财务表现 - 公司2019年归属于公司所有者的利润约为人民币70万元，相比2018年的亏损约2580万元有所改善[15][17] - 2019年公司收入为49.8百万元人民币，同比下降17.3%，主要由于下游渠道精简导致手机话费充值请求减少[33][34] - 2019年与手机用户的交易总值为7,107.2百万元人民币，同比下降33.0%，电子银行系统交易总值增长5.2%至5,825.2百万元人民币[36] - 2019年公司从中国电信运营商及其分销商获得的平均折扣率从0.6%增加至0.7%[36] - 2019年公司收益成本为20.1百万元人民币，同比下降43.7%，主要由于佣金费用和接口维护费用减少[38] - 2019年公司毛利为29.6百万元人民币，同比增长21.9%，毛利率从40.3%提升至59.5%[38] - 2019年公司税前利润为673千元人民币，相比2018年的亏损21,610千元人民币实现扭亏为盈[32] - 2019年公司所得税开支为8千元人民币，同比下降99.8%[32] - 2019年公司研发开支为6,649千元人民币，同比下降27.7%[32] - 2019年公司财务成本为1,552千元人民币，同比下降64.5%[32] - 2019年公司其他收入及开支为6,796千元人民币，同比下降14.6%，主要由于政府补贴减少和汇兑收益下降[38] - 分销及销售开支从2018年的约1150万元减少40.9%至2019年的约680万元，主要由于营销开支及员工成本减少[40] - 行政开支从2018年的约2880万元减少27.9%至2019年的约2080万元，主要归因于员工成本及专业费用减少以及成本控制措施[40] - 研发开支从2018年的约920万元减少27.7%至2019年的约660万元，主要由于计算机及办公设备折旧成本及员工成本减少[40] - 财务成本从2018年的约440万元减少64.5%至2019年的约160万元，主要由于平均银行借款较2018年同期减少[40] - 2019年公司拥有人应占溢利约70万元，而2018年公司拥有人应占亏损约2580万元[42] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物约11730万元，较2018年的约11582万元略有增加[46] - 2019年经营活动所得现金净额约2050万元，较2018年的约5317万元大幅减少[47] - 2019年融资活动所用现金净额约2246万元，较2018年的约8838万元大幅减少[47] - 2019年流动比率约为3.01，较2018年的2.36有所提升[46] - 本集团的银行借款从2018年12月31日的约人民币40.0百万元减少约50.0%至2019年12月31日的约人民币20.0百万元[50] - 贸易应收款项从截至2018年12月31日止年度的约人民币118.3百万元减至截至2019年12月31日止年度的约人民币105.9百万元[50] - 贸易应收款项周转天数从2018年的3天增加至2019年的6天[50] - 本集团的负债比率从2018年12月31日的约0.22减少至2019年12月31日的约0.11[50] - 截至2019年12月31日止年度，本集团的资本开支约为人民币0.1百万元，与2018年持平[54] - 本集团于2019年12月31日并无任何重大投资或资本承担[54] 业务运营 - 公司主要通过国内银行的电子银行系统、线下渠道（如便利店、手机店）以及第三方线上平台（如微信、支付宝）提供手机话费充值服务[14][17] - 传统充值渠道的市场份额因第三方在线平台的竞争而减少[15][17] - 公司与中国66家银行保持合作关系，包括五大国有商业银行和10家全国性股份制商业银行[20][21] - 通过电子银行系统的交易总值从2018年的55.398亿人民币增长5.2%至2019年的58.252亿人民币[20][21] - 公司成功降低部分中国主要银行收取的佣金费率，巩固了与这些银行的长期合作关系并降低了运营成本[20][21] - 007ka话费充值平台处理的手机话费充值请求从2018年的1.352亿次减少12.9%至2019年的1.177亿次[23] - 与手机用户的交易总值从2018年的106.016亿人民币减少33.0%至2019年的71.072亿人民币[23] - 公司将部分基础研发及客户服务工作转移至成都，以降低深圳高昂的技术人员招聘成本[23] - 公司计划根据业务发展情况，逐步扩大成都研发及客户服务部门的规模，以降低支持服务成本[23] - 公司将继续优化运营程序，降低运营成本并提高工作流程效率，以改善业绩[26][28] - 公司计划加强与国内银行及运营商的合作，并在现有渠道中增加服务内容[26][28] - 公司将积极寻求与领先互联网公司及电子商务公司合作的机会，争取在这些电子商务渠道中的市场份额[26][28] 公司治理 - 公司总部位于中国深圳市南山区的TCL国际E城[7] - 公司在香港的主要营业地点位于湾仔皇后大道东248号的阳光中心40楼[7] - 公司的主要股份过户登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited[7] - 公司的核数师为德勤·关黄陈方会计师行[9] - 公司的主要往来银行包括中国建设银行深圳市泰然支行和中国银行深圳市万象分行[11][12] - 公司的股票代码为3773[11] - 公司董事会由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[84] - 公司主席黄俊谋先生负责领导董事会并监督集团的整体战略规划和管理，首席执行官杨华先生负责集团的日常管理、运营和业务发展[86] - 