股权变动 - 2019年中国水务子公司收购公司约29.52%已发行股本，成单一最大股东[13] - 2019年中国水务收购公司约29.52%已发行股本，成为单一最大股东[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收益较2018年下降约7%至2.8152亿元[13] - 2019年毛利较2018年增加约6%至1.1626亿元[13] - 2019年公司拥有人应占溢利较2018年增加约24%至3.769亿元，每股基本盈利为0.1854元[13] - 2019年底公司每股资产净值为2.26元，增加约7%[13] - 2019年集团收益28.152亿元，较去年同期30.213亿元减少约7%[41] - 2019年集团销售成本16.526亿元，较去年同期19.281亿元减少约14%[42] - 2019年集团毛利率约41%，较去年同期约36%增加5个百分点[43] - 2019年集团其他收入及收益1.82亿元，较去年同期2.185亿元减少约17%[47] - 2019年集团融资成本5.575亿元，较去年同期4.986亿元增加约12%，平均借款及债券利率为6.08%，较去年同期增加0.44个百分点[51] - 2019年集团分占联营公司溢利140万元，较去年同期亏损560万元大幅增加[56] - 2019年集团实际税率约25%，较去年同期32%下降7个百分点[58] - 2019年集团金融应收款项为91.58亿元，较2018年增加13.264亿元[59] - 2019年12月31日，公司合约资产为2249.4百万元，较2018年减少242.0百万元[63] - 2019年12月31日，公司贸易应收款项及应收票据为1363.6百万元，较2018年增加67.6百万元[64] - 2019年12月31日，公司预付款项、其他应收款项及其他资产为839.9百万元，较2018年减少206.5百万元[65] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为225.7百万元，较2018年减少750.5百万元[65] - 2019年公司经营活动所得现金流量净额为115022千元，2018年为 - 126727千元[68] - 2019年公司投资活动所用现金流量净额为 - 172018千元，2018年为 - 860327千元[68] - 2019年公司融资活动所用现金流量净额为 - 694063千元，2018年为271766千元[68] - 2019年12月31日，公司贸易应付款项及应付票据为1783.0百万元，较2018年增加144.7百万元[69] - 2019年12月31日，公司其他应付款项及应计费用为360.6百万元，较2018年减少146.4百万元[70] - 2019年12月31日，公司资产负债率为70%，与2018年持平[76] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本支出总额为人民币12.043亿元，2018年为人民币12.307亿元[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年污水实际处理量增加2%至10.275亿吨[13] - 2019年运营服务收益从2018年的8.197亿元增至8.94亿元[13] - 2019年底公司共订立109个服务特许经营安排项目，包括102个污水处理厂、2个供水厂、3个污泥处理厂及2个再生水处理厂[26] - 2019年底运营中项目日污水、再生水、污泥处理能力分别为346.15万吨、4万吨、550吨，未运营/未移交项目日污水、供水、再生水处理能力分别为56.5万吨、18万吨、2.5万吨[27] - 2019年污水处理山东项目43个，处理能力120.95万吨/日，实际处理量315.4百万吨；河南项目23个，处理能力106万吨/日，实际处理量332.7百万吨等[30] - 2019年底运营中污水处理厂、再生水处理厂及污泥处理厂每日总处理量分别为346.15万吨、4万吨、550吨，年使用率约83%，实际平均水处理费约1.47元/吨，实际总处理量1027.5百万吨，同比增2%[32] - 2019年度城镇水务总运营收益为8.94亿元，增长约9%[36] - 2019年度已就28个项目确认建设收益，总建设收益为10.404亿元，同比减少约5%[37] - 2019年底仍在建设阶段的特许经营服务项目每日总处理量为56.5万吨[37] - 2019年签约2个PPP项目及13个EPC项目，14个水环境综合治理项目处于建设阶段，该业务总收益2.039亿元，同比减少约55%[38] - 2019年实施3个乡村污水治理项目，总收益7470万元，同比减少约26%[40] 疫情应对措施 - 2020年疫情下公司采取措施保证污水处理设施正常运营及员工安全[14] 未来发展战略 - 未来公司将专注主业，发掘提标和扩建机会，探索延伸产业链，提高经营效率[18] 人员相关 - 2019年12月31日，集团聘有2313名雇员[81] - 董事会目前由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[87] - 赵隽贤先生67岁，拥有超25年环保及污水处理行业经验，2004 - 2009年间多次获环保行业协会奖项[88][89] - 李中先生51岁，2019年加入集团，持有中国和加拿大注册工程师证书，有超20年相关工作经验[92] - 刘玉杰女士56岁，2019年加入集团，在资本市场、业务推广及企业管理方面经验丰富[93] - 段林楠先生29岁，2019年加入集团，在人力资源及企业管理方面经验丰富[93] - 张为众先生68岁，为公司行政总裁兼执行董事，在管理方面拥有逾30年经验[97] - 张为众先生于2019年4月4日任期届满前辞任[99] - 刘志伟女士55岁，在会计领域约20年经验，于2019年4月4日任期届满前辞任[99,100] - 