公司基本信息 - 公司于2018年7月27日在开曼群岛注册成立，2019年11月8日于港交所主板上市[73][74] - 公司股份于2019年11月8日在香港联合交易所上市，股份代号为3603[5] - 公司连同附属公司主要在中国从事运营及管理酒店用品及家居用品商城等业务[73] - 公司董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[42] - 公司已遵守企业管治守则适用条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分的规定[42] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为证券交易行为守则，报告期内董事和高级管理层均遵守规定[44] - 招股章程日期为2019年10月25日[154] - 股份每股面值为0.01港元[154] - 报告期为截至2021年6月30日止六个月，2020年同期为截至2020年6月30日止六个月[152][154] - 公司于2018年7月27日根据开曼群岛法例注册成立[152] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收益为1.38353亿元，2020年同期为1.38905亿元，同比减少约0.4%[7][10] - 公司2021年上半年期内溢利为4708.9万元，2020年同期为1514.1万元[7] - 公司2021年上半年核心纯利为4399.9万元，2020年同期为4975.6万元；核心纯利率分别为32%和36%[7] - 公司2021年上半年每股盈利为0.03元，2020年同期为0.01元[7] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物约为1.689亿元，2020年12月31日为1.825亿元[24] - 2021年6月30日公司银行借款约6.042亿元，年利率介于5.66%至7.36%，2020年12月31日为6.274亿元[25] - 2021年6月30日被抵押的投资物业价值约14.78亿元，2020年12月31日为14.693亿元[25] - 2021年6月30日资本负债比率为22%，2020年12月31日为23%[29] - 2021年6月30日公司净流动负债约8130万元，2020年12月31日为约6850万元；流动比率为0.77，2020年12月31日为0.81[31] - 2021年上半年经营溢利为95,371千元，2020年同期为54,565千元[64] - 2021年上半年期内溢利为47,089千元，2020年同期为15,141千元[64][65] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利的每股基本及摊薄盈利为0.03元，2020年同期为0.01元[64] - 2021年6月30日非流动资产为3,034,587千元，2020年12月31日为2,996,882千元[67] - 2021年6月30日流动资产为267,916千元，2020年12月31日为291,600千元[67] - 2021年6月30日总资产为3,302,503千元，2020年12月31日为3,288,482千元[67] - 2021年6月30日非流动负债为1,010,334千元，2020年12月31日为1,034,057千元[68] - 2021年6月30日流动负债为350,416千元，2020年12月31日为360,061千元[68] - 2021年6月30日负债总额为1,360,750千元，2020年12月31日为1,394,118千元[68] - 2021年上半年公司期内溢利48,224千元，2020年同期为16,188千元[71] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为168,900千元，2020年同期为228,516千元[72] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为41,047千元，2020年同期为12,309千元[72] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为23,794千元，2020年同期为55,723千元[72] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为30,440千元，2020年同期为6,292千元[72] - 2021年6月30日集团流动负债较流动资产高出82,500,000元，含169,046,000元借款须未来12个月内偿还[77] - 2021年6月30日债务净额为432,038千元，权益为1,941,753千元，资本负债比率为22%[88] - 2020年12月31日债务净额为444,608千元，权益为1,894,364千元，资本负债比率为23%[88] - 截至2021年6月30日，投资物业价值为3,030,050千元人民币，2020年12月31日为2,991,240千元人民币[91] - 2021年上半年总收益为138,353千元人民币，2020年同期为138,905千元人民币[101] - 2021年6月30日，长期物业管理服务合约未履行履约责任预期1年后确认金额为38,921千元人民币，1年内确认金额为24,424千元人民币；2020年12月31日对应金额分别为31,893千元人民币和20,469千元人民币[104] - 2021年6月30日合约负债为9,136千元人民币，2020年12月31日为7,947千元人民币[106] - 2021年上半年雇员福利开支为16,254千元人民币，2020年同期为20,278千元人民币[109] - 2021年上半年货品销售成本为9,028千元人民币，2020年同期为5,016千元人民币[109] - 2021年上半年总销售成本、销售及营销开支及行政开支为47,341千元人民币，2020年同期为43,223千元人民币[109] - 2021年上半年财务开支－净额为24,324千元人民币，2020年同期为25,794千元人民币[111] - 