公司上市信息 - 公司股份于2019年11月8日在香港联合交易所上市，股份代号为3603[7] - 公司于2018年7月27日根据开曼群岛公司法于开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[158] - 股份于2019年11月8日在联交所上市，自上市日期至2019年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[158] 商城物业数据 - 信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米，2019年出租率为99.3%[12] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约72,636.09平方米，2019年出租率为97.0%[14] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约88,416.03平方米，2019年出租率为55.3%[16][17] - 截至2019年12月31日，信基沙溪酒店用品博览城总可出租面积约为62,124.08平方米，有578名租户[12] - 截至2019年12月31日，信基豪泰酒店用品城总营业区域约为70,845.28平方米，有490名租户[14] - 截至2019年12月31日，沈阳信基沙溪酒店用品博览城总可出租面积约为48,933.43平方米，有75名租户[17] - 信基沙溪酒店用品博览城拥有约132个广告位及280个停车位[12] - 信基豪泰酒店用品城靠近广州地铁厦滘站及新光快速路西面出口[14] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城包括具现代化室内设计的五层零售空间，拥有约74个广告位及261个停车位[16][17] - 信基大石家私城总建筑面积约24,893.95平方米，2019年末总营业区域约24,576.16平方米，有54名租户和约38个广告位，2019年出租率100%[20] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心总建筑面积约114,911.16平方米，2019年末由约63,362.36平方米零售空间、约211个广告位及581个停车位组成，有209名租户，2019年出租率81.2%[22][23][24] - 信基大石家私城在2018年广州参与者营业区域排名约前15至20名[20] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心在2018年沈阳营业区域排名前10名[23] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年公司年内核心纯利约为人民币109.8百万元，较2018年增加人民币22.5百万元或26%[27] - 2019年公司收益约为人民币303.1百万元，较2018年增加21.7百万元或8%[27] - 2019年公司非流动资产2,978,396千元，流动资产311,573千元，总资产3,289,969千元[35] - 2019年公司流动负债363,938千元，非流动负债1,044,262千元，负债总额1,408,200千元[35] - 2019年公司本公司拥有人应占权益1,884,056千元，非控股权益 -2,287千元，权益总额1,881,769千元[35] - 2019年经营溢利减少1.783亿元或46%至2.076亿元，经营溢利率由137%降至68%[53] - 2019年溢利减少1.487亿元或59%至1.015亿元，纯利率由89%降至33%[58] - 2019年核心纯利增加2250万元或26%至1.098亿元[59] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为2.724亿元，2018年为0.113亿元[65] - 2019年12月31日，银行借款6.101亿元，年利率介乎6.30%至7.36%，2018年为6.715亿元[66] - 2019年12月31日资本负债比率为18%，2018年12月31日为45%[68] - 2019年12月31日集团净流动负债为0.524亿元，2018年为2.288亿元，流动比率为0.86，2018年为0.39[69] - 若人民币兑港元汇率上升/下跌2%，集团2019年度税后溢利将减少/增加约0.028亿元，2018年为零[73] 各业务线财务关键指标变化 - 2019年租金收入增加1080万元或4%至2.547亿元，占总收益84%[42] - 2019年物业管理服务收入增加440万元或18%至2830万元[43] - 2019年展览管理服务收入减少70万元或12%至500万元[46] - 2019年销售货品收益增加720万元或91%至1510万元[47] - 2019年销售成本增加70万元或3%至2820万元[48] - 2019年投资物业公平值收益减少1.161亿元或92%至1010万元[49] - 2019年信基沙溪酒店用品博览城总收益为1.53245亿元，2018年为1.43352亿元[79] - 2019年网上商城销售货品产生收益约为0.151亿元，经营利润率为 - 9%[83] - 2019年CHE产生的收益为人民币500万元，2018年为人民币570万元，2019年较2018年下降约12.3%[84] 股息分配信息 - 董事会建议向股东派付2019年末期股息每股人民币0.013元（相当于0.014港元），待2020年5月26日股东大会批准，预计2020年6月26日派付[28][29][38][39] - 董事会建议向公司股东派付2019年末期股息每股人民币0.013元（相当于0.014港元，按2020年3月20日汇率计算）[158] - 公司将在2020年5月26日召开股东周年大会，建议末期股息预期于2020年6月26日派付[158] - 为确定出席股东周年大会及投票资格，2020年5月21日至2020年5月26日暂停办理股份过户登记手续[158] - 为出席股东大会并投票，填妥的股份过户文件及股票须于2020年5月20日下午4时30分前送达股份过户登记分处[161] - 为获建议末期股息资格，2020年6月10日至12日暂停办理股份过户登记，填妥文件及股票须于6月9日下午4时30分前送达[161] 上市所得款项使用情况 - 截至2019年12月31日，公司已动用上市所得款项净额约2180万元，预计2023年前动用余额1.954亿元[63] - 2019年公司上市所得款项净额约为2.172亿元，26.1%用于偿还集团银行借款，73.9%用于三座新商城项目发展[64] - 