公司基本信息 - 公司为香港海事服务供应商，拥有逾20年营运历史，提供船舶租赁及相关服务和船舶管理服务[7] - 公司股份于2019年3月18日在香港联合交易所主板上市[7] - 公司为香港海事服务供应商，有超20年运营历史，业务包括船舶租赁及相关服务、船舶管理，船队含36艘自营船舶[13] - 2019年3月18日公司股份在港交所主板上市，8月以3450万港元完成认购新里程51%股权[13] - 集团是香港海事服务供应商，拥有逾二十年运营历史[114] - 公司业务运营包括船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[114] 业务发展情况 - 年内公司继续开拓船舶租赁服务客户来源，壮大船队，部分主要海事工程项目船舶租赁服务收益增长[7] - 预计相关项目船舶租赁服务需求将持续上升，为公司未来收益和利润带来增长动力[7] - 公司预计船舶租赁及相关服务需求将随香港海事项目增加而上升，会继续投资船队[14][17] - 公司预计船舶管理业务的收益及溢利将保持稳定[15][18] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2020财年约2.02418亿港元增至2021财年约2.26194亿港元，增幅约11.7%[16][19] - 船舶租赁及相关服务收益从2020财年约1.77194亿港元增至2021财年约2.0085亿港元，增幅约13.4%[16][19] - 收益成本从2020财年约1.5081亿港元增至2021财年约1.65952亿港元，增幅约10.0%[22] - 毛利从2020财年约5160.8万港元增至2021财年约6024.2万港元，增幅约16.7%[22] - 其他收入从2020财年约190.4万港元增至2021财年约1074.3万港元，增幅约464.2%，主要因确认873.1万港元政府补助[23][26] - 行政开支从2020财年约4449.2万港元减至2021财年约3679.3万港元，减幅约17.3%，因业务发展和公关开支减少[25][28] - 公司融资成本从去年同期约95,000港元降至本年度约70,000港元[31] - 公司2021年录得应占联营公司亏损约32,000港元，2020年为应占收益1,556,000港元[31] - 公司2021年所得税开支约为5,332,000港元，2020年约为2,071,000港元，实际税率约为15.1%，2020年约为15.6%[31] - 公司拥有人应占年内溢利从2020年约9,700,000港元增加约157.9%至2021年约25,020,000港元[33][34] - 公司建议2021年度末期股息为每股普通股1.3港仙，2020年为0.5港仙，总计13,000,000港元，2020年为5,000,000港元[35][36] - 公司贸易及其他应收款项从2020年约53,007,000港元增加约41.2%至2021年约74,834,000港元[39] - 公司贸易应收款项周转天数从2020年约86.8天增加至2021年约96.7天[39] - 公司2021年流动资产净额约为135,695,000港元，2020年约为140,721,000港元，流动比率从2020年约6.7轻微下降至2021年约5.6[39] - 公司2021年资本开支约为10,985,000港元，2020年约为23,980,000港元[39] 公司收购情况 - 公司于2019年8月29日完成收购新里程51%股权，认购价34,500,000港元[40][42][45] 公司管理层信息 - 温子傑先生53岁，在香港海事服务行业有超20年经验，1994年11月成立集团附属公司润利拖轮有限公司[48] - 陈秀玲女士50岁，在香港海事服务行业有逾20年经验，1995年4月加入集团负责财务及行政事宜[48] - 廖汉波先生67岁，在香港航运业有超27年经验，1974年11月取得香港理工大学导航见习生证书，1997年5月取得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位[51] - 胡大祥先生63岁，在会计及企业融资方面有逾36年经验，曾于2016年10月至2019年3月任湾区黄金集团有限公司独立非执行董事，2019年9月20日任信恳智能控股有限公司独立非执行董事[52] - 符基业先生36岁，在房地产私募投资及企业财务方面有逾14年经验，2006年5月获得美国纽约大学斯特恩商学院理学学士学位[52] - 张太基67岁，1994年11月至2015年7月为香港领港会有限公司持牌高级领港员，2014年8月加入集团负责船舶管理服务整体管理[55] - 