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卓越商企服务(06989) - 2021 - 中期财报

合约与在管建筑面积数据 - 2021年6月30日合约建筑面积约为51.04百万平方米,较2020年同期增长约37.8%[7] - 2021年6月30日在管建筑面积约为35.20百万平方米,较2020年同期增长约32.6%[7] - 2021年期初在管面积为32,018千平方米,2020年为23,529千平方米[5] - 2021年新订约面积为3,931千平方米,2020年为3,046千平方米[5] - 2021年终止面积为751千平方米,2020年为32千平方米[5] - 2021年期末在管面积为35,198千平方米,2020年为26,543千平方米[5] - 截至2021年6月30日,公司在管面积为35,198千平方米,较2020年6月30日的26,543千平方米增长32.6%[9] 不同地区在管面积与收入数据 - 2021年大湾区在管面积14,016千平方米,占比39.8%,收入682,848千元,收入占比53.8%[6] - 2021年长三角在管面积8,595千平方米,占比24.4%,收入276,356千元,收入占比21.8%[6] - 2021年其他地区在管面积12,587千平方米,占比35.8%,收入309,972千元,收入占比24.4%[6] - 2021年合计在管面积35,198千平方米,收入1,269,176千元;2020年合计在管面积26,543千平方米,收入1,010,405千元[6] 各业务线收入数据 - 2021年上半年基础物业管理服务收入为12.6918亿元,较2020年同期的10.1041亿元增加25.6%[14] - 2021年上半年增值服务收入为3.5901亿元,较去年同期的1.1953亿元增长200.4%,占总收入比约为21.7%[12][15] - 2021年上半年其他业务收入为0.2466亿元,较2020年同期的0.3211亿元减少23.2%[14][16] - 2021年上半年公司实现收入为16.5285亿元,较去年同期的11.6204亿元增加42.2%[13] - 2021年上半年基本物业管理服务中商务物业收益940190千元人民币,2020年同期为743073千元人民币;公共及工业物业收益179410千元人民币,2020年同期为164814千元人民币;住宅物业收益149576千元人民币,2020年同期为102518千元人民币[94] - 2021年上半年增值服务收益359008千元人民币,2020年同期为119528千元人民币[94] - 2021年上半年金融服务收入19161千元人民币,2020年同期为28990千元人民币;投资物业租金收入总额5502千元人民币,2020年同期为2604千元人民币[94] - 2021年上半年,公司与卓越集团基本物业管理服务收入为人民币55,039,000元,增值服务收入为人民币202,423,000元[141] 成本、毛利及毛利率数据 - 2021年上半年公司销售成本为11.6397亿元,较2020年同期的8.4961亿元增加37.0%[18] - 2021年上半年公司毛利为4.8888亿元,较2020年同期的3.1243亿元增长56.5%,毛利率从2020年同期的26.9%上升至29.6%[19] - 2021年上半年基础物业管理服务毛利率为24.7%,较去年同期下降0.4个百分点[19][20] - 2021年上半年增值服务毛利率为44.7%,较去年同期上升13.8个百分点[19][20] - 2021年上半年商务物业毛利率为26.9%,公共及工业物业为14.9%,住宅物业为22.2%,合计为24.7%[11] - 报告期内其他服务毛利率为58.8%,较去年同期69.2%下降10.4个百分点,主要因小贷业务毛利下降[23] - 2021年上半年毛利为4.88877亿元,2020年同期为3.12432亿元,同比增长56.47%[81] 其他收益、开支及利润数据 - 报告期内其他收益为1951万元,较去年同期1442万元增加35.3%,主要由于利息收入增加[23] - 报告期内销售及行销开支为812万元,较去年315万元增加157.8%,因拓展人员及业务开发费用增加[23] - 报告期内行政开支为8998万元,较去年同期8540万元增加5.4%,因新聘雇员薪酬福利开支增长[24] - 报告期内本集团净利润为2.9061亿元,较去年同期1.844亿元增加57.6%;经调整后利润为3.0504亿元,较去年同期增加65.4%[29] - 2021年上半年经营利润为4.02823亿元,2020年同期为2.49662亿元,同比增长61.35%[81] - 2021年上半年除税前溢利为3.97244亿元,2020年同期为2.40569亿元,同比增长65.13%[81] - 2021年上半年期内溢利为2.90611亿元,2020年同期为1.84404亿元,同比增长57.60%[81] - 2021年上半年基本每股盈利为22.13分,2020年同期为18.76分,同比增长18.07%[81] - 2021年上半年物业管理服务报告分部利润为391145千元人民币,2020年同期为199291千元人民币[98] - 2021年上半年金融服务报告分部利润为4752千元人民币,2020年同期为12413千元人民币[98] - 2021年上半年除税前综合利润为397244千元人民币,2020年同期为240569千元人民币[99] 资产与负债数据 - 2021年6月30日投资物业为1.1803亿元,较2020年12月31日1.2347亿元减少544万元,因折旧摊销[30] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项净额约为7.4645亿元,较2020年12月31日5.61亿元增加1.8545亿元,因预付收购款、应收股息及贸易应收款增加[34] - 2021年6月30日合约负债约为1.673亿元,较2020年12月31日8163万元增加104.9%,因业务规模扩大[37] - 