财务表现 - 公司2020年收益为人民币724.7百万元，同比增长13.2%[8] - 公司2020年权益股东应占溢利为人民币102.6百万元，同比增长86.2%[8] - 公司2020年收益为人民币724.7百万元，较2019年增长13.2%[15] - 公司2020年股东应占溢利为人民币102.6百万元，较2019年增长86.2%[15] - 公司2020年总收益为人民币724.7百万元，同比增长13.2%，主要得益于三个业务分部的收益均有所增加[37] - 租赁及设施使用服务收益同比增长7.4%，达到人民币280.3百万元，主要由于平均每日已租用面积增加及管理服务费和设施使用费按年增加[40] - 废水处理及公用事业收益同比增长3.3%，达到人民币293.9百万元，其中废水处理费增长4.5%至人民币151.9百万元[38][45] - 销售化学品收益同比增长61.7%，达到人民币126.6百万元，主要由于新客户增加[38] - 经营所得溢利从2019年的约人民币121.8百万元增加至2020年的约人民币173.3百万元，增长约51.5百万元或42.3%[62] - 公司除稅前溢利从2019年的约人民币54.7百万元增加至2020年的约人民币120.4百万元，增长约120%[67] - 公司权益股东应占溢利从2019年的约人民币55.1百万元增加至2020年的约人民币102.6百万元，增长约86%[69] - 公司2020年12月31日的现金及现金等价物为约人民币72.8百万元，较2019年的约人民币103.3百万元减少约30%[76] - 公司2020年12月31日的流动负债净额为约人民币632.4百万元，较2019年的约人民币578.8百万元增加约9%[79] - 公司2020年12月31日的资产负债比率为1.1倍，较2019年的0.8倍有所上升[80] - 公司2020年度未派发任何末期股息[150] - 公司2020年12月31日可供分配的储备约为人民币532,617,000元[159] 园区运营 - 公司目前经营两个电镀工业园区，分别位于广东省和天津[9] - 公司位于湖北省荆州市的电镀工业园区预计将于2021年上半年开始运营[9] - 截至2020年12月31日，已有20余家电镀行业制造商签订了入驻华中产业园的意向书[9] - 广东惠州园区2020年总可出租面积为347,000平方米，出租率为100%[18][20] - 天津滨港园区2020年总可出租面积为260,000平方米，出租率提高至74.6%[18][20] - 公司2020年总出租率为89.1%，较2019年的86.2%有所提升[20] - 广东惠州园区2020年每日最高废水处理能力为10,000吨，年均利用率为65.8%[22][26] - 天津滨港园区2020年每日最高废水处理能力为6,000吨，年均利用率为22.4%[22][26] - 公司2020年每日最高废水处理能力为16,000吨，年均利用率为49.5%[22][26] - 公司已申请将广东惠州园区的每日最高废水处理能力从10,000吨提高至15,000吨[32] - 广东惠州园区新增四栋厂房，总建筑面积48,000平方米，预算成本人民币82.4百万元，其中两栋已竣工，剩余两栋预计2021年第一季度竣工[33] - 湖北荆州项目二期计划建造六栋厂房，总建筑面积71,000平方米，预算成本人民币161.0百万元，预计2022年下半年竣工[34] - 广东惠州园区平均每日已租用面积为347,000平方米，天津滨港园区为183,000平方米，总计530,000平方米[40] 环保与技术创新 - 公司致力于实现水的高度循环及回用，以改善生态环境[14] - 公司已取得53项注册专利，并有20项专利正在申请中[27] - 公司通过实时自动监控系统及控制措施确保废水处理过程符合相关排放标准[134] - 公司2020年度环保政策及表现符合相关法律及法规[154] 成本与支出 - 营运成本从2019年的约人民币531.7百万元增加至2020年的约人民币559.2百万元，增长约27.6百万元或5.2%[52] - 折旧及摊销从2019年的约人民币152.2百万元增加至2020年的约人民币168.4百万元，增长约16.2百万元或10.6%[53] - 存货成本从2019年的约人民币163.8百万元增加至2020年的约人民币190.4百万元，增长约26.6百万元或16.2%[56] - 员工成本从2019年的约人民币60.8百万元增加至2020年的约人民币69.3百万元，增长约14.0%[57] - 公用事业成本从2019年的约人民币20.1百万元减少至2020年的约人民币18.2百万元，减少约1.9百万元或9.5%[58] - 其他开支从2019年的约人民币134.7百万元减少至2020年的约人民币113.0百万元，减少约21.7百万元或16.1%[61] 