公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止年度，公司收入为95336千港元，较2018年的71541千港元增加33.3%[13] - 截至2019年6月30日止年度，公司毛利为31263千港元，较2018年的20190千港元增加55.0%[13] - 截至2019年6月30日止年度，公司年内亏损9634千港元，较2018年的22940千港元减少58.1%[13] - 截至2019年6月30日，公司总资产为61679千港元，较2018年的68545千港元减少10.0%[13] - 截至2019年6月30日，公司总权益为36443千港元，较2018年的45830千港元减少20.5%[13] - 2019年公司毛利率为32.8%，2018年为28.2%[13] - 2019年公司流动比率为2.21，2018年为2.80；速动比率2019年为2.21，2018年为2.80[13] - 截至2019年6月30日止年度，公司收入约为9530万港元，2018年约为7150万港元，较上年度增加约33.3%[82][85] - 截至2019年6月30日止年度，公司毛利约为3130万港元，2018年约为2020万港元，较上年度增加约55.0%[82][85] - 截至2019年6月30日止年度，公司亏损净额约为960万港元，2018年约为2290万港元，较上年度减少约58.1%[82][85] - 公司毛利率从2018年的约28.2%提升至2019年的约32.8%[84] - 公司2019年毛利率约32.8%，较2018年的约28.2%有所改善[86][100][103] - 销售金属、玻璃及木制品及家具以及幕墙制造2019年收入约7900万港元，2018年约4080万港元[86][89][92][96][101] - 室内解决方案服务2019年收入约1330万港元，2018年约2720万港元[90][92][96][101] - 设计及项目咨询服务2019年收入约170万港元，2018年约350万港元[96][101] - 公司收入从2018年约7150万港元增加约33.3%至2019年约9530万港元[97][101] - 2019年来自五大品牌的合计收入约8440万港元，占总收入约88.6%；2018年约4770万港元，占总收入约66.6%[98][101] - 直接成本从2018年约5140万港元增加约24.7%至2019年约6410万港元，分别占2018年及2019年收入的71.8%及67.2%[99][102] - 毛利从2018年约2020万港元增加约55.0%至2019年约3130万港元[100][103] - 2019年亏损约960万港元，2018年约2290万港元[105][110] - 2019年行政开支约4100万港元，2018年约4360万港元[107] - 本年度集团录得其他亏损约55.8万港元，2018年为其他收益约32.3万港元[111] - 行政开支约为4100万港元，2018年约为4360万港元，减少约260万港元[112] - 本年度所得税开支约2.8万港元，2018年约为20.9万港元[113] - 截至2019年6月30日，现金及银行结余约为4000万港元，2018年约为4480万港元[117][122] - 2019年和2018年集团均无银行借贷，资本负债比率为零[119][123] - 截至2019年6月30日，集团在恒生银行有2000万港元银行融资未动用[118][122] - 截至2019年6月30日，集团有41名雇员，2018年为49名，雇员总福利约为2460万港元，与2018年持平[130][136] - 截至2019年6月30日，集团资本承担约为770万港元，2018年为零[131][137] - 截至2019年6月30日，集团无重大投资，也无重大投资及资本资产计划[127][133] - 本年度集团无附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售[128][134] 公司亏损原因及业务影响 - 公司亏损净额减少主要因销售金属、玻璃及木制品、家具及幕墙制造业务收入增加及毛利率改善[17][23] - 公司综合亏损净额减少主要因若干主要客户推行先前延迟的翻新及开新店业务策略，使收入及毛利增加[83][85] - 毛利率提升主要因上述业务策略实施使木制品、家具和幕墙制造销售增加，该业务毛利率相对较高[84] 公司业务发展策略 - 公司将继续专注提供定制和整体室内设计解决方案等业务，积极寻找欧洲潜在商机[18] - 公司致力于通过有机增长、战略收购和合作拓展业务[20] - 公司将继续专注提供定制及整体室内设计解决方案等业务[24] - 公司将积极寻求向国际高端品牌提供产品的商机，尤其关注欧洲市场[24] - 公司将通过自然增长、战略收购及合作等方式扩展业务[24] 公司董事信息 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[31] - 执行董事李偉生55岁，自2016年3月18日起担任董事会主席等职，有逾25年室内设计行业经验[33][34] - 2001年1月19日和3月20日，李偉生担任职业训练局设计部门嘉宾演讲者[36][39] - 2004年9月至2005年8月，李偉生担任职业训练局相关课程校外考试官[36][39] - 2000年10月至2001年1月，李偉生担任香港理工大学设计学院客座讲师（兼职）[36][39] - 李偉生1999年12月获香港理工大学设计文学硕士学位，1989年5月获曼尼托巴大学室内设计学士学位[37] - 李偉生2018年4月完成剑桥大学可持续发展领导力学院课程，2018年5月获香港董事学会相关文凭[37] - 刘敬乐54岁，2016年1月1日加入集团，有逾25年会计、审核及企业融资经验[43][46] - 刘敬乐于2011年12月获南澳大学企业管理硕士学位，2017年1月起为香港董事学会会员[44][47] - 梁伯然45岁，2006年9月13日加入集团，有逾20年销售及业务发展经验[45][48] - 梁伯然于1996年11月获香港科技大学理科学士学位[50][54] - 苏智恒53岁，2016年8月22日获委任为独立非执行董事，有逾25年金融经验[52] - 苏智恒于1988年8月获澳大利亚昆士兰大学商学学士学位，1993年10月起为澳大利亚会计师公会执业会计师[53] - 