公司综合财务数据关键指标变化 - 2018年公司综合收入约5233.3万港元，2017年约3.8096亿港元；公司拥有人应占溢利约161.5万港元，2017年亏损约1977万港元[16] - 2014 - 2018年营业额分别为5233.3412万港元、3.80960322亿港元、23.33952429亿港元、4.61934044亿港元、23.99113013亿港元[10] - 2018年公司毛利约1170万港元，较2017年增加约40万港元或3.5%[37] - 2018年其他收入约440万港元，较2017年的约20万港元大幅增加[38] - 2018年其他收益约60万港元，2017年亏损约50万港元[40] - 2018年确认拨回应收张家港永峰泰款项减值亏损约2320万港元，2017年无此项[41] - 2018年行政开支约3340万港元，较2017年增加约790万港元或30.9%[43] - 2018年公司拥有人应占溢利约160万港元，2017年亏损约1980万港元[48] - 2018年12月31日，集团现金及银行结余约80万港元（2017年：约450万港元），其他借贷约650万港元（2017年：有抵押银行贷款及其他借贷约1390万港元）[56] - 2018年12月31日，集团流动资产约1.328亿港元（2017年：约2.371亿港元），流动负债约5230万港元（2017年：约1.539亿港元），流动比率为2.5（2017年：1.5）[56] - 2018年12月31日，集团共雇用141名雇员（2017年：164名），雇员成本约2540万港元（2017年：约2270万港元）[57] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为4.6%（2017年：5.6%）[63] - 2018年公司收入为52,333,412港元，2017年为380,960,322港元[164] - 2018年公司年内溢利为1,418,133港元，2017年亏损19,942,563港元[164] - 2018年公司基本每股盈利为0.321港仙，2017年每股亏损4.713港仙[164] - 2018年非流动资产为8,578,438港元，2017年为10,224,732港元[166] - 2018年流动资产为132,833,817港元，2017年为237,062,415港元[166] - 2018年流动负债为52,301,325港元，2017年为153,870,064港元[166] - 2018年资产净值为89,106,223港元，2017年为93,412,376港元[166] - 2018年股本为105,258,500港元，2017年为90,258,500港元[166] - 2018年储备为 - 21,779,947港元，2017年为 - 22,516,275港元[166] - 2018年总权益为89,106,223港元，2017年为93,412,376港元[166] - 2018年除所得税前溢利为165.17万港元，2017年亏损1995.37万港元[172] - 2018年经营业务所耗现金净额为919.23万港元，2017年为1286.90万港元[172] - 2018年投资活动所得现金净额为25.86万港元，2017年所耗现金净额为530.86万港元[172] - 2018年融资活动所得现金净额为752.27万港元，2017年为1605.47万港元[174] - 2018年现金及现金等价物减少净值为141.10万港元，2017年为212.28万港元[174] - 2018年12月31日现金及现金等价物为83.78万港元，2017年为228.39万港元[174] 股息分配情况 - 2018年公司董事会不建议派付末期股息[17] - 董事不建议就2018年度派付末期股息（2017年：无）[64] - 公司已采纳一般股息政策，董事不建议就2018年度派付任何末期股息（2017年：无）[121][124] 公司业务线情况 - 2018年公司主要从事智能卡合约生产及销售以及销售石油化工产品[18] - 2018年SIM卡市场业务分类亏损净额约460万港元，2017年约780万港元[21] - 2018年上海品创连同上海仁重收入约210万港元，2017年约3.347亿港元[22] - 2018年销售智能卡、销售智能卡应用系统、废旧金属贸易、销售石油化工产品、财务及管理咨询服务的营业额分别为3.34724854亿港元、4614.7518万港元、212.929万港元、2.822万港元、5017.5902万港元[11] - 公司将在来年提供如机器对机器(M2M)智能卡相关业务等较高增值的卡服务[20] - 提供定制智能卡应用系统产生的收入大致与上年度相同，管理层将继续物色新商机[23] - 2018年SIM卡生产业务收入约5020万港元，较2017年增加约410万港元或8.9%[31] - 2018年销售石油化工产品收入约210万港元，较2017年的3.347亿港元大幅下滑[32] - 2018年SIM卡生产业务销售成本约3840万港元，较2017年增加约310万港元或8.8%，毛利约1180万港元，较2017年增加约100万港元或9.3%[35] - 公司主要业务为投资控股及提供管理服务，集团收入主要来自合约生产及销售智能卡和销售石油化工产品[118][119] - 公司主要业务为生产及销售智能卡、提供定制智能卡应用系统、提供财务及管理咨询服务、废旧金属贸易以及销售石油化工产品[176] 公司资产结构情况 - 二零一八年十二月三十一日资产总额中其他资产占3%、物业厂房及设备占5%、应收合营企业款项占16%、贸易及其他应收款项占76%[12] 公司股本及股份相关情况 - 公司与四位认购人订立认购协议，以每股0.20港元的价格发行7500万股新股，所得款项净额约1500万港元[24] - 2018年12月10日，上海品創应收上海客户贸易应收款8474.4万元人民币（约9630万港元）[50] - 2018年，上海品創申请将股本削减6500万元人民币（来自注册及缴足股本8000万元人民币），于12月17日获批[51] - 2018年12月20日，品创香港及孙先生接受6500万元人民币（约7386.36万港元）应收石油公司款项所有权及利益，作为上海品创股本削减清偿款；上海品创及石油公司以30.76万元人民币（约34.95万港元）贸易应付款项抵销其他应收款[52] - 