公司业务布局 - 截至2020年6月30日，公司在国内15个省、自治区及直辖市共有21间分公司及办事处[9] 业务合约情况 - 2020年上半年，公司签订61份各价值超100万元的新合约和6份各价值超1000万元的新合约[10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司进行314个合约价值超100万元的项目，总合约价值约26.0亿元[10] 财务关键指标变化 - 收益 - 公司收益由2019年上半年约7.4488亿元降低78.55%至2020年上半年约1.5975亿元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为159,751千元，2019年同期为744,876千元，同比下降78.55%[46] - 2020年上半年建筑合约产生之收益为146,462千元，货品销售为4,128千元，设计及其他收入为9,161千元，总计159,751千元；2019年上半年建筑合约产生之收益为719,462千元，货品销售为13,497千元，设计及其他收入为11,917千元，总计744,876千元[77] 财务关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2020年上半年毛利约2472万元（2019年上半年：9215万元），毛利率约为15.48%（2019年上半年：12.37%），增长3.11个百分比[16] 财务关键指标变化 - 经营盈亏 - 2020年上半年经营亏损约1976万元（2019年上半年：经营溢利约6762万元），占收益的 - 12.37%（2019年上半年：9.08%），经营溢利减少129.22%[16] - 2020年上半年公司经营亏损19,756千元，2019年同期经营溢利67,621千元[46] 财务关键指标变化 - 净亏损与纯利 - 截至2020年6月30日止六个月净亏损约2279万元，2019年同期纯利约5290万元，纯利减少143.08%，净亏损占收益的 - 14.27%，2019年同期为7.10%[17] - 2020年上半年公司期内亏损22,786千元，2019年同期期内溢利52,896千元[46] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损22,786千元，2019年同期溢利52,896千元[83] 财务关键指标变化 - 每股盈亏 - 截至2020年6月30日止六个月每股亏损9.46分，2019年同期每股盈利23.93分，每股盈利减少139.53%[17] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损9.46分，2019年同期每股盈利23.93分[46] - 2020年和2019年6月30日止六个月每股基本亏损分别为9.46分和盈利23.93分[83] 财务关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司现金及现金等价物分别约为2.546亿元及7150万元[18] - 2020年上半年现金及现金等价物净减少183,098千元，2019年同期为68,397千元[51] - 公司期初现金及现金等价物2020年为254,591千元，2019年为180,059千元[51] - 公司期末现金及现金等价物2020年为71,493千元，2019年为111,652千元[51] 财务关键指标变化 - 合约资产 - 合约资产由2019年12月31日约9.852亿元减少15.01%至2020年6月30日约8.373亿元[19] 财务关键指标变化 - 贸易及其他应付款项 - 贸易及其他应付款项由2019年12月31日约9.564亿元减少31.90%至2020年6月30日约6.513亿元[20] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为651,295千元，2019年12月31日为956,361千元[92] 财务关键指标变化 - 抵押资产 - 2020年6月30日，贸易应收款项、合约资产及定期存款合计4.312亿元已抵押，2019年12月31日为4.209亿元[21] 财务关键指标变化 - 已发行股本 - 2020年6月30日，公司已发行股本为2.40930645亿元，计2.40930645亿股每股面值1元的股份，其中6276.3万股为H股[22] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行股份合共240,930,645股[31] - 新增发行19,880,645股内资股后，公司已发行合共240,930,645股股份[34] - 公司注册成立于1996年12月18日，注册资本增加至158,287,000元，总股增加至约240,931,000元[53] 财务关键指标变化 - 计息银行借款 - 2020年6月30日，集团计息银行借款金额约为3.372亿元，2019年12月31日为4.172亿元[22] - 2020年6月30日借款为348,951千元，2019年12月31日借款为428,846千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）为805,064千元，租赁负债为2,161千元，总值为1,236,071千元[73] - 2020年6月30日借款为337,222千元，2019年12月31日为417,158千元[93] 财务关键指标变化 - 资本负债比率 - 2020年6月30日资本负债比率为18%，2019年12月31日为11%[23] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，叶玉敬、叶秀近、叶国锋、黎媛菲等董事、监事及行政总裁在公司股份的概约持股百分比分别为37.99%、8.70%、3.41%、12.67%等[30] - 深圳市共享利投资企业由执行董事叶国锋拥有88.15%的股份[31] - 宁波兴旺嬴华和宁波瀛享分别持有公司10,000,000及12,580,645股内资股[31] - 宁波梅山保税港区瀛享投资中心持有内资股12,580,645股，占相关股份类别约7.06%，占公司股份总额约5.22%[32] - 宁波梅山保税港区兴旺嬴华股权投资中心持有内资股10,000,000股，占相关股份类别约5.61%，占公司股份总额约4.15%[32] - 