财务业绩 - 2019年公司收益约4430万港元，较2018年减少约16.9%[9][11] - 2019年公司拥有人应占溢利约106万港元，较2018年增加约20.4%；扣除上市费用减少约1110万港元后，较2018年大幅减少约79.0%[9] - 2019年公司拥有人应占溢利约101万港元，较2018年增加约14.8%，主要因上市开支减少约1110万港元[11] - 2019年公司除税前溢利约170万港元，较2018年约340万港元减少约49%[17] - 2019年公司其他收入由约10万港元增加至约80万港元，因利息收入增加约70万港元[18] - 2019年公司员工成本约2010万港元，较2018年约1990万港元增加约1.0%[19] - 2019年公司折旧开支大幅增加约230万港元，较2018年约10万港元增加约1106.2%[20] - 2019年公司其他经营开支约2050万港元，较2018年约2850万港元减少约27.9%[21] - 2019年公司所得税开支约70万港元，较2018年约250万港元减少约71.7%[22] - 2019年公司拥有人应占溢利约101万港元，较2018年约88万港元增加约14.8%[23] - 2019年12月31日公司流动资产净值约5120万港元（2018年：2600万港元）[25] - 2019年及2018年公司均无对附属公司进行重大投资或重大收购及出售[29] - 2019年12月31日集团有全职雇员59名，较2018年的33名增加[37] - 截至2019年12月31日止年度，集团雇员福利开支总额约2010万港元，2018年为1990万港元[37] - 2019年公司收益为44287千港元，较2018年的53291千港元有所下降[182] - 2019年经营溢利为1972千港元，较2018年的3369千港元减少[182] - 2019年本公司拥有人应占年内溢利为1014千港元，2018年为882千港元[182] - 2019年每股基本盈利为0.09港仙，与2018年持平[182] - 2019年非流动资产为4725千港元，2018年为372千港元[184] - 2019年流动资产为59438千港元，2018年为36016千港元[184] - 2019年流动负债为8201千港元，2018年为9969千港元[184] - 2019年资产净值为53598千港元，2018年为26336千港元[184] - 2019年发行普通股使股本增加230千港元至1230千港元[188] - 2019年年内权益变动为27262千港元[188] - 2019年除税前溢利为1719千港元，2018年为3369千港元[190] - 2019年经营活动所得现金净额为3188千港元，2018年为 - 7千港元[190] - 2019年投资活动所得现金净额为601千港元，2018年为 - 5060千港元[190] - 2019年融资活动所得现金净额为24164千港元，2018年为0千港元[190] - 2019年现金及现金等价物增加净额为27953千港元，2018年为 - 5067千港元[190] 业务发展 - 2019年2月公司成功上市后，在中国内地成立研发中心并发展财富管理解决方案[9] - 公司研发战略位于大湾区，致力于成为主要金融技术服务提供商[9] - 财富管理解决方案预期2020年下半年推出，旨在用专业工具赋能个人投资者[9][12] - 公司主要为香港金融机构提供金融软件方案服务，收益来自前台交易、后台结算等服务[11] - 公司已在深圳成立研发中心以提高金融科技市场竞争力[11] - 公司拟扩大财富管理解决方案客户基础、改善用户交易应用程式、扩展管理云端服务至本地经纪行客户[12] - 2019年7月末于中国成立研发中心附属公司，11月订立短期办公室租赁租约[46] - 公司决定变更收购成立集团研发中心的地址，改为收购位于中国深圳罗湖的办公场所物业[39][47] - 2020年1月22日，公司间接全资附属公司拟1300万元人民币（约1482万港元）收购物业用于成立研发中心[119] 资金使用与安排 - 股份发售所得款项净额约2330万港元，扩展财富管理方案业务拟用260万港元占11%，改善用户交易应用程式拟用680万港元占29%，为本地经纪行客户扩大管理云端服务拟用260万港元占11%，于中国建立一所研发中心拟用1070万港元占46%，一般营运资金拟用60万港元占3%[39] - 