财务表现 - 公司2019年收益为341,300,000港元，同比增长43%[5] - 2019年公司拥有人应占溢利为415,600,000港元，较2018年减少57%[5][6] - 2019年公司毛利率为1.3%，较2018年的-19.9%大幅改善[6] - 公司预计2020年第一季度收益将同比下降超过50%[7] - 公司年度收益为341,300,000港元，同比增长43%[36] - 公司年度其他经营收入为196,600,000港元，主要由于政府补助金收入增加[37] - 公司年度行政开支中研发开支为13,500,000港元，较去年减少[38] - 公司年度财务成本为19,400,000港元，主要与计息贷款增加有关[38] - 公司年度现金及现金等价物结余为351,700,000港元，流动比率为1.38[39] - 公司未动用的配售事项及股份认购事项所得款项净额为121,800,000港元[41] - 公司2019年12月31日的已签约但未拨备资本承担约为56,100,000港元[48] - 公司2019年12月31日的雇员总数为481人，雇员福利成本（包括董事酬金）为61,600,000港元[48] - 公司预计2020年第一季度收益将同比下跌超过50%[49] - 公司2019年收益为341,270千港元，较2018年的238,610千港元增长42.9%[169] - 2019年毛利为4,323千港元，相比2018年的毛损47,551千港元实现扭亏为盈[169] - 勘探及评估资产减值拨回853,360千港元，较2018年的2,165,938千港元减少60.6%[169] - 2019年除所得税前溢利为597,099千港元，较2018年的1,591,072千港元下降62.5%[169] - 公司2019年每股基本盈利为4.27港仙，较2018年的10.1港仙下降57.7%[169] - 2019年非流动资产总额为6,972,344千港元，较2018年的6,613,204千港元增长5.4%[170] - 2019年流动资产总额为945,398千港元，较2018年的1,081,152千港元下降12.6%[170] - 公司2019年净权益为4,766,595千港元，较2018年的4,695,759千港元增长1.5%[171] - 2019年经营业务所用现金净额为365,711千港元，较2018年的66,944千港元增加446.3%[172] - 公司投资活动所用现金净额为136,369千港元，较2018年的162,162千港元有所减少[173] - 公司融资活动产生现金净额为281,014千港元，较2018年的230,409千港元有所增加[173] - 公司现金及现金等价物从2018年的577,259千港元减少至2019年的351,714千港元[173] - 公司2019年净利润为415,609千港元，较2018年的974,477千港元有所下降[174] - 公司2019年全面收入总额为192,652千港元，较2018年的574,756千港元大幅减少[174] - 公司2019年总权益为4,766,595千港元，较2018年的4,695,759千港元略有增加[174] - 公司2019年通过其他全面收入以公允价值计量的金融资产投资为94,126千港元[173] - 公司2019年购买物业、厂房及设备支出为53,980千港元，较2018年的189,275千港元大幅减少[173] - 公司2019年提取借款426,973千港元，较2018年的237,026千港元大幅增加[173] - 公司2019年偿还借款113,436千港元，2018年无此项支出[173] 锂离子电池业务 - 浙江锂离子电池厂贡献公司超过98%的收益[6] - 浙江电池厂电芯和电池包生产效率分别提升约38%和42%[6] - 浙江电池厂员工人数减少超过40%至约240名[6] - 浙江衡远新能源的电池包已供应给沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及领克Lynk 01、02、03 PHEV等高端车型[7] - 浙江衡远新能源的厂房设计产能为每年2,000,000千瓦时三元锂离子电池，首条500,000千瓦时的生产线已于2018年第二季度开始量产[14] - 山东衡远新能源的年产能为磷酸铁锂离子电池150,000千瓦时或三元锂离子电池225,000千瓦时[14] - 公司与浙江吉利汽车有限公司及江苏天开能源技术有限公司签订重组协议，江苏天开将拥有山东衡远新能源50%股权[14] - 锂离子电池业务收益为340,000,000港元，同比增长42.3%[15] - 锂离子电池分部扣除非现金项目前亏损为12,600,000港元，较去年大幅减少[16] - 浙江锂离子电池厂贡献超过98%的收益[36] - 毛利率从-19.9%提升至1.3%，主要由于浙江电池厂升级产品利润率较高[36] - 电芯和电池包的生产效率分别提升38%和42%[36] - 浙江衡远新能源的电池包已提供给沃尔沃汽车及浙江吉利零部件，装配高端车型如沃尔沃XC60 PHEV、S90 PHEV及领克Lynk01、02、03 PHEV[49] - 山东衡远新能源的电池产品通过了多项中国国家标准，并于2016年7月进入中国工业和信息化部《汽车动力蓄电池行业规范条件》第四批企业目录[141] - 