公司基本信息 - 公司股份代号为6063[1][11] - 公司开曼群岛注册办事处地址为Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[4] - 公司总部及香港主要营业地点为香港新界沙田安耀街3号汇达大厦21楼[4] - 公司合规顾问为创陞融资有限公司，位于香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场20楼2002室[6][7] - 公司香港法律的法律顾问为史蒂文生黄律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦39楼[6][7] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，地址同注册办事处[9] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[9] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行，位于香港金钟道88号太古广场一座35楼[9] - 公司主要往来银行包括大新银行有限公司、上海商业银行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司[11] - 公司于2020年4月15日在港交所主板成功上市[13][20] - 公司2018年11月14日在开曼群岛注册成立，2019年3月27日完成公司重组，2020年4月15日股份在联交所上市[110] 公司人员变动 - 李偉鴻先生于2020年12月23日辞任公司秘书，杨建华先生同日获委任[4] 项目业务数据 - 2021财年公司获授12个新项目，合约总额约4.65亿港元，其中9个外墙工程，3个建筑金属饰面工程[13][19] - 截至2021年3月31日，手头项目未完成价值达约5.692亿港元，创历史新高，2020年3月31日为约3.043亿港元[13] - 截至2021年3月31日，公司有21个进行中的项目，原合约总额约7.985亿港元[19] 财务数据关键指标变化 - 2021财年已确认总收益约2.208亿港元[19] - 2021财年公司收益约2.208亿港元，较2020财年的约2.435亿港元减少约2270万港元或9.3%[24][25] - 2021财年外墙工程收益1.89735亿港元，占比85.9%，较2020财年增加约2320万港元[24] - 2021财年建筑金属饰面工程收益3105.3万港元，占比14.1%，2020财年为7687.1万港元，占比31.6%[24] - 2021年和2020年按界别划分的收益：住宅物业分别为94,331千港元（占比42.7%）和113,182千港元（占比46.5%）；商业物业分别为61,466千港元（占比27.8%）和41,978千港元（占比17.2%）；公共设施分别为64,991千港元（占比29.5%）和88,293千港元（占比36.3%）；总计分别为220,788千港元和243,453千港元[27] - 2021年和2020年按服务类型划分的毛利及毛利率：外墙工程毛利分别为39,375千港元（毛利率20.8%）和47,044千港元（毛利率28.2%）；建筑金属饰面工程毛利分别为10,998千港元（毛利率35.4%）和23,914千港元（毛利率31.1%）；总计毛利分别为50,373千港元（毛利率22.8%）和70,958千港元（毛利率29.1%）[31] - 公司毛利从2020财年约71.0百万港元降至2021财年约50.4百万港元，毛利率从约29.1%降至约22.8%[31] - 2021财年其他收入及收益（扣除其他亏损）约1.7百万港元，2020财年其他收入约88,000港元[37] - 2021财年已拨回减值亏损净额约1,000港元，2020财年约1.3百万港元[38] - 2021财年经营及行政开支约23.9百万港元，较2020财年约13.8百万港元增加约10.1百万港元或72.8%[44] - 2021财年融资成本约1.0百万港元，较2020财年约1.5百万港元减少约0.5百万港元[44] - 2021财年和2020财年上市产生专业服务费用分别约1.3百万港元和约13.7百万港元[44] - 公司所得税开支从2020财年的约920万港元减少约500万港元至2021财年的约420万港元[48] - 撇除一次性上市开支后，2021财年实际税率约为15.5%，2020财年约为16.2%[48] - 撇除一次性上市开支后，本年度溢利较上一年度减少约2480万港元或51.8%，从约4780万港元降至约2300万港元[48] - 截至2021年3月31日，公司流动净资产值为约1.639亿港元，2020年3月31日约为5830万港元[48] - 截至2021年3月31日，公司流动比率约为6.8倍，2020年3月31日约为1.9倍[48] - 截至2021年3月31日，公司银行结余及现金为约7290万港元，2020年3月31日约为1400万港元[48] - 截至2021年3月31日，公司可动用银行融资额度上限为约6000万港元，其中约1540万港元已用作银行借款及履约担保[53] - 截至2021年3月31日，公司资产负债比率约为2.8%，2020年3月31日约为55.5%[53] - 截至2021年3月31日，已抵押银行存款约1850万港元，2020年3月31日约为510万港元[53] - 截至2021年3月31日，租赁负债约900万港元，2020年3月31日约为250万港元[53] - 本年度公司资本开支约620万港元，2020财年约20万港元[57] - 截至2021年3月31日，公司就履约保证金提供担保约1050万港元，2020年3月31日约510万港元[57] - 2021年3月31日，集团银行借款约490万港元，2020年约3460万港元[163] 股息分配 - 董事会建议就2021财年派付末期股息每股1.0港仙[15][16] - 董事会建议本年度末期股息为2000万港元（每股1港仙），2020年为1000万港元（每股0.5港仙）[113] - 公司建议向股东派付本年度末期股息2000万港元，相当于每股1.0港仙，2020年为1000万港元，相当于每股0.5港仙[116] - 