整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入为20.8531亿人民币，2018年同期为17.4459亿人民币[12] - 2019年上半年毛利为8.4443亿人民币，2018年同期为5.3846亿人民币[12] - 2019年上半年净利润为9.4925亿人民币，2018年同期亏损3.6176亿人民币[12] - 2019年上半年每股基本盈利0.594元，2018年同期每股基本亏损0.280元[12] - 2019年上半年经调整毛利为10.2616亿人民币，2018年同期为8.0386亿人民币[12] - 2019年上半年经调整纯利为5.2767亿人民币，2018年同期为5.5230亿人民币[15] - 2019年上半年经调整毛利率为49.2%，2018年同期为46.1%[12] - 2019年上半年经调整纯利率为25.3%，2018年同期为31.7%[15] - 2019年上半年股份奖励开支及其他一次性雇员福利开支为292.3万人民币，2018年同期为3154万人民币[12] - 2019年上半年收购识别出来的可辨认无形资产的摊销为1525万人民币，2018年无此项[12] - 本期收入为2.085亿人民币，较去年同期1.745亿人民币增加约19.5%[33] - 本期经调整毛利为1.026亿人民币，较去年同期的8040万人民币增加约27.6%[35] - 本期经营利润为9380万人民币，去年同期经营亏损1850万人民币，增加约1.123亿人民币[35] - 本期经调整行政开支为3200万人民币，较去年同期的1860万人民币增加72.0%[35] - 本期经调整财务开支（净额）为190万人民币，较去年同期的730万人民币减少540万人民币[35] - 本期经调整纯利为5280万人民币，较去年同期的5520万人民币减少约4.3%[36] - 2019年6月30日，公司权益总额为17.695亿人民币，流动资产为13.605亿人民币，流动负债为5017万人民币，流动比率为2.71[39] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员福利开支总额为6430万元人民币，2018年上半年为7660万元人民币[63] - 截至2019年6月30日止六个月，股份认购协议相关薪酬开支为人民币341,000元（2018年上半年：人民币4,218,000元）[88] - 截至2019年6月30日止六个月，首次公开发售前股份增值权计划薪酬开支人民币2,030,000元冲减“成本”（2018年上半年：人民币2,898,000元确认为“成本”）[90] - 截至2019年6月30日，与陆先生的股份增值权有关的以股份为基础的薪酬开支27.7万元冲减“成本”，2018年上半年为730万元确认为“成本”[94] - 截至2019年6月30日止六个月，与股权奖励计划有关的以股份为基础的薪酬开支401万元确认为“成本”，2018年上半年为1212.4万元[97] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为208,531千元，2018年同期为174,459千元，同比增长约19.5%[122] - 2019年上半年毛利为84,443千元，2018年同期为53,846千元，同比增长约56.8%[122] - 2019年上半年经营利润为93,815千元，2018年同期亏损18,538千元[122] - 2019年上半年期内利润为94,925千元，2018年同期亏损36,176千元[122] - 2019年上半年本公司拥有人应占利润为82,029千元，2018年同期亏损38,269千元[122] - 2019年上半年每股基本盈利为0.594元，2018年同期每股基本亏损为0.280元[122] - 截至2019年6月30日，非流动资产总额为3,115,256千元，2018年12月31日为3,124,142千元[126] - 截至2019年6月30日，流动资产总额为1,360,455千元，2018年12月31日为681,709千元，同比增长约99.6%[126] - 截至2019年6月30日，资产总额为4,475,711千元，2018年12月31日为3,805,851千元[126] - 截至2019年6月30日，权益总额为1,769,541千元，2018年12月31日为1,667,984千元[126] - 2019年6月30日负债总额为2706170千元，较2018年12月31日的2137867千元增长26.58%[129] - 2019年上半年期内盈利82029千元，非控股权益应占12896千元，合计全面收益94925千元[133] - 2019年6月30日权益总额为1769541千元，较2019年初的1667984千元增长6.08%[133] - 2019年经营活动所用现金净额为3710千元，2018年所得现金净额为37672千元[142] - 2019年投资活动所得现金净额为25225千元，2018年所用现金净额为407308千元[142] - 2019年融资活动所得现金净额为642505千元，2018年为371721千元[142] - 2019年现金及现金等价物增加净额为664020千元，2018年为2085千元[142] - 2019年期末现金及现金等价物为881397千元，2018年为264805千元[142] - 2019年可换股债券所得款项为682160千元，2018年为378706千元[142] - 2019年借款所得款项为40000千元，与2018年持平[142] - 因采纳准则，截至2019年6月30日止六个月每股盈利每股下降0.004元[158] - 2019年6月30日，按公平值计量的金融资产总计184,233千元人民币，其中浮动利率货币基金183,033千元人民币，收购附属公司余下权益的购买期权1,200千元人民币；金融负债总计1,714,985千元人民币，均为可换股债券[177] - 2018年12月31日，按公平值计量的金融资产总计249,767千元人民币，其中浮动利率货币基金248,567千元人民币，收购附属公司余下权益的购买期权1,200千元人民币；金融负债总计1,073,856千元人民币，均为可换股债券[188] - 