顾卫平先生65岁，在环保行业逾35年经验，1987年10月获国家环境保护局颁发的环境保护科学技术进步二等奖[102] - 王立彤先生51岁，在市政环保方面约逾27年经验，参与制定10套建设技术的国家标准，于2019年4月4日任期届满前辞任[103,104] - 王天赐先生51岁，于2019年4月4日任期届满前辞任[107,108] - 周锦荣先生57岁，在审计、税务及财务管理方面逾二十年经验，2019年加入集团[109] - 常清先生62岁，2016年加入集团[110] - 彭永臻先生71岁，1995年6月毕业于哈尔滨工业大学，持有环境工程博士学位[114] - 徐耀華先生70岁，于2013年10月30日加入集团，2019年4月4日任期届满前辞任[115][120] - 周伟先生40岁，于2019年4月9日获委任为集团财务总监[121] - 李兆梁先生42岁，2016年7月加入集团，2019年4月9日任期届满前辞任财务总监[123][125] - 2019年4月4日，李中、刘玉杰、段林楠、周锦荣获委任为董事[134] - 2019年12月31日，赵雋贤、李中为公司的联席主席，段林楠为公司的行政总裁[138] - 2019年支付给高级管理层（不包括董事）薪酬在零至100万港元的有1人，100.0001万至150万港元的有1人[168] 企业管治 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则所有适用条文，惟偏离守则条文第A.6.7条[128] - 若干独立非执行董事因其他业务承担，无法出席2019年6月5日举行的公司股东周年大会[128] - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，全体董事在2019年全年遵守规定标准[130] - 截至2019年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，且其中至少一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[133] - 执行董事与公司订立的服务合约初步固定任期三年，独立非执行董事初步固定任期一年[139] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，新委任董事有不同选举及任职规定[139] - 董事会负责制定及检讨公司的企业管治政策及常规等多项企业管治责任[141] - 董事会采纳成员多元化政策，以用人唯才为原则，按多元化范畴甄选董事[142] - 新委任董事获正式、全面及因应个别设计的入职培训，董事持续获提供最新资料[142] - 2019年12月31日止年度，所有董事参与持续专业发展[147] - 董事会会议召开及会议记录编制程序符合公司组织章程细则及适用规则及规例规定[148] - 2019年董事会会议举行9次，赵隽贤出席9次，李中出席6次，刘玉杰、段林楠出席4次等[149] - 2019年股东周年大会举行1次，赵隽贤、李中、刘玉杰等多数董事出席1次，张为众、刘志伟等未出席[149] - 截至2019年12月31日，提名委员会由5名成员组成，2019年举行2次会议，赵隽贤、彭永臻、常清出席2次，周锦荣、李中、张为众、徐耀华出席1次[154][155][156] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会由3名成员组成，2019年举行2次会议，彭永臻出席2次，赵隽贤、周锦荣、常清出席1次[161][162] - 截至2019年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成，2019年举行2次会议，彭永臻、常清出席2次，周锦荣、徐耀华出席1次[168][172][175] - 董事会负责公司重大事宜决策，包括政策、策略、预算等[151] - 公司日常管理、行政及运作由行政总裁及高级管理层负责[152] - 董事会成立了提名、薪酬、审核三个委员会[153] 风险管理 - 董事认为集团有充足资源，能在可预见未来继续业务，无重大不明朗因素影响持续经营能力[175] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统承担全部责任[178] - 董事会监督及审批集团风险管理及内部监控策略与政策[178] - 管理层参照COSO标准分配资源给内部监控及风险管理系统[178] - 董事会透过审核委员会对集团风险管理及内部监控系统进行持续监督及年度检讨，认为现有系统足够有效[182] - 集团制订了风险管理制度和政策，并成立风险控制部[182] - 集团建立了完善的组织架构管理风险[183] - 风险管理架构包括风险管理架构和风险管理程式两个关键因素[185] - 董事会对全面风险管理工作的有效性负责[189] - 董事会确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度，批准风险管理策略等[190] - 董事会了解企业重大风险及现状，批准重大决策事项的风险管理报告等[195] 其他 - 2019年主要资本支出包括BOT、TOT、BOO及PPP项目的建设支出及收购代价约人民币9.425亿元，以及购买附属公司、联营公司及一家合营企业的股权代价约人民币2.579亿元[78] - 2019年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2018年12月31日：无）[82] - 徐耀华曾于1997年2月 - 2000年7月任香港联交所行政总裁[116] - 徐耀华曾于2000年3月 - 2000年7月任香港交易及结算所有限公司运营总裁[116] - 徐耀华曾于2001年12月 - 2004年12月任香港证券专业学会主席[116] - 徐耀华自2006年2月起任香港华高和昇财务顾问有限公司董事会主席，2016年6月辞去该职[116]