周伟明55岁，1994年11月加入集团，2009年1月擢升为高级经理，负责船舶租赁及相关服务整体管理，海运服务经验逾20年[55][56] - 梅育华37岁，2018年加入集团，负责财务报告、财务监控及公司秘书事务，审核、会计及处理公司秘书事务经验逾10年[56] 企业管治情况 - 公司董事会呈列截至2021年3月31日止年度年报中的企业管治报告[57] - 公司董事会致力于实现高标准企业管治，采用上市规则附录14企业管治守则原则及守则条文为企业管治常规基础[58] - 为筹备上市，公司聘请独立内部控制顾问检讨集团程序、系统及控制，集团采纳顾问推荐的内部控制改善措施[58] - 截至2021年3月31日，公司遵守企业管治守则，惟条文第A.2.1条除外[59] - 董事会现由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，共五名董事[59][61] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为证券交易行为守则[59] - 所有董事确认在截至2021年3月31日止年度遵守标准守则及证券交易守则[59] - 截至2021年3月31日，公司不知悉有关雇员有未遵守证券交易守则的事宜[59] - 截至2021年3月31日，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定，占董事会至少三分之一[64][68] - 公司已获各独立非执行董事就其独立性呈交的年度书面确认，认为所有独立非执行董事均独立[65][68] - 董事会定期会议每年至少举行四次，各董事在2021年各类会议出席率均为100%[62][66][67] - 执行董事温子傑兼任董事会主席及行政总裁，有超20年香港海事行业经验[59][63][67] - 董事会认为将主席及行政总裁角色归同一人，有利于集团管理[59][63][67] - 公司独立非执行董事任期三年，可于任期届满后重续[72] - 获董事会委任填补临时空缺的董事须在获委任后的首届股东大会上接受股东重选[72] - 当时三分之一董事（若人数非三或三的倍数，则为最接近但不低于三分之一的董事）须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[72] - 截至2021年3月31日止年度，所有董事均已接受作为董事的职务及职责、适用法律及法规以及披露权益职责的培训[77] - 董事会于2018年9月20日成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会主要成员为独立非执行董事[79][80][82] - 各董事会委员会制定特定书面职权范围，其内容刊于公司及联交所网站，可供股东按要求查阅[79][82] - 审核委员会主要职责为协助董事会审阅公司财务信息等多项事务[81] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，讨论审核计划、审阅财务业绩及报告等[81] - 董事会负责决定公司重大事宜，执行决策、指导及协调日常运营和管理的职责转授给管理层[73][74] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，会安排内部简报并提供阅读材料[77] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，就董事及高级管理人员薪酬政策等作出检讨及建议[83] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，检讨董事会架构等并提出建议[85][88] 核数师酬金情况 - 截至2021年3月31日止年度，集团外聘核数师德勤已付/应付酬金总计1400千港元，其中年度审核服务1200千港元，非审核服务200千港元[91] 风险管理与内部监控情况 - 集团因规模及成本效益考量无内部审计职能，董事会负责维持有效风险管理及内部监控系统并每年检讨[92][93] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并确定可接受风险程度，确保建立有效系统[94] - 审核委员会协助董事会执行风险管理及内部监控职责，至少每年检讨系统有效性[96][98] - 集团高级管理层设计、实施及维持风险管理及内部监控系统，识别、评估及管理风险[97][98] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能[86][89] - 董事会已检讨公司企业管治政策、董事及高级管理层培训等多方面合规情况[87][89] - 