截至2019年6月30日止六个月，第二级浮动利率货币基金期初结余248,567千元人民币，结算减少68,730千元人民币，其他收益确认收益净额3,196千元人民币，期末结余183,033千元人民币[195] - 2019年1月1日期初剩余权益购买期权结余为1200千元人民币，可换股债券结余为 - 1073856千元人民币，总计 - 1072656千元人民币[198] - 2019年添置可换股债券金额为 - 682160千元人民币，总计 - 682160千元人民币[198] - 2019年在其他收益确认的收益净额为41031千元人民币[198] - 2019年6月30日期末剩余权益购买期权结余为1200千元人民币，可换股债券结余为 - 1714985千元人民币，总计 - 1713785千元人民币[198] - 报告期末所持结余中于损益确认的未变现收益为41031千元人民币[198] 集团医院业务数据关键指标变化 - 2019年上半年集团医院门诊病人就诊人次约1311487人次，较去年同期增长25%[27] - 2019年上半年集团医院住院病人就诊人次约45499人次，较去年同期增长153%[27] - 2019年上半年集团医院手术量约8641人次，较去年同期增长233%[27] - 集团医院床位规模与2018年末持平[22] - 预计2019年集团医院门诊量、住院量及手术量超2018年数据[27] 各业务线收入数据关键指标变化 - 本期综合医院服务收入从去年同期的8670万人民币增至9830万人民币[33] - 本期医院管理服务分部收入为1.082亿人民币，较去年同期的8740万人民币增加23.8%[33] 公司战略与运营调整 - 公司持续优化并购体系，利用联想控股及弘毅投资资源，明确项目筛选和决策程序[20] - 公司优化运营体系，为集团医院输出管理工具、培养干部、输出体系等[25] - 公司调整集团医院发展模式，强化“投资运营一体化”管治模式[26] - 公司将持续加大管理力度，采取13项措施提升经营业绩[29][32] 公司投资与项目储备 - 2019年上半年考察和初筛33家目标医院并建立投资项目储备库，下半年推进后续工作[21] 公司融资与资金使用情况 - 公司2017年3月16日上市，全球发售及行使超额配股权所得款项净额约4.656亿港元，截至2019年6月30日已动用3.6633亿港元，未动用9927万港元[47] - 上市所得款项中，战略性收购中国医院占比50%，金额为2.328亿港元，已全部动用[47] - 2018年1月25日，公司发行本金4.68亿港元的可换股债券，所得款项净额约4.67亿港元，截至2019年6月30日已动用4.05亿港元，未动用6200万港元[49] - 可换股债券所得款项中，收购慈溪弘爱占比45%，金额为2.11亿港元，已动用4.05亿港元[49] - 2018年5月29日，公司以约7.73879717亿港元收购Oriental Ally全部股权，8月7日完成收购[52] - 收购Oriental Ally代价以发行本金总额7.73879717亿港元的可换股债券偿付[53] - 2018年12月21日及2019年1月16日，公司发行本金总额8亿港元的立濤可换股债券[53] - 立濤可换股债券所得款项净额8亿港元，截至2019年6月30日未动用，将用于收购医院或医院管理业务[55] - 截至2019年6月30日，Vanguard可换股债券和立濤可换股债券均无转换为股份情况[49][55] - 2019年2月27日公司发行总本金为8亿港元的可换股债券，初始转换价为每股20港元[61] - 2019年7月24日，公司与金华医院订立贷款协议，贷款金额为8000万人民币，贷款利率为年利率5.23%[43] 公司股权结构与股份变动 - 截至报告日期，公司已发行股份总数为1.38194亿股[70] - 董事赵令欢先生通过受控制法团权益持有1.61693985亿股，占比117.01%，视作拥有权益持有250万股，占比1.81%[68] - 董事刘路女士通过受控制法团权益持有909.88万股，占比6.58%[68] - 股东Vanguard Glory等持有1.23亿股，占比89.01%[75] - 股东Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P.等持有3869.3985万股，占比28.00%[75] - 股东安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）等持有909.88万股，占比6.58%[75][77] - 股东立濤有限公司持有4000万股，占比28.94%[77] - 立涛有限公司认购公司可换股债券，可转换为40,000,000股换股股份，占公司现有已发行股本约28.94%[80] - 截至报告日期，公司已发行股份总数为138,194,000股[81] - 公司向Midpoint Honour配發及發行300股普通股新股份，占当时已发行普通股的3%，代价为人民币31,152,000元[85] - 2016年12月4日，公司以1,787,495.50港元购回14股认购股份并注销[85] - 2017年3月16日，其余286股认购股份分为2,860,000股每股面值0.001港元的股份[85] - 公司向首次公开发售前股份增值权计划承授人授出2,500,000股名义股份[89] - 2018年3月15日，第一批即总名义股份的25%解禁[89] - 2017年10月24日，Vanguard Glory授予股份奖励授予人6412201股奖励股份，行权价格为每股14.35港元[96] - 2018年8月31日，一名股份奖励承授人辞职后，其获授的25%股份解除禁售限制，75%被锁定名义股份失效；2019年3月31日，另一名股份奖励承授人辞职后，其获授的50%股份解除禁售限制，50%被锁定名义股份失效[96] - 自上市日期起至本中期报告日期，无根据首次公开发售后股份增值权计划授出首次公开发售后股份增值权[100] - 2019年1月1日至6月30日，本集团雇员管理层认购2016年项目结余286万股无变动；首次公开发售前股份增值权计划结余从156.25万股变为