公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8007[30] - 公司持有湖北宜昌地区30年天然气独家供应权[37][38] 公司人员构成 - 2021年公司执行董事为王文周、吳國明、段凡帆[26] - 2021年公司独立非执行董事为梁傲文、孫志軍、鍾翎昌[26] - 2021年公司审核委员会主席为梁傲文[26] - 执行董事王文周49岁,有超25年纺织行业经验;吴国民55岁,自2018年4月30日起任执行董事,在业务管理和建筑业务发展方面经验丰富[124][125][126][127] - 段凡帆38岁,自2019年11月8日起任执行董事,曾在2009 - 2013年获多项领导奖,2014 - 2019年任ATI行政总裁[130] - 梁傲文41岁,自2014年10月16日起任独立非执行董事,加入置梁行前曾在跨国会计及核数公司工作约8年[130] - 孙志军54岁,自2015年8月24日起任独立非执行董事,1988年毕业于上海医疗器械高等专科学校[134] - 钟翎昌47岁,自2021年6月16日起任独立非执行董事,2012年获博士学位,有逾17年相关经验[134] - 倪子轩33岁,自2021年7月1日起任公司秘书,有逾8年法律界经验,2021年接受不少于15小时专业培训[134] - 聂志坚40岁,自2018年6月起任集团财务总监,有逾20年审计、会计及财务领域经验[136] - 年内及直至报告日期,执行董事为王文周先生、吴国明先生、段凡帆先生;独立非执行董事为梁傲文先生、孙志军先生、钟翎昌博士(2021年6月16日获委任)、黄玉君女士(2021年3月19日退任)[144] - 吴国明先生、孙志军先生及钟翎昌博士将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[146][148] 财务数据关键指标变化 - 2021年9月30日公司收益为71,486千港元,较2020年9月30日的42,734千港元有所增长[24] - 2021年9月30日公司亏损为22,767千港元[24] - 2021年9月30日公司基本每股亏损为15.20港仙,摊薄每股亏损为15.20港仙[24] - 2021年9月30日公司非流动资产为188,914千港元[24] - 2021年9月30日公司流动资产为56,329千港元,流动负债为99,598千港元,流动比率为0.6[24] - 2021年9月30日公司非流动负债为73,013千港元[24] - 2021年9月30日公司权益为72,632千港元[24] - 公司2021年9月30日止年度收益约为7150万港元,其中天然气业务分部收益约为6100万港元,占比约85%[33][35] - 公司2021年录得亏损约2300万港元,2020年为2.74亿港元,亏损减少[33][35] - 2021年持续经营业务收入约为7148.6万港元,2020年约为4273.4万港元[50] - 2021年毛利约为2026.3万港元,2020年约为1298.7万港元[50] - 2021年净亏损约为2276.7万港元,2020年约为2.66818亿港元[50] - 2021年总运营费用约为4053.3万港元,2020年约为5158万港元,减少21%[53] - 2021年度持续经营业务收益约7148.6万港元,2020年度约为4273.4万港元[54] - 2021年度毛利约为2026.3万港元,2020年度约为1298.7万港元[54] - 2021年度亏损净额约为2276.7万港元,2020年度约为2.66818亿港元[54] - 2021年度总营运开支约为4053.3万港元,2020年度约为5158万港元,减少21% [55] - 2021年度财务成本约为420.4万港元,2020年度约为844万港元[59] - 2021年度亏损减少92%至约2276.7万港元,2020年度亏损约2.74163亿港元[59] - 2021年未来五年预期收益增长率估计为13%,2020年为22% [64] - 2021年未来五年预期平均正纯利率估计为2%,2020年预期平均负纯利率估计为4% [64] - 计算现金产生单位使用价值采用13.23%(2020年:12.05%)的税前贴现率[66] - 2021年9月30日,应付湖北标典、熊先生及其控制实体、宜昌地铂港款项分别约为27,433,000港元、16,925,000港元及65,000港元,2020年分别约为26,160,000港元、14,281,000港元及无[72][73] - 2021年9月30日,集团银行及现金结余总额约为23,411,000港元,2020年约为1,978,000港元[77] - 2021年9月30日,集团借贷总额约为95,735,000港元,2020年为127,657,000港元[77] - 2021年9月30日,集团总资产负债比率约为99%,2020年为372%[77] - 2021年9月30日,集团流动比率约为0.57,2020年为0.35[77] - 2020年配售股份所得款项用于法律及专业费、员工成本、清偿债券,截至2020年9月30日未动用结余5009千港元,截至2021年9月30日已全部动用[80] - 2021年9月30日,集团为获得12.2万港元垫款,向独立第三方抵押价值约222.1万港元的物业(2020年:223.7万港元)[113] - 董事会不建议就截至2021年9月30日止年度派付末期股息(2020年:无)[113] - 2021年9月30日,集团雇员数量为50人(2020年9月30日:50人),薪酬参考市场条款及员工表现等因素确定[120][122] - 截至2021年9月30日,公司并无录得可分派储备(2020年9月30日:无)[144] - 截至2021年9月30日,吴国明先生持有公司相关股份好仓18,437,500股,权益百分比为4.04%[155] - 除上述披露外,截至2021年9月30日,公司董事或最高行政人员无其他权益或淡仓[156][157] - 