财务数据 - 2019年持续经营业务收入为20.71903亿元，2018年为15.84694亿元[6] - 2019年归属公司权益持有人利润为2.66961亿元，2018年为7.98702亿元[6] - 2019年拟宣派末期股息8380万元，2018年为1.44285亿元[6] - 2019年每股基本盈利0.04元，2018年为0.77元[6] - 2019年银行存款及库存现金为26.81489亿元，2018年为32.22953亿元[7] - 2019年总资产为264.55402亿元，2018年为250.78807亿元[7] - 2019年总资产减流动负债为192.36335亿元，2018年为145.10942亿元[7] - 2019年归属公司权益持有人权益为93.46075亿元，2018年为94.66242亿元[7] - 2019年公司经营收入约20.72亿元，同比上升约30.7%，权益持有人应占溢利约2.67亿元，同比下降约66.6%[19] - 2019年综合开发业务收入约20.51亿元，同比上升约30.5%，公司权益持有人应占分部溢利约1.08亿元，同比下降约77.5%[23] - 公司权益持有人应占分部溢利约1.51亿元，较2018年同期增长约196.7%[38] - 集团基金管理及参与投资总规模约36亿人民币，较上年增长约77%[38] - 集团融资租赁业务收入约2135万元，较2018年同期上升约61.9%，公司权益持有人应占分部溢利约251万元，较2018年同期下降约42.7%[39] - 截至2019年底，集团融资租赁业务存量业务总资产规模约5.2亿人民币[39] - 2019年末集团总资产约264.55亿元，较2018年末上升约5.5%；权益总额约129.19亿元，与2018年末相若[41] - 2019年集团持续经营业务收入约20.7亿元，较2018年同期上升约30.7%，其中综合开发业务收入约20.5亿元，上升约30.5%；融资租赁业务收入约2135万元，上升约61.9%[41] - 2019年公司权益持有人应占溢利约2.67亿元，较2018年同期下降约66.6%，其中综合开发业务应占溢利约1.08亿元，下降约77.5%；融资租赁业务应占溢利约251万元，下降约42.7%；股权投资及基金业务应占溢利约1.51亿元，上升约196.7%[41] - 2019年集团持续经营业务毛利率约为37.0%，较2018年同期上升1.8个百分点，其中综合开发业务毛利率约为36.3%，上升1.6个百分点；融资租赁业务毛利率约为58.5%，下降22.5个百分点[41] - 2019年集团其他净收益比去年同期减少约1.43亿元，联营公司投资收益比去年减少约1.13亿元，合营公司投资收益比去年减少约2.37亿元[42] - 2019年集团持续经营业务管理费用约4.03亿元，较2018年同期增加约20.7%，其中综合开发业务管理费用约2.89亿元，增加约12.6%；融资租赁业务管理费用约484万元，增加约99.2%；股权投资及基金业务管理费用约959万元，减少约38.2%[43] - 2019年集团持续经营业务销售费用约1.03亿元，较2018年同期减少约17.6%，其中综合开发业务销售费用约1.03亿元，减少约17.6%[44] - 2019年集团持续经营业务利息支出约2.69亿元，较2018年同期上升约53.7%，其中综合开发业务利息支出约1.64亿元，增加约99%；融资租赁业务利息支出约846万元，增加约248.1%；股权投资及基金业务利息支出约6020万元，减少约33.2%[46] - 2019年末集团流动资产约为95.64亿元，流动负债约为72.19亿元，流动比率约为1.32，较2018年末上升0.23[47] - 2019年归属公司股东的每股基本盈利约为0.04元，较2018年同期下降约94.8%[41] - 2019年末集团未偿还银行及其他贷款约81.16亿元，2018年末约63.91亿元，贷款利率为3.37%至4.99%[48] - 2019年末集团资产负债率约34.3%，较2018年末上升0.7个百分点[48] - 2019年末港币贷款约50.21亿元，占比61.9%，人民币贷款约30.95亿元，占比38.1%[49] - 2019年末现金及现金等价物中美元约占58.5%，人民币约占32.9%，港币约占8.6%[49] - 2019年末集团为物业买家按揭贷款提供的担保约3.22亿元，2018年末约8.24亿元[53] 