财务表现 - 公司2018年收益为238,600,000港元，较去年17,500,000港元显著增加1,260%[6] - 公司2018年拥有人应占溢利为974,500,000港元，较2017年676,100,000港元增加44%[6][7] - 2018年公司毛损为47,600,000港元，毛利率为-19.9%，主要由于原材料成本增加和产能利用率降低[6] - 公司2018年研发费用约为59,000,000港元，较2017年增加约64%[20] - 公司2018年确认的财务成本为9,800,000港元，主要与来自浙江吉利的贷款200,000,000元有关[45] - 公司2018年现金及现金等价物结余为577,300,000港元，流动比率为1.19[45] - 公司2018年收益为238,610千港元，较2017年的17,476千港元大幅增长[170] - 2018年毛损为47,551千港元，较2017年的280千港元显著扩大[170] - 2018年除所得税前溢利为1,591,072千港元，较2017年的1,022,874千港元增长[170] - 2018年每股基本盈利为10.01港仙，较2017年的8.41港仙有所提升[170] - 公司2018年非流动资产总额为6,613,204千港元，较2017年的4,889,966千港元增长[171] - 2018年流动资产总额为1,081,152千港元，较2017年的1,285,483千港元有所下降[171] - 2018年流动负债总额为907,955千港元，较2017年的346,450千港元大幅增加[171] - 2018年净资产为4,695,759千港元，较2017年的4,263,957千港元增长[171] - 公司总权益从2017年的4,263,957千港元增长至2018年的4,695,759千港元，增长约10.1%[172] - 2018年除所得税前溢利为1,591,072千港元，较2017年的1,022,874千港元增长55.6%[173] - 2018年经营业务所用现金净额为66,944千港元，较2017年的64,426千港元略有增加[173] - 2018年投资活动所用现金净额为162,162千港元，较2017年的334,985千港元减少51.6%[174] - 2018年融资活动产生之现金净额为230,409千港元，较2017年的303,881千港元减少24.2%[174] - 2018年现金及现金等值项目增加1,303千港元，而2017年减少95,530千港元[174] - 2018年购买物业、厂房及设备支出为189,275千港元，较2017年的341,851千港元减少44.6%[174] - 2018年非控股权益注资为3,161千港元，较2017年的87,500千港元减少96.4%[174] 业务发展 - 浙江新工厂2018年第二季度开始大规模生产，客户包括沃尔沃汽车和浙江吉利控股集团[6] - 公司与沃尔沃汽车和浙江吉利汽车零部件采购有限公司签订三年期销售协议，2019年和2020年全年上限总额分别为1,017,000,000元和1,202,000,000元[6] - 浙江衡远新能源设计最大年产能为2,000,000千瓦时，目前仅第一条500,000千瓦时生产线投产[6] - 公司决定在2019年推出共享锂离子动力电池业务，初期投资预计为约人民币6000万元[9] - 2018年新厂房生产的电池包已提供给沃尔沃汽车及浙江吉利零部件，装配高端车型如沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及领克 Lynk 01、02、03 PHEV[10] - 公司与箩筐技术公司签订担保购买协议，认购LCKO 200万股普通股，总代价为1200万美元[10] - 箩筐技术公司拥有全球领先的时空大数据处理及传输能力，高于同业三个数量级（千倍）以上[10] - 箩筐技术公司的高铁出行移动应用软件“掌上高铁”预计未来2-3年每年将覆盖出行人群超过15亿人次[11] - 公司将在充电及更换电池、共享出行、高精地图、车用雷达、电机、电控、车联网、自动驾驶及车辆轻量化等领域寻求并购、投资和合作机会[12] - 公司整体业务策略为双轨发展新能源汽车相关业务及资源，确保闲置现金得以妥善运用[12] - 浙江衡遠新能源與沃爾沃汽車集團簽訂三年期銷售協議，截至2019年12月31日止年度建議年度上限總額為人民幣278,000,000元[15] - 浙江衡遠新能源與浙江吉利零部件簽訂三年期銷售協議，截至2019年12月31日止年度建議年度上限總額為人民幣739,000,000元[16] - 鋰離子電池分部2018年收益約238,600,000港元，較去年增加約1,260%[18] - 浙江衡遠新能源廠房最大設計產能每年可生產約2,000,000千瓦時三元鋰離子電池，首條500,000千瓦時生產線自2018年第二季起已開始量產[14] - 山東衡遠新能源目前年產能為磷酸鐵鋰離子電池150,000千瓦時或三元鋰離子電池225,000千瓦時[17] - 公司已獲授權專利184項，其中實用新型專利178項，外觀設計專利5項及發明專利1項[20] - 公司計劃於2019年上半年在中國推出電動自行車的電池共享業務[21] - 