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中金公司(03908) - 2020 - 中期财报
中金公司中金公司(HK:03908)2020-08-27 16:30

公司基本信息 - 公司于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司[11] - 内资股每股面值人民币1.00元,以人民币认购或入账列作缴足[13] - H股每股面值人民币1.00元,以港元认购及买卖并于香港联交所上市[13] - 报告期指截至2020年6月30日止六个月的期间[15] - 最后实际可行日期为2020年8月14日[15] - 中投长春于2012年12月在中国注册成立,为中投瑞石的子公司[10] - 中国投资咨询于1986年3月在中国注册成立,为中国建投的全资子公司及公司股东[10] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立,为公司的全资子公司[10] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立,为公司的全资子公司[10] - 中金英国于2009年8月在英国注册成立,为公司的全资子公司[10] 公司财务关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月,公司收入及其他收益总额为142.926亿元,较上年同期的101.995亿元增长40.1%[21] - 截至2020年6月30日止六个月,公司支出总额为104.934亿元,较上年同期的78.505亿元增长33.7%[21] - 截至2020年6月30日止六个月,公司所得税前利润为38.087亿元,较上年同期的24.206亿元增长57.3%[21] - 截至2020年6月30日止六个月,公司归属股东及其他权益工具持有人的当期净利润为30.518亿元,较上年同期的18.805亿元增长62.3%[21] - 2020年6月30日,公司资产总额为4381.749亿元,较2019年12月31日的3449.712亿元增长27.0%[22] - 2020年6月30日,公司负债总额为3875.979亿元,较2019年12月31日的2964.397亿元增长30.8%[22] - 2020年6月30日,公司归属股东及其他权益工具持有人的权益总额为503.287亿元,较2019年12月31日的482.938亿元增长4.2%[22] - 截至2020年6月30日,公司净资本为314.873亿元,较2019年12月31日的287.02亿元增长9.7%[29] - 2020年6月30日,公司风险覆盖率为159.6%,较2019年12月31日的132.5%上升[30] - 2020年6月30日,公司资本杠杆率为13.3%,较2019年12月31日的10.5%上升[30] - 2020年上半年公司实现收入及其他收益总额142.926亿元,同比增长40.1%[71] - 2020年上半年公司各业务收入:投资银行24.228亿元,同比增134.7%;股票业务31.511亿元,同比增68.2%;固定收益30.276亿元,同比增7.8%;财富管理35.342亿元,同比增16.2%;投资管理12.674亿元,同比增47.1%;其他8.895亿元,同比增53.2%[71] - 2020年上半年公司支出总额104.934亿元,同比增长33.7%[71] - 2020年上半年公司实现净利润30.518亿元,同比增长62.3%,基本每股收益0.693元,同比增长56.9%,加权平均净资产收益率为6.2%,同比上升1.8个百分点[71] - 截至2020年6月30日,公司股东及其他权益工具持有人权益为503.287亿元,较2019年末增加20.349亿元,增长4.2%[72] - 截至2020年6月30日,公司资产总额为4381.749亿元,较2019年末增加932.037亿元,增长27.0%[72] - 截至2020年6月30日,公司负债总额3875.979亿元,较2019年末增加911.582亿元,增长30.8%[73] - 截至2020年6月30日,剔除相关款项影响后,公司资产负债率为86.4%,较2019年末上升3.0个百分点[73] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净增加额为67.557亿元,较2019年同期增加16.991亿元[74] - 2020年上半年公司实现收入14044.4百万元,同比上升38.5%[77][79] - 2020年上半年手续费及佣金收入6043.0百万元,同比增长41.8%;利息收入2500.8百万元,同比增长3.3%;投资收益5500.7百万元,同比增长59.0%[77] - 2020年上半年手续费及佣金收入占比43.0%,同比上升1.0个百分点;利息收入占比17.8%,同比下降6.1个百分点;投资收益占比39.2%,同比上升5.1个百分点[79][80] - 2020年上半年手续费及佣金净收入5237.0百万元,同比增长39.5%[82][83] - 2020年上半年经纪业务收入2633.6百万元,同比增长32.2%;投资银行业务收入2081.2百万元,同比增长71.5%;资产管理业务收入1124.3百万元,同比增长35.5%[83] - 2020年上半年经纪业务收入占手续费及佣金收入的43.6%,同比下降3.1个百分点;投资银行业务收入占比34.4%,同比上升6.0个百分点;资产管理业务收入占比18.6%,同比下降0.9个百分点[85] - 2020年上半年A股日均交易额较去年同期上升29%,港股市市场日均交易额较去年同期上升20%[85] - 2020年上半年投资银行业务中,承销与保荐业务收入同比增加860.6百万元,增长90.3%;财务顾问业务收入同比增加6.8百万元,增长2.6%[86] - 2020年上半年利息净支出498.7百万元,利息收入2500.8百万元,同比增长3.3%;利息支出2999.5百万元,同比增长8.0%[87] - 2020年上半年当期净利润3078.8百万元,同比增长62.1%;归属本公司股东及其他权益工具持有人的净利润3051.8百万元,同比增长62.3%[77] - 