项目发展 - 2019年公司拓展合肥巢湖半汤温泉小镇项目、合肥空港国际小镇项目（首期）等优质战略性项目[13] - 2019年公司在粤港澳大湾区、长江三角洲重点城市布局，新增三个综合开发项目，新增土地储备约120万平方米，新增规划可售建筑面积约127万平方米[24] - 合肥巢湖半汤温泉小镇项目地块总面积约41.39万平方米，规划总面积约46.04万平方米[24] - 合肥空港国际小镇项目首期地块总面积约84.80万平方米，规划总面积约125.5万平方米[25] - 上海苏河湾项目合约销售面积约0.25万平方米，销售金额约1.52亿元，结算面积约0.38万平方米，结算金额约3.10亿元[29] - 成都华侨城合约销售面积约8.94万平方米，销售金额约15.94亿元，结算面积约5.54万平方米，结算金额约10.36亿元，商业物业出租率约96%，欢乐谷营业收入约2.61亿元，接待游客约327万人次，较上年增长约15%[30] - 华侨城长安国际项目整体出租率约为86%[32] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约4.51万平方米，销售金额约4.91亿元，结算面积约1.47万平方米，结算金额约0.56亿元[33] - 工业产业园项目已推出可租赁面积约14.7万平方米，全年租金收入超1900万元[36] - 2020年集团将紧抓长三角和粤港澳大湾区机会，获取低成本优质土地[57] - 合肥巢湖半汤温泉小镇项目2020年中计划推出10.1万平方米住宅产品[57] - 中山禹鸿项目一期高层住宅预计2020年底销售，可售面积约25.7万平米[57] - 2020年华侨城常熟产业园落成后可新增租赁面积约3.87万平方米[58] - 2019年3月26日公司以约126万元及约3.32亿元获取中山禹鸿21%股权及债权[65] - 2019年5月15日公司以约11.3亿元竞得安徽合肥巢湖地块土地使用权，地块总面积约41.4万平方米[67] - 2019年11月7日公司成立厦门华侨城润禹投资合伙企业，合伙人认缴出资额为15亿元[68] - 2019年11月25日公司成立广州粤科人才创业投资中心，基金成立认缴出资总额为3.75亿元[69] - 2019年12月13日公司以约26.4亿元获取合肥空港国际小镇首期五幅地块土地使用权，地块总面积约1042亩[70] - 2019年11月7日至12月20日公司出售合计5733.4万股天立教育股份[71] - 2020年1月3日公司出售合计4266.6万股天立教育股份，减持后不再持有天立教育股份[72] - 2020年3月6日公司成立东莞市华侨城旅文科技投资合伙企业，合伙人认缴出资额为3亿元[73] 未来规划 - 2020年是公司“战略转型”规模化发展之年，将推进合肥空港国际小镇项目建设，获取优质项目，发展基金业务[15] - 2020年公司将吸纳低成本资金，与社会资本深化在产业基金、融资租赁等业务的合作[15] - 2020年公司将探索泛旅游、泛健康、泛科技、新型城镇化等领域的创新发展模式[15] - 2020年公司将盘活存量资产，加强现金管理，完善“募、投、管、退”全流程管理[15] - 2020年公司将加强内部管理，提升精细化管理水平[15] - 2020年预计龙头私募基金管理人资金管理规模将增大[59] - 2020年公司融资租赁业务将开展主题公园、制造业等领域业务，提升经营收益[61] - 公司未来将通过审慎筛选符合聚焦于文化、旅游、新型城镇化及产业生态圈投资策略的优质项目，积极拓展股权投资机会[78] - 公司将持续采行审慎的资本管理及流动性风险管理策略及措施，保留充裕缓冲空间[78] 人员信息 - 谢梅女士52岁，担任公司行政总裁[88] - 林开桦先生53岁，担任公司副总裁[89] - 陈洪江先生38岁，担任公司副总裁等职，2004年加入华侨城集团[89] - 张晓军先生49岁，担任公司副总裁，1993年加入华侨城集团[89] - 方福伟先生56岁，担任公司财务总监等职，2005年加入集团[90] - 祁建荣女士48岁，担任公司副总裁，1994年进入华侨城集团工作[90] - 成玫女士47岁，担任公司副总裁，2005年加入公司[91] - 林诚光教授61岁，2009年加入集团，为公司审核、薪酬及提名委员会成员[86] - 2019年12月31日公司共聘用约1352名全职员工[62] 