2021年上半年所得税开支为23,958千元，2020年同期为13,630千元[112] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利为48,224千元，每股基本盈利0.03元；2020年同期分别为16,188千元和0.01元[119] - 2021年6月30日物业及设备期末账面价值为2,741千元，较2020年12月31日的3,160千元有所减少[122] - 2021年6月30日投资物业期末账面价值为3,030,050千元，2020年6月30日为2,953,300千元[123] - 2021年6月30日经营租赁应收款项净额为22,272千元，贸易应收款项净额为5,690千元，其他应收款项净额为16,594千元；2020年12月31日分别为22,049千元、7,398千元和61,489千元[126] - 2021年6月30日贸易应收款项少于一年的为6,313千元，2020年12月31日为8,204千元[128] - 2021年6月30日现金及现金等价物为168,900千元，2020年12月31日为182,497千元[129] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，已发行及缴足普通股数目均为1,500,000,000股，总计均为285,178千元[130] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项流动部分为88,028千元，2020年12月31日为87,049千元[132] - 2021年6月30日租赁负债的流动部分为27,926千元，2020年6月30日为26,226千元[134] - 2021年6月30日来自客户的垫款为37,784千元，2020年12月31日为38,109千元[137] - 2021年6月30日借款总额为604,238千元，2020年12月31日为630,405千元[139] - 2021年6月30日已订约但未产生的投资物业资本开支为4,139千元，2020年12月31日为4,133千元[142] - 2021年6月30日不可撤销经营租赁未来最低经营租赁应收款项总额为365,882千元，2020年12月31日为419,427千元[144] - 2021年上半年主要管理人员薪酬为2,142千元，2020年上半年为2,473千元[148] - 2021年6月30日应收广州市信基置业房地产开发有限公司款项为10千元，2020年12月31日为0千元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年租赁收入1.12645亿元，占总收益约81%；2020年为1.21018亿元，占比约87%[11] - 2021年物业管理服务收入1393万元，占总收益约10%；2020年为1138.4万元，占比约8%[11] - 2021年销售货品收入1177.8万元，占总收益约9%；2020年为650.3万元，占比约5%[11] - 租金收入减少约840万元或约6.9%至约1.126亿元，主要因信基沙溪酒店用品博览城东侧受地铁口施工、信基大石家私城受105国道扩建施工影响，公司为租户提供租金优惠[12] - 物业管理服务收入增加约250万元或约21.9%，至约1390万元[14] - 销售货品收益增加约530万元或约81.5%，至约1180万元[14] - 报告期内商城产生的收益下降约580万元，信基沙溪酒店用品博览城收益为6960.3万元（2020年：7568.4万元），信基豪泰酒店用品城为3251.5万元（2020年：2754.8万元）等[35] - 报告期内网上商城销售货品产生收益约1180万元（2020年同期：650万元），经营利润率约为 -19%（2020年同期： -14%）[38] - 公司自2020年起暂停举办CHE展会，暂无展览收益[38] - 2021年上半年租赁收入中物业租赁收入为112,645千元人民币，2020年同期为121,018千元人民币[101] - 2021年上半年与客户合约收益为25,708千元人民币，2020年同期为17,887千元人民币[101] 公司运营与管理相关 - 公司审核委员会审核并由董事会于2021年8月27日批准2021年上半年未经审核简明综合财务业绩[9] - 本中期简明综合财务资料于2021年8月27日获董事会批准刊发，未经审核[75][76] - 本集团自2021年1月1日开始的年度报告期间首次采用利率基准改革－第二阶段修订本，无重大影响[79] - 多项新订及经修订准则于2022年1月1日或2023年1月1日生效，预计不会对集团造成重大影响[80] - 2021年6月30日，集团非人民币资产主要为港元现金及现金等价物，未订立远期外汇合约对冲外汇风险[83] - 自2020年12月31日以来，集团风险管理政策无变动[84] - 集团资本管理旨在保障持续经营能力，以资本负债比率监控资本[87] - 集团可能通过调整股息、退回股本、发行新股或出售资产调整资本结构[87] - 编制中期简明综合财务资料时，管理层重大判断及估计不确定性来源与2020年相同[82] - 集团在中国附属公司须按25%的税率缴纳企业所得税[113] - 中国成立的公司向海外投资者宣派2008年1月1日后所赚溢利的股息，一般按10%税率缴纳预扣所得税，符合条件的香港投资者税率降至5%[114] - 仲裁不利判决公司可能须支付的潜在最高赔偿估计约为20百万元[141] 股权结构相关 - 截至2021年6月30日，张汉泉先生、梅先生、张先 生通过受控法团权益分别持有782,910,000股公司股份，权益概约百分比均为52.2%[45] - 2018年12月28日，张汉泉先生、梅先生及张先 生签立一致行动人士协议，巩固对集团的控制权[48] - 2021年6月30日，Honchuen Investment、張漢泉先生等持有782,910,000股普通股，佔已發行股本的52.2%[50] - 2021年6月30日，Citigroup Inc.持有好倉115,611,000股，佔比7.70%；持有淡倉35,251,877股，佔比2.35%[50] - 2021年6月30日，AL Capital Holdings International Pte. Ltd.等持有119,832,000股普通股，佔已發行股本的7.99%[50] - 202