公司基本信息 - 公司股份代號為3773[13] - 公司網站為www.nnk.com.hk[13] - 公司核數師是德勤•關黃陳方會計師行，位於香港金鐘道88號太古廣場一座35樓[12] - 公司主要往來銀行包括中國建設銀行深圳市泰然支行、中國銀行深圳市萬象分行、中國光大銀行深圳市寶中分行[12][13] - 公司開曼群島註冊辦事處位於PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1 - 1104, Cayman Islands[9][10] - 公司總部及中國主要營業地點位於中國深圳市南山區中山園路1001號TCL國際E城F5棟5樓[9][10] - 公司香港主要營業地點位於香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓[9][10] - 公司主要股份過戶登記處是Maples Fund Services (Cayman) Limited，位於PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1 - 1102, Cayman Islands[9][10] - 公司香港證券登記處是香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716室[10] - 公司法律顧問是盛德國際律師事務所，位於香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓[10] 业务交易数据关键指标变化 - 公司2020年下半年获中国电信运营商等渠道平均折扣率降至0.7%，上半年为1%，2019年为0.7%，2020年全年升至0.8%[15] - 2020年下半年来自银行推广活动销售的交易总值达7.12亿元，2020年上半年为2.7亿元，2019年下半年为3.1亿元[17] - 2020年下半年通过电子银行系统的交易总值为57.473亿元，较2020年上半年增加52.4%，较2019年下半年增加89.2%[17] - 与手机用户的整体交易总值由2019年约71.072亿元增加约42.3%至2020年约101.12亿元[17] - 国内银行及其他渠道处理充值服务请求的佣金由2019年的1750万元减至2020年的1540万元，交易总值增加约42.3%[20] - 2020年与手机用户的交易总值约101.12亿元，较2019年的约71.072亿元增加约42.3%[35] - 2020年通过电子银行系统的交易总值约95.186亿元，较2019年的约58.252亿元增加约63.4%[35] - 2020年通过线下及其他渠道的交易总值约5.934亿元，较2019年的约12.82亿元减少约53.7%[35] - 2020年公司获电信运营商等提供的平均折扣率约0.8%，较2019年的约0.7%增加[35] - 2020年与电信运营商等的交易总值较2019年增加约42.1%[35] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约8170万元，较2019年约4980万元增加约64.1%[31][32][33] - 2020年公司收入成本为1822.8万元，较2019年的2012.9万元减少9.4%[31] - 2020年公司毛利为6300.1万元，较2019年的2964.5万元增加112.5%[31] - 2020年公司除税前溢利为3021.9万元，较2019年的673万元增加4390.2%[31] - 2020年公司拥有人应占年内溢利为3021.3万元，较2019年的665万元增加4443.3%[31] - 2020年收益成本约为1820万元，较2019年的约2010万元减少约9.4%[37] - 2020年毛利约为6300万元，较2019年的约2960万元增加约112.5%[37] - 2020年整体毛利率约为77.1%，较2019年的约59.5%有所增加[37] - 2020年其他收入及开支约为750万元，较2019年的约680万元增加约10.7%[39][40] - 2020年分销及销售开支约为630万元，较2019年的约680万元减少约6.7%[41] - 2020年行政开支约为2570万元，较2019年的约2080万元增加约23.6%[41] - 2020年研发开支约为710万元，较2019年的约660万元增加约6.4%[41] - 2020年财务成本约为120万元，较2019年的约160万元减少约21.1%[45][48] - 2020年公司拥有人应占溢利约为3020万元，2019年约为70万元[47][50] - 2020年现金及现金等价物为103,579千元，2019年为117,329千元[52] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为1.036亿元，2019年12月31日约为1.173亿元[54] - 2020年12月31日，公司流动比率约为2.60，2019年12月31日约为3.01[54] - 2020年经营活动所用现金净额约为4070万元，2019年经营活动所得现金净额约为2050万元[54] - 2020年融资活动所得现金净额约为2760万元，2019年融资活动所用现金净额约为2250万元[54] - 公司银行借款从2019年12月31日的约2000万元增加约150.0%至2020年12月31日的约5000万元[54] - 贸易应收款项从2019年的约1.059亿元增加至2020年的约1.89亿元[54] - 2020年贸易应收款项周转天数为5天，2019年为6天[57][63] - 2020年公司资本开支约为80万元，2019年约为10万元[59][65] - 2020年12月31日，公司负债比率从2019年的约0.11增加至约0.24[58][64] 员工相关数据变化 - 2020年公司全职员工为77人，2019年为72人；2020年员工总成本约为1850万元，2019年约为1760万元[73] - 2020年12月31日公司全职雇员77名，2019年12月31日为72名[77] - 截至2020年12月31日止年度员工成本总额（包括董事酬金）约为人民币1850万元，截至2019年12月31日止年度约为人民币1760万元[77] 公司未来发展策略 - 2021年公司与国内银行合作将刺激该渠道交易总值增长[23] - 电信运营商及分销商政策和策略影响的平均折扣率波动将继续影响公司利润率[23] - 公司将加强与银行和运营商合作，拓展现有渠道服务[23] - 