公司治理 - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[96] - 何海滨、谢梅、张靖任期由2017年6月2日起至2020年举行的2019年股东周年大会结束，为期三年[97][98][99] - 林开桦、黄慧玲、林诚光任期由2018年6月5日起至2021年举行的2020年股东周年大会结束，为期三年[98][100] - 朱永耀任期由2019年6月19日起至2020年举行的2019年股东周年大会结束，为期一年[100] - 截至2019年12月31日止年度，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[103] - 公司分设主席与行政总裁，主席何海滨负责董事会运作及公司策略政策，行政总裁谢梅负责集团业务管理等[104] - 提名委员会物色董事人选并提建议，董事会制定委任程序，选拔考虑候选人多方面因素[105] - 每位董事须最少每三年轮值及退任，退任董事有资格重选[106] - 截至2019年12月31日止年度，董事会共召开17次会议[107] - 董事会会议程序规定每年至少开会四次，有需要可开额外会议[107] - 2019年多位董事出席董事会会议率达100%，部分董事因公务未出席股东大会[109] - 2019年公司为董事组织《环境、社会及管治报告指引》修订解读研讨会，多数董事参与[114][115] - 截至2019年12月31日，审核委员会有三名成员，当年举行两次会议[116][118] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审议财务报表等工作[117] - 审核委员会审议了2018年度和2019年中期财务业绩及报告等内容[118] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会有三名成员，当年举行两次会议[121][123] - 薪酬委员会主要负责董事及高管薪酬政策等相关工作[122] - 薪酬委员会审议回顾公司薪酬政策及人员薪酬履行状况等[123] - 截至2019年12月31日，提名委员会有三名成员，何海滨为主席[124] - 提名委员会2019年举行两次会议，包括审阅董事会架构等工作[129] - 公司致力于实行并维持高水平企业管治，注重与股东及投资者沟通，提高管理透明度[93] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》适用条文，仅偏离守则条文第A.6.7条[93] 风险管理 - 公司管理层重视全面风险管理，董事会负最终责任[131] - 公司设风控及合规管理部负责内审，向审核委员会汇报[132] - 公司按“三道防线”模式建立风险管理及内部监控系统[134] - 第一道防线由董事会、管理层组成，负责决策与监控[134] - 第二道防线由各职能部门等构成，负责措施实施[135] - 公司风控及合规管理部作为全面风险管理第三道防线，负责监督评估并出具报告[136] - 公司每年开展风险评估工作，从4大维度识别评估重大潜在风险并跟踪管理[137][139] - 公司创新内控体系建设模式，设“风险管理员”提升内控及风险管理有效性[140] - 集团有内幕消息保密制度，董事会认为风险管理及内控体系充分有效[141] - 因疫情影响，公司面临安全生产风险，采取成立小组、建立预案等措施防控[144] - 受疫情影响，公司投资标的不确定性增大，采取行业分析、盯紧储备库等措施[147] - 因人民币汇率波动大，公司面临汇率风险，采取货币对冲、敏感度分析等措施[149] - 2020年公司回款难度陡增，现金流压力将持续增大，需持续关注现金流风险[153] - 2020年审核委员会将完善优化公司的风险管理程序，加强内部风险沟通、提高风险意识及明确风险归属[153][156] 薪酬情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司向董事支付薪酬，谢梅约286.9万元、林开桦约219.5万元等[159] - 截至2019年12月31日止年度，公司向高级管理人员支付薪酬，100.0001 - 200万元有2人，200.0001 - 300万元有5人[161] 审计相关 - 2019年6月19日公司续聘毕马威会计师事务所为核数师，任期至