财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收益为人民币6578万元，较上一财年的人民币7805万元减少15.7%[7][12] - 2021财年公司实现纯利人民币3547万元，较上一财年的人民币4526万元减少21.6%[7] - 雇员成本由2020财年的人民币543万元增加27.6%至人民币693万元[13] - 物业管理费由2020财年的人民币689万元减少26.9%至人民币503万元[14] - 维修及保养费由2020财年的人民币361万元减少91.8%至人民币30万元[15] - 其他亏损由2020财年的人民币55万元增加574.2%至人民币371万元[16] - 分占联营公司业绩的收益由2020财年的人民币57万元增加1808.6%至人民币1090万元[17] - 一家联营公司的减值亏损拨回录得人民币701万元，2020财年为减值亏损人民币967万元[18] - 投资物业公平值收益从2020财年的3656万元增加40.6%至5142万元[19] - 2020财年可换股票据公平值收益为854万元，2021财年第三季赎回时确认公平值亏损2493万元[20] - 利息开支从2020财年的311万元增加347.0%至1389万元[21] - 即期税项开支从2020财年的461万元下降48.4%至238万元[22] - 递延税项开支从2020财年的1802万元上升11.4%至2007万元[24] - 年内净溢利为3547万元，较2020财年的4526万元减少21.6%[25] - 2021年6月30日，集团流动负债净额为2551万元（2020年6月30日：3313万元），总资产约为16.9791亿元（2020年6月30日：16.0850亿元）[27] - 2021年6月30日，集团资产负债比率为22.7%（2020年6月30日：19.6%）[28] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物结余约为2810万元（2020年6月30日：221万元）[30] - 2021财年投资物业公平值增加净额达人民币5142.1万元，2020财年为人民币3656.3万元[70] - 2021财年集团作出慈善捐赠人民币50万元，2020财年无捐赠[77] - 2021财年最大客户占集团总销售额的50.7%，五大客户合计占86.1%，最大供应商占总采购额的62.8%，五大供应商合计占100.0%[82] - 2021财政年度高级管理层（董事除外）酬金范围在零至500,000元的有2人，500,001至1,000,000元的有1人[178] - 2021财政年度已付/应付立信德豪的薪酬总计995,000元，其中财务报表审核780,000元，转板上市的申报会计师215,000元[186] 业务运营相关 - 总楼面面积为10567平方米的新落成宿舍于2021年9月起出租[7] - 新落成10567平方米宿舍预计于2022财年贡献198万元[33] - 2021财年集团无重大收购和出售附属公司、联营公司或合资企业[39] - 2021年6月30日投资物业3.5623亿人民币已质押，2020年6月30日为1.3391亿人民币[40] - 2021年6月30日集团无或然负债，2020年6月30日也无[43] - 2021年6月30日集团在中国全职雇员49名，位于廊坊市，2020年6月30日为53名[44] - 2021财年集团雇员成本总额约693万人民币，2020财年为543万人民币[44] - 校区兴建新宿舍所得款项净额经更改分配为3180万港元，2021财年已动用200万港元，累计已动用3180万港元[46] - 一般营运资金所得款项净额经更改分配为4350万港元，2021财年已动用4050万港元，累计已动用4350万港元[46] - 董事会建议2021财年不支付任何股息，2020财年也未支付[47] - 2021年6月30日集团资本结构与2020年6月30日相比无变动[41] - 公司2021财年不支付末期股息，2020财年也无末期股息[66] - 2021年10月26日至10月29日暂停办理股份过户登记手续，提交过户文件最后时间为10月25日下午4时30分，记录日期为10月29日[67] - 