财务表现 - 公司2020年上半年总收益为292,989千元人民币，同比增长8.8%[7] - 公司2020年上半年经调整净溢利为180,285千元人民币，同比增长16.9%[7] - 公司2020年上半年经调整EBITDA为216,111千元人民币，同比增长17.7%[7] - 公司2020年上半年现金及现金等价物约为11亿元人民币[7] - 公司收入从2019年6月30日的22,760万元人民币增加7.6%至2020年6月30日的24,480万元人民币，主要由于学费和住宿费标准及全日制学生人数增加[25] - 其他收入从2019年6月30日的4,170万元人民币增加15.6%至2020年6月30日的4,820万元人民币，主要由于临床医学院与红山学院的运营收益[26] - 主营业务成本从2019年6月30日的8,130万元人民币减少12.8%至2020年6月30日的7,090万元人民币，主要由于疫情影响导致运营成本减少[27] - 毛利从2019年6月30日的14,630万元人民币增加18.9%至2020年6月30日的17,390万元人民币，主要由于管理水平优化及主营业务成本下降[28] - 销售及分销成本从2019年6月30日的370万元人民币减少35.1%至2020年6月30日的240万元人民币，主要由于疫情影响导致推广和招生活动受限[29] - 行政开支从2019年6月30日的3,150万元人民币增加98.4%至2020年6月30日的6,250万元人民币，主要由于股份为基础的付款开支、汇兑损失增加及管理人才招募成本增加[31] - 融资成本从2019年6月30日的零增加至2020年6月30日的440万元人民币，主要由于提取了3.66亿元人民币贷款产生的利息[32] - 经调整净溢利从2019年6月30日的154,246千元人民币增加至2020年6月30日的180,285千元人民币，主要由于汇兑亏损及股份为基础的付款开支调整[36] - 经调整EBITDA从2019年6月30日的18,360万元人民币增加17.7%至2020年6月30日的21,610万元人民币，主要由于汇兑亏损及股份为基础的付款开支调整[37] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的138,300万元人民币减少至2020年6月30日的110,100万元人民币[38] - 公司2020年上半年收入为244,819千元人民币，同比增长7.6%[93] - 公司2020年上半年毛利为173,939千元人民币，同比增长18.9%[93] - 公司2020年上半年经营溢利为157,149千元人民币，同比增长2.9%[93] - 公司2020年上半年期内溢利为152,727千元人民币，同比增长0.2%[93] - 公司2020年上半年全面收益总额为174,224千元人民币，同比增长11.1%[93] - 公司2020年6月30日现金及现金等价物为1,101,038千元人民币，同比下降20.4%[95] - 公司2020年6月30日资产净值为2,727,500千元人民币，同比增长4.2%[97] - 公司2020年上半年每股盈利为9.5人民币分，与2019年同期持平[93] - 公司2020年上半年期内溢利为152,727千元人民币[103] - 公司2020年上半年其他全面收益为21,497千元人民币[103] - 公司2020年上半年经营所用现金净额为-142,375千元人民币[107] - 公司2020年上半年投资所用现金净额为-179,086千元人民币[107] - 公司2020年上半年融资活动所产生现金净额为26,412千元人民币[107] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少净额为-295,049千元人民币[107] - 公司2020年上半年学费收入为234,818千元人民币，同比增长15.3%[116] - 公司2020年上半年寄宿费收入为10,001千元人民币，同比下降58.3%[116] - 公司2020年上半年总收入为244,819千元人民币，同比增长7.6%[116] - 公司2020年上半年现金及现金等价物余额为1,101,038千元人民币[107] - 租金及物業管理收益從2019年的14,266千元下降至2020年的8,212千元，降幅約42.4%[119] - 服務收益從2019年的6,360千元下降至2020年的2,205千元，降幅約65.3%[119] - 政府補助從2019年的8,082千元大幅下降至2020年的173千元，降幅約97.9%[119] - 臨床醫學院及紅山學院營運收益從2019年的虧損6,622千元轉為2020年的盈利24,602千元[119] - 員工成本中的薪金、工資及其他福利從2019年的57,058千元略微下降至2020年的56,223千元，降幅約1.5%[121] - 定額供款退休計劃供款從2019年的4,314千元下降至2020年的1,407千元，降幅約67.4%[121] - 每股基本盈利從2019年的152,358千元略微上升至2020年的152,727千元，增幅約0.2%[126] - 預付款項及按金從2019年的207,723千元增加至2020年的208,767千元，增幅約0.5%[129] - 其他應收款項從2019年的280,475千元增加至2020年的405,152千元，增幅約44.5%[129] - 公司投资154,286千元人民币认购一家非上市教育集团5.714%的股权[133][134] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1,101,038千元人民币，较2019年12月31日的1,382,996千元人民币有所下降[135] - 公司无抵押银行贷款总额为361,000千元人民币，年利率为4.75%至4.90%[135] - 公司合约负债从2019年12月31日的239,480千元人民币下降至2020年6月30日的8,452千元人民币[136] - 公司应付股息为81,255千元人民币，较2019年12月31日的0千元人民币大幅增加[137] - 公司资产负债比率从2019年12月31日的21%下降至2020年6月30日的17%[144] - 