收入和利润（同比环比） - 截至2020年8月31日止年度收益约为1.144亿港元，较去年约9552.2万港元增长约19.81%[10][13] - 公司收益从截至2019年8月31日止年度的约9552.2万港元增长19.81%至2020年同期的约11444.2万港元[22] - 截至2020年8月31日止年度溢利约为365.5万港元，较去年约87.7万港元大幅增加[10][13] - 年内溢利从2019年的约87.7万港元大幅增至2020年的约365.5万港元[25] - 溢利增加主要由于公司根据"保就业"计划获得政府补贴[10] 成本和费用（同比环比） - 截至2020年8月31日止年度毛利约为2732.3万港元，较去年约2744.3万港元略有下降[10] - 销售成本从2019年的约6807.9万港元上升27.97%至2020年的约8711.9万港元[23] - 毛利从2019年的约2744.3万港元微降0.44%至2020年的约2732.3万港元[23] - 行政开支从2019年的约2613.0万港元增加6.00%至2020年的约2769.8万港元[24] 业务线表现 - 保安护卫服务收益从2019年的约142.6万港元增至2020年的约520.4万港元[21] - 公司成功投得港珠澳大桥香港口岸人工岛自动汽车通关支援系统维护项目，自2020年4月开始营运[13] - 公司为港珠澳大桥提供三年期自动汽车通关支援系统保养项目[17] - 公司联营公司星火科技集团专营物联网(IOT)业务[13] - 公司主要在香港提供特低电压(ELV)解决方案，包括闭路电视、火警系统等安全系统[194] 管理层讨论和指引 - 新冠肺炎疫情对保安护卫分部产生负面影响，因失业工人加入加剧行业竞争[14] - 公司未来发展战略是向公私营界别提供一链式保安服务及保安解决方案[14] - 公司不建议就截至2020年8月31日止年度派付末期股息[11] - 未宣派末期股息[30] - 未就截至2020年8月31日止年度派发末期股息[90] - 公司股息政策于2018年12月31日采纳，考虑因素包括实际及预期财务业绩[188][193] 公司治理和董事会结构 - 董事会由7名董事组成，包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[147] - 杨硕先生于2020年8月28日因连续六个月缺席董事会会议不再出任董事[147] - 执行董事杨硕先生于2020年8月28日卸任[106] - 吴泰荣博士、王芷雯女士及周建新博士将重选董事[106] - 公司已接获许俊浩、宋卫德、冯德聪及周建新博士的独立性年度确认[107] - 公司主席吴泰荣博士兼任行政总裁职务[141] - 执行董事服务合约为期3年，终止需提前3个月书面通知[155] - 独立非执行董事委任函为期3年，终止需提前1个月书面通知[155] 风险管理 - 识别主要风险包括战略风险、运营风险、金融风险和合规风险[48][49] - 采用"三道防线"企业管治结构进行风险监控[50] - 公司采用"三道防线"企业治理结构并委任哲慧企管进行独立内部审计[180] - 公司于2020年建立了企业风险管理框架，遵循COSO企业风险管理综合框架[182] - 未设立内部审计职能，由外部独立专业人士进行年度检讨[51] 委员会运作 - 截至2020年8月31日止年度，审核委员会举行4次会议处理财务申报及合规事宜[158] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，许俊浩先生担任主席[157] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，年内举行1次会议审议薪酬政策[160] - 提名委员会由1名执行董事和4名独立非执行董事组成共5人[162] - 董事会会议出席率100%共8次会议所有董事均全勤出席[172] - 审核委员会会议共4次会议所有成员出席率100%[172] - 薪酬委员会会议共1次会议所有成员出席率100%[172] - 提名委员会会议共1次会议所有成员出席率100%[172] - 股东周年大会出席率除许俊浩先生缺席外其他董事均出席[172] 董事及高管背景 - 公司执行董事兼行政总裁吴泰荣博士44岁持有香港科技大学计算机工程学士及计算机科学硕士学位[54] - 公司执行董事罗永忠先生55岁持有悉尼科技大学工程管理硕士学位及多项安全专业资格[56] - 公司非执行董事王芷雯女士44岁持有香港科技大学工商管理学士学位主修财务[60] - 独立非执行董事许俊浩先生46岁为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员[62] - 独立非执行董事宋卫德先生62岁持有香港中文大学文学士及伦敦大学法学学士学位[66] - 独立非执行董事冯德聪先生54岁持有香港树仁大学经济学文学士学位[68] - 吴泰荣博士自2003年加入集团2016年起担任现职[54] - 罗永忠先生自2015年加入集团2016年获委任为执行董事[56] - 王芷雯女士自2001年起任职中信银行（国际）有限公司[60] - 许俊浩先生现任两家联交所主板上市公司财务总监及独立非执行董事[62] - 冯先生自2006年2月起担任资讯工房有限公司董事，负责产品开发[69] - 冯先生自2011年起担任光子网络有限公司行政总裁[69] - 