公司基本信息 - 公司中文名称为日照港裕廊股份有限公司，英文名称为RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.，股份代号为6117[4] - 公司上市日期为2019年6月19日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[4] - 公司法定代表人为张保华先生[4] - 公司注册办事处及中国总部位于中国山东省日照市海滨五路南首[4] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[4] - 公司执行董事为贺照第先生[4] - 公司董事长为张保华先生[4] 股东大会信息 - 2019年股东周年大会将于2020年5月18日上午十时正假座公司办公楼召开[10] - 公司周年股东大会提前20天通知股东，临时股东大会提前15天通知股东[100] - 报告期内董事会召开11次会议，股东大会召开5次[101] - 单独或者合计持有公司股份10%或以上的股东，可书面要求召开临时股东大会[160] - 董事会若在收到书面请求后30日内未发召开大会通知，请求股东可要求监事会召集[161] - 监事会若在收到书面请求后30日内未发召开大会通知，连续90天以上单独或合计持股10%以上股东可自行开会[161] - 单独或合计持有公司总投票权3%或以上的股东，有权在会议召开十日前书面提新提案[164] - 股东大会召集人收到提案后两天内应向其他股东发补充通知[164] 报告期间信息 - 报告期间为截至2019年12月31日止财政年度[12] 关联公司股权信息 - 日照港集团财务有限公司由日照港集团及日照港股份分别持有60%及40%股权[12] 整体业务财务关键指标变化 - 2019年公司实现货物吞吐量2578万吨，较去年同期减少0.5%[17] - 2019年公司实现营业收入人民币542,783千元，较去年同期增加人民币10,722千元，增幅2%[17] - 2019年公司毛利为人民币239,565千元，较2018年增长6.9%[24] - 2019年公司营业利润为人民币188,722千元，较2018年下降5%[24] - 2019年归属于母公司股东的净利润为人民币141,131千元，较2018年下降5.4%[24] - 2019年公司基本每股收益为9.78分，较2018年下降21.3%[24] - 2019年公司现金及现金等价物为人民币198,107千元，较2018年增长257%[24] - 2019年公司资产总额为人民币2,511,242千元，较2018年增长46.2%[24] - 2019年公司资产负债率为15.2%[24] - 2019年公司净资产收益率为6.67%，较2018年下降37.1%[24] - 公司2019年货物吞吐量2578万吨，较去年同期减少0.5%[28] - 2019年公司实现营业收入542783千元，较2018年同期增加10722千元，增幅2.0%[30][48] - 2019年公司实现毛利239565千元，较2018年同期增加15421千元，增幅6.9%[30][55] - 2019年公司实现溢利总额188722千元，较2018年同期减少9887千元，减幅5%[31] - 2019年公司实现溢利净额141131千元，较2018年同期减少8021千元，减幅5.4%[32] - 2019年公司销售成本为303218千元，较2018年同期减少4699千元，减幅1.5%[54] - 报告期内行政开支为1.3752亿元，较2018年同期增加1509万元，增幅12.3%[56] - 报告期内上市开支为1.2363亿元，较2018年同期增加5895万元，增幅91.1%[57] - 报告期内其他收入为8170万元，较2018年同期增加6911万元，增幅548.9%[58] - 报告期内融资成本为2.7812亿元，较2018年同期增加2.2144亿元，增幅390.7%[59] - 报告期内所得税开支为4.7591亿元，较2018年同期减少1866万元，减幅3.8%[62] - 2019年12月31日，现金及现金等价物为1.98107亿元，银行借款总额为1亿元，流动比率为3.24倍，负债比率为15.2%[65][66] - 报告期内经营活动所得现金净额为2.41364亿元，投资活动所用现金净额为5.12455亿元，融资活动所得现金净额为4.13707亿元[66] - 报告期内资本支出为5.19666亿元，较2018年同期增加4.93493亿元[71] 各业务线货物吞吐量关键指标变化 - 2019年公司大豆吞吐量790万吨，较2018年下降2.0%[37][41] - 2019年公司木片吞吐量362万吨，较2018年下降13.4%[37][42] - 2019年公司木薯干吞吐量103万吨，较2018年下降18.3%，市场占有率由26.6%提升至37.6%[37][43] - 2019年公司其他货物吞吐量115万吨，较2018年增长66.7%[37][44] 业务展望信息 - 2020年一季度大豆进口量下降受季节性影响，2月通常为年度最低，二季度业务量预计回升[83] - 国内对医用消毒酒精需求增长，利好公司木薯干业务；国产杨木采伐受限，预计促进短期木片业务增长[83] - 公司预计2020年粮油、酒精及纸浆行业公司，特别是酒精行业，将扩大原材料进口及产能[83] 独立非执行董事变动信息 - 截至2019年9月18日，独立非执行董事人数减至两名，低于上市规则规定最低人数[90] - 2019年12月17日，公司委任李文泰先生为独立非执行董事，使相关组成符合规定[91] - 刘伟良于2019年9月18日辞任独立非执行董事等[102][108][113][120] - 刘伟良辞任后独立非执行董事人数减至2名，低于规定人数，委任李文泰后增至3名[108] - 2019年9月18日，刘伟良辞任审计委员会主席和提名委员会成员[123][130] - 2019年12月17日，李文泰获委任为审计委员会主席和提名委员会成员[123][130] 企业管治相关信息 - 公司已采纳《企业管治守则》作为企业管治守则，已采纳《标准守则》作为董事及监事证券交易行为守则[89][92] - 