公司已遵守联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，并将继续检讨及巩固企业管治常规[79] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事均已确认在2019年度遵守该标准[79] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度书面确认，确认其独立性符合上市规则第3.13条的独立性指引[89] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团的业务、战略决策和表现，并集体负责通过指导和监督公司事务来促进公司的成功[90] - 董事会已授权首席执行官及其高级管理层负责集团的日常管理和运营，并设立了董事会委员会以分担各项职责[90] - 公司董事会由八名董事组成，涵盖不同性别、年龄、背景、知识和技能，确保多元化[96] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景、专业资质等多方面实现董事会成员多元化[96] - 公司董事会保留所有涉及政策、策略、预算、内部控制及风险管理等重大事项的决策权[94] - 公司已安排适当的董事责任保险，以应对针对董事的法律诉讼[94] - 公司董事会定期审查各董事的贡献，确保其履行对公司的责任[94] - 公司提名委员会将定期审查董事会多元化政策，确保其有效性[96] - 公司董事会成员包括非执行董事和独立非执行董事，均具备广泛的业务经验和专业知识[94] - 公司董事会已授予首席执行官及高级管理层管理日常事务的权力[92] - 公司独立非执行董事已根据上市规则提交年度独立性确认书[91] - 公司董事会每年至少举行四次会议，大约每季度一次[98] - 公司董事会在2019年举行了四次董事会会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[101] - 公司独立非执行董事在2019年出席了所有董事会会议和委员会会议[101] - 公司主席在2019年与独立非执行董事举行了无执行董事在场的会议，讨论相关问题和关注事项[101] - 公司为新任董事提供正式、全面及针对性的入职介绍，确保其了解公司业务和董事职责[103] - 公司鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司承担[103] - 公司董事在2019年参加了由公司法律顾问举办的关于香港法律的培训[103] - 公司董事会在2019年举行了两次会议，审查了截至2018年12月31日的年度财务业绩和报告，以及截至2019年6月30日的中期财务业绩和报告[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别是赵晋琳女士、林漳希先生和钱昊旻先生，赵晋琳女士担任主席[110] - 公司董事会的所有董事均需每三年轮值退任一次，新委任的董事需在下届股东大会上接受重选[108] - 公司董事会的提名委员会负责审查董事会组成、制定董事提名和委任程序、监督董事委任及继任规划，并评估独立非执行董事的独立性[108] - 公司董事会的执行董事与非执行董事均签订了为期三年的服务合同或委任函件[108] - 公司董事会的审核委员会负责监督财务报告程序、风险管理和内部控制系统，并选择外部审计师[110] - 公司董事会的薪酬委员会和提名委员会均设有明确的书面职权范围，相关职权范围已上传至联交所和公司网站[110] - 公司董事会的独立非执行董事均具备适当的专业资格[110] - 公司董事会的审核委员会在2019年审查了公司内部审计系统的有效性[110] - 公司董事会的董事均通过参加课程/研讨会和阅读监管材料来获得持续专业发展[106] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和林漳希先生）及一名执行董事（黄俊谋先生）组成，林漳希先生为主席[112] - 薪酬委员会于2019年3月28日召开会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇、薪酬政策及薪酬结构[112] - 提名委员会由两名独立非执行董事（赵晋琳女士和钱昊旻先生）及一名执行董事（黄俊谋先生）组成，黄俊谋先生为主席[117] - 提名委员会于2019年3月28日召开会议，检讨董事会的结构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性并讨论董事的重新委任及继任规划[117] - 董事会于2019年3月采纳提名政策，旨在确保董事会在技能、经验、知识及多元化观点方面取得平衡，切合公司的业务要求[117] - 提名委员会将根据包括性别、年龄、文化背景、教育背景、专业经验、技能、知识及服务年期等多元化条件评估、甄选及推荐董事候选人[117] - 提名委员会将评估退任董事的整体贡献及服务，包括出席董事会及其委员会会议的表现，以决定是否建议其重新委任[121] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨公司管治政策、监督董事及高级管理层的培训及持续专业发展、确保公司遵守法律及监管要求[123] - 公司截至2019年12月31日的年度外聘核数师审计服务和非审计服务酬金分别为约人民币170万元和人民币60万元[130] - 公司董事会已就集团的风险管理和内部控制系统进行审阅，认为其在设计和运作方面均属有效及适当[130] - 公司已委聘中汇安达风险管理有限公司对集团内部控制系统的有效性进行检讨，未发现任何重大瑕疵[128] - 公司董事及高级管理层负责监督风险控制措施的实施及未来执行的有效性[128] - 公司内部审核职能的结果会呈报执行董事及审核委员会，审核委员会对截至2019年12月31日的内部审核系统表示满意[128] - 