财务数据 - 2020年公司收入为13.0655亿人民币，归属公司权益持有人利润为6375.7万人民币，每股亏损0.29元人民币[4] - 2019年公司收入为20.71903亿人民币，归属公司权益持有人利润为2.66961亿人民币，每股盈利0.04元人民币[4] - 2020年底银行存款及库存现金为42.72938亿人民币，总资产为254.21957亿人民币[4] - 2019年底银行存款及库存现金为26.81489亿人民币，总资产为264.55402亿人民币[4] - 2020年公司实现经营收入约13.07亿元，较2019年同期下降约36.9%，权益持有人应占溢利约0.64亿元，较2019年同期下降约76.1%[16] - 2020年综合开发业务实现收入约12.79亿元，较2019年同期下降约37.6%；公司权益持有人应占分部溢利约3.60亿元，2019年同期亏损约5724万元[18] - 公司权益持有人应占之分部亏损约2.78亿元，2019年同期为溢利约3.16亿元[32] - 集团融资租赁业务收入约2250万元，较2019年同期上升约5.4%，权益持有人应占之分部溢利约721万元，较2019年同期增长约187.6%[38] - 截至2020年底，集团总资产约254.22亿元，较2019年下降约3.9%，权益总额约132.25亿元，较2019年上升约2.4%[38] - 2020年集团毛利率约为24.2%，较2019年下降12.8个百分点[39] - 2020年公司权益持有人应占溢利约为0.64亿元，较2019年下降约76.1%[39] - 2020年归属公司股东每股基本亏损约为0.29元，2019年为每股基本盈利约0.04元[40] - 2020年集团对联营公司投资确认7000万元减值损失[40] - 2020年集团销售费用约0.98亿元，较2019年减少约5.3%[42] - 2020年集团管理费用约3.52亿元，较2019年减少约12.7%[42] - 2020年集团利息支出约1.83亿元，较2019年下降约31.9%[45] - 2020年末集团权益总额约为132.25亿元，较2019年末增加[45] - 2020年末集团流动比率约为2.94，较2019年末上升1.62[45] - 2020年末集团资产负债率约34.7%，较2019年末上升0.3个百分点[45] - 截至2020年12月31日，美元贷款约35.60亿元，占比53.8%；人民币贷款约30.50亿元，占比46.2%[46] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物总额中美元约占0.4%，人民币约占59.4%，港币约占40.2%[46] - 截至2020年12月31日，为物业买家按揭贷款提供的担保合计约人民币1.00亿元[46] - 2020年度公司支付外聘核数师审核及非审核服务费用分别约为人民币285万元及约人民币327万元[141] 2020年业务成果 - 2020年公司完成华侨城旅文科技基金募集，提升主动管理基金规模[10] - 2020年公司盘活西安置地、成都华侨城、同程艺龙等项目，提升现金储备和资产周转效率[10] - 2020年公司通过润禹基金进行城镇化项目投资，提升产业投资规模[10] - 2020年公司获清科“2020年中国国资投资机构50强”等荣誉，专业投资能力获认可[10] - 合肥空港国际小镇项目2020年实现合约销售面积约23.86万平方米，销售金额约24.70亿元[21] - 2020年公司新获取项目年底实现开盘推售，实现成都华侨城和西安华侨城置地项目股权退出[18] - 合肥华侨城半汤温泉小镇项目合约销售面积约0.21万平方米，销售金额约0.29亿元[22] - 中山禹鸿项目合约销售面积约4.94万平方米，销售金额约9.44亿元[23] - 上海苏河湾项目合约销售面积约0.72万平方米，销售金额约5.18亿元，结算面积约0.74万平方米，结算金额约5.32亿元[24] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约4.79万平方米，销售金额约6.95亿元，结算面积约11.18万平方米，结算金额约16.63亿元[27] - 工业产业园项目可租赁面积约17.9万平方米，全年租金收入超2154万元[28] - 截至2020年底，集团基金管理及参与投资总规模约43亿元，较上年增长约19.4%[31] - 集团在二级市场退出同程艺龙股份，回笼资金约5.55亿港币[31] - 2020年1月3日，公司附属公司出售4266.6万股天立教育股份，减持后不再持有[53] - 