公司基本信息 - 公司在英属维尔京群岛注册成立并以存续方式在开曼群岛注册，股份代号为3699[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[9][10] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心13楼1302室[9][10] 公司人事变动 - 林资敏先生于2021年4月15日起辞任[4][9][10] - 马贺明先生于2021年4月15日起获委任[4][9][10] 公司委员会信息 - 审核委员会主席为蔡大维先生[4] - 薪酬委员会主席为李佐雄先生[4] - 提名委员会主席为石礼谦先生[9][10] - 投资委员会主席为刘嘉先生[9][10] 公司核数师信息 - 核数师为安永会计师事务所[9][10] 公司股息派发 - 公司建议就2020财年派发末期股息每股普通股为人民币1.92分（相当于2.29港仙）[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为人民币5170万元（2019年：约人民币7130万元），同比减少约人民币1960万元[30][32] - 2020年公司权益股东应占溢利约为人民币3400万元（2019年：约人民币3730万元），同比下降约8.8%[30][32] - 2020年公司基本每股盈利约为人民币0.08元（2019年：人民币0.08元）[32] - 2020年公司收益约为5170万元，较2019年的7130万元减少约1960万元[35] - 2020年公司权益股东应占溢利约为3400万元，较2019年的3730万元减少约8.8%[35] - 2020年末公司权益总额约为人民币934.6百万元，2019年约为人民币919.9百万元[64][66] - 2020年末公司持有现金及现金等价物约为人民币217.8百万元，2019年约为人民币201.3百万元[64][66] - 2020年末公司流动资产净额约为人民币187.8百万元，2019年约为人民币184.3百万元[64][66] - 2020年末公司流动资产约为人民币225.8百万元，2019年约为人民币214.7百万元[64][66] - 2020年末公司流动负债为人民币38.1百万元，2019年约为人民币30.4百万元[64][66] - 2020年末公司未偿还银行贷款约为人民币14.0百万元，2019年约为人民币20.5百万元[68] - 2020年末公司资本负债比率为20%，2019年为20%[68] - 2020年末已抵押资产公允价值约为人民币361.4百万元，2019年约为人民币354.8百万元[68] - 2020年末公司并无或然负债，2019年无[68] 公司物业租赁业务数据关键指标变化 - 2020年公司物业租赁业务租金收入约为人民币3670万元（2019年：人民币3960万元）[33] - 截至2020年12月31日，公司物业组合总建筑面积约为89,507平方米（2019年：88,529平方米）[33] - 2020年公司处置了建筑面积约为1319平方米的住宅物业杜甫花园[33] - 2020年物业租赁业务租金收入约为3670万元，较2019年的3960万元减少[36] - 2020年末物业组合总建筑面积约为89,507平方米，较2019年的88,529平方米增加[36] 物业管理行业市场规模预测 - 受政策利好影响，物业管理行业市场规模3 - 5年有望扩容至24,080亿元[24][26] - 预计未来3 - 5年物业管理行业市场规模将扩大至24.08万亿元[56] - 物管行业市场规模3 - 5年有望扩容至24,080亿元[58] 公司物业管理服务业务数据关键指标变化 - 2020年物业管理服务收入约为1500万元，较2019年的1550万元减少[48][51] - 2020年末公司管理的总建筑面积约为70,498平方米，较2019年的69,216平方米增加1.9%[48][51] 公司出售物业业务数据关键指标变化 - 2020年无出售指定为待售的物业，2019年为1620万元[49][52] 公司投资物业业务数据关键指标变化 - 2020年末投资物业公允价值为9.333亿元，较2019年的9.224亿元增加[50][53] - 2020年投资物业估值收益约为1720万元，较2019年的2640万元减少约920万元[50][53] 公司客户收益占比 - 最大客户占集团总收益比例为13.6%，五大客户总计占比54.4%[71][72] 公司全球发售所得款项使用情况 - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元[84][85] - 截至2020年12月31日，集团已动用所得款项净额约人民币1260万元，2019年为人民币690万元[84][85] - 截至2020年12月31日，收购英国主要城市物业已动用金额为人民币316.2万元，未动用金额为人民币8974.2万元，预计2022年12月31日或之前悉数据动用[86] - 截至2020年12月31日，升级建造设施及/或翻新集团物业已动用金额为人民币524.9万元，未动用金额为人民币636.4万元，预计2022年12月31日或之前悉数据动用[86] - 截至2020年12月31日，营运资金及一般企业用途已动用金额为人民币414万元，未动用金额为人民币747.3万元[86] - 2020年12月31日，未动用所得款项净额约为人民币10360万元，2019年为人民币10920万元[88] 公司资本结构及重大事件情况 - 报告期内公司资本结构无重大变动，资本包括普通股及其他储备[73][78] - 报告期内无重大投资、重大收购或出售附属公司[75][80] - 报告期后除报告其他地方披露外，无影响集团的重大事件[76][81] 公司雇员情况 - 截至2020年12月31日，公司全职雇员143名，2019年为138名[91][94] - 2020年公司雇员成本总额（含董事酬金）约为人民币1490万元，2019年为人民币1760万元[91][94] 公司董事信息 - 刘嘉先生56岁，1991年11月加入集团，现任公司主席兼行政总裁等职[96][98] - 刘嘉先生1986年7月毕业于南京金陵职业大学，1992年8月取得东南大学研究生证书[102][103] - 林资敏先生62岁，2010年8月加入集团，现任公司执行董事兼总经理[105][107] - 林资敏先生1982年1月取得福建师范大学物理学学士学位[108] - 刘嘉先生自2016年7月起成为香港董事学会资深会员[102][103] - 刘嘉先生2020年9月获委聘为西南财经大学国际商学院校外硕士生导师，任期一年[102][103] - 