公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在港交所主板上市，股份代号3883[4][6][7] - 公司聚焦粤港澳大湾区，布局华南、华东、中西部核心区及环渤海[5][7] - 2018年11月公司更名为“中国奥园集团股份有限公司”，旗下七大二集团涵盖五大业务板块，奥园健康生活集团于2019年3月18日在港交所主板上市[70][73] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为31,005,834千元人民币，较2017年的19,115,255千元人民币增长约62.2%[25] - 2018年毛利润为9,634,151千元人民币，较2017年的5,111,477千元人民币增长约88.5%[25] - 2018年净利润为2,939,467千元人民币，较2017年的1,951,952千元人民币增长约50.6%[25] - 2018年核心净利润为3,074,013千元人民币，较2017年的1,889,067千元人民币增长约62.7%[25] - 2018年基本每股盈利89.91分，2017年为61.35分；2018年摊薄每股盈利89.90分，2017年为61.28分[25] - 2018年资产总额为1888.58219亿元，2017年为1258.05861亿元；2018年负债总额为1581.24373亿元，2017年为986.79571亿元；2018年权益总额为307.33846亿元，2017年为271.2629亿元[28] - 2016 - 2018年净利润分别为10.07亿元、29.39亿元、19.52亿元[32] - 2016 - 2018年毛利润分别为12.23亿元、30.74亿元、18.89亿元[34] - 2016 - 2018年核心净利润分别为3.277亿元、9.634亿元、5.111亿元[36] - 2018年公司营业额310亿元，同比增长62%；毛利96亿元，同比增长88%；核心净利润31亿元，同比增长63%；董事会建议派发末期股息每股0.36元[62][66] - 2018年公司总营业额约为310.06亿元，较2017年增加约118.91亿元，上升62.2%[107][109] - 2018年公司毛利为约96.34亿元，较2017年上升88.5%，毛利率为31.1%[111][115] - 2018年公司其他收入、收益及亏损录得净亏损约2.23亿元[112][116] - 2018年公司销售及分銷开支总额约为14.32亿元，较2017年上升54.6%；行政开支总额约为17.36亿元，较2017年上升117.1%[113][117] - 2018年公司实际税率为58%，高于中国企业所得税标准税率25%，主要因土地增值税约19.25亿元[114][118] - 2018年公司归属公司所有者的利润约为24.09亿元，较2017年增加46.9%[120] - 2018年公司拥有人应占溢利约为24.09亿元，较2017年的16.40亿元上升46.9%[125] - 2018年末集团资产总额约为1888.58亿元，负债总额约为1581.24亿元，流动比率为1.4[126] - 2018年末集团现金、银行存款及结构性存款分别约为360.13亿元及13.28亿元，受限银行存款约为22.81亿元，总额约为396.22亿元，98%以人民币计值[129][130][131] - 2018年集团合同销售现金回款率约为78%[130][131] - 2018年末集团银行及其他借款约为407.52亿元，优先票据及公司债券约为169.70亿元[133][134] - 2018年末借款、优先票据及公司债券实际利率为7.4%，高于2017年的7.2%[135][137] - 2018年末集团信贷额度约为949.24亿元，其中约317.83亿元未动用[140][144] - 2018年末集团净负债比率为58.9%[141][145] - 2018年末集团或有负债约为536.04亿元[142] - 2018年12月31日集团或然负债担保额约为人民币536.04亿元，2017年12月31日约为人民币310.92亿元[146] - 2018年12月31日集团已订约但未拨备款项约为人民币233.22亿元，2017年12月31日约为人民币181.82亿元；集团应占合营企业相关承担约为人民币8.43亿元，2017年为人民币3.86亿元[149][153] - 2018年12月31日集团抵押资产约为人民币299.79亿元，2017年12月31日约为人民币165.46亿元[151][155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年物业发展营业额为29,739,726千元人民币，较2017年的17,960,391千元人民币增长约65.6%[26] - 2018年物业投资营业额为185,770千元人民币，较2017年的119,032千元人民币增长约56.1%[26] - 2018年其他业务营业额为1,080,338千元人民币，较2017年的1,035,832千元人民币增长约4.3%[26] - 2018年物业发展已售及交付总收入为297.4亿元，总面积为3302千平方米，其中住宅性公寓收入184.59亿元，面积2574千平方米[27] - 2018年公司合同销售达913亿元，同比增长1倍，完成全年目标125%，2016 - 2018年复合年增长率达89%，12月合同销售174亿元创单月新高，2019年目标增长25%[59][60] - 截至2018年12月31日，公司土地储备总建筑面积约3410万平方米，2019年9个大湾区城市更新项目预计增加可售资源约660亿元[63][66] - 2018年公司主营业务增长达新高，同比增长100%，战略模式获资本市场高度评价[80] - 