董事会通过审核委员会已就集团财务、经营等方面审核公司风险管理及内部监控系统有效性[93] - 公司制定风险管理程序识别、评估和管理重大风险，高级管理层负责年度风险报告[99] 内幕消息披露政策情况 - 公司采用内幕消息披露政策，涵盖识别、评估和提交潜在内幕消息等程序[101][104] 董事责任与公司秘书情况 - 董事确认须就编制公司截至2021年3月31日止年度的综合财务报表承担责任[103] - 公司秘书梅育华符合上市规则资格要求，2021年接受不少于15小时相关专业培训[106] 股东大会相关情况 - 各实质独立事宜应独立决议案形式于股东大会提呈，所有决议案以投票表决，结果登载于公司及联交所网站[106] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会，大会应在2个月内举行[106] - 组织章程细则或开曼群岛公司法无股东于股东大会提呈新决议案条文，提决议案可要求召开股东大会[108][109] - 提名公司候选董事事宜，可参考公司网站登载的“股东提名任何人士参选董事的程序”[108][109] 股东沟通与组织章程情况 - 公司要求股东将书面查询发送至指定地址和邮箱，通常不处理口头或匿名查询[110] - 公司认为与股东有效沟通对提升投资者关系和加强投资者对集团业务表现及策略的了解至关重要[111] - 公司根据2018年9月20日唯一股东通过的特别决议案，采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，此后未作更改[111] ESG报告相关情况 - 这是公司第三份环境、社会及管治报告，报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[114] - 集团与投资者、股东及雇员参与定期交流会议，讨论及检讨须注意范畴[114] - 编制ESG报告时，集团邀请董事会、高级管理层、前线员工、客户及供应商参与重要性评估流程[115] - 重要性评估结果及ESG重大方面合并清单分别呈列于矩阵及表格[115] - 持份者参与反映了不同ESG问题对持份者和业务的重要性[118] - 公司认为全面的ESG管理方法可降低业务、环保及社会风险，提升集团价值，实现业务长期可持续发展[125] - 公司将可持续发展考虑因素整合至业务运营决策过程[125] - 公司作为港九电船拖轮商会成员，促进知识分享、建立紧密联系及推动合作，了解法规动态并获取保险建议[125] - 公司委任特许测量师对船队每年进行检查并维持经营牌照，船员需遵守安全工作守则[125] - 公司致力于以环保方式经营业务，为股东提供有利回报[128] - 公司确保遵守香港海事处及环保署实施的环保及污染控制相关法律及法规[128] - 公司遵守的法规包括香港法例第548章《商船（本地船只）条例》等多项条例及规例[128] - 公司认为对持份者而言最重要的ESG问题包括客户数据保护、客户服务、产品质量等[124] - 公司董事会全面负责ESG策略及报告，通过与管理层会议讨论监控日常运营[125] - 公司欢迎持份者就ESG方式及表现反馈意见，邮箱为info@yunlee.com.hk[124] 环境排放与能源消耗情况 - 汽油排放氮氧化物1.58公斤、硫氧化物0.04公斤、可吸入悬浮粒子0.20公斤[134] - 集团业务运营温室气体排放102.28吨二氧化碳当量，排放强度为0.30吨二氧化碳当量/平方米或0.49吨二氧化碳当量/雇员，轻柴油占比72%[139][140] - 流动来源燃烧船用轻质柴油温室气体排放73.81吨，占比80%；汽油排放7.35吨[141] - 购买电力间接温室气体排放18.72吨，占比18%；弃置废纸排放2.40吨，占比2%[141] - 报告期内集团办公室运营产生无害废弃物总量0.50吨，密度为0.0015吨/平方米或0.0024吨/雇员[142] - 集团为船队采用超低含硫柴油（硫含量不超0.05%），使硫氧化物及可吸入悬浮粒子排放量分别下降90%和30%[142] - 集团业务运营未涉及产生重大有害废弃物[142] - 集团对船舶黑烟排放实施控制措施，用Ringelmann Chart测量排放量[142] - 集团测量分析燃料消耗模式，鼓励使用公共交通，维护车辆以减少烟雾排放[145] - 报告期内集团无违反相关环保法律法规的重大情况[130][132] - 公司业务运营总能源消耗量为419,515千瓦 时，整体密度为1,220.44千瓦 时/平方米或2,016.90千瓦 时/员工[148][149] - 电力消耗量为50,606千瓦 时，密度为147.22千瓦 时/平方米或243.30千瓦 时/员工[150] - 船舶用轻柴油消耗量为34,100升，折合343,725千瓦 时，密度为999.