商城基本信息 - [信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米，2020年出租率为94.7%（2019年：99.3%）][13] - [信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米，2020年出租率为93.9%（2019年：97.0%）][15] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为88,416.03平方米，2020年出租率为40.9%（2019年：55.3%）][19] - [信基大石傢俬城总建筑面积约为24893.95平方米，2020年出租率为100%（2019年：100%）][20] - [沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心总建筑面积约为114911.16平方米，2020年出租率为85.9%（2019年：81.2%）][22][23] - [信基沙溪酒店用品博览城截至2020年12月31日，有总可出租面积约62,124.08平方米的零售空间、约132个广告位及280个停车位，572名租户][13] - [信基豪泰酒店用品城截至2020年12月31日，总营业区域约为60,562.28平方米，有458名租户][15] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城截至2020年12月31日，有总可出租面积约48,933.43平方米的零售空间、约74个广告位及261个停车位，77名租户][19] - [截至2020年12月31日，信基大石傢俬城总营业区域约为24576.16平方米，有51名租户和约38个广告位][20] - [截至2020年12月31日，沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心由约63362.36平方米零售空间、约211个广告位及581个停车位组成，有212名租户][23] 商城荣誉 - [信基沙溪酒店用品博览城于2015年获“2014年度中国酒店用品行业领军市场”“全国诚信示范市场”称号，2018年获“广东省（行业类）名牌产品”称号][13] - [沈阳信基沙溪酒店用品博览城于2015年3月获辽宁省饭店协会评为辽宁省饭店协会指定采购单位及获CHSA评为中国酒店用品最佳的采购基地][19] 公司上市与网址 - [公司股份于2019年11月8日在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为3603][8] - [公司网址为www.xjsx.net.cn][8] 公司财务业绩 - [2020年公司核心纯利约为人民币8870万元，较2019年减少人民币2110万元或19%][26] - [2020年公司收益约为人民币2.879亿元，较2019年减少1520万元或5%][26] - [2020年公司不建议派付末期股息，年内无派發或宣派中期股息（2019年：每股人民币0.013元）][33] - [2020年公司收益减少主要因租金收入减少，租赁收入从2019年的2.54691亿元降至2.42406亿元][34][35] - [2020年物业管理服务收入为2621万元，销售货品收入为1932.2万元，展览管理服务2020年无收入（2019年：499.1万元）][35] - [2020年公司非流动资产为29.96882亿元，流动资产为2.916亿元，负债总额为13.94118亿元][30] - [2020年租金收入约2.424亿元，较2019年减少1230万元或5%，占总收益约84%][37] - [2020年物业管理服务收入约2620万元，较2019年减少210万元或7%][38] - [2020年销售货品收益约1930万元，较2019年增加420万元或约28%][40] - [2020年销售成本约2680万元，较2019年减少140万元或5%][41] - [2020年投资物业公平值损失约7930万元，较2019年减少8940万元][42] - [2020年销售及营销开支约2460万元，较2019年减少820万元或25%][43] - [2020年行政开支约4070万元，较2019年减少980万元或19%][44] - [2020年溢利约3190万元，较2019年减少6960万元或69%，纯利率由33%降至11%][46] - [2020年核心纯利约8870万元，较2019年减少2110万元或19%][46] 资金使用与项目情况 - [2020年重新分配所得款项净额，约2720万元用于补充营运资本，约8000万元用于开发广州项目][50] - [截至2020年12月31日，公司所得款项净额已使用21720万元，未使用7550万元，郑州、福州、广州项目未使用金额计划于2023年悉数使用][52] - [2020年12月29日，公司取消收购广州智诚商业运营有限公司60%股权，已收到退回款项5280万元，拟将广州项目所得款项净额用于日后其他商城开发项目][53] - [公司原拟7800万元收购广州智诚商业运营有限公司60%股权以获取广州商城经营权，但因土地将被征用和重建，于2020年12月29日取消收购][61] - [公司原计划2021年7月开始的郑州及福州项目推迟运行，可能根据疫情后市场需求调整城市布点][76] - [公司与湖南省泓岳商业管理有限公司合作的委管酒店用品商城，因疫情具体营业时间仍在沟通协调，暂无明确时间表][72] 公司财务状况 - [2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为1.825亿元，2019年12月31日为2.724亿元][55] - [2020年12月31日，公司银行借款约6.274亿元，年利率介乎5.66%至7.36%，由价值约14.693亿元的投资物业作抵押，2019年12月31日借款为6.101亿元，抵押物价值为14.683亿元][56] - [2020年12月31日，公司资本负债比率为23%，2019年12月31日为18%][58] - [2020年12月31日，公司净流动负债为6850万元，2019年12月31日为5240万元；流动比率为0.81，2019年12月31日为0.86][59] 公司业务构成与收益情况 - [公司业务由商城、委管商城、网上商城销售、展览管理业务4个主要业务分部构成][67] - [2020年商城总收益中，信基沙溪酒店用品博览城为15.0269亿元，信基豪泰酒店用品城为6317万元等，各商城收益较2019年均有不同程度下降][69] - [截至2020年末，公司商城总体出租率较2019年末下降约4%，导致收益下降约1440万元][71] - [2020年网上商城销售收益约1930万元，较2019年的1510万元增加；经营利润率约为0%，较2019年的 - 9%略有回升][73] - [2020年因疫情暂停举办CHE展会，无展览收益，2019年为500万元；双方签订终止协议终止合作协议][74] 