公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在联交所主板上市，股份代号3883[3] - 公司为MSCI中国指数、恒生综合大中型股（可投资）指数等成分股[3] - 公司聚焦粤港澳大湾区，覆盖四大核心区域，实现全国化布局[4] - 公司拥有中国奥园(3883.HK)、奥园健康(3662.HK)和奥园美谷(000615.SZ)等上市公司[4] - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 公司于2018年5月29日采纳购股权计划[12] 股东周年大会信息 - 公司2020年股东周年大会于5月22日举行，2021年股东周年大会将于5月25日举行[8] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业额677.94亿元，2019年为505.31亿元[36] - 2020年毛利润170.09亿元，2019年为150.21亿元[36] - 2020年净利润70.51亿元，2019年为52.22亿元[36] - 2020年核心净利润59.81亿元，2019年为51.23亿元[36] - 2020年基本每股盈利218.84分，2019年为156.48分[36] - 2020年资产总额3256.78亿元，2019年为2898.80亿元[39] - 2020年负债总额2714.26亿元，2019年为2528.84亿元[39] - 2020年权益总额542.53亿元，2019年为369.97亿元[39] - 2020年公司实现营业额约人民币677.9亿元，同比增长34%；净利润约为人民币70.5亿元，同比增长35%[81] - 2020年公司总营业额约677.94亿元，较2019年增加约172.63亿元，上升34.2%，物业发展收益、其他收益、物业投资收益占比分别为95.0%、4.6%、0.4%[124] - 2020年公司物业发展销售收入约644.17亿元，较2019年增加约163.26亿元，上升33.9%，交付物业总楼面面积上升至689万平方米，上升32.2%，平均售价上升至每平方米约9349元，上升1.3%[124] - 2020年公司毛利约170.09亿元，较2019年上升13.2%，毛利率为25.1%[126] - 2020年公司其他收入、收益及亏损录得净收益约21.78亿元，包含汇兑收益约18.40亿元、利息收入约9.50亿元、其他损失约6.12亿元[127] - 2020年公司销售及分销开支总额约25.31亿元，较2019年上升18.4%，行政开支总额约33.30亿元，较2019年上升36.8%[130] - 2020年公司实际税率为48%，高于中国企业所得税标准税率25%，包含土地增值税约18.56亿元[131] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币59.08亿元，较2019年的约人民币42.01亿元上升40.6%[132] - 2020年12月31日，集团资产总额约为人民币3256.78亿元，负债总额约为人民币2714.26亿元[133] - 2020年12月31日，流动比率为1.4，2019年12月31日为1.3[134] - 2020年12月31日，集团现金及银行存款、结构性存款约为人民币525.04亿元及人民币零元，受限银行存款约为人民币175.22亿元[138] - 2020年，集团物业合同销售的现金回款率约为85%[138] - 2020年12月31日，集团银行及其他借款约为人民币809.53亿元，优先票据及公司债券约为人民币339.20亿元[139] - 2020年12月31日，集团短期及长期贷款拥有授信额度约为人民币2549.94亿元，其中约人民币1348.01亿元额度尚未动用[144] - 2020年12月31日，集团的净负债比率为82.7%[145] - 2020年12月31日，集团就买方之银行按揭贷款、合营企业及联营企业银行借款提供担保额约为人民币1104.27亿元[146] - 2020年12月31日，集团已订约但未拨备之建筑成本、土地款等款项约为人民币306.65亿元，2019年为约人民币362.02亿元；集团应占合营企业已订约但未拨备之建筑成本产生之承担约为人民币69.76亿元，2019年为人民币34.80亿元[150] - 2020年12月31日，集团将约为人民币666.53亿元之资产抵押予不同银行，2019年为约人民币596.92亿元[152] - 2020年12月31日，集团雇员有23773名，2019年为16504名[157] 抗疫与公益活动 - 公司累计采购逾120万只各类医用口罩及相当数量医疗物资捐赠抗疫前线[43] - 公司为抗击新冠疫情累计采购超120万只各类医用口罩及其他医疗物资捐赠至抗疫前线[90] - 2020年公司采购逾120万只各类医用口罩及其他医疗物资支援抗疫，获抗疫突出贡献企业等荣誉，开展慈善公益活动获扶贫奖等殊荣[119][120] - 9月公司捐资人民币2000万元成立“暨南大学奥园教育发展基金”，并专项设立“梓文励志奖学金”[64] 融资与债券发行 - 公司成功发行25.4亿元五年期5.5%境内公司债及1.88亿美元363天4.8%境外优先票据[44] - 4月完成约2.8亿美元三年期境外银团贷款，年息为香港银行同业拆息/伦敦银行同业拆息加4.30%[48] - 7月公司成功发行4.6亿美元3.6年期6.35%优先票据[57] - 8月公司成功发行人民币11.8亿元五年期5.65%境内公司债[61] - 9月成功发行3.5亿美元5.5年期6.2%优先票据[67] - 10月成功发行2.3亿美元4.75年期5.98%境外优先票据[70] - 2020年公司成功发行12.3亿美元境外美元债及37.2亿元人民币境内公司债，创境内外发行成本新低[86] - 2021年初公司与九家商业银行签订约18亿港元三年期境外银团贷款[86] - 2021年初公司成功发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据，创奥园债券最长发行年期[86] - 2021年初公司按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据，创奥园债券发行成本新低[86] - 