公司基本信息 - 公司股份代号为3773，网站为www.nnk.com.hk[10] - 公司注册于开曼群岛，总部及中国主要营业地点在深圳，香港主要营业地点在湾仔[1][6] - 公司主要从事通过国内银行电子银行系统、线下及其他渠道向手机用户提供手机话费充值服务[13][16] - 公司董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[4] - 公司设有审核、薪酬、提名等委员会[4][6] - 公司主要往来银行包括中国建设银行、工商银行和光大银行的深圳支行[10] 007ka充值平台业务数据 - 2018年007ka充值平台处理的手机充值请求约为1.352亿次，较2017年的约1.435亿次减少约5.8%[14] - 2018年007ka话费充值平台处理的手机话费充值要求数目约1.352亿宗，较2017年的约1.435亿宗减少约5.8%[17] 手机用户交易价值数据 - 截至2018年12月31日止年度，与手机用户的总交易价值（包括手机话费充值和数据流量充值服务）约为106.016亿元，较2017年的约120.385亿元减少约11.9%[14] - 2018年与手机用户的交易总值约106.016亿元，较2017年的约120.385亿元减少约11.9%[17] - 2018年与手机用户的交易总值约为人民币106.016亿元，较2017年的约人民币120.385亿元减少约11.9%[33] 平均折扣率数据 - 公司从中国电信运营商、其分销商和其他渠道获得的平均折扣率从2017年的约0.7%降至2018年的约0.6%[14] - 公司获中国电信运营商等提供的平均折扣率由2017年的约0.7%降至2018年的约0.6%[17] 集团收入与收益数据 - 2018年集团收入约为6030万元，较2017年的约8330万元下降约27.7%[14] - 2018年集团收益约6030万元，较2017年的约8330万元减少约27.7%[17] - 2018年公司收益约人民币6030万元，较2017年的约人民币8330万元减少约27.7%[31] 银行合作与相关交易数据 - 截至2018年12月31日，集团与66家国内银行有合作关系，2017年为62家[19] - 2018年来自银行促销活动的交易总值约3.224亿元，较2017年的约1.751亿元增加约84.1%[19] 公司亏损数据 - 2018年公司拥有人应占亏损约2580万元，较2017年的约1900万元增加35.7%[19] - 公司拥有人应占年内亏损从2017年约1900万元增加35.7%至2018年约2580万元[49][51] 集团成本与毛利数据 - 2018年集团收入成本约3575.9万元，较2017年的约3852万元减少7.2%[29] - 2018年集团毛利约2431.8万元，较2017年的约4336.4万元减少43.9%[29] - 2018年收益成本约为人民币3580万元，较2017年的约人民币3850万元减少约7.2%[35] - 2018年毛利约为人民币2430万元，较2017年的约人民币4340万元减少约43.9%[35] 集团开支数据 - 2018年集团分销及销售开支约1150.5万元，较2017年的约1577.5万元减少27.1%[29] - 2018年分销及销售开支约为人民币1150万元，较2017年的约人民币1580万元减少约27.1%[37] - 2018年行政开支约为人民币2880万元，较2017年的约人民币2720万元增加约5.9%[38] 财务成本与所得税开支数据 - 财务成本从2017年约640万元减少31.6%至2018年约440万元[44] - 2018年所得税开支约420万元，主要是冲回深圳年年卡可抵扣管理费开支确认的递延税项资产[48][50] 现金及等价物与流动资产净值数据 - 2018年现金及现金等价物约1.159亿元，2017年约1.448亿元[53][55][59] - 2018年流动资产净值约1.829亿元，2017年约2.015亿元[53][55][59] 经营与融资活动现金净额数据 - 2018年经营活动所得现金净额约5320万元，2017年经营活动所用现金净额约830万元[53][56][59] - 2018年融资活动所用现金净额约8840万元，2017年融资活动所得现金净额约2760万元[53][56][59] 银行借款与贸易应收款项数据 - 银行借款从2017年约1.24亿元减少67.7%至2018年约4000万元，2018年利率为5.35% - 6.09%，2017年为5.00% - 5.44%[57][60] - 贸易应收款项从2017年约5830万元增至2018年约1.183亿元[58][61] 财务比率与资本开支数据 - 2018年流动比率约2.36，2017年约1.98[55][59] - 2018年贸易应收款项周转天数为3天，2017年为2天[63] - 2018年末负债比率降至约0.22，2017年末约为0.61[63] - 2018年资本开支约为人民币0.1百万元，2017年约为人民币2.4百万元[63] 经营租赁承担与员工数据 - 2018年末经营租赁承担约为人民币8.6百万元，2017年末约为人民币10.9百万元[63] - 2018年末全职雇员93名，2017年末为156名[72][73] - 2018年员工成本总额约为人民币23.3百万元，2017年约为人民币25.8百万元[72][73] 资产与负债相关情况 - 2018年和2017年末公司均无资产抵押[70] - 2018年和2017年末公司均无重大或然负债、担保或诉讼[68] 投资与收购情况 - 截至2018年12月31日，无重大投资或资本资产的具体计划[68] - 2018年度公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[68] 董事个人信息 - 杨华47岁，自2014年6月18日起任公司执行董事兼CEO，自2010年12月起任深圳年年卡董事及总经理[79][83] - 李享成50岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，2006年6月至2011年1月任深圳年年卡副总经理，后任董事[81][84] - 许新华71岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，2009年6月加入集团，自2011年1月起任深圳年年卡监事[86][88] - 喻子达54岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，负责监督集团战略发展[87][89] - 喻子达2007年11月至2013年8月任中国合格评定国家认可委员会最终用户委员会副主任[92] - 喻子达1999年被国务院选定为中国中青年有突出贡献专家[92] - 喻子达2013年11月获深圳高级职称证书，有效期五年，被评定为国家级人才[92] - 杨华1994年7月获西安交通大学半导体物理与器件学士学位[80][83] - 李享成1991年7月获电子科技大学应用数学及计算机应用学士学位[82][84] - 喻子达1985年7月获华中科技大学动力工程学士学位，1988年7月获该校动力工程硕士学位[92] - 林漳希67岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，在信息系统行业有逾23年经验[93] - 钱昊旻42岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，参与2011年1月合营企业CSJ - SBI Financial Media Co., Ltd.