公司基本信息 - 公司是香港私营部门专门地基承建商，专注设计及建造地基项目[5][9] - 公司地基工程涉及打桩施工、挖掘及侧向承托工程、桩帽建造及一般建筑工程，也从事建筑机械租赁[5][9] - 公司于2016年1月13日在开曼群岛注册成立，2月25日注册为非香港公司[187] - 公司于2017年12月22日在联交所主板上市[187] - 公司是投资公司，附属公司从事香港地基工程及配套服务以及建筑机械租赁[189] 财务数据关键指标变化 - 公司2021财年收益约25460万港元，较2020财年的约46820万港元减少约21360万港元或45.6%[5][9][15] - 公司2021财年亏损约5150万港元，2020财年溢利约2370万港元，相当于减少约7520万港元[5] - 公司直接成本从2020财年约419.1百万港元减少约30.5%至2021财年约291.3百万港元[16] - 公司毛利从2020财年约49.1百万港元减少约85.7百万港元至2021财年毛损约36.6百万港元，毛利率从约10.5%转变为毛损率约14.4%[17][18] - 公司其他收入及收益从2020财年约9.9百万港元减少约4.1百万港元至2021财年约5.8百万港元[19] - 公司金融资产减值亏损在2021财年为约10.1百万港元，2020财年为8.0百万港元[20] - 公司行政开支从2020财年约14.2百万港元减少约5.1百万港元或约36.0%至2021财年约9.1百万港元[21] - 公司融资成本净额从2020财年约8.8百万港元减少约2.2百万港元或25.2%至2021财年约6.6百万港元[22] - 公司所得税开支从2020财年约4.3百万港元减少约9.3百万港元至2021财年所得税抵免约5.0百万港元[23] - 公司权益持有人应占（亏损）/溢利从2020财年溢利约23.7百万港元减少约75.2百万港元至2021财年亏损约51.5百万港元[26] - 2021年3月31日，公司资本架构包括股本约261.0百万港元（2020年：312.5百万港元）及银行借款约48.4百万港元（2020年：108.0百万港元）[27] - 2021年3月31日，公司资本负债比率约为18.5%（2020年：34.6%）[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 由公司担任总承建商的项目所贡献的收益2021财年维持稳定于约97%（2020财年：约98%）[10] - 2021年3月31日未完成项目收益约为730万港元（2020年3月31日：28010万港元）[10] - 2021财年9个项目为公司贡献收益约21860万港元（2020财年：13个项目，46820万港元）[11] - 2021财年来自建筑机械租赁的收益约3600万港元，占公司总收益约14.1%[12] 收益减少原因 - 收益减少主要因合约金额较大项目于2020财年完成，2021财年新承接项目合约金额低及地基工程投标数目减少、市场竞争加剧[15] 未来市场策略 - 未来一年香港建筑市场仍将竞争激烈，公司将专注“设计及建筑”项目[6] 股份发售及款项使用 - 公司股份发售所得款项净额约为8270万港元，发售价每股1.20港元[39] - 截至2021年3月31日，所得款项净额8270万港元已全部使用，其中提供履约保证3400万港元、购买机械1740万港元、偿还银行贷款2030万港元等[40] 担保及抵押情况 - 2021年3月31日，集团就建筑合约履约保证金提供的担保约为570万港元，2020年为6040万港元[41] - 2021年3月31日，账面价值约1320万港元的机器及设备已就银行借款进行抵押，2020年为1550万港元[42] 银行融资情况 - 2021年3月31日，集团获授的银行融资总额约为8900万港元，2020年为1.199亿港元，其中约6640万港元尚未动用，2020年为4060万港元[42] - 2021年3月31日，集团就主要管理层保险合约获授的银行借款约为780万港元，与2020年持平[42] 员工情况 - 2021年3月31日，集团有总计23名雇员，2020年为51名；年内总员工成本约为2800万港元，2020年为4330万港元[45] - 员工构成按性别分女性占13.04%，男性占86.96%；按年龄段分31至40岁占21.74%，41至50岁占34.78%，51岁或以上占43.48%；按雇佣类别分高级管理层占43.48%，中级管理层占17.39%，一般人员占39.13%[83] - 2021年男性雇员流动率130.00%，2020年为65.96%；2021年女性雇员流动率100.00%，2020年为50.00%[85] - 2021年31至40岁雇员流动率140.00%，2020年为42.86%；2021年41至50岁雇员流动率87.50%，2020年为52.94%；2021年51岁或以上雇员流动率120.00%，2020年为77.78%[85] - 2021年整体雇员流动率126.09%，2020年为64.71%[85] 环境相关数据 - 2021年氮氧化物排放9.15公斤，2020年为9.11公斤[68] - 2021年二氧化硫排放5.38公斤，2020年为19.72公斤[68] - 2021年颗粒物物质排放0.67公斤，2020年为0.67公斤[68] - 2021年范围1温室气体排放878.83吨二氧化碳当量，2020年为3209.02吨[69] - 2021年范围2温室气体排放46.68吨二氧化碳当量，2020年为130.75吨[69] - 2021年温室气体排放总量925.51吨二氧化碳当量，2020年为3339.77吨[69] - 2021年温室气体排放强度为40.24吨二氧化碳当量/雇员，2020年为65.49吨[69] - 2021年回收纸张73公斤，2020年为116公斤[73] - 2021年所购电力69.67千瓦（千位），2020年为176.85千瓦（千位）；2021年燃料3340.66千瓦（千位），2020年为12245.36千瓦（千位）；2021年能源消耗总量3410.33千瓦（千位），2020年为12422.21千瓦（千位）；2021年强度148.28千瓦（千位）/雇员，2020年为243.57千瓦（千位）/雇员[75] - 2021年用水13803立方米，2020年为32847立方米；2021年强度600.13立方米/雇员，2020年为644.06立方米/雇员[76] 环境合规情况 - 