财务数据关键指标变化 - 公司2020年度收益约人民币7800万元，较上一年度的7650万元增加2.1%[6][11] - 公司2020年度纯利为人民币4530万元，较上一年度的3150万元增加43.8%[6][20] - 公司经营溢利由2019年度的4660万元增加51.3%至2020年度的7050万元[12] - 投资物业公平值收益由2019年度的530万元增加589.6%至2020年度的3660万元[12] - 2020年度录得可换股票据公平值收益850万元（2019年度为零元）[12] - 2020年度分佔联营公司业绩的收益为60万元，2019年度亏损为200万元[12] - 雇员成本由2019年度的300万元增加82.0%至2020年度的540万元[12] - 维修及保养费从2019年的150万元增加136.0%至2020年的360万元[14] - 2020年度其他应收款项减值亏损为590万元，2019年为零元[15] - 2020年度一家联营公司减值亏损为970万元，2019年为零元，公司持有的Axiom 19.01%股权市值为340万澳元（相当于1630万元），低于其净资产（减值前）账面价值2600万元[16] - 银行借款利息开支从2019年的100万元增加226.1%至2020年的310万元[17] - 所得税从2019年的1520万元增加49.0%至2020年的2260万元[18] - 2020年6月30日，集团总资产约为16.085亿元，负债总额及股东权益分别约为3.946亿元及12.139亿元[21] - 2020年6月30日，集团资产负债比率为19.6%，2019年6月30日约为1.3%[22] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物结余约为270万元，2019年6月30日为520万元[23] - 2020年6月30日，投资物业1.33914亿元已质押，2019年6月30日为7526.9万元[35] - 2020年6月30日，集团及公司无重大或然负债，2019年6月30日为0元[37] - 2020年6月30日，集团在中国有53名全职雇员，2019年6月30日为23名；2020年度雇员成本约540万元，2019年6月30日为300万元[38] - 2020年投资物业公平值增加净额达人民币36,563,000元，2019年度为人民币5,302,000元[67] - 2020年度集团无慈善捐赠，2019年为人民币1.0百万元[74] - 2020年度公司无赎回在联交所GEM上市股份，公司及附属公司亦无买卖股份[76] - 2020年最大客户占集团总销售额的60.5%，五大客户合计占87.7%；最大供应商占集团总采购额的71.1%，五大供应商合计占100%[78] - 2020年全年及报告日期，公司已发行股份维持至少25%的公众持股量[83] - 2020年度公司有12所合同学院，来自使用教育设施的五大客户收益占年度总收益87.7%[131] - 2020年度高级管理（董事除外）人员酬金在零至500,000元人民币的有3人[171] - 2020年已付/应付立信德豪财务报表审核费用为750,000元人民币[178] 物业收购情况 - 2020年度公司分别以941亿印尼盾（约人民币4780万元）及人民币3270万元在印尼雅加达及蒙古乌兰巴托购入两项物业[6] - 公司发行本金额为2亿零40万港元的可换股票据，作为完成廊坊物业买卖协议的最终付款[6][12] - 筑韵物业购买代价为2.5237亿元，2019年9月30日公司已支付7571.1万元（占代价的30%）按金，2019年11月19日发行可换股票据支付代价比率70%的余额[27][29][93] - 公司2020年2月21日收购谭林物业，购买代价为941.4亿印尼盾（约4783.5万元人民币），6月30日已悉数支付[30][31] - 公司2020年3月6日收购米谢尔顿物业，购买代价为3271.2万元人民币，6月30日已预付1146.7万元，余额2124.5万元将按完工阶段分期支付，预计2022年完成建造[32] 股份及股权相关 - 公司股份每手买卖单位为1000股[4] - 公司2015年1月16日首次公开售股配售4500万股，所得款项净额约7530万港元，控股股东莱佛士由周华盛拥有33.58% [39] - 公司2020年7月22日宣布重新分配首次公开售股配售未动用所得款项净额补充营运资金[41] - 校区兴建新宿舍所得款项净额经更改分配为3180万港元，截至报告日期已动用2980万港元，未动用200万港元，预定动用时限至2021年12月31日[42] - 一般营运资金所得款项净额经更改分配为4350万港元，截至报告日期已动用300万港元，未动用4050万港元，预定动用时限至2021年12月31日[42] - 2020年6月30日，主席兼执行董事周先生持有公司135,000,000股股份，股权百分比75%[106] - 2020年6月30日，周先生持有相联法团莱佛士462,907,764股股份，概约股权百分比33.58%[107] - 2020年6月30日，控股股东莱佛士持有公司135,000,000股股份，股权百分比75%[110] - 2020年6月30日，Chung女士持有公司135,000,000股股份，股权百分比75%[110] - 莱佛士由周先生拥有21.17%，周先生及Chung女士共同拥有9.93%，Chung女士拥有2.47%[110] - 公司2020年6月30日已发行股份总数为180,000,000股[106][110] - 截至2020年6月30日，除董事或公司最高行政人员外，无其他法团或人士在股份及相关股份中拥有须记入登记册的5%或以上权益或淡仓[111] - 因购股计划和其他购股计划授出购股行使可能发行的最高股份数，不超上市后已发行股份总数的10%（即1800万股）[117] - 已授出但未行使的所有购股行使可能发行的股份数上限，不超已发行股份数目的30%[117] - 截至报告日期，购股计划无尚未行使购股，公司可授出的未行使购股行使后相当于已发行股份的10%[117] - 向公司关连人士授出购股须获独立非执行董事批准[119] - 12个月内，向主要股东等授予购股，若行使后发行股份超已发行股份0.1%或总值超500万港元，须获独立非执行董事和股东批准[120] - 