公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在联交所主板上市，股份代号3883[2][4] - 公司为MSCI中国指数、恒生综合大中型股指数、恒生港股通名单及恒生沪深港通大湾区综合指数成分股[2][4] - 公司是中国复合地产、中国主题地产创新理念的开拓者[2][4] - 公司聚焦粤港澳大湾区，布局中国华南、中西部核心区、华东及环渤海区域[3][5] - 公司以房地产主业为核心，深化「一业为主、纵向发展」的战略格局[3][5] - 公司股份每股面值0.01港元[19] - 公司于2018年5月29日采纳购股期权计划[19] - 奥园健康生活集团有限公司于联交所主板上市，股份代号3662[9] 股东周年大会信息 - 2019年股东周年大会于2019年5月29日举行[9] - 2020年股东周年大会将于2020年5月22日举行[9] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额为50,531,150千元，2018年为31,005,834千元[32] - 2019年公司毛利润为15,021,166千元，2018年为9,634,151千元[32] - 2019年公司净利润为5,221,830千元，2018年为2,939,467千元[32] - 2019年公司核心净利润为5,123,190千元，2018年为3,074,013千元[32] - 2019年公司基本每股盈利156.48分，2018年为89.91分；摊薄每股盈利156.16分，2018年为89.90分[32] - 2019年公司资产总额为289,880,433千元，2018年为188,858,219千元[37] - 2019年公司负债总额为252,883,825千元，2018年为158,124,373千元[37] - 2019年公司权益总额为36,996,608千元，2018年为30,733,846千元[37] - 2019年公司实现营业额505.3亿元，同比增长63%，净利润约52.2亿元，同比增长78%，董事会建议派末期股息每股0.55元[72][73] - 2019年公司总营业额约为人民币505.31亿元，较2018年增加约人民币195.25亿元，上升63.0%[129][131] - 2019年公司毛利为约人民币150.21亿元，较2018年上升55.9%，毛利率为29.7%[135][137] - 2019年公司其他收入、收益及亏损录得净收益约人民币3.38亿元，包含汇兑损失约人民币1.51亿元，利息收入约人民币4.44亿元及其他收益约人民币0.45亿元[136][138] - 2019年公司销售及分销开支总额约为人民币21.38亿元，较2018年上升49.3%；行政开支总额约为人民币24.35亿元，较2018年上升40.2%[140] - 2019年公司实际税率为51%，高于中国企业所得税标准税率25%，主要原因是包含土地增值税约为人民币19.42亿元[140] - 2019年公司拥有人应占溢利约为42.01亿元，较2018年的24.09亿元上升74.4%[145] - 2019年核心净利润约为51.23亿元[145] - 截至2019年12月31日，集团资产总额约为2898.80亿元，负债总额约为2528.84亿元[145] - 截至2019年12月31日，流动比率为1.3，2018年为1.4[145] - 截至2019年12月31日，集团现金及银行存款、结构性存款约为580.43亿元及7.05亿元，受限银行存款约为93.13亿元[148] - 截至2019年12月31日，集团现金、银行存款、结构性存款及受限银行存款总额约为680.61亿元，其中86%以人民币计值[148] - 2019年集团物业合同销售现金回款率约为78%[148] - 截至2019年12月31日，集团银行及其他借款约为689.61亿元，优先票据及公司债券约为268.03亿元[151] - 按需要时偿还及1年以内还款的借款为418.73亿元，1年以上但未超过2年的为306.98亿元，2年以上但未超过5年的为225.38亿元，5年以上的为6.55亿元[152] - 截至2019年12月31日，公司短期及长期贷款授信额度约为人民币1839.96亿元，较2018年末的949.24亿元有所增加，其中未动用额度约为人民币646.66亿元，较2018年末的317.83亿元增加[155] - 截至2019年12月31日，公司净负债比率为74.9%[155] - 截至2019年12月31日，公司就买方银行按揭贷款及合营企业银行借款提供担保额约为人民币857.23亿元，较2018年末的536.04亿元增加[158][162] - 截至2019年12月31日，公司已订约但未拨备的建筑成本、土地款等款项约为人民币362.02亿元，较2018年末的233.22亿元增加；公司应占合营企业已订约但未拨备的建筑成本承担约为人民币34.80亿元，较2018年的8.43亿元增加[161][163] - 截至2019年12月31日，公司将约为人民币596.92亿元的资产抵押予不同银行，较2018年末的299.79亿元增加[167][170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年物业发展收入48,090,825千元，2018年为29,739,726千元；物业投资收入273,011千元，2018年为185,770千元；其他收入2,167,314千元，2018年为1,080,338千元[33] - 2019年住宅性公寓已售及交付收入38,188百万元，面积4,451千平方米；商业性公寓收入3,194百万元，面积270千平方米；商铺及其他收入4,955百万元，面积366千平方米；低密度住宅收入1,754百万元，面积125千平方米[34] - 2019年公司物业合同销售约1180.6亿元，同比增长29%，超额完成全年销售目标[76][79] - 截至2019年12月31日，公司总土地储备约4503万平方米[77][79] - 广东物业合同销售金额332.6亿元，销售面积3008万平方米；广西销售金额75.1亿元，销售面积1028万平方米等，各省市销售详情有具体数据[101] - 