公司非上市股本证券的公平值为154,286千元人民币，使用可资比较上市公司的市盈率进行估值[146] - 公司截至2020年6月30日的计息银行贷款为人民币361,000,000元，由控股股东吴俊保先生担保[155] - 公司于2020年6月30日的已订约资本承担为人民币900,304千元，已授权但未订约的资本承担为人民币481,146千元[154] - 公司截至2020年6月30日的非上市股本证券公平值为人民币154,286千元[147] - 公司关联方收取的租金费用为人民币3,600千元，服务费为人民币395千元[154] - 公司认为新冠肺炎疫情对财务状况和经营业绩的影响并不重大[156] - 公司于2020年6月30日的银行理财产品公平值为零，2019年12月31日为人民币60,242千元[147] - 公司截至2020年6月30日的第三级金融工具公平值变动为零[147] - 公司截至2020年6月30日的未清偿资本承担为人民币1,381,450千元[154] 学生人数与招生计划 - 公司2020年上半年全日制在校生人数为39,879人，同比增长6.4%[7] - 公司2020/2021学年获得批准的招生计划为11,164人，同比增长7%[10] - 公司2020年上半年本科招生计划为10,764人，同比增长19%[10] - 临床医学院2020/21学年新增专业包括医学检验技术、眼视光学和健康与服务管理，学生报到率连续两年创历史新高[14] - 红山学院2020/21学年新增专升本招生计划830人，新校区预计2021年9月1日前投入使用，可容纳至少1万名学生[15] - 新华学校截至2020年6月30日开设16个专业，积极推进产教融合和课程体系改革[16] - 新华学院全日制在校生人数从2019年6月30日的22,870人增加到2020年6月30日的23,442人[17] - 临床医学院全日制在校生人数从2019年6月30日的575人增加到2020年6月30日的1,751人[17] - 红山学院全日制在校生人数从2019年6月30日的8,796人增加到2020年6月30日的9,054人[17] - 新华学校全日制在校生人数从2019年6月30日的5,255人增加到2020年6月30日的5,632人[17] - 公司2020/21学年专升本招生计划增加超过1,500人，较2019/20学年增长超过290%[21] 新校区建设与扩展 - 公司新校区建设预计全部建成后将至少新增4万名学生容量[10] - 公司新校区建设预计全部建成后将至少新增4万名学生容量[10] - 临床医学院新校区预计2021年9月1日前投入使用，将大幅提升学院容量[14] - 红山学院新校区预计2021年9月1日前投入使用，可容纳至少1万名学生[15] 并购与扩展计划 - 公司计划通过并购优质学校扩大办学网络和学生人数，把握独立学院转设的政策机遇[22] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东吴俊保先生持有公司71.65%的股份[61] - 吴俊保公司持有公司股份1,152,618,879股，占公司股权的71.65%[67] - 公司购股权计划可供发行的股份总数为92,100,000股，占已发行股本总额的约5.73%[70] - 购股权计划有效期剩余约七年零七个月[72] - 购股权计划自采纳日期起计10年内有效，其后不再授出或提呈购股权[72] - 购股权计划旨在激励合资格人士提升对公司业绩、增长或成功的贡献[68] - 合资格人士包括公司董事、雇员、股东、供应商、客户等[69] - 购股权计划规定任何12个月内授予的购股权不得超过公司已发行股本的1%[70] - 购股权计划允许董事会在10年内随时向合资格人士提呈授出购股权[71] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期的收市价或前5个营业日的平均收市价[72] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，33,000,000份（A组购股权）将按每年25%的比例分四年归属[75][76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,500,000份（B组购股权）将按30%、30%、40%的比例分三年归属[76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，15,200,000份（C组购股权）将按每年50%的比例分两年归属[76] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，1,200,000份（D组购股权）将于2020年7月15日一次性100%归属[77] - 公司于2019年7月15日授出的52,900,000份购股权中，2,000,000份已于授出日期归属[77] - 公司董事张明持有15,000,000份未行使购股权，每股行使价为2.69港元[74] - 公司董事陆真和王永凯各持有6,000,000份未行使购股权，每股行使价为2.82港元[74] - 公司雇员持有40,900,000份未行使购股权，每股行使价为2.82港元[74] 公司运营与风险管理 - 公司未进行任何资产抵押或资产负债表外交易[47][49] - 公司于2020年7月30日签订两份租赁协议，月租分别为人民币500,000元和不超过人民币174,000元[51] - 公司为抗击COVID-19疫情，捐赠物款达人民币数百万元，并退还学生住宿费约人民币2,000余万元[53] - 公司上市所得款项净额约人民币1,038.0百万元，已动用668.6百万元，主要用于收购学校和提升设施[55] - 公司未派发2020年中期股息[54] - 公司未订立任何外汇对冲金融工具，但会持续关注外汇风险[46] - 公司已审查结构性合约，认为在所有重大方面均已遵守[79] - 公司独立核数师毕马威已对中期财务报告进行审阅，审核委员会认为报告符合适用会计准则[85] 员工与劳资关系 - 公司于2020年6月30日拥有约1,694名雇员，未经历重大劳资纠纷[48]