公司已向巴西铁矿石项目（SAM项目）提供约72,200,000美元的资金[25] - SAM项目第一期年产量预计达27,500,000吨，铁精粉平均品位为66.2%[25] - SAM项目采用中线法堆坝，比上游法更安全，且溃坝可能性为零[26] - SAM项目已完成环境研究并提交EIA/RIMA，包括13卷，2953页[27] - SAM项目因巴西尾矿坝事故暂停环评分析至少3个月[28] - SAM项目预计在2019年中旬重新启动环评程序[29] - SAM与Lotus Fortune成立合资公司Lotus Brasil，负责项目物流系统的环评、建设和运营[29] - SAM项目的CAPEX从2017年的30亿美元减少至2018年的20亿美元，减少了10亿美元[34] - SAM项目的OPEX从2017年的每吨31.4美元增加至2018年的每吨34.9美元（第1至18年）和43.5美元（第19至31年）[34] - SAM项目的探矿权估值从2017年的5.29亿美元增加至2018年的7.26亿美元[34] - SAM项目的预计开始生产日期从2024年推迟至2025年[34] - 公司已支付SAM收购总代价3.9亿美元中的7500万美元，剩余3.15亿美元不再有责任支付[35] - 公司向Votorantim支付的有条件矿区生产款项为3000万美元[37] - 公司应付或然代价约为2000万美元[37] - SAM项目的CAPEX和OPEX在行业内具有竞争力[33] - 浙江衡远新能源与沃尔沃汽车签订的电池包销售协议，2018年销售额约为人民币74,810,000元（88,660,000港元）[38] - 浙江衡远新能源与浙江吉利零部件签订的电池包销售协议，2018年销售额约为人民币111,180,000元（131,760,000港元）[39] - 浙江衡远新能源与沃尔沃汽车的销售协议2018年年度上限为人民币178,000,000元，2019年为278,000,000元，2020年为251,000,000元[38] - 浙江衡远新能源与浙江吉利零部件的销售协议2018年年度上限为人民币207,000,000元，2019年为739,000,000元，2020年为951,000,000元[39] - 公司计划将296,900,000港元投资于新能源汽车相关业务，102,900,000港元用于巴西铁矿石项目[47] - 公司面临中国新能源汽车行业监管环境和政策变化的风险，可能对财务业绩造成负面影响[47] - 截至2019年和2020年，浙江衡远新能源与沃尔沃汽车及浙江吉利零部件的销售协议年度上限分别为10.17亿元人民币和12.02亿元人民币[48] - 浙江衡远新能源预计向浙江吉利旗下公司的销售将占其首条新产线收益的相当比重[48] - 公司已公告和目录配套的独立客户车型包括康迪K10、康迪K11、广通客车EV及通家福厢式运输车[48] - 公司2018年有关物业、厂房及设备的已签约但未拨备资本承担约为6400万港元[50] - 2016年注资协议中，浙江吉利汽车和嘉兴嘉乐分别向山东衡远新能源注资约4215万美元和262万美元[50] - 公司决定在2019年投资于共享动力电池业务[51] - 公司成立控股公司统筹共享电池营运业务，初期投资预计为人民币6000万元，计划于2019年上半年推出市场[52] - 公司新厂房生产的电池包已供应给沃尔沃汽车及浙江吉利零部件，用于高端车型如沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及领克LYNK 01、02、03 PHEV[53] - 公司与籮筐技术公司签订担保购买协议，认购其200万股普通股，总代价为1200万美元，已支付600万美元并获得100万股普通股[54] - 籮筐技术公司是全球领先的时空大数据服务公司，其超擎品牌拥有自主知识产权的时空云索引技术，处理能力高于同业三个数量级[54] - 籮筐技术公司的高铁出行移动应用软件“掌上高铁”预计未来2-3年每年覆盖出行人群超过15亿人次[54] - 公司计划在充电及更换电池、电机、电控、车联网、自动驾驶、共享出行、高清地图及车辆轻量化等领域寻求并购、投资和合作机会[55] - 公司将继续推动SAM项目，并考虑在适当时机引入策略投资者共同开发或整体出售[56] - 公司整体业务策略为双轨发展新能源车辆相关业务及资源，确保闲置现金得以妥善运用[56] - 公司与籮筐技术公司将在自动驾驶、智慧出行等领域积极协同合作[57] 公司治理 - 贺学初先生担任公司主席，负责集团策略规划及定位，拥有丰富的财务管理及投资经验[58] - 刘健先生担任公司副主席及联席首席执行官，拥有超过15年的高端医疗设备制造、大健康产业及汽车电池系统经验[58] - 刘伟先生担任公司联席行政总裁，拥有超过10年的企业银行及企业融资经验[59] - 洪少伦先生担任公司非执行董事，拥有17年的证券研究、投资银行及财务分析经验，主要负责中国资产市场及汽车业[60] - 燕卫民先生担任公司非执行董事，拥有20年的矿产品贸易经验[61] - 陈振伟先生担任公司独立非执行董事，拥有丰富的审计保证及业务咨询服务经验[62] - 马刚先生担任公司独立非执行董事，拥有物业发展业务经验[62] - 夏峻先生担任公司独立非执行董事，拥有丰富的企业融资、跨境并购及商业交易经验[62] - 杨皓明先生担任公司首席财务官和公司秘书，拥有丰富的上市公司保证及顾问经验[63] - 杨煊坤先生担任公司研发部总工程师，拥有多项动力电池相关的个人发明专利[63] - 公司董事贺学初先生持有公司股份4,145,399,189股，持股比例为42.07%[69] - 公司董事刘伟先生持有公司股份9,002,000股，持股比例为0.09%[69] - 