2018年公司文旅板块整体增长强劲，电商板块创建O2O购物模式，多项指标显著增长，大健康板块将分拆上市[80] - 2018年公司完成合同销售总额约912.8亿元，较2017年增长100%，完成全年目标730亿元的125%[87][90] - 2018年合同销售面积约886.3万平方米，同比增长98%；平均售价约每平方米10,300元，同比增加1.4%[87][90] - 2018年粤港澳大湾区贡献合同销售约280亿元，约占总合同销售的31%[87][90] - 2018年公司文旅板块投资开发的英德巧克力小镇预计2019年开业[94][97] - 2018年奥买家集团双线购模式落地，多项业务指标增长并获多项荣誉[95][98] - 截至2018年12月31日，公司有198个项目位于70个国内外城市，土地储备总建筑面积3410万平方米（权益占比80%）[101] - 截至2018年12月31日，公司平均土地成本约每平方米2167元[102] - 截至2018年12月31日，324万平方米物业已完成，1505万平方米物业在建，1581万平方米物业留作未来开发[102] - 2018年物业发展销售收入约为297.40亿元，较2017年增加约117.80亿元，上升65.6%[108][109] - 2018年交付物业总楼面面积为330万平方米，较2017年的243万平方米上升35.8%；平均售价为每平方米约9,007元，较2017年的7,397元上升21.8%[108][109] - 2018年商业性公寓交付占比从2017年的5.3%上升至17.8%[108][109] 公司融资情况 - 2018年公司成功发行多笔票据，包括2亿美元7.50%、2.5亿美元7.50%、1.75亿美元6.35%、2.25亿美元7.95%的优先票据及1亿新加坡元7.15%的优先票据[40][41][42][48] - 2018年公司成功发行三年期境内私募公司债24亿元，综合成本约8.25%[45][46] - 2018年公司与八家商业银行签订三轮总金额合共约32亿港元的三年期境外俱乐部贷款，年利率为三个月香港银行同业拆息加3.95%[45] - 2018年公司在境内发行3年期公司债39亿元，境外募资约15亿美元，平均成本低于7%；2019年打开亚洲美元债券市场，募资10亿美元[64][66] - 2018年5月、7月、8月集团分别成功发行4.25亿美元3年期、1.75亿美元2020年到期、2.25亿美元及1亿新加坡元3年期境外优先票据[136][138][139][144] - 2019年1月3日公司发行本金总额2.75亿美元优先票据，年利率7.95%，到期日2021年，已收取所得款项净额约2.78亿美元（约合人民币19.08亿元）[157] - 2019年1月15日公司发行本金总额5亿美元优先票据，年利率8.50%，到期日2022年，已收取所得款项净额约4.93亿美元（约合人民币33.30亿元）[157] - 2019年2月11日公司发行本金总额2.25亿美元（约合人民币15.19亿元）优先票据，年利率7.95%，2023年到期，已收取所得款项净额约2.21亿美元（约合人民币14.92亿元）[161] 公司荣誉 - 2018年公司获得多项荣誉，如上榜《福布斯》“2018年亚洲最佳上市公司50强”等[54][55] - 2018年公司跻身《福布斯》“亚洲最佳上市公司50强”、《财富》“中国500强”[71][73] - 2018年公司荣膺福布斯「亚洲最佳上市公司50强」、《财富》「中国最佳董事会」百强等多项荣誉[89][92] 公司人事变动 - 2018年1 - 10月，公司董事会主席增持3790万股股份，平均每股约4.81港元，涉及金额约1.8亿港元[50] - 2019年2月穆迪将公司评级展望调升至“正面”[65][67] - 交易完成后，集团于奥园健康生活的股权将由75.50%削减至56.63% [158][160] - 2018年12月31日集团有12040名员工，2017年12月31日有7211名员工[159] - 2018年12月31日集团雇员为12,040名，2017年12月31日为7,211名[161] - 2019年2月28日有关建议分拆附属公司奥园健康生活集团有限公司及在联交所主板独立上市的招股章程已刊发[161] - 钟平50岁，2003年8月加入集团，2019年4月15日辞任执行董事及首席财务官[171][173][174] - 陈嘉扬39岁，2013年10月加入集团，2019年4月15日获委任为执行董事，负责上市公司企业融资等工作[193][196] - 陈志斌37岁，2014年8月加入集团，2019年4月15日获委任为首席财务官，负责集团财务资金管理工作[195][198] 公司管理层信息 - 郭梓文54岁，集团创办人，负责公司发展策略等[164][166] - 郭梓宁57岁，负责商业地产投资等，为奥园健康生活董事主席及非执行董事[167][168] - 马军42岁，2015年3月加入集团，负责PropertyGroup和Cultural Tourism Group管理[178] - 马军42岁，2015年3月加入集团，有逾15年房地产行业经验，负责地产集团经营管理，分管文旅集团[179] - 徐景辉69岁，2007年9月13日获委任为独立非执行董事，有逾30年会计、财务及投资管理经验[181][182] - 张国强52岁，2011年1月20日获委任为独立非执行董事，有逾20年审核、会计及财务管理经验[186][187] - 胡江62岁，2014年2月28日获委任为独立非执行董事，在地理学及房地产领域有逾20年教研经验[190][191] - 张俊42岁，2015年2月加入集团，负责商业地产集团经营管理工作[194][197] - 黄邦华59岁，2017年11月加入集团，负责金融集团管理工作[200]