浙江衡远的电池产品通过了多项中国国家标准和修改单的要求[141] - 公司已获授权专利228项，其中实用新型专利220项，外观设计专利5项，发明专利1项，另有70项专利正在申请中[142] - 公司提供24小时技术支持热线，确保电池组故障时能及时有效解决[143] - 公司锂离子电池业务不存在重大环境污染风险，因其不含铅、镉等重金属及毒性材料[144] - 公司国内厂房严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等主要法规及《电池工业污染物排放标准》[145] - 公司2019年温室气体总排放量为10,498吨二氧化碳，较2018年的15,800吨减少33.6%[151] - 公司2019年非甲烷总烃排放量为759.80千克，较2018年的68.88千克大幅增加[152] - 公司2019年悬浮物排放量为236.77千克，较2018年的97.25千克增加143.5%[152] - 公司通过技术创新降低设备能耗和排放，并提升产品性能以减少能耗比[150] - 公司废水、废气排放均符合GB30484-2013电池工业污染物排放标准[147][149] - 公司固体废弃物主要通过退回供应商或出售给回收公司处理[148] - 废水排放量从2018年的26,710立方米减少到2019年的3,537立方米，减少了86.7%[153] - 废极片从2018年的7.15吨增加到2019年的38.22吨，增加了434.5%[153] - 耗电量从2018年的18,539,070千瓦时减少到2019年的12,872,640千瓦时，减少了30.6%[154] - 总用水量从2018年的131,463立方米减少到2019年的59,845立方米，减少了54.5%[154] - 山东衡远新能源的耗电密度从2018年的412千瓦时/千瓦时增加到2019年的876千瓦时/千瓦时，增加了112.6%[154] - 浙江衡远新能源的耗电密度从2018年的139千瓦时/千瓦时减少到2019年的135千瓦时/千瓦时，减少了2.9%[154] - 山东衡远新能源的总用水量密度从2018年的2.58立方米/千瓦时增加到2019年的7.82立方米/千瓦时，增加了203.1%[154] - 浙江衡远新能源的总用水量密度从2018年的1.03立方米/千瓦时减少到2019年的0.59立方米/千瓦时，减少了42.7%[154] - 公司通过ISO14001体系认证，并在2018年通过复审，规范了危险化学品存储管理[156] - 公司在巴西进行环境考察时，未发生重大负面环境事件[157] - 锂离子电池生产业务减值前账面值为5.39亿港元，确认减值亏损3.32亿港元以撇减相关资产至可收回价值[162] GETI电池共享业务 - GETI电池共享业务在2020年3月拥有约230个换电站和1,500名活跃用户[6] - GETI业务在2019年确认收益约1,000,000港元[6] - GETI电池共享业务拥有230个换电站和1,500名活跃用户，年度收益为1,000,000港元，亏损为2,800,000港元[17] - GETI电池共享业务拥有230个换电站和1,500名活跃用户，确认收益约1,000,000港元[36] - GETI在苏州成立并招聘若干员工[126] SAM铁矿石项目 - 公司2019年与SAM铁矿石项目相关的非现金拨回减少至563,200,000港元[6] - 公司将继续推动SAM铁矿石项目，并考虑引入策略投资者共同开发或整体出售[9] - SAM项目累计投入资金约154,000,000美元，计划年产量达27,500,000吨，铁精粉平均品位为66.2%[20] - SAM项目因巴西尾矿坝事故暂停环评分析至少3个月，等待新规范出台[22] - SAM聘请WALM公司设计尾矿洪波拦截设施，确保极端情况下尾矿不会影响社区，尾矿坝被分类为“低风险”[23] - SAM与米纳斯州政府签署投资谅解备忘录，州政府承诺尽快完成环境许可程序并给予项目全力支持[24] - SAM向SUPPRI提交了最新的溃坝模拟研究结果，并讨论了新的公开听证会的准备工作[24] - SAM的环评程序因公共民事诉讼（ACP）被临时裁定暂停，公司已提交上诉要求取消临时裁定[25] - SAM的CAPEX为23.7亿美元，OPEX为每吨33.7美元（第1-18年）和38.5美元（第19-31年），项目预计投产年份推迟至2026年[28] - SAM探矿权的估值约为8.11亿美元，较2018年增加8.5亿美元，主要由于贴现率下降和预测铁矿石价格增加[28] - 收购SAM的总代价为3.9亿美元，分五期支付，已支付7500万美元，剩余3.15亿美元因和解协议不再支付[29] - 新矿区开始生产后，公司需支付Votorantim最多3000万美元的新矿区生产款项[31] - 公司将继续向巴西铁矿石项目（SAM项目）提供资金，以维持团队进行必要的研究和工作，以获得巴西的环境许可证（LP）[42] - 勘探及评估资产减值前账面值为54.64亿港元，减值亏损拨回8.53亿港元以提高资产至可收回价值[162] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八位董事组成，其中超过三分之一为独立非执行董事[95] - 