公司风险因素 - [公司或受国家与区域经济、房地产及金融市场负面发展、监管环境和当地政策环境变化等风险影响][64] 公司人员情况 - [2020年末公司雇员总数约211名，较2019年的232名减少；雇员福利开支约为3700万元，较2019年的3220万元增加][65] 公司董事会构成与职责 - [公司董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事][79] - [董事会目前由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事][101] - [2020年至年报日期，董事会由11名董事组成，期间有人员委任和辞任变动][158] - [公司致力于通过专注持正、问责、透明、独立、尽责及公平原则，达致及维持高水平企业管治，由董事会负责执行相关职责，并参考上市规则附录十四所载企业管治守则及其他适用法规持续检讨监督][99] - [董事会负责维持健全风险管理系统和有效内部控制，保障集团资产和股东利益，每年监控其有效性][136] 董事信息 - [张汉泉自2018年起担任执行董事、董事会主席兼首席执行官，负责公司战略方向等，2013年成立的中国酒店用品协会在中国拥有超2000位成员][81] - [梅佐挺自2019年起担任执行董事，负责监察公司管理及业务营运，2009年获美国北维珍尼亚大学工商管理硕士证书（未获认证）][82][83] - [张伟新为执行董事，自1998年11月起为信基公司董事兼副总裁，负责协助总裁管理信基集团营运][88] - [靳春雁自2019年起担任执行董事，2018年8月1日获委任为首席财务官，在财务及会计领域有超21年经验][89] - [吴建勋自2019年起担任非执行董事，在地產、投资及银行業有约30年经验，2021年3月26日辞任][92] - [林烈于2020年3月1日获委任为非执行董事，在全球投资管理方面经验丰富，2016年自旧金山大学取得金融学士学位][92][93] - [王艺雪于2021年3月26日获委任为非执行董事，在中国企业融资及管理方面经验丰富][92] - [黎展鹏自2019年起担任非执行董事，2020年3月1日辞任，1996年自广东财经大学取得企业管理学士学位][92] - [刘娥平博士自2019年起担任独立非执行董事，在财务及会计领域约35年经验，现任中山大学金融投资研究中心主任兼管理学院教授][95] - [陈土胜先生自2019年起担任独立非执行董事，在法律行业约15年经验，现为中国合资格律师][95] - [谭镇山先生自2019年起担任独立非执行董事，在财务及会计领域约21年经验，现为Zhicheng Technology Group Ltd.独立非执行董事][95] - [郑德珵先生自2019年起担任独立非执行董事，在金融领域约23年经验，现为多家公司独立董事][97] - [古伟斌先生2018年加入集团，担任总裁助理等职，在商城、酒店及物业的物业发展及管理领域约16年经验][97] - [洪宗文先生2016年加入集团，担任广州沙溪总经理等职，在物业管理领域约16年经验][97] - [江德志先生2018年加入集团，担任法务总监，在民商事、公司治理及金融等领域有10年经验][97] 董事薪酬与任期 - [2020年应付董事的总薪酬约为人民币380万元，2019年为人民币300万元][103] - [非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年，须至少每3年轮席退任一次][103] - [执行董事与公司签订3年初始任期服务合约，非执行董事及独立非执行董事初始任期为3年][166] 公司治理相关 - [2020年公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的适用守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分、不应由一人兼任的规定][99] - [公司已就针对董事的法律行动安排保险，截至报告日期无索偿发生][103] - [公司遵守上市规则，委任至少三分之一独立非执行董事，且均符合独立性指引][103] - [公司秘书为甘志成先生，2020年参加不少于15小时相关专业培训][106] - [甘志成先生在多领域有逾25年工作经验，具备必要资格及经验][106] - [2020年所有董事均参与多项培训，包括上市规则修订、董事责任等内容][109] - [公司每年至少举行4次董事会会议，大致按季度举行，例行会议书面通知提前至少14日送达董事][110] - [2020年11月18日有关续订租赁协议的关连交易，张汉泉先生、梅先生及张先生放弃投票][112] - [截至2020年12月31日止年度，公司召开了4次董事会会议，有批准委任新非执行董事等事项][113] - [林烈先生自2020年3月1日起获委任为非执行董事，黎展鹏先生同日辞任，吴建勋先生自2021年3月26日起辞任][114][115][116] - [各董事2020年出席董事会会议及股东周年大会次数大多为4次和1次，黎展鹏先生未出席][117] - [公司设有审核、提名及薪酬3个董事委员会，按书面职权范围运作][119] - [审核委员会由3名成员组成，2020年举行2次会议][120] - [提名委员会由3名成员组成，2020年举行2次会议，就委任新非执行董事及检讨董事会组成等事宜进行讨论][122][124] - [薪酬委员会拥有3名成员，2020年举行2次会议，对执行董事及高级管理层表现和薪酬等进行审议][127] - [全体董事确认2020年已遵守证券交易标准守则，未获悉高级管理层有不遵守情况][130] - [公司订立内幕消息处理及发布政策，按规定在联交所及公司网站发布消息][131] 审计相关 - [2020年集团已付及应付罗兵咸永道会计师事务所年度审计费用约为人民币240万元，非审计服务费约为90万元][132] - [公司董事负责财务报表编制，确保真实公平反映集团财务状况、业绩及现金流，按持续经营基准编制2020年财报][133] - [公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，核数师进行全面审核并与公司人员接触][134] 股息政策 - [公司根据《内幕信息披露制度》处理内幕信息，派付股息受相关法规和章程限制，董事会适时检讨股息政策][137] - [董事会决定是否宣派股息及金额时需考虑集团财务业绩、保留盈利、营运资本等多方面因素][137] 股东大会相关 - [一名或以上持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可书面要求召开股东大会，大会应在要求送达后两个月内举行][148] - [于股东大会上，重大独立议题以个别决议案提呈，决议案按股数投票表决，结果将公布于公司及联交所网站][148] - [2021年5月26日公司将召开股东