2019年12月31日扩展财富管理方案业务实际用款0.23百万港元，未动用2.37百万港元；改善用户交易应用程式实际用款0.23百万港元，未动用6.57百万港元；为本地经纪行客户扩大管理云端服务实际用款0.21百万港元，未动用2.39百万港元；于中国建立一所研发中心未动用10.7百万港元；一般营运资金未动用0.6百万港元[39] 风险情况 - 因全球环境不明朗、社会动荡及新冠病毒爆发，公司预计表现将受影响，会坚持成本控制并调整业务策略[12] - 集团信贷风险主要来自现金及现金等价物、客户应收款项及合约资产，管理层预期无重大信贷风险[32] - 集团政策为常监测资金及预期流动资金需求，确保有足够现金储备应付短长期流动资金需求[33] - 集团利率风险来自银行存款，按浮动利率计息，无重大利率风险，收入及经营现金流量大致不受浮动利率变动影响[36] 公司治理与人员情况 - 陈立德为集团执行董事、创办人兼主席，负责制定及监察整体策略性计划及研发，拥有逾三十年证券及衍生工具行业经验[50] - 卢志豪为集团执行董事兼行政总裁，负责以最新科技开发集团产品方案，有逾十七年软件行业经验[50] - 陈智光于2018年6月19日获委任为集团独立非执行董事，是审核委员会及提名委员会成员[51] - 陈智光在香港会计行业拥有逾二十六年经验，创办多家会计师事务所[52] - 陈立德毕业于美国纽约州立大学石溪分校和纽约大学，分别获科学学士和硕士学位[50] - 卢志豪毕业于美国密西根大学和香港科技大学，分别获理科工程学学士和资讯系统管理硕士学位[50] - 陈立德曾于美国高盛集团、The Bear Stearns Companies等任职[50] - 卢志豪曾于香港上海滙豐银行任职[50] - 陈智光曾于L&D Investment Ltd.、梁葉会计师行等多家会计机构任职[52] - 陈立德曾获“香港电脑学会杰出资讯科技人员奖2008－杰出IT专业才能大奖”[50] - 陈先生自2020年1月起任庄皇集团公司独立非执行董事，有丰富财务及会计资历[54] - 欧阳宝丰先生于2018年6月19日获委任为集团独立非执行董事，在金融领域经验超28年[54] - 欧阳先生担任多家联交所主板上市公司独立非执行董事[54] - 廖健昇先生于2018年6月19日获委任为独立非执行董事，在香港法律行业经验超27年[54] - 廖先生担任多个组织法律相关职务[54] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[125] - 每名执行董事和独立非执行董事与公司订立的服务协议或委任书为期三年，董事至少每三年轮值退任一次[127] - 有关期间，董事会符合GEM上市规则规定，委任至少三名独立非执行董事，其中一名具备相关专业知识[131] - 截至2019年12月31日止年度，执行董事通过参与培训课程和阅读材料进行持续专业发展[132] - 有关期间，公司遵守企业管治守则，主席和行政总裁由不同人担任[133] - 审核委员会于2019年举行4次会议，审核委员会主席与外聘核数师举行2次会议[135][138] - 提名委员会于2019年举行1次会议，认为已维持合适的董事会成员多元化[139] - 薪酬委员会于2019年召开1次会议，审议执行董事薪酬政策及待遇[140] - 截至2019年12月31日，0至100万港元薪酬组别的高级管理层（董事除外）雇员人数为3人[140] - 董事会于2020年3月24日会议中审阅集团企业管治措施及报告[141] - 各董事在2019年董事会会议出席率均为100%（6/6）[142] - 公司秘书刘瑞源在2019年接受不少于15小时相关专业培训[143] - 2019年公司不知悉任何董事违反标准守则的事件[144] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会并制定书面职权范围[134] - 公司于2018年6月19日采纳董事会成员多元化政策，2019年已达成目标[139] - 卢志豪先生及廖健昇先生将退任董事，且符合资格并愿意于应届股东周年大会上重选连任[75] 公司基本信息 - 公司于2016年5月23日在开曼群岛注册成立，2019年2月19日于联交所GEM上市[60] - 