12个月内，向特定合资格参与人士授出购股，若行使后发行股份超已发行股份总数1%，需获股东个别批准[120] - 合资格参与人士可在要约日期起30日内接纳购股，接纳时支付代价1港元[121][122] - 购股计划自上市日期起至第十个年度有效，2020年无购股获授出、行使、注销或失效[123] 公司人员相关 - 刘迎春56岁，2010年6月加入集团，2014年1月16日任执行董事，负责集团整体运营[47] - 林炳麟77岁，2014年12月23日任独立非执行董事，为审核委员会主席及提名委员会成员[48] - 陈耀乡53岁，2014年12月23日任独立非执行董事，为风险管理委员会主席等[51] - 郑文镖65岁，2014年12月23日任独立非执行董事，为薪酬委员会主席等[53] - 刘迎春自2011年12月起出任廊坊教育咨询董事[47] - 刘迎春自2016年5月起出任OUC Malaysia Sdn Bhd董事[47] - 林炳麟1963年在恒生银行开展职业生涯，1975年加入香港大学[48] - 陈耀乡2008年9月至2015年5月在新加坡大华银行任董事总经理[51] - 郑文镖2015年10月1日起任新加坡Chef At Work Pte. Ltd.行政总裁兼主席[53] - 刘迎春2019年1月于北京科技大学取得行政人员工商管理硕士学位[47] - 郭绍增于2018年12月20日获委任为独立非执行董事，曾在华夏幸福、廊坊银行等任职[54] - 李景炎于2019年11月获委任为集团财务总监，有21年财务会计领域工作经验[57] - 陈光于2016年3月获委任为集团营运总监，负责物业管理及营运事宜[58] - 张建光于2011年5月加入集团，负责管理人力资源运作及员工管理[58] - 刘迎春先生及郑文镖先生将在2020年股东周年大会轮值退任，但符合膺选连任资格[85] - 周华盛先生、刘迎春先生分别就担任董事会主席兼执行董事、执行董事与公司签订服务合约，初步年期均为3年，可自动延续[87] - 林炳麟先生、陈耀乡先生、郑文镖先生、郭绍增先生分别与公司签订委任函件，初步年期为3年，可自动延续[87] 股息及交易相关 - 公司2020年度不支付末期股息，2019年度亦为零港元[63] - 为确定2020年股东周年大会投票权，2020年10月20日至23日暂停办理股份过户登记手续，提交过户文件最后时间为10月19日下午4时30分[64] - 2020年公司无订立或存在可能导致公司发行股份的股权挂钩协议[82] - 2020年公司无订立或存续有关公司业务全部或重大部分的管理及行政合约[91] - 2020年集团关联方交易摘要载于年报第129页财务报表附注29[92] - 独立非执行董事确认2020年度持续关连交易符合公司及股东整体利益[96][98] - 控股股东莱佛士承诺不与公司业务竞争，2020年度遵守所有承诺[100] - 2020年6月30日，公司董事、控股股东等无竞争业务权益[101] - 2020年度公司无重大影响的违法违规情况[104] 公司业务相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为向中国、马来西亚及印尼教育机构出租教学楼及宿舍，其次是配套设施商业租赁[61] - 2018年12月18日，公司附属公司与Raffles College订立租赁协议，租期3年（2019年1月1日至2021年12月31日），年租金为1,913,000马来西亚令吉（约人民币3,187,000元）[94] - 公司直接全资附属公司与莱佛士全资附属公司订立为期3年租赁协议，自2020年7月1日起至2023年6月30日止，每年租金71.5464亿印尼盾（约人民币363.5万元）[133] - 若合约总额超人民币50,000元，公司会以招标程序物色供应商[130] - 除楼宇维护及翻新服务供应商外，公司与其他主要供应商关系平均超5年[130] 公司治理相关 - 公司2020年度综合财务报表由立信德豪审核，立信德豪将在2020年股东周年大会轮席告退及竞选连任[134] - 截至2020年6月30日止年度，公司遵守联交所GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[136] - 公司董事会包括2名执行董事及4名独立非执行董事[141] - 董事会由审核、薪酬、提名及风险管理4个委员会协助工作[141] - 全体独立非执行董事任期为3年，其后自动持续直至一方发出不少于3个月书面通知终止[144] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准，2020年度无违规事件[138] - 2020年公司维持4名独立非执行董事，且至少1名具备合适专业资格或会计及相关财务管理经验[146] - 2020年公司召开5次董事会会议、1次股东周年大会和1次股东大会，全体董事会议出席率均为100%[147] - 董事会由4个董事委员会支持，各委员会有明确职责和职权范围[153] - 审核委员会有3名成员，2020年举行4次会议，全体成员出席率100%[154][156][157] - 薪酬委员会包括1名执行董事和2名独立非执行董事，2020年举行1次会议，全体成员出席率100%[158][160] - 审核委员会在2020年8月14日会议中审阅集团2020年度经审核综合业绩[156] - 薪酬委员会在2020年8月14日会议审定全体董事薪酬待遇并提出薪酬建议[160] - 提名委员会每年对董事会成员多元化政策进行检讨[149] - 2020年全体董事参加持续专业发展会议及内部培训并提交培训记录[151][152] - 公司为新委任董事提供入职培训，承担全体董事持续专业发展费用[151] - 提名委员会有4名成员，其中3名为独立非执行董事，2020年举行1次会议[161] - 提名委员会成员郭绍增、周华盛、林炳麟、郑文镖2020年会议出席率均为100%（1/1）[164] - 风险管理委员会有3名成员，其中2名为独立非执行董事，2020年举行2次会议[164] - 风险管理委员会成员陈耀乡、刘迎春、郑文镖2020年会议出席率均为100%（2/2）[164] - 2020年董事会通过风险管理委员会审阅公司企业管治政策及常规和2019年年报所载企业管治报告，确保