深圳前海兴旺投资管理有限公司持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 深圳前海兴旺投资中心持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 熊明旺持有内资股22,580,645股，占相关股份类别约12.67%，占公司股份总额约9.37%[32] - 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占公司股份总额约7.06%[32] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司持有内资股17,000,000股，占相关股份类别约9.54%，占公司股份总额约7.06%[32] - 黄荔和丁宝玉分别持有内资股17,000,000股，占本公司相关股份类别概约持股百分比为9.54%，占本公司股本总额概约持股百分比为7.06%[34] - 叶县持有内资股10,336,000股，占本公司相关股份类别概约持股百分比为5.80%，占本公司股本总额概约持股百分比为4.29%[34] - 截至2020年6月30日，宁波灜享中赵安昌、程东海、凤青、顾奇军、岑英岚、陈敏分别拥有12%、6%、6%、6%、4.8%、3.96%的权益[34] - 截至2020年6月30日，宁波灜享中张林奎等17人各自拥有3.6%的权益，深圳前海兴旺投资管理拥有0.01%的权益[34] - 截至2020年6月30日，深圳同创伟业资产中深圳市同创伟业创业、郑伟鹤、黄荔等分别拥有35.01%、15.02%、14.94%等权益，其他股东拥有9.44%权益[34] - 深圳市同创伟业创业由郑伟鹤及黄荔分别拥有45%及55%的权益[34] 公司管理层变动 - 刘奕伦先生自2020年7月23日起辞任执行董事、副总裁及联席公司秘书及战略委员会成员[36] - 叶家俊先生自2020年8月28日股东特别大会结束时起获委任为执行董事及战略委员会成员[36] 公司证券交易情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售任何本公司上市证券[39] 公司财务报告审核 - 公司于2015年8月21日成立审核委员会，已审阅截至2020年6月30日止六个月集团未经审核中期财务报告[44] 公司章程修订 - 2020年8月28日，公司股东于股东特别大会上批准因监管要求变更而修订公司章程[45] 公司管治情况 - 报告期内，公司偏离企业管治守则关于第A.2.1条守则条文，主席及行政总裁由叶玉敬先生同时担任[42] 财务关键指标变化 - 减值损失净额 - 2020年上半年公司金融和合约资产的减值损失净额为32,423千元，2019年同期为7,333千元[46] 财务关键指标变化 - 现金流量净额 - 2020年上半年经营活动使用现金流量净额为 - 72,776千元，2019年同期为 - 59,993千元[51] - 2020年上半年投资活动产生现金流量净额为57千元，2019年同期为14,442千元[51] - 2020年上半年融资活动使用现金流量净额为 - 110,379千元，2019年同期为 - 22,846千元[51] 公司业务上市情况 - 公司H股于2016年11月25日在港交所主板上市[53] 业务影响因素 - 2020年上半年新冠疫情对公司建筑装饰业务造成重大不利影响[62] 公司财务风险管理 - 公司面临市场、信用及流动性等多重财务风险，风险管理政策自2019年12月31日以来未变[63][64] 财务关键指标变化 - 所得税 - 2020年上半年本期中国企业所得税为 - 7,046千元，递延所得税为 - 4,495千元，总计 - 11,541千元；2019年上半年本期中国企业所得税为1,178千元，递延所得税为 - 1,100千元，总计78千元[78] - 2019 - 2021年公司适用所得税率为15%，集团其他中国实体按25%税率缴纳企业所得税[79] - 2020年上半年除所得税前亏损为34,327千元，按适用税率计算为 - 5,173千元；2019年上半年除所得税前溢利为52,974千元，按适用税率计算为7,920千元[81] 公司金融资产计量政策 - 公司应用香港财务报告准则第9号简化方式计量贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损[68] 公司流动性管理政策 - 集团政策为定期监察流动性要求及债务契约遵守情况，维持充足现金储备和资金额度[70] 公司金融资产入账方式 - 集团金融资产及金融负债主要按摊销成本入账，公允价值与账面价值相若[74] 公司经营分部情况 - 集团主要在中国从事建筑装饰及设计服务，视为一个经营分部[75] 每股盈亏计算方式 - 每股基本（亏损）/盈利由公司拥有人应占（亏损）/溢利除以已发行普通股加权平均数计算[82] 财务关键指标变化 - 物业及设备 - 2020年物业及设备期末金额为56,399千元，2019年为60,300千元[86] 财务关键指标变化 - 贸易应收款项净值 - 2020年6月30日贸易应收款项净值为1,054,281千元，2019年12月31日为1,234,453千元[87] 财务关键指标变化 - 预付款项 - 2020年6月30日预付款项等合计270,688千元，2019年12月31日为167,608千元[90] 财务关键指标变化 - 银行借款年利率 - 2020年6月30日银行借款加权平均实际年利率为5.79%，2019年12月31日银行借款和其他借款分别为5.67%和9.55%[93] 财务关键指标变化 - 主要管理层报酬 - 截至2020年6月30日止六个月主要管理层报酬总计1,370千元，2019年同期为1,509千元[94] 财务关键指标变化 - 借款担保情况 - 2020年6月30日控股股东等为322,972,000元银行借款和50,000,000元应付票据提供担保，2019年为417,158,000元银行借款和50,000,000元应付票据[94] 公司未来业务规划 - 2020年下半年公司将聚焦医疗、酒店细分领域业务，聚焦“粤港澳大湾区”和“海南自贸区”发展[11] 公司内部管理优化 - 公司持续优化工程管理流程，利用集约化采购平台提升规模化效益[12] - 公司加强企业文化建设，打造“市场开拓