公司报告期内无环境问题重大违规事项[66] - 公司运营过程中无有害废物产生[73] 雇佣合规情况 - 报告期内公司无严重违反适用雇佣法律法规情况[81] - 报告期内公司无有关健康及安全事件[86] - 公司禁止雇佣童工及强迫劳工，报告期内无相关事件[88] 服务相关情况 - 报告期内公司未发现服务相关重大风险，未收到服务质量投诉[91][92] 知识产权及隐私保护 - 公司采取措施保护知识产权，对获批新商标进行注册保护[93] - 报告期内公司未收到违反客户隐私及数据丢失的投诉[94] 反腐及洗钱合规 - 报告期内公司未发现违规或违反反腐及洗钱相关法律法规的情况[98] 社会责任 - 公司鼓励员工参与慈善及环保相关志愿活动[99] 企业管治 - 截至2021年3月31日，公司遵守企业管治守则所载的守则条文[104] - 本年度内全体董事遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则的规定标准[105] - 董事会制定股息政策，考虑经营、业务、资金等多方面因素[106][107] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[109] - 全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[111] - 截至2021年3月31日止年度，董事会已举行5次会议及1次股东周年大会，各董事出席定期董事会会议和股东周年大会的比例均为100%[122] - 本年度内，主席与独立非执行董事在执行董事无出席时举行了1次会议[114] - 董事会旨在每年大约每季定期举行至少4次会议，会议通知须提前至少14天送达全体董事，议程及附随文件提前至少3天送交董事[120] - 公司于2017年11月30日成立提名委员会，由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，截至2021年3月31日止年度，提名委员会已举行1次会议[124][127] - 独立非执行董事按特定任期委任，且至少每三年轮值退任一次，公司有3名独立非执行董事[115] - 董事会于2017年11月30日采纳董事会成员多元化政策，将部分职责转授予提名委员会[118] - 提名委员会每年至少一次检讨董事会的架构、人数、组成及多样性，并提出推荐意见[125] - 主席为邹国俊先生，负责管理董事会及集团的策略规划；行政总裁为曾庆权先生，负责集团业务的日常管理工作[114] - 董事会主要负责制定集团整体策略等，管理层负责执行董事会制定的策略及计划，并定期向董事会报告[117] - 公司已就针对董事的相关法律行动安排适当的保险保障[123] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[130][131] - 本年度高级管理层薪酬在0 - 100万港元有1人，100.0001 - 200万港元有1人[133] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[136][137] - 本年度已付/应付核数师酬金总计1735千港元，其中审核服务1680千港元，非审核服务55千港元[142] - 公司于2017年11月30日成立薪酬委员会，由一名执行董事及两名独立非执行董事组成[128] - 公司于2017年11月30日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，职权范围于2018年12月28日修订[134] - 本年度账目由罗兵咸永道会计师事务所审核，任期于2021年股东周年大会结束后届满，审核委员会建议续聘[140] - 公司委聘梁卓禧先生为公司秘书，其于回顾年度参加不少于15个小时相关专业培训[143] - 公司股东周年大会每年举行一次，地点由董事会厘定，其他股东大会为股东特别大会[145] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[146] - 若要求书合规，公司秘书将要求董事会在要求书递交后2个月内召开股东特别大会[147] - 股东提名参选董事通知期限从不早于公司寄发选举董事的股东大会通知的第二天开始，不迟于该股东大会日期前七天结束[151] - 建议若需在公司股东周年大会获批，须不少于21个整日及20个完整营业日前发出书面通知[154] - 建议若需在公司股东特别大会获批，须不少于14个整日及10个完整营业日前发出书面通知[154] - 2021年股东周年大会通告所载全部决议案将以投票方式表决[153] - 公司资料向股东传达方式包括送呈年度及中期报告、在联交所网站刊登业绩公告等[157] - 董事会负责编制集团各财政年度综合财务报表，按持续经营基准编制账目[156] - 董事会将风险管理及内部控制责任转授审核委员会，至少每年检讨其有效性[157] - 公司开发、批准及实施由认可风险管理政策界定及支持的风险管理系统[159] - 集团内部控制系统涵盖收益、支出等主要业务层面，由管理团队监督[159] - 董事会认为公司本年度风险管理及内部控制系统有效且充足[160] - 公司于2017年11月30日采纳现行的组织章程大纲及组织章程细则，本年度章程文件无变动[162] - 公司已采纳披露内幕消息政策，确保内部人员遵守保密规定和履行披露义务[161] - 董事会对风险管理及内部控制系统有效性进行年度审阅，本年度审阅范围涵盖项目投标、付款流程等主要过程[160] - 风险管控流程包括识别风险所有权等、分析风险及管理风险应对并持续监察剩余风险[163] 管理层信息 - 邹国俊先生44岁，有建造业约18年经验，2016年1月13日获委任为董事，2017年5月13日调任为执行董事及董事会主席[164][165] - 曾庆权先生52岁，有香港楼宇建造业约27年经验，2016年1月13日获委任为董事，2017年5月13日调任为执行董事及行政总裁[165] - 廖展飞先生64岁，在土木、楼宇及地基建造工程方面累积约31年经验，2017年5月13日获委任为执行董事[169] - 叶家麒先生41岁，2017年11月30日获委任为独立非执行董事，2003年11月取得岭南大学会计学工商管理学士学位[171] - 邝君尚教授67岁，2017年11月30日获委任为独立非执行董事[172] - 谢嘉政先生34岁，自2014年1月起为香港会计师公会会员，目前担任太