的成立[95] - 赵晋琳50岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，2006年6月加入深圳大学经济学院[99] - 林漳希1982年6月取得清华大学工程硕士学位，1996年12月取得德州大学奥斯汀分校经济学理科硕士学位，1999年12月取得博士学位[93] - 钱昊旻1998年7月取得北京大学经济学学士学位[97] - 赵晋琳1989年7月取得西安交通大学焊接专业学士学位，1995年6月取得西南财经大学会计学硕士学位，2005年1月取得暨南大学会计学博士学位[100] - 林漳希曾担任多个科研及教学职务，包括2019年2月起任哈工大（深圳）金融科技研究院副院长等[93] - 钱昊旻曾在多家公司任职，2012年3月加入中证金牛（北京）投资咨询有限公司任董事长[95] - 赵晋琳曾担任岁宝百货控股（中国）有限公司等多家上市公司独立非执行董事至2019年不同月份[99] 董事任职相关规定 - 报告日期前三年，董事未在其他香港或海外证券市场上市的公众公司担任董事，与公司其他人员无其他关系[101] 企业管治相关情况 - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则中的守则条文[110][114] - 全体董事已确认在截至2018年12月31日止年度遵守上市规则附录十所载标准守则规定[111][115] - 集团策略是以稳健财务基础缔造可持续回报，提升股东长远总回报[112][116] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[120] - 公司董事长和首席执行官角色分开，分别由黄俊谋先生和杨华先生担任[122] - 黄俊谋先生有超13年信息技术相关行业经验，超11年移动充值服务行业经验[123] - 杨华先生有超13年互联网行业经验，超11年移动充值服务行业经验[124] - 王惟东先生38岁，为公司首席财务官兼联席公司秘书，有逾16年会计、审核及财务管理经验[106] - 赵晋琳女士50岁，于2014年11月25日获委任为独立非执行董事[102] - 公司2018年年报呈现企业管治报告[108][113] - 公司主席为黄俊谋先生，首席执行官为杨华先生，二人均为集团创办人，在信息技术和互联网行业拥有逾13年经验，在手机话费充值服务行业拥有逾11年经验[125][126] - 截至2018年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一，其中至少一名拥有相关专业专长[129][132] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则发出的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事属独立人士[130][132] - 董事会负责公司领导、监控、业务、战略及表现，集体推动公司成功，已授予首席执行官及高级管理层日常管理权力和责任[131][133] - 董事会对政策、策略、预算等重要事宜保留决策权，执行决策和日常运营管理职责转授予管理层[135][140] - 全体董事为董事会带来广泛业务经验、知识和专业技能，可获取公司资料及秘书和高管服务意见，必要时可获公司付费咨询独立专业意见[136][137][140] - 所有董事须秉诚履职，遵守法律法规，以公司和股东利益行事[137][140] - 企业管治守则要求董事披露任职等情况，董事同意及时披露，董事会定期审阅董事贡献[138][140] - 公司已安排针对董事法律诉讼的责任保险保障[139][140] - 公司于2016年1月7日采纳董事会多元化政策[142] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，涵盖不同性别、年龄，背景、经验及技能组合多元化[142] - 董事会每年至少举行四次会议，大约每季度一次[144] - 董事会例行会议通告会于会议举行前至少14日送呈全体董事[144] - 董事会会议文件及相关资料于会议举行前最少三天发送给全体董事[144] - 会议记录获妥善保存，副本供全体董事传阅[144] - 各董事会及委员会会议记录草稿在会议举行后合理时间内送交董事发表意见[144] - 公司组织章程细则规定董事在涉及自身重大利益交易的会议上须弃权且不计入法定人数[144] - 展示截至2018年12月31日止年度各董事出席董事会、董事委员会会议及股东大会的记录[147] - 执行董事黄俊谋先生、杨华先生董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），薪酬委员会出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 非执行董事李享成先生董事会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 非执行董事许新华先生、喻子达先生董事会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率分别为100%（1/1）、0%（0/1）[148] - 独立非执行董事钱昊旻先生董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），审核委员会出席率为100%（2/2），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 独立非执行董事林漳希先生董事会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会出席率为100%（1/1），审核委员会出席率为100%（2/2），股东周年大会出席率为100%（1/1）[148] - 独立非执行董事赵晋琳女士董事会会议出席率为100%（4/4），提名委员会出席率为100%（1/1），薪酬委员会出席