2020年上半年利息收入总计2500.8百万元,同比增加81.0百万元,增长3.3%[88] - 2020年上半年利息支出总计2999.5百万元,同比增加221.5百万元,增长8.0%[88] - 2020年上半年利息净支出498.7百万元,同比增加140.5百万元,增长39.2%[88] - 2020年上半年投资收益为5500.7百万元,同比增加2041.7百万元,增长59.0%[92] - 处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的收益净额为193.8百万元,同比增加55.8百万元,增长40.4%[93][95] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具的收益净额为5078.7百万元,同比增加1764.2百万元,增长53.2%[93][95] - 2020年上半年营业费用为6687.9百万元,同比增加2124.3百万元,增长46.5%[97] - 职工薪酬同比增加1899.0百万元,增长58.0%[98] - 折旧及摊销费用同比增加48.1百万元,增长10.9%[98][99] - 税金及附加同比增加15.9百万元,增长45.2%[98][99] - 投资银行业务分部收入及其他收益为2422.8,较2019年同期增加1390.4,变动百分比为134.7%[102] - 股票业务分部收入及其他收益为3151.1,较2019年同期增加1277.6,变动百分比为68.2%[104] - 固定收益业务分部收入及其他收益为3027.6,较2019年同期增加218.9,变动百分比为7.8%[106] - 投资管理业务分部收入及其他收益为1267.4,较2019年同期增加405.8,变动百分比为47.1%[108] - 财富管理业务分部收入及其他收益为3534.2,较2019年同期增加491.4,变动百分比为16.2%[109] - 投资银行业务手续费及佣金收入为1702.3,较2019年同期增加887.5,变动百分比为108.9%[102] - 股票业务手续费及佣金收入为993.4,较2019年同期增加297.8,变动百分比为42.8%[104] - 固定收益业务手续费及佣金收入为355.4,较2019年同期减少92.3,变动百分比为 - 20.6%[106] - 投资管理业务手续费及佣金收入为1063.4,较2019年同期增加304.5,变动百分比为40.1%[108] - 财富管理业务手续费及佣金收入为1927.4,较2019年同期增加391.1,变动百分比为25.5%[109] - 6月30日止六个月期间,分部收入及其他收益为889.5,较上期580.4增加309.0,变动百分比为53.2%[112] - 6月30日止六个月期间,手续费及佣金收入为1.0,较上期9.8减少8.8,变动百分比为-90.2%[112] - 6月30日止六个月期间,利息收入为205.9,较上期236.0减少30.0,变动百分比为-12.7%[112] - 6月30日止六个月期间,投资收益为602.8,较上期319.5增加283.3,变动百分比为88.7%[112] - 6月30日止六个月期间,其他收益为79.8,较上期15.2增加64.6,变动百分比为425.2%[112] - 截至2020年6月30日止六个月,公司收入总计140.44亿美元,较2019年同期的101.42亿美元增长38.42%[182] - 2020年上半年公司当期净利润为30.79亿美元,较2019年同期的18.99亿美元增长62.11%[182][184] - 2020年上半年基本每股收益为0.69元,较2019年同期的0.44元增长56.82%[182] - 2020年6月30日非流动资产总额为223.12亿美元,较2019年的192.38亿美元增长16%[185] - 2020年6月30日流动资产总额为4158.63亿美元,较2019年的3257.33亿美元增长27.67%[187] - 2020年6月30日资产总额为4381.75亿美元,较2019年的3449.71亿美元增长26.99%[187] - 2020年上半年利息收入为60.43亿美元,较2019年同期的42.63亿美元增长41.76%[182] - 2020年上半年手续费及佣金支出为8.06亿美元,较2019年同期的5.09亿美元增长58.3%[182] - 2020年上半年职工薪酬为51.74亿美元,较2019年同期的32.75亿美元增长58%[182] - 2020年上半年当期综合收益总额为31.19亿美元,较2019年同期的20.15亿美元增长54.78%[184] - 2020年6月30日流动负债总额为305,960,898,297元,较2019年12月31日的236,727,066,680元增长约29.24%[189] - 2020年6月30日流动资产净额为109,902,223,121元,较2019年12月31日的89,006,049,744元增长约23.48%[189] - 2020年6月30日非流动负债总额为81,637,046,665元,较2019年12月31日的59,712,640,800元增长约36.72%[189] - 2020年6月30日净资产为50,576,988,276元,较2019年12月31日的48,531,535,435元增长约4.21%[189] - 2020年上半年净利润为3,051,785,319元,综合收益总额为3,118,887,277元[192] - 2020年6月30日股本为4,368,667,868元,与2019年12月31日持平[190] - 2020年6月30日其他权益工具为0元,较2019年12月31日的1,000,000,000元减少100%[190] - 2020年6月30日储备为31,195,526,590元,较2019年12月31日的31,144,523,534元增长约0.16%[190] - 2020年6月30日未分配利润为14,764,524,043元,较2019年12月31日的11,780,607,940元增长约25.33%[190] -