2021年6月30日集团有银行及其他借款为1.7876亿元,2020年12月31日为3.7394亿元,全部为无抵押借款[38] - 2021年6月30日集团资产负债率为35.2%,2020年12月31日为33.9%[39] - 2021年6月30日,公司现金及等价物为35.1311亿元,较2020年12月31日增长6.0%[42] - 2021年6月30日,公司权益总额为33.9435亿元,较2020年12月31日增长4.24%[42] - 2021年6月30日,公司非流动资产为7.02249亿元,2020年12月31日为5.9574亿元[82] - 2021年6月30日,公司流动资产为45.34298亿元,2020年12月31日为43.34214亿元[82] - 2021年6月30日,公司流动负债为15.76607亿元,2020年12月31日为12.4299亿元[82] - 2021年6月30日,公司资产净值为33.94352亿元,2020年12月31日为32.56286亿元[83] - 2021年6月30日,公司投资物业公平值约为1.37亿元,2020年12月31日为1.397亿元[112] - 2021年6月30日,贸易应收款项(扣除亏损拨备)中关联方为3.381亿元,第三方为5.01615亿元,2020年12月31日关联方为8.8138亿元,第三方为4.10515亿元[114] - 2021年6月30日,应收贷款总额为3.64394亿元,亏损拨备为0.19645亿元,2020年12月31日总额为3.8497亿元,亏损拨备为0.16434亿元[117] - 2021年6月30日受限制存款为26,850千元,2020年12月31日为38,596千元[122] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3,513,106千元,2020年12月31日为3,314,132千元;2021年6月30日银行现金含首次公开发售所得款折合人民币1,872,295,000元[123] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项即期为1,112,893千元,2020年12月31日为892,849千元;非即期2021年6月30日为114,023千元,2020年12月31日为102,280千元[124] - 2021年6月30日贸易应付款项账龄1个月内为133,880千元,1 - 3个月为68,760千元,3 - 6个月为17,210千元,6 - 12个月为10,252千元,12个月以上为29,003千元[126] - 2021年6月30日,理财产品和应收一名第三方款项的第3级估值分别为人民币48,177,000元和人民币2,118,000元[136] - 2021年6月30日应收卓越集团交易性金额为32,193千元,非交易性为20,855千元;2020年12月31日对应金额分别为87,490千元和5,173千元[143] - 2021年6月30日应收其他关联方交易性金额为1,617千元,非交易性为2,881千元;2020年12月31日对应金额分别为648千元和1,504千元[143] - 2021年6月30日应付卓越集团交易性金额为32,996千元,非交易性为34,147千元;2020年12月31日对应金额分别为36,026千元和19,621千元[143] - 2021年6月30日应付其他关联方交易性金额为728千元,非交易性为129千元;2020年12月31日对应金额分别为406千元和207千元[143] - 2021年6月30日应收合营企业股息为5,594千元,2020年12月31日无此项[143] - 2021年6月30日与拟出售一间附属公司有关的垫款(卓越集团)为300,000千元,2020年12月31日相同[143] - 2021年6月30日合约负债为86,278千元,2020年12月31日为17,327千元[143] - 2021年6月30日租赁负债为5,385千元,2020年12月31日为6,818千元[143] 现金流量数据 - 截至2021年6月30日止六个月,公司经营活动所得现金净额约为5.1398亿元,2020年同期约为1.5363亿元[44] - 截至2021年6月30日止六个月,公司投资活动流出现金净额约为0.6427亿元,2020年同期流入现金净额约为8.6028亿元[44] - 截至2021年6月30日止六个月,公司融资活动流出现金净额约为2.2365亿元,2020年同期流出约为9.7722亿元[44] - 截至2021年6月30日止六个月,经营所得现金为576,185千元,2020年同期为229,043千元[86] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为513,979千元,2020年同期为153,630千元[86] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为9,669千元,2020年同期为13,139千元[86] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为223,652千元,2020年同期为977,224千元[87] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为226,060千元,2020年同期为36,683千元[87] 上市所得款项使用情况 - 公司2020年上市所得款项净额约为33.595亿港元,截至2021年6月30日已动用约3.5亿港元[48] - 业务扩张计划占所得款项净额的70.0%,金额为23.517亿港元,截至2021年6月30日已动用1400万港元[48] - 开发信息科技系统计划占所得款项净额的10.0%,金额为1.343亿港元,截至2021年6月30日未动用[49] - 开发[O+]平台计划占所得款项净额的4.0%,金额为1.343亿港元,截至2021年6月30日未动用