李先生为梁慕珊配偶、梁伯然姐夫，是CGH (BVI)董事，该公司是公司主要股东及控股股东[41] - 刘敬乐自2016年3月18日起任公司公司秘书兼执行董事[43][46] - 梁伯然自2016年3月18日起任执行董事[45][48] - 苏智恒担任公司审核委员会、薪酬委员会主席，提名委员会、风险管理委员会成员[52] - 苏智恒53岁，2016年8月22日起任独立非执行董事，有逾25年财务经验[56] - 幸正权54岁，2016年8月22日起任独立非执行董事，有逾20年银行及财务经验[59][63] - 成伟业51岁，2019年1月25日起任独立非执行董事，有20年酒店业采购专业经验[61][64] - 梁慕珊52岁，2016年1月起任集团行政助理，有逾25年财务经验[68] - 曾锦鸿53岁，任项目总监（设计）[68] - 张嘉宏40岁，任项目总监（项目管理）[68] - 钟振良58岁，任项目总监（工程设计结构重组）[68] - 苏智恒1988年8月获澳洲昆士兰大学商学学士学位，1993年10月起为澳洲注册会计师公会注册执业会计师[57] - 幸正权1988年6月和1992年3月先后获剑桥大学文学学士和硕士学位，2009年12月起为英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员，2009年7月起为香港董事学会资深会员[60][64] - 成伟业2003年获南澳大学商业行政管理学士学位，为香港物资采购与供销学会会员[62][65] 公司业务范围 - 公司自1999年起开展业务，为全球高端珠宝及时尚品牌零售店提供定制及整体室内设计解决方案，业务已扩展至中国、美国、欧洲、中东及其他亚洲国家[81][85] 公司上市所得款项使用情况 - 公司股份于2016年9月12日上市，发行6亿股，每股0.15港元，所得款项净额约6460万港元[141][145] - 原计划约30%（1930万港元）所得款项净额用于收购及合作机会，后重新分配部分资金[142][145] - 约610万港元（占9.4%）重新分配用于扩展室内解决方案服务至中高端住宅市场，约340万港元（占5.2%）用作一般营运资金及其他用途[142][145] - 2018年5月18日，约1060万港元所得款项净额重新分配用于海外研发中心，后因未敲定商业条款，于2019年4月18日重新分配回香港设立新研发中心[143][146] - 2019年4月18日，集团以850万港元收购物业用于香港新研发中心，收购于2019年7月18日完成[143][146][153][156] - 截至2019年6月30日，所得款项净额实际动用3320万港元，未动用3140万港元[149] - 寻求收购及合作机会计划分配1930万港元，经修订为980万港元，未动用980万港元[149] - 注册成立海外附属公司计划分配1490万港元，实际动用830万港元，未动用660万港元[149] - 在香港设立研发中心计划分配1100万港元，实际动用200万港元，未动用900万港元[149] - 未动用所得款项净额存入香港持牌银行作计息存款，若董事改变用途将发公告[152][155] - 公司计划将2019年6月30日约660万港元未动用所得款项净额用于支付海外附属公司经营开支，预计2021年6月30日前动用[157] - 公司计划用约900万港元未动用所得款项净额在香港设立研发中心，已动用约770万港元，预计剩余约130万港元逐步用于研发工作[157] - 公司计划用约600万港元所得款项净额扩展室内解决方案服务至中高端住宅市场，预计设立办公室示范单位后两年内动用[157] 公司合规及管治情况 - 2018年11月14日独立非执行董事邓裕铭离世后，公司独立非执行董事人数低于上市规则要求，2019年1月25日成伟业获委任后满足要求[160][164] - 截至2019年6月30日及年报日期，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[168] - 公司主席兼行政总裁李伟生是执行董事梁柏贤的姐夫，除此之外董事会成员无其他重大关系[168] - 除未符合上市规则第3.10(1)及3.21条规定外，公司在年度内符合上市规则第3.10(1)及3.10(2)条关于独立非执行董事任命的要求[169] - 公司在年度内符合上市规则第3.10A条关于独立非执行董事占董事会至少三分之一的要求[170] - 企业管治守则第A.2.1条要求主席和行政总裁角色分离，公司主席和行政总裁为同一人，偏离该守则条文[159][163][171] - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则作为本身的企业管治守则，并在本年度遵守该守则[158][162] - 截至2019年6月30日及年报日期，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[172] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，委任至少三名独立非执行董事且占董事会成员至少三分之一[172][173] - 李先生担任主席兼行政总裁，董事会认为其继续担任此角色有利于集团业务前景[176][181] - 董事会拟每年至少举行4次会议，大致按季度举行，例行会议通知提前至少14日发出[177][182] - 其他董事会及委员会会议议程及文件提前至少5日寄给成员[178][182] - 本年度董事会举行6次会议并以书面决议案方式通过决议案[180][183] - 本年度举行1次股东大会，即2018年11月20日的2018年股东周年大会[186][187] - 各董事在本年度董事会会议、委员会会议及股东大会的出席情况将在相关章节列出[180][183][186][187][188] - 审核委员会于2016年8月22日成立，目前有3名成员，本年度举行3次会议[192][194] - 薪酬委员会于2016年8月22日成立，目前有3名成员，其中2名独立非执行董事，1名执行董事[199] - 执行董事李伟生董事会会议出席率100%（6/6），薪酬委员会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[189] - 执行董事刘敬乐董事会会议出席率100%（6/6），风险管理委员会