整个2021财年及直至报告日期，公司维持已发行股份至少25%由公众人士持有[87] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为教育设施租赁，包括向中国、马来西亚及印尼教育机构出租教学楼及宿舍，其次是配套设施商业租赁[64] - 2021财年公司并无赎回其在GEM上市的任何股份，公司或其附属公司亦无买卖其任何股份[79] - 2021财年林炳麟先生及陈耀乡先生将轮值退任，但合资格于2021年股东周年大会上膺选连任[89] - 公司已成立薪酬委员会检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构，并采纳购股计划向董事及合资格雇员提供奖励[85] - 周华盛、刘迎春等多位董事与公司签订的服务合约或委任函件初步年期为三年，除非提前三个月书面通知终止，否则自动继续生效[91] - 2021财年内，廊坊教育咨询、OUC Malaysia等附属公司的董事任职情况公布[93] - 2021财年内或2021年6月30日，无董事或董事关连实体在重要交易、安排或合约中有重大权益[94] - 2021财年内无订立或存续有关公司业务全部或重大部分的管理及行政合约[96] - 2019年1月1日至2021年12月31日，OUC Malaysia Sdn Bhd与Rafes College of Higher Education Sdn. Bhd的租赁协议年租金为191万马来西亚令吉（约人民币306万元）[98] - 2020年7月1日至2023年6月30日，PT. OUC Thamrin Indo与PT. Rafes Institute of Higher Education的租赁协议每年租金为5962.20百万印尼盾（约人民币264万元）[99] - 独立非执行董事确认2021财年持续关连交易符合公司及股东整体利益[101][104] - 控股股东莱佛士确认除公司股权外，无从事对集团业务构成竞争的业务[102] - 2021财年末或年内，无控股股东在重大合约中有重大权益的情况[103] - 独立非执行董事确认莱佛士在2021财年遵守不竞争契据承诺[105] - 截至2021年6月30日，周先生持有公司135,000,000股股份，股权百分比为75%[111] - 截至2021年6月30日，周先生持有公司相联法团莱佛士462,907,764股股份，概约股权百分比为33.58%[112] - 截至2021年6月30日，莱佛士持有公司135,000,000股股份，股权百分比为75%[114] - 截至2021年6月30日，Chung女士持有公司135,000,000股股份，股权百分比为75%[114] - 截至2021年6月30日，莱佛士由周先生拥有21.17%，周先生及Chung女士共同拥有9.93%，Chung女士拥有2.47%[117] - 公司于2014年12月17日有条件批准及采纳购股计划，于2015年1月16日生效[118] - 因购股计划和公司其他购股计划授出的购股获行使而可能发行的最高股份数目，不得超过公司上市后已发行股份总数的10%，即18,000,000股股份[120] - 因购股计划及公司其他购股计划已授出但未行使的所有尚未行使购股获行使而可能发行的股份数目上限，不得超过已发行股份数目的30%[120] - 截至报告日期，购股计划项下概无购股尚未行使，公司可根据购股计划授出的尚未行使购股获行使后相当于已发行股份的10%[120] - 向公司关连人士授出任何购股须得到所有独立非执行董事批准[122] - 要约日期需超过已发行股份的0.1%且总值超500万港元[123] - 12个月内行使购股权致发行股份超已发行总数1%，需获股东批准[123] - 合资格参与人士30日内可接纳购股要约[124] - 接纳购股要约需支付1港元代价[125] - 购股计划有效期为上市日起10年[126] - 2021财年无购股获行使、注销或失效[126] - 2021财年公司无相关安排使董事获股份或债权证利益[127] - 2021财年公司有14所教育机构客户[134] - 2021财年五大客户收益占总收益86.1%[134] - 合约超5万元，公司以招标选供应商[133] 公司治理相关 - 董事会包括2名执行董事和4名独立非执行董事，由4个委员会协助工作[146] - 