公司主要业务为投资控股，附属公司向金融机构提供金融科技解决方案，2019年业务性质无重大变动[61] - 2019年3月25日公司采纳一般股息政策，董事会无建议宣派2019年末期股息（2018年：无）[62] - 集团过去四个财政年度业绩、资产及负债的财务概要载于第75页[63] - 集团截至2019年12月31日止年度的收益分析载于综合财务报表附注7[64] - 集团于2019年物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注17[67] - 公司于2019年股本变动详情载于综合财务报表附注29[68] - 除重组事宜外，2019年及报告日期前公司或附属公司无购买、出售或赎回证券等情况[69] - 组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[70] - 2019年12月31日，可供分派予公司拥有人的储备约为6242.5万港元[72] - 2019年集团慈善捐款为33.68万港元，2018年为零港元[73] - 2019年向集团五大客户的销售占本年度总销售约23.3%，2018年为26.7%；向最大客户的销售占约7.1%，2018年为7.4%[74] - 2019年集团向五大供应商的采购占采购总额约93.7%，2018年为89.7%；向最大供应商的采购占采购总额约78.4%，2018年为70.1%[74] - 2019年12月31日，执行董事兼主席陈立德连同其紧密联系人于集团五大客户之一及供应商中分别拥有权益约16.7%及16.7%[74] 股份与股权相关 - 2019年12月31日，陈立德先生持有股份229.142万股，占已发行股份约0.19%；卢志豪先生持有股份910.001万股，占已发行股份约0.74%[88] - 截至2019年12月31日，如鹰企业顾问有限公司持有652,896,910股，占公司股份的53.08%；Quantsmile (BVI) Limited持有411,902,870股，占33.49%；Financial Data Technologies Limited持有130,000,000股，占10.57%等[90] - 公司于2019年1月22日有条件采纳购股计划，可发行证券总数为123,000,000股普通股，相当于报告日期公司已发行股份10%[94] - 购股计划中，任何12个月期间授予各合资格参与者购股涉及可发行股份数上限为公司已发行股份1%，进一步授予超上限须股东大会批准[94] - 2019年8月12日公司采纳股份奖励计划，目标为肯定雇员贡献、挽留雇员及吸引合适人员[95] - 截至2019年12月31日，股份奖励计划受托人已在二级市场购买120,000,000股公司股份，总代价约23,212,400港元[98] - 自股份奖励计划采纳至2019年12月31日，无根据该计划购买的股份奖励给公司雇员[98] - 截至2019年12月31日止年度，公司无订立或存续股权挂钩协议[100] 关联交易 - 公司截至2019年12月31日止年度关联方交易详情载于综合财务报表附注36，来自凯星科技的收入为管理费[101] - Quantsmile (BVI)由如鹰企业顾问持有约50.85%、Supergrand持有23.73%及陈先生和张女士共同持有25.42%[92] - 如鹰企业顾问由好管家基金会持有约95.19%、张女士持有4.76%及伍先生持有0.05%[92] - 2019年电子交易系统向依时系统支付租金总额为216万港元，2020年及2021年建议年度上限均为216万港元[102] - 截至2019年12月31日，根据主服务协议收到来自蜂投证券的金额及蜂投证券应向集团缴付金额合共约53.88万港元，2020年及2021年服务费用年度上限计划均为220万港元[105] - 截至2019年12月31日止年度，协议项下已支付的所有持续关连交易款项未超过各协议先前于招股章程披露的年度上限总额[105] - 审核委员会审核所有持续关连交易，独立非执行董事确认交易公平合理，符合公司及股东整体利益[106] - 核数师就集团持续关连交易作出汇报并发出无保留意见函件，公司已将函件副本呈交联交所[106] 上市与合规 - 报告日期公司维持GEM上市规则