若末期股息获批，将于2021年8月31日或前后派发[116] 所得款项净额使用情况 - 股份发售所得款项净额约7820万港元[79][80] - 为UOP项目前期成本拨资计划使用所得款项净额4520万港元，已动用1140万港元，重新分配后未动用1180万港元[63] - 为UOP项目出具履约保证抵押计划使用所得款项净额880万港元，已动用880万港元，重新分配后未动用0[67] - 加强香港专业人员团队计划使用所得款项净额1170万港元，已动用490万港元，重新分配后未动用680万港元[70] - 于中国成立内部设计团队计划使用所得款项净额1140万港元，已动用1140万港元，重新分配后未动用0[72] - 购买BIM解决方案及企业资源软件使用权计划使用所得款项净额110万港元，已动用90万港元，重新分配后未动用20万港元[75] - 所得款项净额重新分配后总计未动用1880万港元[77] - 公司预计在2022年3月31日或之前全额动用未动用所得款项净额[85] 员工情况 - 2021年3月31日集团全职雇员64名，2020年3月31日为46名，人数增加主要因项目员工增多[85] - 2021财年员工成本总额约3230万港元，2020财年约2380万港元[85] 公司管理层信息 - 朱国欢50岁，有超23年建筑项目管理经验，1992年10月毕业于香港理工学院结构工程专业[89] - 曾昭维62岁，有超27年业务管理经验，1981年11月毕业于香港大学社会科学专业[89] - 梁燕辉56岁，有超26年会计及企业服务经验，2002年11月在新南威尔士大学取得国际专业会计商硕士学位[93] - 马时俊55岁，2020年3月5日被委任为独立非执行董事，有逾33年会计及财务事务经验[98] - 袁慧仪47岁，2020年3月5日被委任为独立非执行董事，有逾23年公司融资、会计及公司秘书事务工作经验[101] - 毛云辉58岁，2011年9月22日加入公司任高级经理，2019年1月1日晋升，有逾38年建造业项目规划、估计及管理工作经验[101] - 潘秋源37岁，2012年11月1日加入公司任项目经理，2019年1月1日晋升，有逾15年建筑项目管理工作经验[104] - 李庆聪56岁，2015年8月28日加入公司任高级项目经理，有逾29年建筑项目管理及测量工作经验[104] - 杨建华36岁，2020年7月加入公司任顾问，12月23日任首席财务官等职，有超12年审计及会计经验[108] - 李伟鸿54岁，2018年10月2日加入公司任弘建营造（香港）财务总监，有超28年审计及财务工作经验[108] 股东大会及股份过户登记 - 股东周年大会将于2021年8月17日举行[114][116] - 2021年8月12日至17日暂停办理股份过户登记，未登记股份持有人需在8月11日下午4:30前办理登记以出席股东大会[115] - 2021年8月23日至24日暂停办理股份过户登记，未登记股份持有人需在8月20日下午4:30前办理登记以获发末期股息[115] 股本及股权结构 - 公司于2021年3月31日的已发行股本总额为20亿股每股面值0.01港元的普通股[120] - 朱国欢先生通过受控法团权益持有公司15亿股股份[130] - 朱国欢先生通过Platinum Lotus Holdings Limited持有15亿股股份权益，戴咏儿女士作为其配偶也视作拥有相同数量股份权益[139] 公司经营风险 - 公司经营面临社会、政治、经济及市场风险，新项目订单连续性及少数客户业务关系影响财务表现[118][119] 供应商与客户情况 - 2021年3月31日止年度，集团最大供应商采购额占比约29.2%（2020年约41.0%），前五大供应商采购额合计占比约47.9%（2020年约66.1%）[149] - 2021年3月31日止年度，集团最大客户收入占比约19.8%（2020年约27.7%），前五大客户收入合计占比约65.7%（2020年约84.8%）[149] - 截至2021年3月31日止年度，公司最大供应商及五大供应商应占的总采购量合共占约29.2%及47.9%，2020年分别约为41.0%及66.1%[151] - 截至2021年3月31日止年度，公司最大客户及五大客户应占收益合共占本年度总收益分别约19.8%及65.7%，2020年分别约为27.7%及84.8%[151] - 公司注意到客户集中的风险，通过承接更多其他客户的大规模项目，减低对个别主要客户的依赖[157] - 公司与供应商及分包商建立稳定且牢固的合作关系，确保招标、采购及分包过程公开、公平及公正[157] 合规与环境情况 - 本年度，除招股章程披露的不合规情况外，公司无严重违反或不遵守适用法律法规的情况，未对业务及营运产生重大影响[160] - 自上市日期起至年报日期，公司维持了上市规则规定的股份最低公众持股量[160] - 自上市日期起至年报日期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[160] - 本年度及直至年报日期，公司控股股东及紧密联系人无在与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有须披露的权益[160] - 公司实施措施缓解空气排放、弃置废物、噪音及资源消耗引起的环境影响，制定环境管理政策，本年度未就环保合规产生重大成本[158][159] 关联交易情况 - 本年度公司无上市规则第14A章界定的关连交易或持续关连交易[147] - 除综合财务报表附注27披露外，2021年3月31日或本年度期间无重大交易使董事或相关实体有重大权益[147] - 本年度无公司控股股东或其附属公司向集团提供服务的重大交易、安排及合约[147] - 公司日常业务中的关联方交易详情载于综合财务报表附注27，无关联方交易构成上市规则界定的须予披露关连交易[161] 购股计划 - 购股计划下可能授出的购股权所涉及股份总数不得超已发行股份10%，一年内向个人授出及可能授出的购股涉及股份数不得超已发行股份1%，授予特定人员购股超公司股本0.1%或价值超500万港元须股东批准[162] - 授出购股须28天内接纳，支付1港元，可在董事厘定期限内行使，期限不超授出日起十年，行使价至少为授出日收市价与前五个营业日平均收市价较高者，购股计划自2020年4月15日起十年内有效[16