公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现收益为人民币3021.3百万元，较2017年度增长约20%[11] - 2018年度公司权益股东应占溢利为人民币303.4百万元，较2017年度减少约27%[11] - 2018年度折合每股基本盈利为人民币14.84分[11] - 2018年公司录得收益30.213亿元，较去年同期的25.239亿元增长约20%[52] - 2018年销售成本为19.281亿元，较去年同期的15.706亿元增长约23%[53] - 2018年公司毛利率约36%，较去年同期约38%的毛利率略微减少2个百分点[54] - 2018年公司其他收入及收益为2.185亿元，较去年同期的1.907亿元增加约15%[55] - 2018年公司销售及分销开支为1420万元，较去年同期的1200万元增加约18%[59] - 2018年公司行政开支为2.845亿元，较去年同期的2.789亿元增加约2%[60] - 2018年公司其他开支为5080万元，较去年同期的780万元大幅增加[61] - 2018年公司融资成本为4.986亿元，较去年同期的3.549亿元增加约40%，平均借款及债券利率为5.64%，较去年同期增加0.65个百分点[62] - 2018年公司分占联营公司亏损为560万元，较去年同期的分占联营公司溢利4370万元大幅减少[63] - 2018年公司分占合营企业亏损为230万元，较去年同期分占溢利260万元有所减少[68] - 2018年公司实际税率约为32%，较去年同期的20%增加12个百分点[69] - 2018年公司金融应收款项为78.316亿元，若不重新分类，较2017年的90.87亿元增加约7%[70] - 2018年公司贸易应收款项及应收票据为12.96亿元，较2017年的11.461亿元增加1.499亿元[76] - 2018年12月31日，集团预付款项、其他应收款项及其他资产为10.464亿元，较2017年增加2.226亿元[77] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物为9.762亿元，较2017年减少7.134亿元[81] - 2018年经营活动所用现金流量净额为 -1.267亿元，投资活动所用现金流量净额为 -8.649亿元，融资活动所得现金流量净额为2.763亿元[82] - 2018年12月31日，集团贸易应付款项及应付票据为16.383亿元，较2017年增加3.478亿元[83] - 2018年12月31日，集团其他应付款项及应计费用为5.07亿元，较2017年减少750万元[84] - 2018年12月31日，集团计息银行借款总额为70.96亿元，较2017年增加7.009亿元，超75%按浮动利率计息[88] - 2018年12月31日，集团公司债券总额为21.405亿元，较2017年增加9170万元[89] - 2018年12月31日，集团银行授信额度为577.242亿元，未动用498.91亿元[90] - 2018年12月31日，集团资产负债率为70%，较2017年的67%上升[90] - 2018年度集团资本支出总额为12.307亿元，较2017年减少6.675亿元[95] - 董事会不建议派付2018年度末期股息，2017年度为每股人民币2.0分[107] - 2018年度，公司于香港联交所购回2898万股普通股，总代价约3722.637万港元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年实际总处理量为1004.9百万吨，同比增长约14%，2017年为878.6百万吨[41] - 2018年城镇水务服务总运营收益为8.197亿元，同比增长约18%，2017年为6.95亿元[42] - 2018年建设收益为10.989亿元，同比增长约22%，2017年为9.014亿元[43] - 2018年水环境综合治理项目签约合约总金额约68.7234亿元，2017年为65.8997亿元；该业务总收益为4.573亿元，同比增长约17%，2017年为3.909亿元[47] - 2018年乡村污水治理项目总收益为1.016亿元，同比增长约48%，2017年为6860万元[48] - 2018年运营中污水处理厂、再生水处理厂及污泥处理厂的每日总处理量分别为311.65万吨、4万吨及400吨，2017年分别为304.65万吨、4万吨及350吨[41] - 2018年运营中污水处理厂及再生水处理厂的年使用率约为85%，2017年为86%；实际平均水处理费约为每吨1.39元，2017年约为每吨1.33元[41] 公司业务签约及处理量情况 - 2018年12月31日，公司共计签订107个特许经营服务协议，包括100个污水处理项目、3个供水项目、3个污泥处理项目及1个再生水处理项目[11] - 2018年12月31日，公司每日处理量约为4268350吨，较2017年12月31日增加约4%[11] - 2018年公司围绕污水处理主业签约多个项目，包括江西、山西、天津、山东等地项目[22] - 截至2018年12月31日，公司共订立107个服务特许经营安排项目，含100个污水处理厂、3个供水厂、3个污泥处理厂及1个再生水处理厂[32] - 2018年新取得污水处理项目每日总处理量为315,000吨，处置污水处理项目每日总处理量为160,000吨[32] - 2018年12月31日公司每日总处理量为4,268,350吨，较2017年12月31日的4,113,350吨增加约4%[32] - 2018年12月31日运营中项目日污水处理能力3,116,500吨、日再生水处理能力40,000吨、日污泥处理能力400吨，总计3,156,900吨[33] - 2018年12月31日尚未开始运营/尚未移交项目日污水处理能力900,000吨、日供水处理能力211,300吨、日污泥处理能力150吨，总计1,111,450吨[33] 公司人事变动 - 2019年4月4日，赵隽贤先生辞任公司主席，周锦荣先生获委任为主席[5] - 2019年4月4日，张为众先生辞任公司行政总裁[5] - 