董事会现由九名董事组成，包括一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事[95] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，填补临时空缺的新董事须经股东选举[95] - 公司章程规定董事会会议每年至少举行4次，定期会议提前14天通知，临时会议提前3天通知[100] - 执行董事贺照第董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%，临时股东大会出席率100%[101] - 非执行董事张保华、吴子强等董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%，临时股东大会出席率100%[101] - 独立非执行董事张子学董事会会议出席率100%，临时股东大会出席率100%[101] - 李文泰于2019年12月17日获委任为独立非执行董事等[101][108][119] - 报告期内全体董事均遵守《企业管治守则》进行培训[113] - 董事长张保华和总经理贺照第职位独立，职责不同[114] - 董事会设立审计、提名、薪酬三个委员会，报告期内董事有相应出席情况[118][119] - 2019年12月31日，审计委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，提名委员会由三名独立非执行董事和两名非执行董事组成，监事会由三名成员组成[123][125][130][138] - 上市日期起至2019年12月31日，审计委员会召开3次会议，薪酬委员会和提名委员会各召开2次会议[124][128][131] - 董事、董事长、独立董事每届任期三年，独立董事连选连任最多不超九年[134] - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[134] - 股东递交通知建议选举董事的期限不可早于会议通告寄发后一天，不可迟于会议日期前七日，最短为七日[134] - 目前全体董事均为男性，董事会认为性别多元化可改善[135] - 公司企业管治职能由董事会执行，有书面职权范围[140] 外部核数师薪酬信息 - 报告期内，公司已付及应付外部核数师的审核及非审核服务薪酬分别为人民币484,000元及人民币2,002,000元[144] 公司秘书培训信息 - 公司联席公司秘书确认已遵守《上市规则》有关专业培训最低15小时的时限规定[148] 风险管理与内部控制信息 - 公司每年对风险管理及内部控制系统进行有效性检讨[149] 财务管理信息 - 公司制定一系列财务管理办法，推行全面预算管理[155] 内部审计信息 - 公司设立内部审计室，协助审计委员会和监事会进行审核监督[158] 公司章程修订信息 - 公司于2019年12月临时股东大会审议批准公司章程修订，修订后的章程会议批准后生效[166] 董事个人信息 - 张保华50岁，2018年2月26日任董事长兼非执行董事，2002年12月被评为高级政工师[169][170] - 吴子强71岁，2016年10月1日任副董事长兼非执行董事，1971年6月获新加坡国立大学社会科学学士学位[171] - 贺照第50岁，2018年2月26日任执行董事，2017年12月25日起任总经理，2003年12月15日被评为高级工程师[174][175] - 黄文豪53岁，2015年7月24日任非执行董事，1990年8月获伦敦大学科学（经济学）学士学位[176][177] - 石汝欣56岁，2012年3月11日任非执行董事，2006年2月被评为高级会计师[178][183] - 张保华于2011年8月至2013年11月任公司总经理[169] - 贺照第于2013年11月至2017年1月任日照港集团铁路运输公司党委书记[174] - 石汝欣于2011年8月至2016年12月任日照港股份财务总监[181] - 姜子旦于2014年1月7日获委任为公司非执行董事，负责参与制定企业与业务战略[185] - 张子学于2018年12月20日获委任为公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[190] - 李文泰于2019年12月17日获委任为公司独立非执行董事，在金融行业有约20年工作经验[190][191] - 吴西彬于2019年1月10日获委任为公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[194] - 王伟于2018年12月10日及2018年12月9日分别获委任为公司监事会主席及职工监事，负责监督董事及高管履职[196] - 李维庆于2018年2月26日获委任为公司监事，负责监督董事及高管履职[200] - 姜先生于1996年12月被评为高级工程师[188] - 张先生分别于1989年7月、1993年1月、2002年5月、2008年6月获得法学学士、诉讼法学硕士、法学硕士、公司法与证券法学博士学位[190] - 李先生于2000年毕业于香港岭南大学获工商管理学士学位，2010年毕业于香港理工大学获工商管理硕士学位[194] - 吴先生于1992年7月获中南政法学院法学学士学位，2012年9月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[195] 高级管理层薪酬信息 - 高级管理层成员中薪酬在0 - 500,000元人民币的有6人[129] 股东咨询信息 - 股东及投资者可通过电话+86 0633 7381 569、传真+86 0633 7381 530、电邮rzgyl@rzportjurong.com向董事会办公室咨询[165] 重大资本投资信息 - 报告期内重大资本投资为5.12亿元，其中4.79亿元用于西6泊位，910万元用于散粮堆场工程，2456万元用于西3泊位[72] 雇员信息 - 2019年12月31日，公司拥有309名全职雇员，报告期内雇员成本为5704.6万元[79]