2019年3月18日，公司子集团奥园健康分拆并在联交所主板上市，截至12月31日，在13个省市自治区38个城市的94个物业提供物业管理服务，总管理面积约1510万平方米[109] - 奥园健康签约为37个购物中心提供商业运营服务，签约面积约180万平方米，其中为28个购物中心提供开业后商业运营管理服务，签约面积约150万平方米[109] - 奥园健康在国内11个城市的17个运营中购物中心提供商业运营服务，管理面积约77.5万平方米，总收入同比增长45.6%至约9.008亿元[109] - 2019年奥园健康总收益按年大幅增加45.6%至约人民币90080万元，物业管理服务覆盖13个省份等，在管面积约1510万平方米，商业运营服务合同总面积约180万平方米[110] - 2019年中国奥园新增87个项目，新增可开发建筑面积约1609万平方米，新增可售资源约1861亿元[120] - 截至2019年12月31日，中国奥园拥有280个项目，分布85个境内外城市，土地储备总建筑面积达4503万平方米（权益比79%），总货值约人民币4585亿元，计入城市更新项目后总货值约人民币6845亿元[120] - 截至2019年底，中国奥园拥有超30个城市更新项目，总规划建筑面积1425万平方米，规划可售面积约845万平方米，可售货值约人民币2260亿元，其中粤港澳大湾区占89%[120] - 2019年公司物业发展销售收入约为人民币480.91亿元，较2018年增加约人民币183.51亿元，上升61.7%[130][131] - 2019年交付物业总楼面面积较2018年的330万平方米上升至521万平方米，上升57.9%；平均售价上升2.4%至每平方米约人民币9,227元[130][131] - 2019年住宅性公寓销售收入为381.88亿元，面积为445.1万平方米[133] 融资与评级相关 - 公司1月增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先票据及发行5亿美元2022年到期8.50%优先票据[45] - 公司2月成功发行2.25亿美元2023年到期7.95%优先票据，超额认购逾8倍[46] - 公司4月签订总金额约13亿港元三年期银团贷款，年利率为香港银行同业拆息加4.95%[49] - 公司5月境内信贷评级被调升至中国最高信用等级「AAA」[50] - 公司6月向国际知名主权基金按票面价定向发行2亿美元2023年到期7.35%优先票据[54] - 公司7月成功增发2.5亿美元2023年到期7.95%优先票据[57] - 公司8月成功发行人民币15亿元境内公司债，票面年利率为6.80%，年期为四年[58] - 2019年1月公司成功在境外增发2.75亿美元2021年到期优先票据用于再融资，发行5亿美元2022年到期优先票据用于再融资及一般公司用途[155] - 2019年2月公司成功在境外发行2.25亿美元2023年到期优先票据用于再融资及一般公司用途[155] - 2019年6月和7月公司分别成功在境外发行2亿美元和2.5亿美元2023年到期优先票据用于再融资[155] - 2019年中国奥园获穆迪及标普调升评级展望至“正面”，获联合国际授予国际长期发行人评级“BB+”，联合信用调升境内信贷评级至“AAA”[113][115] - 2020年2月27日，公司全资子公司奥园集团发行本金总额人民币25.40亿元、年利率5.5%、2025年到期的公司债券，所得款项净额约人民币25.20亿元已悉数收取[168] 公司荣誉 - 公司荣登《财富》「2019年中国最佳董事会50强」，连续三年跻身《财富》「中国500强」[66] - 公司荣获由中国房地产TOP10研究组颁发的「2019年中国房地产百强企业」第26名及「2019年中国房地产百强企业运营效率TOP10」[66] - 2019年公司荣膺中国房企综合实力第25名，连续五年挺入30强[82][85] - 公司连续十八年蝉联“广东地产资信20强”，连续二十年被授予“守合同重信用企业”称号[82][85] - 公司“中国500强”排名跃升103位，“中国民营企业500强”排名跃升223位[82][85] - 2016 - 2019年公司连续四年获惠誉、穆迪、标普三大国际评级机构调升信贷评级及展望[82][85] - 2019年公司获20家中外资金融机构覆盖股票并多次调升目标价[82][85] - 2019年中国奥园境内项目获13项金盘奖，位列全国房企第15名，悉尼海德公园130号和多伦多M2M分别获相关大奖[104][106] - 奥园健康2019年被纳入MSCI中国小型股指数成分股，获《彭博商业周刊/中文版》“2019年度新上市公司”称号[109] - 中国奥园率先打开亚洲美元债券市场，荣膺《机构投资者》全球房地产及建筑界别“2019全球最佳固定收益管理团队”三项评分第一[112][115] - 2019年中国奥园获《财富》“中国500强”第279名（跃升103位）、“中国民营企业500强”第272名（跃升223位）等荣誉[114][116] 公司战略与产品体系 - 公司年内完成三年产品战略制定，建立区域设计中台，打造中国奥园A + 产品力体系[104][106] - 中国奥园A + 工坊位于广州番禺，占地5000平方米，展示标准化产品套系等成果并进行实体化验证[104][106] - 公司紧跟国家战略政策，完成“布局－聚焦－深耕”三步曲，布局多区域，由区域性房企成长为全国性规模房企[103][105] 疫情相关情况 - 2020年初疫情爆发后，中国奥园采购超110万个医疗物资支持抗疫[122] - 目前中国奥园约99%销售中心已恢复营业，约94%建设项目获当地政府批准并恢复建设[122] - 2020年公司约99%售楼中心复工，约94%施工项目通过审批复工[125] 公司收购情况 - 2019年公司拟以32.616亿元收购百年人寿保险股份有限公司13.86%股份，因先决条件未达成协议终止[174] - 2020年1月1日至年报日期，集团已订立协议以约5.448亿元收购中国从事物业发展的若干附属公司[174] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，集团有16,504名雇员，2018年12月31日为12,040名[177] 公司管理层信息 - 郭梓文55岁，是集团创始人、执行董事、董事会主席及提名委员会主席[183] - 2001年郭梓文获选中国房地产十大风云