公司董事燕卫民先生持有公司股份30,000,000股，持股比例为0.30%[69] - 公司董事陈振伟先生持有公司股份1,000,000股，持股比例为0.01%[69] - 公司未建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息[66] - 公司董事及主要行政人员于2018年12月31日未持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债券的淡仓[70] - 公司独立非执行董事陈振伟先生、马刚先生及夏峻先生已确认其独立性[71] - 公司现行的购股权计划旨在表彰及鼓励对公司作出贡献的雇员及其他人士，并提供奖励[72] - 根据购股权计划，公司可发行的股份总数为621,567,971股，占2012年5月21日已发行股本的10%[74] - 截至2018年12月31日，公司已授出的购股权可发行股份总数为591,567,971股，占当时已发行股本的6.0%[74] - 2018年12月31日，公司可按已授出的购股权发行13,750,000股股份[74] - 每名参与人士在12个月内可获得的购股权行使后，已发行或即将发行的股份总数不得超过当时已发行股份的1%[75] - 购股权的行使期限不得超过自授出之日起10年[76] - 购股权的行使价格不得低于授出当日或前五个交易日的平均收市价，或每股面值[78] - 购股权计划自2012年5月21日起生效，有效期至2022年5月20日[79] - 2018年内，公司董事及员工共行使了105,000,000份购股权，剩余未行使的购股权为13,750,000份[81] - 2010年5月6日授出的购股权分为A批次和B批次，分别可在第二年和之后行使25%和75%[82] - 洪橋資本持有公司4,065,000,000股股份，持股比例為41.25%[84] - 賀學初先生持有洪橋資本51%權益，並通過洪橋資本間接持有公司4,145,399,189股股份，持股比例為42.07%[84][85] - 浙江吉利控股集團有限公司持有吉利國際（香港）有限公司100%權益，並間接持有公司1,850,675,675股股份，持股比例為18.78%[84][85] - 公司向浙江衡遠新能源提供兩筆貸款，分別為人民幣100,000,000元，年利率為4.35%和4.75%[86] - 公司在2018年向沃爾沃汽車及浙江吉利零部件分別出售約88,660,000港元及131,760,000港元的鋰離子電池[86] - 公司可供分派予股東之儲備約為1,397,755,000港元，較2017年的1,742,797,000港元有所下降[88] - 公司五大客戶合共佔公司總收益100%，五大供應商佔公司採購總額94.7%[91] - 公司在截至2018年12月31日的年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[92] - 公司维持了不低于已发行股份25%的公众持股量[93] - 公司董事会由八位董事组成，其中超过三分之一为独立非执行董事[96] - 公司在2018年举行了四次董事会会议和一次股东周年大会[100] - 公司已采纳董事多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[103] - 公司在2018年提供了董事培训，以提高其知识和技能[104] - 公司确认所有董事在2018年遵守了证券交易标准守则[105] - 公司董事会每年至少审查一次风险管理和内部监控系统的有效性[106] - 公司已成立风险管理和内部监控制度，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，仅可对重大失实声明或损失提供合理而非绝对保证[107] - 独立顾问公司于2018年对公司的内部监控系统（包括财务、营运及合规监控措施及风险管理职能）进行了审阅[107] - 审核委员会已审阅公司截至2018年12月31日止年度的风险管理和内部监控系统，并认为其属有效及充分[108] - 公司设有内幕消息披露政策，确保具恰当的保护措施，以免违反法定披露要求[108] - 公司秘书在回顾年度内已接受不少于15小时的相关专业培训[109] - 董事会确认其对编制公司财务报表负有责任，确保财务报表已遵照法定要求及适用会计准则而编制[110] - 公司核数师在2018年度收取的核数服务费用约为2,142,000港元[111] - 审核委员会在2018年度举行了四次会议，审阅了公司2017年业绩、2018年中期业绩和季度业绩及内部监控程序及风险管理系统[112] - 薪酬委员会于2018年开会一次，检讨了执行董事及高级管理层的薪酬政策[113] - 公司高級管理層的酬金在2018年有1人位於1,500,001港元至2,000,000港元區間，2人位於1,000,001港元至1,500,000港元區間，2人低於1,000,001港元[116] 员工与人力资源 - 截至2018年12月31日，公司雇员总数为701人，年度雇员成本为7870万港元[50] - 公司總員工數目從2017年的522人增長至2018年的701人，主要由於浙江衡遠新能源廠房大規模生產後招聘不同崗位的僱員[122][124] - 公司嚴格執行中國、香港及巴西的僱傭法規條例，並按時足額繳納各項社會保險、住房公積金及強制性公積金[124] - 公司在2018年啟動了針對應屆畢業生的「校園