公司分两次发行本金总额8亿美元永续资本证券，初始分派率4.5% [53] - 2020年3月6日，公司参与成立合伙企业，合伙人认缴出资额3亿元[53] - 2020年8月13日，成都华侨城就成都欢乐谷订立36个月融资租赁协议[53] - 2020年9月4日，以10.92亿元转让成都华侨城50.99%权益，转让1.60亿元债务[55] - 2020年12月8日，拟不超4.17亿港元认购开曼基金49%权益，20.37亿港元出售港名有限公司全部股份[56] - 截至2020年11月30日，公司持有7054.988万股同程艺龙股份，占比3.25% [57] 2021年业务规划 - 2021年公司将围绕“文旅+科技”跨境投资与资产管理公司定位，做优做强股权及基金业务，做精做深“文旅+科技”子生态[12] - 2021年募資端加强与产业及金融资本合作，拓展融资渠道，加大募資力度，提升基金管理规模[12] - 2021年投资端深化长三角及粤港澳大湾区投资布局，把握“后疫情”投资机遇，重点投资旅游消费、“文旅+科技”、文旅城镇化投资产品[12] - 2021年管理端坚持合规底线，强化风险评估排查，利用品牌及产业资源赋能所投企业[12] - 2021年退出端灵活运用创新金融工具，加快存量资产盘活与周转，优化资产结构和财务资源配置[12] - 2021年，合肥空港国际小镇项目推售面积约20.1万平方米，合肥华侨城半汤温泉小镇项目推售面积约11.2万平方米，中山禹鸿项目推售面积约9.26万平方米[47][49] - 2021年，私募股权投资行业或迎发展契机，公司将扩大基金管理规模，合理搭配项目投资，加强投后赋能与管理，部分项目将退出[50] - 截至2021年2月28日，公司持有4692.508万股同程艺龙股份，占比2.14%，拟进一步出售[58] - 2021年2月23日，公司参与成立合伙企业，合伙人认缴出资总额8.0002亿元，公司认缴6.0001亿元[59] 人员信息 - 谢梅女士为公司执行董事、行政总裁，1994年加入华侨城集团，曾任职战略发展部[61] - 林开桦先生为公司执行董事及副总裁，1992年加入华侨城集团，有财务相关任职经历[62] - 汪文进先生为非执行董事，2006年加入华侨城集团，曾为执业律师[64] - 黄慧玲女士为独立非执行董事，2007年加入集团，有超二十年会计等经验[65] - 林诚光教授为独立非执行董事，2009年加入集团，在企业战略等方面经验丰富[66] - 朱永耀先生为独立非执行董事，2019年加入集团，保险行业经验丰富[67] - 陈洪江先生为公司副总裁，2004年加入华侨城集团，有战略规划等任职经历[70] - 张晓军先生为公司副总裁，1993年加入华侨城集团，2007年起任副总裁[70] - 公司财务总监方福伟57岁，2005年加入集团，拥有香港理工大学会计学学士和香港中文大学工商管理硕士学位[71] - 公司副总裁祁建荣49岁，1994年进入华侨城集团工作，毕业于暨南大学国际金融专业[71] - 公司副总裁成玫48岁，2005年加入公司，毕业于北京第二外国语学院[72] - 截至2020年12月31日，公司共聘用约314名全职员工[52] 公司治理 - 截至2020年12月31日，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》，仅偏离守则条文第A.6.7条[73] - 董事会负责领导及管治公司，制定集团策略、政策及业务方案，控制企业风险[74] - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事[76] - 张大帆2020年8月12日当选执行董事，任期至2021年公司2020年股东周年大会结束[79] - 谢梅2020年6月19日重选执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[80] - 汪文进2020年6月19日当选非执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[81] - 朱永耀2020年6月19日重选独立非执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[83] - 截至2020年12月31日，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[84] - 公司分设主席与行政总裁，主席负责统理董事会运作及制定公司整体策略和政策，行政总裁负责集团业务管理等[85] - 