林资敏先生1985 - 2010年任职于福建省国际文化交流中心[106][107] - 公司委任8名董事[91][94] - 谢杏梅女士62岁，1987年9月加入中国光大（香港），2020年4月调至人力资源部任副总经理[111][113] - 谢女士1993年9月获管理學文憑，1996年4月获商務管理及市場營銷學士学位，1997年10月获人力资源管理文学硕士学位，2000年11月获专业会计深造文凭[112][114] - 谢女士2002年4月成为香港会计师公会会员，2007年6月成为特许公认会计师公会资深会员[112][114] - 李银中先生56岁，2017年6月加入集团，2017年4月获委任为中国光大（香港）董事[116][118] - 李先生1987年7月取得中南财经政法大学经济学学士学位，2004年11月起为中国注册会计师协会非执业会员[119] - 蔡大维先生73岁，2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，1981年9月起为执业会计师[125][126][127] - 蔡先生是香港会计师公会注册执业会计师、香港税务学会注册税务师[127][128] - 蔡先生1981年9月起成为特许公认会计师公会资深会员，2015年5月起成为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员[129][130] - 蔡先生1987年4月起成为香港华人会计师公会会员，2015年12月起成为该公会资深会员[131][132] - 蔡先生2009年11月起成为澳洲会计师公会资深会员，2015年6月起成为加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会成员[132][133][134] - 蔡先生自2001年10月至2017年7月任职乐透互娱有限公司，自2008年7月至2017年6月任职环能国际控股有限公司等多家公司[137] - 石礼谦先生于2017年12月加入集团，目前担任多家上市公司独立非执行董事，如自2002年7月起担任百利保控股有限公司独立非执行董事[140][143] - 石礼谦先生自2021年3月起担任高银金融（集团）有限公司执行董事，自2020年10月起担任昊天国际建设投资集团有限公司非执行董事[143] - 石礼谦先生曾担任多家上市公司独立非执行董事，如自2006年6月至2017年3月担任PT国际发展有限公司独立非执行董事[146] - 石礼谦先生于2004年12月至2016年4月担任香港按揭证券有限公司非执行董事及审核委员会成员[146] - 李先生66岁，为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员，1993年8月及2003年10月分别获证监会发牌从事第1类及第4类受规管活动，1991年8月及1999年9月分别担任香港证券业协会有限公司董事及永远名誉会长[148][150] - 李先生曾于2000年4月 - 2006年4月、2005年9月 - 2011年11月、2000年5月 - 2005年5月分别担任港交所、中国基建港口、华亿金控非执行董事[152] - 李先生于1977年5月取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位，1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位，2000年获颁香港特别行政区铜紫荆星章[152] - 于女士73岁，为公司独立非执行董事及薪酬委员会成员，1971年10月取得香港大学文学学士学位[152][160] - 于女士1971年8月 - 1981年7月任职香港置地，1981年起任职希慎兴业，1991年11月任董事，2008年5月辞任执行董事[155][160] - 刘嘉先生为董事会主席、执行董事、行政总裁、投资委员会主席及薪酬委员会成员[157][161] - 林资敏先生为执行董事、总经理、提名委员会及投资委员会成员[158][162] - 李蔚刚先生为公司助理总经理，2007年12月加入国际永年负责财务管理，2010年11月 - 2017年6月任公司董事，2000年取得澳洲珀斯埃迪斯科文大学商学学士，2013年10月成为澳洲执业会计师[159][163] - 唐玉霞女士2018年5月加入集团任公司秘书，有超15年公司秘书及合规经验，毕业于香港理工大学[165] 公司董事服务协议 - 公司与刘嘉先生和林资敏先生续签服务协议，自2021年1月16日起为期三年[166] - 公司与刘嘉先生和林资敏先生作为执行董事订立自2021年1月16日起为期三年的服务协议[172] - 公司与谢杏梅女士及李银中先生作为非执行董事订立自2021年1月16日起为期三年的服务协议[172] - 公司与蔡大维先生、石礼谦先生、李佐雄先生及于华玲女士作为独立非执行董事订立自2021年1月16日起为期三年的委任函[172] 公司石礼谦先生任职变动 - 石礼谦先生自2020年10月15日起任昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事，自2021年3月1日起任高银金融（集团）有限公司执行董事兼副董事长，自2021年3月16日起不再担任香港强制性公积金计划管理局非执行董事[169][172] 公司企业管治情况 - 公司自上市日期起采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则，除偏离条文第A.2.1条外，自上市日期至年报日期遵守所有适用守则条文[176][180] - 公司主席与行政总裁角色未分开，刘嘉先生自上市日期起担任主席兼行政总裁[178][181] - 董事会现由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[179][181] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认2020年12月31日止年度已遵守规定[183] - 2020年12月31日止财政年度举行了5次董事会会议和2次股东大会[187] - 董事委任于2018年1月16日开始生效，履历资料载于2020年年报第17至28页[186][188] - 报告期为截至2020年12月31日止财政年度[190] - 报告期内举行5次董事会会议及2次股东大会[190] - 企业管治守则要求董事会至少每年举行四次定期会议[190] - 公司董事在报告期内董事会会议及股东大会出席率均为100%[193] - 公司未将董事长和首席执行官职责分离，刘嘉先生同时担任两职[197