现金流与投资 - 公司经营活动所得现金净额为约人民币260.5百万元，主要来自2020年产生的除所得税前溢利约人民币120.4百万元[74] - 公司投资活动所用现金净额为约人民币578.3百万元，主要用于购买物业、厂房及设备、投资物业及使用权资产[75] - 公司融资活动所得现金净额为约人民币285.6百万元，主要来自银行贷款及其他借贷所得款项约人民币463.7百万元[75] - 公司出售租赁资产获得现金代价3000万元人民币，并签订租赁协议，租金总额约3184.37万元人民币[86] - 公司抵押资产账面值约12.49亿元人民币，用于银行贷款及其他借贷的抵押[90] - 公司为湖北荆州、天津滨港及广东惠州园区的废水处理设施及厂房发展，已订约但尚未发生的资本承担约1.727亿元人民币[93] 员工与管理层 - 公司2020年全职员工数量为602人，较2019年增加83人，员工成本增加14.0%至6930万元人民币[91] - 朱先生在电镀行业拥有逾19年经验，自2013年6月加入公司并担任广东惠州园区总经理，2015年1月该园区被中国表面工程协会电镀分会认可为中国电镀示范园区[101] - 朱先生于2017年12月晋升为公司行政总裁，并于2018年5月获得全国优秀企业家称号[101] - 李旭江先生拥有逾42年业务管理经验，自2016年7月起成为惠州金茂的最终股东，负责监督整体财务管理[101] - 黄少波先生担任公司执行董事兼财务总监，负责财务规划及企业发展，拥有逾27年会计、资产评估及并购咨询经验[104] - 简松年先生担任公司独立非执行董事，拥有丰富的法律实践经验，自2019年6月起担任该职位[105] - 李曉岩先生担任公司独立非执行董事，自2019年6月起担任该职位，是先进水源及废水处理领域的专家[112] - 李引泉先生担任公司独立非执行董事兼审核委员会主席，自2019年6月起担任该职位，拥有丰富的金融及银行业经验[112] - 公司董事及高级管理层薪酬根据集团经营业绩、个人表现及市场统计资料确定[174] - 公司未向任何董事或五名最高薪酬人士支付加入或离职补偿[175] 风险与合规 - 公司业务高度依赖中国电镀工业的表现，受中国政治、经济及法律环境以及电镀产品需求变化的影响[125] - 公司通过行业研讨会及时审视竞争优勢，制定相应的营销及发展策略以应对市场风险[125] - 公司经营需遵守中国环保、安全及健康法律及法规，法例或监管要求的变动可能导致废水处理技术及设施的重大升级[130][131] - 公司建立新电镀工业园区需要大量资金，未能获得足够资金可能打乱项目开发计划，影响财务状况及未来前景[136][137] - 公司财务部门负责管理与银行及其他金融机构的关系，密切监控现金流情况，并可能考虑配股、发行可换股债券等筹资活动[139][140] - 公司面临的主要风险包括业务/市场风险、合规风险及投资风险，可能对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[124][143] - 公司2020年度未发现任何重大法律及法规违规事项[145] 股东与股权 - 张梁洪先生通过金昌投资有限公司持有公司478,800,000股，占公司股权的42.75%[198] - 李旭江先生通过金尚投资有限公司持有公司239,400,000股，占公司股权的21.40%[198] - 黄少波先生通过德信资产管理有限公司持有公司42,000,000股，占公司股权的3.75%[198] - 公司董事及最高行政人员在2020年12月31日未持有任何淡仓[198] - 公司董事及最高行政人员在2020年12月31日未通过其他法人团体持有股份或债权证[200] 其他 - 公司2020年度慈善捐款总额为人民币230,000元[160] - 公司2019年上市所得款项净额约为337.0百万港元，已全部按招股章程所述用途使用[163] - 公司2020年度未购回、出售或赎回任何上市证券[161] - 公司2020年度维持了上市规则规定的最低公众持股百分比[162] - 公司2020年度银行及其他借贷详情载于年报综合财务报表附注25[155] - 公司2020年度股本变动详情载于年报综合财务报表附注29[156] - 公司未涉及任何重大法律诉讼[183] - 公司未向董事、高级管理层或控股股东提供任何贷款或担保[183] - 公司购股权计划允许授出的股份总数不超过已发行股份的10%，即112,000,000股[187] - 每名合资格参与者在12个月内可获授权益上限为已发行股份的1%[188] - 购股权计划自2019年7月16日起生效，有效期至2029年7月15日[195] - 自购股权计划采纳以来，尚未有任何购股权被授出、行使、注销或失效[196]