公司财务表现 - 公司2021年上半年实现营业收入人民币343,640千元，同比增长17.1%[46] - 公司2021年上半年实现毛利人民币133,699千元，同比下降4.9%[47] - 公司2021年上半年实现净利润人民币88,765千元，同比下降2.9%[49] - 公司2021年上半年客户合约收入同比增长21.4%，达到人民币305,344千元[51] - 公司2021年上半年装卸服务收入同比增长20.5%，主要由于木片和玉米外贸进口业务量增加[56] - 公司2021年上半年销售成本同比增长37.3%，达到人民币209,941千元[71] - 公司2021年上半年其他收入同比增长346.5%，主要由于政府资助人民币1,210千元[76] - 公司2021年上半年融资成本同比下降20.7%，主要由于银行借款利息减少[77] - 公司2021年上半年全面收益总额同比下降2.9%，达到人民币88,765千元[79] - 公司2021年上半年收入为343,640千元人民币，同比增长17.1%[146] - 公司2021年上半年毛利为133,699千元人民币，同比下降4.9%[146] - 公司2021年上半年净利润为88,765千元人民币，同比下降2.9%[146] - 公司2021年上半年每股盈利为5.35人民币分，同比下降2.7%[146] - 公司2021年上半年经营所得现金为250,404千元，同比增长67.7%[156] - 公司2021年上半年总收入为343,640千元，同比增长17.1%，其中装卸服务收入为266,541千元，同比增长20.5%[167] - 公司2021年上半年客户合约收入为305,344千元，同比增长21.4%[167] - 公司2021年上半年利息收入为2,534千元，同比增长628.2%[175] - 公司2021年上半年政府资助收入为1,210千元，去年同期无此项收入[175] - 公司2021年上半年主要客户A贡献收入37,699千元，同比增长1.2%[174] - 公司2021年上半年贸易应收款项减值亏损拨回338千元，去年同期确认减值亏损497千元[177] - 公司2021年上半年投资物业及港务设施租赁收入为38,296千元，同比下降8.6%[167] - 公司2021年上半年银行借款利息为10,134千元，租赁负债利息为2,274千元[178] - 公司2021年上半年投资物业及港务设施租赁收入净额为33,483千元，同比下降12%[180] - 公司2021年上半年员工成本总额为30,709千元，同比增长32%[180] - 公司2021年上半年所得税开支为29,795千元，同比增长2.6%[181] - 公司2021年上半年每股基本盈利为5.35分，同比下降2.7%[185] - 公司2021年上半年物业、厂房及设备添置总成本为2,864千元，同比下降85.5%[186] - 公司2021年上半年使用权资产及其他物业、厂房及设备折旧为52,141千元，同比下降3.1%[187] - 公司2021年上半年投资物业账面净值为299,109千元，同比下降1.3%[189] - 公司2021年上半年无形资产账面净值为3,024千元，同比增长3.9%[195] - 公司2021年上半年贸易及其他应收款项总额为24,391千元，同比下降49.2%[198] - 截至2021年6月30日，公司贸易应收款项总额为13,224千元人民币，较2020年12月31日的23,387千元人民币下降43.5%[200] - 0至30日账龄的贸易应收款项为11,457千元人民币，占总额的86.6%[200] - 31至60日账龄的贸易应收款项为1千元人民币，较2020年12月31日的1,766千元人民币大幅下降99.9%[200] - 61至90日账龄的贸易应收款项为1,766千元人民币，较2020年12月31日的3,689千元人民币下降52.1%[200] - 90日以上账龄的贸易应收款项为0千元人民币，较2020年12月31日的21千元人民币下降100%[200] 公司运营数据 - 2021年上半年公司实现货物吞吐量1510万吨，较2020年同期增长9.7%[41] - 木片吞吐量较2020年同期有较大增量，玉米吞吐量较同期增量较大[41] - 公司2021年上半年大豆吞吐量同比下降8.9%，木片吞吐量同比增长132.1%[62] - 公司2021年上半年经营活动所得现金净额为人民币225.542百万元，较2020年同期的人民币125.327百万元增长80%[86] - 公司2021年上半年资本支出为人民币3.2百万元，较2020年同期的人民币23.2百万元大幅减少86.2%[89] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为438,250千元人民币，同比增长47.1%[148] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,198千元人民币，同比下降100%[148] - 公司2021年上半年融资活动产生的现金流量净额为-10,134千元人民币，同比下降20.7%[146] - 公司2021年上半年投资活动所得现金净额为542千元，去年同期为-19,337千元[156] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为201,959千元，同比增长139.5%[156] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物为人民币482.239百万元，较2020年底的人民币280.28百万元增长72.1%[84] - 公司流动比率为6.58倍，较2020年底的7.37倍有所下降[85] - 公司负债比率为8.97%，较2020年底的9.34%有所下降[86] - 公司2021年6月30日现金及现金等价物为482,239千元人民币，同比增长72.1%[148] - 公司2021年6月30日总资产为2,542,745千元人民币，同比增长3.5%[148] - 公司2021年6月30日股东权益为2,314,077千元人民币，同比增长4.0%[150] 公司战略与计划 - 公司预计在国家进口粮食需求持续增长的环境下，进口粮食将给公司业务发展带来机遇[100] - 公司计划加大市场开发力度，扩大粮食业务规模，提升市场份额占比[101] - 公司计划实施日照港粮食一体化发展，提升管理效能，拓展发展空间[103] - 公司已使用首次公開發售所得款項人民幣382.49百萬元用於收購西6泊位[128] - 公司已使用人民幣7.615百萬元用於採購西6泊位的設備及儀器[128] - 公司已使用人民幣54.641百萬元用於運營資金及一般公司用途[128] - 公司首次公開發售所得款項淨額合共人民幣546.414百萬元[128] - 公司預計將於2022年12月31日或之前悉數使用人民幣101.667百萬元用於採購設備及機器[129] - 公司與日照港集團訂立物業租賃（銷售）框架補充協議，將西6泊位暫時租賃予日照港集團，租賃期至2021年12月31日[129] - 公司考慮於2022年重啟對西6泊位的改造，若未能重啟則考慮延長租賃安排[129] - 公司無意改變首次公開發售所得款項的用途，將根據擬定用途逐步使用餘額[130] 宏观经济数据 - 2021年上半年中国港口货物吞吐量完成764,334万吨，同比增长13.2%[39] - 2021年上半年中国粮食进口量8,436.3万吨，同比增长43.1%[38] - 2021年上半年中国进出口总值人民币18.07万亿元，同比增长27.1%[38] - 2021年上半年中国国内生产总值(GDP)为人民币532,167亿元，同比增长12.7%[38] - 2021年上半年中国出口价值人民币9.85万亿元，增长28.1%[38] - 2021年上半年中国进口价值人民币8.22万亿元，增长25.9%[38] - 2021年上半年中国外贸货物吞吐量达23,572万吨，同比增长9.2%[39] 公司人力资源 - 公司拥有319名全职雇员，较2020年底的329名减少3%[97] - 公司雇员成本为人民币30.709百万元，较2020年同期的人民币23.287百万元增长31.9%[97]