截至2018年12月31日，集团来自石油公司其他应收款总额减至6818.64万元人民币（约7748.45万港元）[52] - 公司就4875万元人民币其他应收款与潜在买方磋商可能转让事项，已收诚意金约270万港元[54] - 2018年12月31日，执行董事吴玉珺、张维文、杨孟修分别持有股份100,000股、525,000股、4,300,000股，相关股份均为4,500,000股，占股本权益概约百分比分别为0.97%、0.95%、1.67%[133] - 2018年12月31日，独立非执行董事陈兆荣、梁家驹、黄嘉慧相关股份均为450,000股，占股本权益概约百分比均为0.09%[133] - 2018年12月31日，Golden Dice Co., Ltd、Best Heaven Limited分别持有公司股份51,927,512股、31,586,500股，权益概约百分比分别为9.87%、6.00%；蔡骐远先生因控制上述两公司被视为主要股东，权益概约百分比为15.87%[135] 公司会议及治理相关情况 - 公司将于2019年5月8日举行股东周年大会[67] - 2019年5月3日至5月8日暂停办理股份过户登记手续[68] - 截至2018年12月31日，公司遵守企业管治守则所有条文，除第A.2.1条外[71] - 吴玉珺自2006年4月1日起任董事会主席，2009年3月23日兼任行政总裁[73] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[75] - 2018年举行5次董事会会议和1次股东大会[76] - 吴玉珺、张维文、杨孟修出席董事会会议5/5次，出席股东大会1/1次[77] - 陈兆荣、黄嘉慧出席董事会会议5/5次，梁家驹出席4/5次，三人出席股东大会均为0/1次[77] - 董事会委任3名独立非执行董事，占董事会一半席位[79] - 梁家驹、陈兆荣、黄嘉慧作为独立非执行董事为董事会服务超9年，董事会认为其仍属独立人士[80] - 全体董事均参与持续专业发展，出席培训课程或阅览相关资料[82][83] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，召开四次会议，梁家驹出席率75%，黄嘉慧和陈兆荣出席率100%[84] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，召开一次会议，成员出席率均为100%[86][89] - 薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，召开一次会议，成员出席率均为100%[90][92] - 截至2018年12月31日止年度，核数服务酬金为640千港元，非核数服务酬金为120千港元[96] - 截至2018年12月31日止年度，董事会对集团内部监控及风险管理系统有效性进行一次检讨，目前无内部审计部门，必要时会审查设立[97] - 董事会认为内部监控及风险管理系统有效，无重大缺陷显示内部控制制度效能出现问题[98] - 公司制订处理及发布内幕消息程序和内部监控，内幕消息识别评估后上报董事会决定是否披露[102] - 股东持有不少于十分一公司缴足股本可要求召开股东特别大会，要求需呈交公司秘书[104] - 董事自提交要求日起21日内未召开大会，要求者可自行召开[105] - 股东向董事会提问需书面提出并附联络资料，呈交公司秘书[106] - 股东在股东大会提呈议案需附书面通知和联络资料，呈交公司秘书[107] - 公司组织章程文件在截至2018年12月31日止年度无重大变动[109] - 公司股东周年大会或特别大会特别决议案提案需发至少21日书面通知，其他特别大会提案需发至少14日书面通知[110] - 本财政年度及截至报告日期的在任董事包括执行董事吴玉珺、张维文、杨孟修，独立非执行董事陈兆荣、梁家驹、黄嘉慧，杨孟修和黄嘉慧将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[126] - 概无拟于应届股东周年大会重选的董事与公司或其附属公司订立特定服务合约[128] - 年终或年内公司或其附属公司无董事直接或间接拥有重大权益的重要合约[129] - 董事会将在应届股东周年大会上提呈续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师的决议案[149] 公司客户与供应商情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户产生的收入占总收入的96.6%，集团依赖有限数量客户[100] - 本财政年度，最大客户销售额占比46.7%，五大客户合计销售额占比96.6%[144] - 本财政年度，最大供应商采购额占比47.7%，五大供应商合计采购额占比81.7%[145] 公司报告相关情况 - 截至2018年12月31日止年度业绩载于第30页的综合损益及其他全面收益表[120] - 集团及公司年内储备变动详情分别载于综合权益变动表及综合财务报表附注32[125] - 年内物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注18[127] - 年内公司法定及已发行股本及购股权计划变动详情载于综合财务报表附注30及31[130] - 公司根据GEM上市规则附录20编制的环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内公布[139] - 集团过往五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第100页[148] 公司高级管理层酬金情况 - 2018年高级管理层酬金在零至1,000,000港元有5人，2017年有6人；1,000,001港元至1,500,000港元2018年和2017年均为1人；1,500,001港元至2,000,000港元2018年有1人，2017年无[138] 公司公众持股情况 - 截至报告日期，公司已发行股本总额至少25%为公众所持有[147] 公司财务报表编制相关情况 - 综合财务报表按历史成本法编制，若干金融资产按公平值入账[179] - 公司董事认为集团能够持续经营，综合财务报表已按持续经营基准编制[179] - 综合财务报表包括公司及其附属公司截至每年12月31日止的财务报表[180] - 综合财务报表