公司已制定清晰的管理架构并订有权限及责任的具体限制，以避免未授权使用或处置资产[128] - 公司董事确认负责编制截至2019年12月31日的财务报表，并确保其适时刊发[124] - 公司董事会负责履行企业管治的职责，包括制定及审核企业管治政策及常规[125] - 公司已建立正式且透明的程序，用于制定董事及高级管理层的薪酬政策[134] - 高级管理层（包括全体执行董事）的薪酬范围为人民币1,000,001元至人民币1,500,000元，涉及3人[135] - 公司2020年股东周年大会将于2020年6月24日举行[135] - 公司通过网站www.nnk.com.hk提供最新的业务发展、财务信息和企业管治资料[137][141] - 公司欢迎投资者和股东通过电子邮件或电话向投资者关系团队提出建议[138][141] - 董事会已批准并采纳股息政策，考虑因素包括营运需求、盈利、财务状况和资金需求[139][142] - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一的缴足股本[146][148] - 股东可提名董事候选人，需在股东大会前至少7天提交书面通知[147][149] - 公司没有条款允许股东在股东大会上动议新决议案，股东需通过召开特别大会提出[151][152] - 公司已成立内幕消息处理团队，由执行董事、首席财务官兼公司秘书及投资者关系组成，负责识别、评估及向董事会报告任何潜在内幕消息[157][158] - 公司严格遵守《内幕消息披露指引》，并设立了一套完备的内部控制措施系统，确保及时、准确、适当地披露内幕消息[157][158] - 公司董事会负责环境、社会及管治（ESG）策略及报告，并已成立ESG工作小组，识别相关ESG事宜并评估其重要性[162][164] - 公司注重环境保护及可持续发展，致力于在工作场所高效利用资源，降低对环境的影响，并增强社会责任[161][163] - 公司通过多种渠道与利益相关者保持沟通，及时获取其最新要求并主动响应，以促进履行环境及社会责任[167][168] - 公司通过客户满意度调查、客户反馈、商业通信等方式与客户保持沟通，并处理服务投诉[169] - 公司通过股东大会、年报、集团公告及网站等方式与股东及投资者保持沟通[169] - 公司通过现场视察、合同执行、合作磋商等方式与供应商保持沟通，并建立供应商评估系统[169] - 公司通过入职培训、定期员工培训、沟通会议等方式与员工保持沟通，并建立员工反馈机制[169] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2019年温室气体排放总量为29,144.3千克，较2018年增加1,940.2千克[176] - 公司计划在2020年减少温室气体排放1,000千克或3.4%[176] - 公司通过视频会议和电话会议减少商务旅行，以降低温室气体排放[176] - 公司鼓励员工使用公共交通工具以减少温室气体排放[176] - 公司定期保养车辆和轮胎，关闭长时间等待的空转引擎以降低能源消耗[176] - 公司2019年未产生有害废物或有害污染物[174] - 公司日常运营的碳排放主要来源于用电产生的温室气体排放[175] - 公司通过多种环保措施减少业务发展对环境的间接影响[174] - 公司遵守所有相关环境法律法规[171] - 公司实施一系列环保措施以尽量减少对环境的影响[171] - 公司2019年用电量为244,353度，较2018年的285,127度减少40,774度，目标在2020年减少5,000度或2.0%的用电量[183] - 公司2019年用水量为1,101吨，较2018年的1,318吨减少217吨，目标在2020年减少30吨或2.7%的用水量[183] - 公司2019年使用约68,000张纸，与2018年持平，将继续推荐绿色办公及节约资源[187] - 公司2019年采购3,074,169张纸质充值卡，较2018年的4,765,173张减少35.5%，并规定使用后送至指定回收点进行纸张回收[187] - 公司通过多种措施提升节能表现，如使用自然光、节能系统、分区控制照明和空调、使用节能灯泡和设备、保持室温26℃、定期维护空调系统等[180] - 公司鼓励员工通过电子设备而非打印文本的方式阅览文件，并在必要时默认双面打印[187] - 公司定期清洁空调系统和过滤器，委聘专业清洁人员维护工作场所的室内环境，以保持良好的室内空气质量[190] - 公司在极端天气（如台风和雷暴）期间为员工提供通勤指导，并确保下班后门窗关闭，以防止夜间天气造成的损害[191] - 公司持续提供在职培训和发展机会，增强员工的职业发展，并提供有竞争力的薪酬和福利以吸引和留住人才[192] - 公司不涉及任何生产和制造流程，因此不使用任何包装材料[183] - 公司2019年全职员工数量为72人，较2018年的93人减少22.6%[197] - 公司2019年员工流动率为42.9%，较2018年的54.0%下降11.1%[200] - 公司员工性别比例约为女性：男性=1：0.8[197] - 公司员工年龄分布为43.1%在30岁以下，43.1%为31至40岁[197] - 公司员工部门分布为研发部34.7%，市场销售及采购部12.5%，客户服务部12.5%，行政部8.3%，其他部门32.0%[197] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》[197] - 公司提供具有竞争优势的聘用条件及福利，吸引及留住优秀人才[195] - 公司重视员工健康，努力创造健康安全的工作环境[195] - 公司为员工提供在职培训及发展机会，推动职业发展[195] - 公司制定政策确保极端天气下员工安全，如台风及雷暴雨时提供上班指引[194] 董事会及管理层 - 黄俊谋先生担任公司主席，负责集团整体战略规划及管理，拥有超过14年信息技术行业经验，包括12年