张为众先生于2019年4月4日任期届满前辞任[132] - 刘志伟女士于2019年4月4日任期届满前辞任[133] - 王立彤先生曾参与制定10套建设技术的国家标准，于2019年4月4日任期届满前辞任[138][139] - 王天赐于2019年4月4日任期届满前辞任[144] - 李中50岁，2019年4月4日获委任为执行董事，毕业于北京化工大学和加拿大圣玛丽大学，有超20年相关工作经验[144] - 刘玉杰55岁，2019年4月4日获委任为执行董事，毕业于对外经济贸易大学，有超20年多地工作经验，参与超30间公司在联交所首次公开发售及包销[145] - 段林楠28岁，2019年4月4日获委任为执行董事，2011年加入中国水务，2015年任南京酒店总经理[148] - 徐耀华69岁，2013年10月30日加入集团任独立非执行董事，于1997年2月 - 2000年7月任香港联交所行政总裁等职，2019年4月4日任期届满前辞任[150][152] - 周锦荣于2019年4月4日获委任为独立非执行董事，在审计、税务及财务管理方面有逾20年经验[163] - 李兆梁于2016年7月加入集团，2019年4月9日任期届满前辞任财务总监[164][166] - 周伟于2019年4月9日获委任为集团财务总监，毕业于南京审计学院，是注册税务师[171] - 2019年4月4日，张为众、刘志伟、顾卫平、王立彤、王天赐等辞任执行董事，李中、刘玉杰、段林楠获委任为执行董事[181] - 2019年4月4日，徐耀华辞任独立非执行董事，周锦荣获委任[182] - 2019年4月9日，张为众辞任行政总裁，段林楠获任为行政总裁[186] 公司基本信息 - 公司香港主要营业地点为香港中环遮打道18号历山大廈32楼3205室[8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司股份代号为6136[8] 公司发展战略 - 公司未来将以获得稳定现金流的城镇水务业务为发展重心，通过投资新项目寻求更优质市场机会[28] - 公司将寻求更有效率的融资方式，充实资本金，降低负债率和融资成本，改善负债结构[21][22] - 公司将继续推进内部管理创新，优化薪酬结构，加大绩效薪酬比重，实施人才培养计划并采纳严格考核机制[18][23] 公司资产出售 - 2018年8月18日，公司间接全资附属公司重庆康达出售污水处理公司权益，总代价约2.94165亿元，其中2.53289亿元已在2018年接获，4087.6万元未结清[98] 公司人员规模及或然负债 - 2018年12月31日，集团聘有2308名雇员[100] - 2018年12月31日，集团并无任何重大或然负债[101] 公司股份相关安排 - 公司将在2019年5月31日至6月5日暂停办理股份过户登记，符合资格出席股东大会的记录日期为6月5日[108] 公司公众持股及审核委员会情况 - 截至2018年12月31日，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[109] - 截至2018年12月31日，公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[114] 公司董事相关信息 - 董事会目前由九名董事组成，包括六名执行董事及三名独立非执行董事[124] - 执行董事赵隽贤先生66岁，为集团创办人及公司董事会主席[125] - 张为众先生67岁，于2013年3月15日获委任为董事，2012年9月25日获委任为重庆康达总裁，有逾30年管理经验[130] - 张为众先生于1980年10月至1981年7月完成9个月财务会计培训课程，1986年7月毕业获工业会计学大学专科学位[130] - 刘志伟女士54岁，于2012年5月15日获委任为董事，有约20年会计领域经验[132] - 顾卫平先生在环保行业拥有逾35年经验，1993年9月取得中国环境工程师资格[137] - 王立彤先生50岁，于2013年10月30日获委任为董事，有逾27年市政环保经验[138] - 王天赐先生50岁，于2017年5月26日获委任为董事，负责公司融资及资金统筹[143] - 王天赐先生1992年7月毕业获经济学学士学位，2013年4月获管理学博士学位[143] - 常清61岁，2016年1月8日加入集团任独立非执行董事，毕业于中国社会科学院等，在多所高校及企业任职[156] - 彭永臻70岁，2015年2月26日加入集团任独立非执行董事，毕业于哈尔滨工业大学，获多项国家称号及奖项[158][159] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则，无偏离守则条文[175] - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则内的守则条文[175] - 公司已采纳标准守则作为董事买卖本公司证券的行为守则，全体董事在2018年全年遵守规定标准[176] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、战略决定及表现[177] - 董事会已向行政总裁授权，通过行政总裁向高级管理层转授权力及职责[177] - 董事会已成立董事委员会，并授予多项职责[177] - 截至2018年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[182] - 执行董事（王天赐除外）自2014年7月4日上市日期起初步固定任期三年，王天赐自2017年5月26日起初步固定任期三年[187] - 徐耀华、彭永臻、常清自任职起初步固定任期一年[187] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，新委任董事按规定接受选举或任职至下届股东周年大会[188] - 提名委员会负责检讨董事会组成、监察董事委任及接任计划、独立独立非执行董事独立性[192] - 董事会制定制定及检讨企业企业管治政策等多项责任，并已检讨批准企业管治报告[193] - 公司采纳董事会成员多元化政策，新委任董事接受入职能培训，持续获相关相关资料[194]