2020年2月、7月、9月和11月，公司分别发行1.88亿美元363天4.8%、4.60亿美元2024年到期6.35%、3.50亿美元2026年到期6.2%、2.30亿美元2025年到期5.98%的境外优先票据[107] - 2020年1、4月，公司完成两轮等值共约2.80亿美元三年期境外银团贷款，年息为香港同业拆息/伦敦同业拆息加4.3%[107] - 2020年2月和8月，公司分别发行人民币25.40亿元2025年到期5.5%、人民币11.80亿元2025年到期5.65%的境内公司债[107] - 2020年，集团成功发行多笔优先票据和境内公司债，包括1.88亿美元363天4.8%的优先票据、人民币25.40亿元的2025年到期5.5%的境内公司债等[141][144] - 报告期后，公司发行本金总额为1.88亿美元（等于人民币12.27亿元）、年利率4.20%、2022年到期的优先票据；还发行本金总额为3.5亿美元（等于人民币22.84亿元）、年利率5.88%、2027年到期的优先票据[153] - 2021年3月8日，公司订立三年期贷款协议，贷款人授出约15.98亿港元及2000万美元的有抵押双币定期银行贷款融资，港元及美元信贷融资年利率分别为HIBOR加4.30%及LIBOR加4.30%[156] 企业荣誉 - 公司蝉联《财富》“中国500强”，排名升至第204名；荣登《福布斯》“2020全球企业2000强”榜单，位列1152名[77] - 公司荣获“2020年中国房地产百强企业”第25名、“2020年中国房地产百强企业运营效率TOP10”第5名及“2020年中国房地产百强企业成长性TOP10”第7名[77] - 2020年公司荣膺中国房企综合实力第24名，连续六年稳居全国三十强；跃居《财富》“中国500强”第204名；首入《福布斯》全球企业2000强等多项荣誉[87] - 2020年公司获得国内外54项权威奖项[101] 物业销售与土地储备 - 2020年公司物业合同销售金额约1330.1亿元，同比增长13%，完成全年1320亿元销售目标，稳居全国房企30强[84][96] - 2020年底公司拥有超60个不同阶段城市更新项目，预计额外提供可售资源约6730亿元，大湾区占比97%[85] - 2020年公司成功转化10个城市更新项目，8个进入土地储备，可售货值约382亿元[85] - 2020年底公司土地储备总建筑面积约5718万平方米，总货值约6208亿元，计入城市更新项目后总货值约12938亿元，足够未来4至5年发展[85] - 2020年10个城市更新项目实现转化，8个项目转入土地储备，带来可售货值约382亿元[102] - 2020年公司新增建筑面积约2015万平方米，新增可售货值约2426亿元，收并购、招拍挂、城市更新及其他方式占比分别为57%、27%、16%，一二线城市占新增可售货值的70%[115] - 截至2020年底，公司拥有逾60个城市更新项目，总规划建筑面积4285万平方米，规划可售面积约2246万平方米，预计额外提供可售货值约6730亿元，粤港澳大湾区占97%，约6552亿元[115] - 截至2020年12月31日，公司拥有约370个项目，分布95个境内外城市，土地储备总建筑面积达5718万平方米（权益比71%），总货值约6208亿元，计入城市更新项目后总货值约12938亿元[118] 信贷评级 - 2020年4、5月，公司分别获标普及穆迪重新确认信贷评级及“正面”评级展望[108] - 2020年10月底，公司获惠誉将其企业信贷评级由“BB - ”调升为“BB”，评级展望为“稳定”[108] - 10月公司获惠誉将企业信贷评级由“BB - ”调升至“BB”[69] 业务收购与项目进展 - 2020年7月，公司收购京汉股份29.30%股份（相当于京汉股份附带投票权股份约29.99%）[113] - 2020年12月31日，亚洲最大巧克力文化展示基地奥园英德巧克力王国开园[114] 证券交易与企业管治 - 截至2020年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[158] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有条文[160] - 截至2020年12月31日止年度，公司董事遵守上市发行人董事进行证券交易之标准守则[163] 人事变动 - 2021年4月13日，胡江先生辞任审核委员会成员，李镜波先生获委任审核委员会成员[164] - 马军四十四岁，2015年3月加入集团，2021年3月21日获委任为联席总裁，有逾20年房地产行业经验[179] - 张俊四十五岁，2015年2月加入集团，2021年3月23日获委任为奥园悦康执行总裁，有丰富地产行业经验[184] - 陈志斌三十九岁，2014年8月加入集团，2021年1月27日获委任为执行董事，3月21日获委任为联席总裁[198] - 王新立五十三岁，2021年2月加入集团，负责项目融资等工作[200] 股息派发 - 董事会建议派发末期股息每股人民币66分及特别股息每股人民币11分，合共每股人民币77分[81] 公司公告 - 公司全年业绩公告刊于联交所网站及公司网站，2020年年报将寄股东并可于上述网站查阅[165] 管理层信息 - 郭梓文五十六岁，为集团创办人、执行董事兼董事会主席，负责公司发展策略等[170] - 郭梓文于2001年获选中国房地产十大风云人物之一，2004年获多项房地产相关奖项等[171] - 郭梓宁五十九岁，1996年参与集团筹建，负责城市更新等工作，拥有多个学位[175] - 陈嘉扬四十一岁，2013年10月加入集团，2019年4月15日获委任为执行董事，负责企业融资等工作[181] - 徐景辉七十一岁，2007年9月13日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾三十年经验[188] - 张国强五十四岁，2011年1月20日获委任为独立非执行董事，在审核等方面有逾二十年经验[191] - 胡江六十四岁，2014年2月28日获委任为独立非执行董事，2021年4月13日辞任，在地理及房地产领域有逾二十年教研经验[195][196] - 胡浩四十八岁，2019年3月加入集团，负责产品研发与管理等工作[199] 奥园健康业务数据 - 2020年奥园健康在管收费建筑面积同比增长174.2%至41.4百万平方米，商业运营