全体独立非执行董事任期为3年，后续自动持续，直至一方发出不少于3个月书面通知终止[149] - 2021财政年度公司召开5次董事会会议和1次股东周年大会[152] - 执行董事周华盛、刘迎春董事会会议出席率均为100%（5/5），股东周年大会出席率均为100%（1/1）[152] - 独立非执行董事林炳麟、陈耀乡董事会会议出席率均为100%（5/5），股东周年大会出席率均为100%（1/1）[152] - 独立非执行董事郑文镖董事会会议出席率为100%（5/5），股东周年大会出席率为100%（1/1）[152] - 独立非执行董事郭绍增董事会会议出席率为80%（4/5），股东周年大会出席率为100%（1/1）[152] - 审核委员会有3名成员，包括所有独立非执行董事[159] - 公司遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与行政总裁角色分开[142] - 公司采纳GEM上市规则所载交易必守标准，2021财政年度无违规事件[143] - 审核委员会2021财年举行4次会议，审核集团业绩并建议董事会批准[161] - 林炳麟和陈耀乡出席审核委员会会议的比例为100%（4/4），郭绍增为75%（3/4）[162] - 薪酬委员会2021财年举行1次会议，审定全体董事薪酬待遇并提出建议[165][166] - 郑文镖、周华盛和陈耀乡出席薪酬委员会会议的比例为100%（1/1）[166] - 提名委员会2021财年举行1次会议，评估独董独立性并建议重新委任退任董事[169] - 郭绍增出席提名委员会会议的比例为0%（0/1），周华盛、林炳麟和郑文镖为100%（1/1）[170] - 风险管理委员会2021财年举行2次会议，检讨风险管理制度和讨论相关事宜[171] - 陈耀乡、郑文镖和刘迎春出席风险管理委员会会议的比例为100%（2/2）[173] - 提名政策确保董事会技能、经验等平衡，提供委任和重新委任董事的准则和程序[174] - 2021财年董事会通过风险管理委员会审阅公司企业管治政策及报告，确保符合GEM上市规则[177] - 提名委员会评估候选人适合性可采用面试、背景调查等程序，确定其是否合资格担任董事职务[179] - 董事会全面负责集团内部监控及风险管理系统，公司无内部审核部门，2021财政年度委聘外聘专业内部监控顾问公司提供内部审核服务[181] - 集团处理内幕消息遵循相关规定，通过多种途径传达消息，禁止未经授权使用机密或内幕消息[184][185] - 董事会已采纳公司股息政策，股息派付取决于公司股本及可供分派储备等情况，无预先厘定股息分派比例[188][190] - 公司主要通过举行股东大会、刊发报告及公告、在网站刊登资讯等途径与股东及潜在投资者沟通[191] - 董事会通过审核委员会及风险管理委员会检讨集团内部监控及风险管理系统效率并表示满意[182] - 投票權佔所有股東總投票權不少於5%的股東可要求董事會召開股東大會[192] - 佔所有擁有相關投票權的股東不少於5%的總投票權的股東，或不少於50名擁有相關投票權的股東可要求公司派發擬定決議案及編寫不多於1,000字的陳述[193] - 公司組織章程文件於2021財政年度內無變動[196] - 核數師認為公司2021年6月30日的綜合財務報表已根據香港財務報告準則真實而公平反映財務狀況等[199] 公司历史及人员信息 - 公司2015年1月16日首次公开售股，每股2.64港元，配售4500万股，所得款项净额约7530万港元[45] - 林炳麟78岁，2014年12月23日获委任为独立非执行董事，曾任香港大学财务处长等职[52] - 陈耀乡54岁，2014年12月23日获委任为独立非执行董事，曾在新加坡大华银行等任职[55] - 郑文镖66岁，2014年12月23日获委任为独立非执行董事，现任新加坡Chef At Work Pte. Ltd.行政总裁兼主席[57] - 郭绍增58岁，2018年12月20日获委任为独立非执行董事，是华夏幸福基业控股有限公司创始人之一及副董事长[58] - 李景炎45岁，2019年11月获委任为集团财务总监，有21年财务等领域工作经验[60] - 林炳麟1974年7月取得香港理工学院管理学文凭，有多个专业公会会员身份[54]