日已全部动用，其中约97.1%（191.8百万美元）偿还债务本息，约2.9%（5.8百万美元）用作营运资金[195] - 2018年发行可转换债券本金总额为7.5亿港元，年利率4.8%，所得款项净额约735.0百万港元，截至2018年12月31日约734.2百万港元已动用，其中约99.7%（731.9百万港元）偿还债务本息，约0.3%（2.3百万港元）用作营运资金[196] - 2016年可转换债券2018年12月31日未偿还本金为1.99亿美元，全部行使换股权将发行最多421,733,196股股份，约占当时现有已发行股本16.14%，约占扩大后已发行股本13.18%[196] - 2018年可转换债券2018年12月31日未偿还本金为7.5亿港元，全部行使换股权将发行最多166,666,666股股份，约占当时现有已发行股本6.38%，约占扩大后已发行股本5.21%[197] - 乐昇控股有限公司2018年12月31日股份数为1,458,218,906，占已发行股份约55.82%，转换2016年可转换债券后占比48.06%，转换2018年可转换债券后占比52.48%[200] - Beyond Steady Limited 2018年12月31日股份数为235,055,000，占已发行股份约9.00%，转换2016年可转换债券后占比7.75%，转换2018年可转换债券后占比8.46%[200] - Central New Ventures Limited 2018年12月31日股份数为214,355,000，占已发行股份约8.21%，转换2016年可转换债券后占比7.07%，转换2018年可转换债券后占比7.71%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 重庆喜马拉雅作为重庆顶级物业，入住前已销售99%[27] - 2018年喜马拉雅产品合约销售17.11亿元，各城市项目单方均价2.3万元，同比增长17.3%[28] - 2018年柳州阳光100窑埠TOWN游客约500万，宜兴阳光100凤凰街游客近300万，长沙阳光100凤凰街公寓去化率达95%，济南阳光100凤凰街开盘销售1.2亿元[30] - 2018年无锡阳光100阿尔勒合约销售28.12亿元，同比增长近两倍；温州阳光100阿尔勒合约销售17.2亿元，同比增长88.0%[31] - 2018年沈阳阳光100国际新城合约销售面积53,300平方米，销售金额4.99亿元，单价8,829元/平方米[64] - 2018年济南阳光100国际新城合约销售面积47,263平方米，销售金额10.51亿元，单价21,371元/平方米[64] - 2018年潍坊阳光100凤凰社合约销售面积53,729平方米，销售金额4.23亿元，单价7,866元/平方米[64] - 环渤海地区2018年新开工建筑面积小计460,147平方米，竣工建筑面积175,262平方米，期末在建总面积655,544平方米[81] - 长三角地区2018年新开工建筑面积小计700,780平方米，竣工建筑面积210,045平方米，期末在建总面积2,252,683平方米[79][81] - 珠三角地区2018年新开工建筑面积小计527,746平方米，竣工建筑面积359,644平方米，期末在建总面积1,189,018平方米[79][80] - 环渤海区域项目仍未出售建筑面积总计499,609平方米，发展中建筑面积655,544平方米，规划建筑面积1,547,713平方米[87] - 中西部区域项目仍未出售建筑面积总计589,498平方米，发展中建筑面积1,189,018平方米，规划建筑面积4,148,812平方米[95] - 青岛阳光100国际新城五期预计2020年竣工，完工进度82%，仍未出售建筑面积19,741平方米，发展中建筑面积122,608平方米，项目基金占比49.00%[87] - 沈阳阳光100国际新城二期、三期预计2020年竣工，完工进度55%，仍未出售建筑面积分别为56,729平方米和80,304平方米，发展中建筑面积84,004平方米，规划建筑面积268,597平方米，项目基金占比100.00%[87] - 天津阳光100南开喜马拉雅预计2019年竣工，完工进度44%，发展中建筑面积31,075平方米，项目基金占比100.00%[87] - 武汉阳光100大湖第仍未出售建筑面积104,465平方米，项目基金占比100.00%[91] - 西安阳光100阿尔勒发展中建筑面积168,639平方米，项目基金占比100.00%[91] - 重庆阳光100阿尔勒一期、二期仍未出售建筑面积均为16,452平方米，发展中建筑面积245,275平方米，规划建筑面积65,878平方米，项目基金占比80.00%，二期、三期预计2021年竣工，完工进度50%[91] - 长沙阳光100圆圆街g期预计2019年竣工，完工进度77%，仍未出售建筑面积29,084平方米，发展中建筑面积130,428平方米，项目基金占比100.00%[91] - 桂林阳光100漓江文化邨二、三期预计2020年竣工，完工进度83%，仍未出售建筑面积15,372平方米，发展中建筑面积21,233平方米，规划建筑面积31,309平方米，项目基金占比75.00%[91] - 已完工仍未出售建筑面积总计1,646,014平方米，发展中建筑面积总计4,592,158平方米，规划建筑面积总计8,161,714平方米[103] - 已完工之投资物业总建筑面积约508,892平方米未包含在物业数据表格内[105] - 沈阳、重庆、清远等地自营商业部分建筑面积合计约15,895平方米未包含在物业数据表格内[105] - 济南、柳州、重庆等地自营酒店建筑面积合计约80,458平方米未包含在物业数据表格内[105] - 成都和无锡共享办公空间