截至2020年12月31日止年度，董事会共召开14次会议，规定每年至少开四次，必要时可开额外会议[90] - 董事需最少每三年轮值及退任，退任董事有资格重选[89] - 各董事在2020年出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东大会会议情况有详细记录[91] - 新委任董事获提供入职培训及资料，董事每月获公司表现等更新资料[93] - 2020年公司为董事组织由香港常年法律顾问主讲的董事责任培训[93] - 按董事记录，2020年各董事接受《董事责任指引》解读等培训情况有概要展示[96] - 提名委员会物色董事人选并向董事会提意见和建议，董事会制定委任程式[86] - 选拔董事时，董事会考虑候选人诚信、成就、经验等多方面因素[86] - 截至2020年12月31日，审核委员会、薪酬委员会均有三名成员，包括黄慧玲女士、林诚光教授和汪文进先生，黄慧玲女士为两委员会主席；提名委员会三名成员为张大帆先生、黄慧玲女士和林诚光教授，张大帆先生为主席[98][102][105] - 审核委员会2020年度举行三次会议，审议财务业绩及报告、内部审核报告，就委任外聘核数师提建议[100] - 薪酬委员会2020年度举行三次会议，审议薪酬政策及架构、新委任董事薪酬并提意见[104] - 提名委员会2020年度举行三次会议，审阅董事会架构等、检讨多元化政策进度、评估独董独立性、讨论提名董事人选[112] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审议财务报表等[99] - 薪酬委员会主要就董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[103] - 提名委员会主要每年检讨董事会架构等、物色董事人选等[111] - 董事会为公司业务建立及保持适当的风险管理、内部控制系统负最终责任[113] - 提名过程需参考选拔标准评估候选人，退任董事连任选需评估贡献等[107] - 选拔独立董事人选时会考虑品格、优点等多方面因素[108] 风险管理 - 公司自上市以来未在资本市场发生风险事故，期内未发生重大监控失误或存在重大监控弱项[114] - 公司设置风控及合规管理部负责内审职能，独立于其他部门并按年度审计计划对下属公司进行专项审计[114] - 风控及合规管理部每年向审核委员会年初进行全面风险管理报告、年中进行中期汇报[115] - 公司建立了涵盖全面风险管理决策与监控、实施及评估的三道防线风险管理组织体系[117] - 每年公司在风控及合规管理部牵头下组织各部门及下属企业开展风险评估工作，从4大维度确定重大潜在风险并跟踪管理[121] - 风控及合规管理部组织内控自评与全面风险管理宣讲及培训，营造风险管理文化氛围[122] - 公司创新内部控制体系建设模式，建立“风险管理员”机制提升内控及风险管理建设有效性[122] - 公司面临经营风险，较大体量股权直投存量项目占用资金，债务期限与投资回收期限错配增加新融资压力[126] - 针对经营风险，公司采取做好资金计划、增加变现能力强项目比例、盘活存量投资项目等监控措施[126] - 2021年公司面临安全环保品质、宏观经济、政策、投后项目等风险[127][130][131] - 针对疫情传播风险，公司严格执行防控政策，发放防疫物资，做好消杀检测[127] - 为应对经济超预期下行风险，公司加强宏观研究，优化投资筛选模型[127] - 面对信用快速收紧急加快去杠杆风险，公司加强政策跟踪，管控投资项目，必要时引入社会资本[130] - 对于投后项目风险，公司加强行业政策跟踪，与被投企业管理层沟通[131] 薪酬情况 - 2020年公司向谢梅女士支付董事薪酬约人民币265万元，林开桦先生约200万元，黄慧玲女士、林诚光教授、朱永耀先生各约21.3万元[136] - 2020年公司高级管理人员薪酬在1000001 - 2000000元有1人，2000001 - 3000000元有6人[136] 信息披露与沟通 - 公司年度业绩会在财政年度终结后四个月内定期公布[132] - 审核委员会认为公司及其附属公司已设立必要监控机制确保运营合规[135] - 财务总监负责编制财务报表，监控财务风险并向董事会提供意见[138] - 公司拟在应届股东周年大会提呈续聘毕马威会计师事务所为核数师[141] - 公司设有多种与投资者沟通的管道，投资者可通过公司网站了解最新资讯[143] - 公司通过年报、中期报告等向股东汇报财务及经营表现，