截至2021年9月30日,除公司董事或最高行政人员外,无人需披露股份或相关股份权益或淡仓[159] - 年内,集团五大客户占收益约52%,最大客户占总收益约16%[176][180] - 年内,集团五大供应商占采购额约87%,最大供应商占总采购额约69%[176] - 截至2021年9月30日,公司无董事、彼等联系人或持有超5%已发行股本股东在集团五大客户及供应商中拥有权益[184] - 2021年9月30日止年度,上游天然气销售协议交易金额约为118.9万港元,宜昌昆仑由湖北标典拥有49%权益,湖北标典持有宜昌标典20.92%股权[184] - 2021年9月30日止年度,材料租赁合同交易金额约为444.4万港元,公司董事吴国明及其配偶拥有上海君盛100%股权[186][190] - 供股所得款项净额约为5532万港元[194][195] - 供股所得款项建议用于赎回债券4800万港元、支付专业费用300万港元、集团营运资金525.9万港元,实际使用分别为2615.3万、131.6万、350.4万港元,未使用结余分别为2184.7万、168.4万、175.5万港元[196] - 2021年9月30日止年度,公司及子公司未购买、出售或赎回公司上市证券[198] - 2021年9月30日止年度,集团与关联方交易除“关连交易”披露外,其他重大关联交易不构成GEM上市规则非豁免关连交易或持续关连交易[199] - 截至报告日期,公司公众持股量不少于已发行股份25%,符合GEM上市规则要求[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年天然气销售和管道安装服务收入分别约为5755.8万港元和327.6万港元,2020年分别约为3743.8万港元和56.3万港元[52] - 2021年租赁业务和独立财务顾问业务总收入分别为1051.2万港元和14万港元,2020年分别为423.4万港元和49.9万港元[52] - 2021年天然气及管道安装服务销售所得收益分别约为5755.8万港元及327.6万港元,2020年度分别约为3743.8万港元及56.3万港元[54] - 2021年租赁业务及独立财务顾问业务所得收益合计分别为1051.2万港元及14万港元,2020年度分别为423.4万港元及49.9万港元[54] 资本重组与供股情况 - 2020年11月20日公司提议实施资本重组,包括将已发行股份面值从0.50港元减至0.01港元,法定但未发行股份拆细为每股面值0.01港元的普通股,同时提议实施供股[81][83] - 2021年4月21日资本重组和供股获股东在公司特别大会批准[85][89] - 2021年8月4日公司宣布开曼群岛法院确认资本削减,已发行股本从45586000港元减至911720港元,44674280港元计入累计亏损,法定股份数目从160000000股增至8000000000股[86][89] - 2021年9月9日供股完成,发行364688000股供股股份,总面值3646880港元,所得款项总额约58350000港元,净额约56259000港元,每股净价约0.15港元[87][90] - 公司拟将供股所得款项净额用于赎回债券、支付专业费用和集团一般营运,截至报告日期已部分使用[88][90] - 截至2021年9月30日,未用供股所得款项结余30973千港元[98] - 供股所得款项建议用于法律及专业费1316千港元、员工成本等3504千港元、财务成本等26153千港元等[99] - 自供股完成至2021年9月30日,法律及专业费实际使用1684千港元、一般营运资金实际使用1755千港元、赎回债券实际使用21847千港元[99] - 各项款项预计在2022年3月31日或之前使用完毕[99] 公司诉讼情况 - 截至2018年12月31日,宜昌标典涉诉,法院令保留其银行存款约人民币478,000元(约544,000港元),人民币8,787,000元(10,006,000港元)已拨备为集团负债[101] - 2019年3月13日法院调解,宜昌标典须于2019年4月30日前还人民币200,000元,9月30日前还人民币2,000,000元,2020年3月30日前还清余款[101] - 截至2021年9月30日,宜昌标典仅偿还人民币200,000元,宜昌原告一申索的人民币8,587,000元(10,455,000港元)已拨备为集团负债[104] - 2020年10月29日法院裁定,宜昌标典须15日内还宜昌原告二人民币1,036,000元(1,261,000港元),逾期付双倍利息[104] - 2021年1月7日,宜昌原告二申请法院令强制宜昌标典结算逾期款项[107][109] - 2021年6月10日,法院颁限制消费令,限制宜昌标典相关人员特定消费活动[107][109] - 截至2021年9月30日,宜昌标典未偿还宜昌原告二任何欠款[107][109] - 集团董事评估逾期利息对综合财务报表影响不重大[108][109] - 截至2021年9月30日,宜昌原告二申索债务已全额拨备为集团负债,无额外负债[108][109] - 截至2020年9月30日,深圳环球与集团前董事就楼宇所有权发生纠纷,法院于2020年7月8日下令保留该楼宇,禁止集团于2020年7月9日至2023年7月8日出售[111] - 2021年5月6日,深圳法院判定楼宇所有权归集团,前董事于5月24日提出上诉,集团管理层正在评估上诉结果[112] 股份期权计划情况 - 公司于2020年8月20日通过普通决议案采纳股份期权计划[160] - 股份期权计划的合资格参与者包括员工、非执行董事、供应商、客户、技术支持方、股东等[161] - 购股计划自采纳日期起十年内有效,提前终止情况除外[166][170] - 12个月内,各承授人获行使购股权后可发行股份最大数目为公司已发行股份1%[167][170] - 授予特定人员超已
环球战略集团(08007) - 2021 - 年度财报