2019年公司上市所得款项净额约为人民币21720万元，约26.1%用于偿还集团银行借款，约73.9%用于三座新商城项目发展[161] - 截至2019年12月31日，公司已动用人民币2180万元偿还集团银行借款，剩余未动用所得款项净额人民币19540万元作为银行结余/定期存款[161] 公司人员信息 - 董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[92] - 张汉泉先生54岁，2018年7月27日获委任为董事，担任主席、执行董事兼行政总裁[92] - 梅佐挺先生65岁，2019年3月11日获委任为执行董事[92] - 张伟新先生56岁，2019年3月11日获委任为执行董事[92] - 靳春雁女士45岁，2019年3月11日获委任为执行董事[92] - 余学聪先生48岁，2019年3月11日获委任为非执行董事[92] - 靳春雁女士45岁，自2019年起担任执行董事，2018年8月1日获委任为非执行董事，在财务及会计领域拥有逾21年经验[103] - 余学聪先生48岁，自2019年起担任非执行董事，主要负责制定集团战略方向及发展计划[103] - 黎展鹏先生47岁，2019年起担任非执行董事，2020年3月1日辞任，1996年自广东财经大学取得企业管理学士学位[105] - 林烈先生25岁，2020年3月1日获委任为非执行董事，2016年自旧金山大学取得金融学学士学位[105] - 吴建勋先生63岁，自2019年起担任非执行董事，在地产业、投资及银行业有约30年经验[105] - 刘娥平博士57岁，自2019年起担任独立非执行董事，在财务及会计领域拥有约33年经验[105] - 陈土胜先生46岁，自2019年起担任独立非执行董事，在法律行业拥有约15年经验[107] - 谭镇山先生43岁，自2019年起担任独立非执行董事，在财务及会计领域拥有约21年经验[108] - 郑德珵先生67岁，自2019年起担任独立非执行董事，在金融领域拥有约23年经验[109] - 董事会目前由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[120] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年，须至少每3年轮席退任一次[120] - 2019年应付董事的总薪酬约为人民币3.0百万元[123] - 洪宗文先生45岁，自2016年加入集团，于物业管理领域拥有约16年经验[113][114] - 张帆先生44岁，于2010年加入集团，在财务及会计领域拥有约15年经验[114][115] - 钟道迈先生44岁，自2018年加入集团，在法律合规及企业管治领域拥有约9年经验[116] - 古伟斌先生44岁，自2018年加入集团，在商城、酒店及物业的物业发展及管理领域拥有约16年经验[116] - 郑先生自2003年获广州人事部认可为高级经济师，2018年获上海证券交易所授予独立董事资格[112] - 张汉泉先生为公司创办人之一、董事会主席兼行政总裁，负责制定集团战略方向及监察管理与业务营运[120] 公司治理与会议信息 - 公司在2019年遵守上市规则附录14所载企业管治守则的适用守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应分开的规定[120] - 董事会一直符合上市规则，委任最少3名独立非执行董事，占董事会三分之一[124] - 公司秘书甘志成先生2019年参加不少于15小时相关专业培训，有逾25年工作经验，在港有逾14年注册会计师执业经验[128] - 公司每年至少举行4次董事会会议，例行会议书面通知会于会前至少14日送呈全体董事[134] - 其他董事会及委员会会议，议程及相关文件会于会前至少3日发送给成员[134] - 截至2019年12月31日，包括张汉泉先生等在内的多位董事参与了培训[131][132] - 林烈先生于2020年2月18日接受培训，2020年3月1日获委任[131][132] - 黎展鹏先生于2020年3月1日辞任，此前参与了培训[132] - 公司于2019年11月8日上市，上市至2019年12月31日未召开董事会会议，2020年2月14日及3月20日召开2次董事会会议[136] - 公司设有3个董事委员会，即审核委员会、提名委员会及薪酬委员会[137] - 审核委员会由3名成员组成，2020年3月20日举行1次会议审阅2019年年度业绩[138] - 提名委员会由3名成员组成，2020年2月14日及3月20日举行2次会议[141] - 薪酬委员会有3名成员，2020年2月14日及3月20日举行2次会议[143] - 公司预期每个财政年度至少每季度召开4次常规董事会会议[136] - 审核委员会上市至2019年12月31日未举行会议[138] - 提名委员会上市至2019年12月31日未举行会议[141] - 薪酬委员会上市至2019年12月31日未举行会议[143] - 全体董事确认上市至2019年12月31日遵守证券交易标准守则[145] 审计与内部控制信息 - 2019年集团已付及应付罗兵咸永道会计师事务所年度审计费用约为人民币240万元，非审计服务费约为人民币30万元[149] - 公司订立处理及发布内幕消息政策，按上市规则规定于联交所及公司网站刊载相关消息[146] - 公司董事负责监督财务报表编制，按持续经营基准编制2019年财务报表，且不知悉严重影响集团持续经营能力的重大不明朗事件或情况[147] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，独立核数师报告声明载于第44至46页财务报表中[148] - 董事会负责维持健全风险管理系统及有效内部控制，每年监控其有效性[151] - 公司有内部审核职能，负责分析及独立评核风险管理及内部控制系统，并至少按年度向董事会报告结果[151] - 董事会认为公司在会计、内部审计及财务申报职能方面资源、员工资格及经验充足，现行风险管理及内部控制系统足够有效[152] - 公司根据《内幕信息披露制度》处理内幕信息，内部控制系统包括完善且责任权限清晰的组织架构[154] - 2019年董事会已检讨集团内部控制及风险管理制有效性，涵盖所有重大控制[154] 公司其他信息 - 集团首间委管酒店用品商城预计2020年下半年开始营业，总营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户[81] - 2018年中国酒店用品总产值超人民币18000亿元，市场每年稳步增长[85] - CHSA目前在中国