公司将优化运营流程，降低成本，提高效率[23] 公司董事信息 - 黄俊谋自2014年6月18日起担任公司执行董事，在信息技术相关行业有逾15年经验，在手机话费充值服务行业有逾13年经验[80] - 杨华自2014年6月18日起担任公司执行董事兼首席执行官，自2010年12月起担任深圳年年卡董事及总经理[80] - 李享成自2014年6月18日起担任公司非执行董事，2006年6月至2011年1月担任深圳年年卡副总经理，其后出任董事[83][86] - 许新华自2014年6月18日起担任公司非执行董事，2009年6月加入集团，自2011年1月起担任深圳年年卡监事[85][86] - 喻子達先生56岁，自2014年6月18日起任公司非执行董事，负责监督集团战略发展[88] - 喻子達先生自2013年9月起任深圳市神州通投资集团有限公司总裁[88] - 喻子達先生自2014年3月起任深圳太辰光通信股份有限公司董事[88] - 喻子達先生自2015年3月20日起任深圳市爱施德股份有限公司董事[88] - 喻子達先生于1999年获中国国务院选定为中国中青年有突出贡献专家[88] - 林漳希先生69岁，于2014年11月25日获委任为公司独立非执行董事[90] - 林漳希先生在信息系统行业拥有逾25年经验[90] - 林漳希先生自2019年2月起任哈尔滨工业大学（深圳）金融科技研究院副院长[90] - 林漳希先生于1982年6月取得清华大学工程硕士学位[90] - 林漳希先生于1996年12月取得德州大学奥斯汀分校经济学理科硕士学位，1999年12月取得博士学位[90] - 钱昊旻44岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，1998年7月取得北京大学经济学学士学位[93] - 赵晋琳52岁，2014年11月25日获委任为独立非执行董事，1989年7月取得西安交通大学焊接专业学士学位，1995年6月取得西南财经大学会计学硕士学位，2005年1月取得暨南大学会计学博士学位[95] - 王惟东40岁，2017年6月加入公司任首席财务官兼联席公司秘书，2002年11月取得香港理工大学会计学学士学位[97] 企业管治相关情况 - 公司发布截至2020年12月31日止年度的企业管治报告[99] - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则中的守则条文[100] - 全体董事已确认在2020年12月31日止年度遵守标准守则所载标准规定[100] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[102] - 公司主席黄俊谋和首席执行官杨华角色区分，职责分工以书面列载[102] - 黄俊谋在信息技术相关行业拥有逾15年经验，在手机话费充值服务行业逾13年经验[104] - 杨华在互联网行业拥有逾15年经验，在手机话费充值服务行业逾13年经验[104] - 截至2020年12月31日止年度，董事会遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[104] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性发出的年度确认书[104] - 董事会负责公司领导、监控、战略决策等，已授予CEO及高级管理层日常管理运营权[106] - 董事会对政策、策略、预算等重大事项保留决策权，执行决策等职责转授予管理层[106] - 全体董事为董事会带来广泛业务经验、知识和专业技能，可获取公司信息及咨询服务[106] - 董事需及时向公司披露供职情况，董事会定期审阅董事贡献[109] - 公司为董事安排了责任保险保障[109] - 董事会于2016年1月7日采纳多元化政策，旨在保持董事会多元化平衡[109] - 董事候选人甄选基于多元化角度，最终按优点和贡献决定[109] - 提名委员会将适时检讨多元化政策，讨论修订并向董事会建议[109] - 截至年报日期，董事会由八名董事组成，涵盖不同性别、年龄和背景[109] - 提名委员会认为董事会成员在技能、经验和观点上已达适当平衡[109] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季一次，例行会议通告会在会议举行前至少14日送呈全体董事[111] - 董事会会议文件及相关资料会在会议或委员会会议举行前最少三天发送给全体董事[111] - 2020年各董事出席董事会会议的情况：黄俊谋、杨华、李享成、许新华、喻子达、钱昊旻、林漳希、赵晋琳均为4/4[115] - 2020年钱昊旻出席提名委员会会议情况为1/1[115] - 2020年黄俊谋、林漳希、赵晋琳出席薪酬委员会会议情况为1/1[115] - 2020年钱昊旻、林漳希、赵晋琳出席审核委员会会议情况为2/2[115] - 2020年各董事出席股东周年大会情况均为1/1[115] - 企业管治守则规定主席应至少每年与非执行董事举行一次无执行董事在场的会议，2020年主席已履行该职责[115] - 每名新任董事获提供正式、全面及针对性入职介绍，包括访问公司办公室和与高级管理层会面[117] - 2020年所有董事均出席了由公司法律顾问举办的有关联交所上市公司董事职务及职责的培训[117] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，黄俊谋先生为委员会主席[130] - 提名委员会于2020年3月30日召开会议，检讨董事会结构、规模及组成等[130] - 董事会于2019年3月采纳提名政策，确保董事会技能等方面平衡[130] - 提名董事考虑多元化、职责承担、资格等条件[132] - 评估退任董事再委任考虑整体贡献及是否符合条件[137] - 董事会负责制定审核公司企业管治政策及常规等职责[139] - 截至2020年12月31日止年度，董事会已履行企业管治职责[139] - 公司董事负责编制2020年12月31日止年度财务报表并确保适时刊发，评估集团持续经营能力等[141] - 2020年12月31日止年度，董事会检讨集团风险管理及内部控制系统有效性[141] - 公司使用企业整体风险评估方法识别风险，评估结果及内控措施提交董事和高管审查批准[143] - 2020年12月31日止年度，集团委聘中汇安达检讨内部控制系统主要环节有效性，未发现重大瑕疵[143] - 2020年12月31日止年度，公司外聘核数师审核服务酬金约人民币190万元，非审核服务酬金约人民币40万元[146][150] - 王惟东先生及黄慧玲女士为公司联席公司秘书，202