周建新博士自2015年及2002年起分别为Focus Capital Group Ltd及Focus Capital Investment Inc共同创办人及现任主席[74] - 周建新博士曾在煜新控股有限公司担任执行董事兼投资委员会主席（2010年12月6日至2019年12月27日香港上市1048）[74] - 周建新博士在信息技术、金融及投资领域拥有超过30年经验[75] - 赵显亮先生自2018年6月起担任集团会计及财务经理，负责财务监督及汇报[79] - 赵显亮先生曾于德勤·关黄陈方会计师行任职4年，离职前为高级核数师[79] - 周富祥先生自2017年8月起担任集团高级顾问，负责保安及物业管理业务建议[80] - 周富祥先生曾获香港特别行政区政府颁授"香港警察卓越奖章"（2004年）[80] - 周富祥先生曾获国际航空保安奖项包括"Outstanding Leader in Aviation Security 2000"[80] 股东结构和持股 - 董事吴泰荣通过受控法团持有公司880,000,000股股份，持股比例为55%[117][118] - 董事王芷雯作为吴泰荣配偶，被视为持有相同880,000,000股股份，持股比例55%[117][118] - 主要股东ECI Asia Investment Limited实益持有880,000,000股股份，持股比例55%[121][122] - 前董事杨硕持有320,000,000股股份，持股比例为20%[121][122] - 公司已发行股份总数为1,600,000,000股[118][122] - 公司控股股东于2017年2月17日签署不竞争契约，承诺不参与竞争业务[125] - 公司确认控股股东及其紧密联系人截至2020年8月31日年度遵守不竞争契约[125] - 公司已发行股本至少25%由公众持有[137] 财务资源和负债 - 银行结余及现金约为2350.2万港元，较上年减少约186.4万港元[29] - 计息银行借款约为537.5万港元，较上年减少约208.1万港元[29] - 资产负债比率为0.16倍，较上年的0.19倍有所改善[38] - 上市所得款项净额约3150万港元，尚未动用约350万港元[33] - 可供股东分派储备约9,189,000港元[98] - 银行借款详情见财务报表附注27[100] 审计和合规 - 公司委任信永中和（香港）为核数师并拟续聘[139] - 审计服务费用为760千港元非审计服务费用为268千港元总审计师费用为1028千港元[179] - 非审计服务费用中包含约40千港元支付给审计师联属公司[179] - 公司全体董事确认遵守证券交易操守准则[143] - 公司遵循ISO 9001:2015质量管理体系、ISO 14001:2015环境管理体系和OHSAS 18001:2007职业健康与安全管理体系[195] 其他重要事项 - 慈善捐款为475,774港元，较去年380,650港元增长25%[91] - 五大客户销售额占总销售额60.42%，最大客户占比27.98%[99] - 五大供应商采购额占总采购额35.43%，最大供应商占比19.60%[99] - 无投资物业[93] - 关联方交易不构成上市规则界定的关连交易[105] - 公司未订立任何股份或债权证认购权利安排[123] - 公司未订立任何股票挂钩协议[135] - 公司未赎回、购买或出售任何上市证券[134] - 公司GEM股份代号为8013[8] - 公司秘书刘智远先生2020年度接受不少于15小时专业培训[142] - 所有董事均参与持续专业培训，类型包括业务简报和法规阅读（类型A和B）[151][152] - 公司为董事投购责任保险，保障履职可能引起的法律责任[146] - 高级管理层中4人年薪低于100万港元[161] - 雇员总数343名，较上年增加44名（约14.7%）[32] - 已质押租赁土地及楼宇约541.3万港元，较上年减少约19.3万港元[43] - 持有沛然环保225万股股份，持股比例为0.17%，公平值为8.1万港元[27] - 沛然环保公平值亏损为13.3万港元，占金融资产总公平值的100%[27] - 沛然环保投资占集团总资产的0.11%[27] - 董事会确认无对集团持续经营能力构成重大疑问的不确定因素[176] - 公司已建立环境、社会及管治工作专责小组，负责收集ESG相关数据[197] - 公司业务活动仅在香港范围内进行，ESG报告涵盖中央控制监控系统的ELV解决方案[198] - 公司ESG报告依照联交所GEM上市规则附录20的ESG报告指引编制[199] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一实缴股本的股东要求召开[184] - 股东周年大会通知期至少20个完整营业日[191] - 公司2020年未对其细则作出任何修改[192] - 企业管治报告详情载于年报第27至36页[200] - 公司购股权计划下可发行股份总数上限为首次上市时已发行股份总数的10%，即160,000,000股[116] - 任何12个月期间，各合资格参与者获行使后可发行股份不得超过已发行股份的1%，即16,000,000股[116] - 截至年报日期，购股权计划项下并无已授出或同意授出的购股权[116] - 截至2020年8月31日止年度，公司或其附属公司与控股股东无订立任何重大合约[109]