公司在截至2019年12月31日的财政年度内举行了四次董事会会议和一次股东周年大会[99] - 公司董事会成员中，独立非执行董事具备适当的专业资格和财务管理经验[97] - 公司董事会已采纳关于委任新董事的正式书面程序及政策[101] - 公司董事会成员中，执行董事贺学初和刘伟在董事会会议中全勤出席[99] - 公司董事会成员中，非执行董事燕卫民和洪少伦在董事会会议中分别缺席一次和全勤出席[99] - 公司董事会成员中，独立非执行董事陈振伟和夏峻在董事会会议中全勤出席[99] - 公司董事会成员中，独立非执行董事马刚在董事会会议中全勤出席，但在股东周年大会中缺席[99] - 公司董事会成员中，执行董事刘健在董事会会议中缺席两次，并在股东周年大会中缺席[99] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在通过考虑性别、年龄、文化和教育背景、专业经验、技能和知识等因素实现多元化[102] - 公司提供培训以提高董事的知识和技能，并向全体董事提供有关GEM上市规则及其他适用监管规定的最新发展[103] - 公司已采纳GEM上市规则关于董事买卖证券的标准守则，所有董事确认在2019年度内遵守该守则[104] - 公司已成立风险管理程序，包括识别风险、风险评估和纾缓风险，并每年进行风险辨别及评估[106] - 公司已成立内部监控制度，符合COSO 2013框架，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[106] - 公司审核委员会已审阅独立顾问公司出具的内部控制审阅报告，并认为其有效及充分[107] - 公司备有内幕消息披露政策，确保内幕消息的保密性和适时披露[108] - 公司核数师在2019年度收取的核数服务费用约为2,482,000港元[112] - 公司审核委员会在2019年度内举行四次会议，审阅公司全年业绩、中期业绩和季度业绩及内部监控程序[112] - 公司高级管理层在2019年的薪酬分布为：3人薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元之间，2人薪酬低于1,000,001港元[116] - 公司2019年总员工数为481人，较2018年的701人有所减少[124] - 公司薪酬政策根据员工专长、资历及能力制定，并参考董事会企业目标及宗旨[115] - 公司提名委员会每年至少召开一次会议，负责检讨董事会架构、人数及组成，并提出改动建议[114] - 公司薪酬委员会于2019年召开一次会议，检讨执行董事及高级管理层的薪酬政策[113] - 公司持续加强与股东及潜在投资者的关系，定期会见分析员并参与投资者会议[117] - 公司股东特别大会可由两名或以上股东书面要求召开，要求需持有不少于公司缴足股本十分之一[118] - 公司环境、社会及管治报告依据GEM上市规则附录二十编写，概述公司在环境、僱傭及劳工常规等范畴的表现[119] - 公司与持份者保持紧密联系，通过定期会议、年度评估会议等渠道进行沟通[121] - 公司致力于为员工提供具竞争力的薪酬、培训及发展机会，并重视工作环境及职业安全[122] - 公司董事贺学初先生、刘伟先生及马刚先生将在应届股东周年大会上轮值告退[61] - 公司高级管理人员杨煊坤先生拥有多项动力电池相关的个人发明专利[58] - 公司高级管理人员金吉刚先生具有丰富的动力总成系统及整车项目开发经验[59] - 公司高级管理人员Eder de Silvio博士在选矿工艺流程研究及矿物工程设计方面有丰富经验[59] - 公司高级管理人员金勇士先生具有超过十年参与中外各类型矿产项目的经验[60] - 公司董事贺学初持有公司股份4,145,399,189股，持股比例为42.07%[64] - 公司董事刘伟持有公司股份9,002,000股，持股比例为0.09%[64] - 公司董事燕卫民持有公司股份30,000,000股，持股比例为0.30%[64] - 公司董事陈振伟持有公司股份1,000,000股，持股比例为0.01%[64] - 公司购股权计划可发行股份总数为591,567,971股，占已发行股本约6.0%[70] - 截至2019年12月31日，公司已授出但尚未行使的购股权总数为13,750,000股[70] - 公司购股权计划的有效期为2012年5月21日至2022年5月20日[75] - 公司已授出购股权的行使价格分别为0.95港元和2.61港元[78] - 洪橋資本持有公司股份4,065,000,000股，持股比例為41.25%[81] - 賀學初及其配偶共持有公司股份4,145,399,189股，持股比例為42.07%[81] - 吉利國際（香港）有限公司持有公司股份1,850,675,675股，持股比例為18.78%[81] - 浙江吉利控股集團有限公司向浙江衡遠新能源提供貸款，本金額為人民幣100,000,000元，年利率為4.35%[84] - 公司向沃爾沃汽車及浙江吉利零部件分別出售鋰離子電池約178,400,000港元及156,900,000港元[84] - 公司可供分派予股東之儲備約為1,267,189,000港元[87] - 公司五大客户占集团总收益的88%，五大供应商占集团采购总额的99%[90] 环境与社会责任 - 公司在中国厂房实施了多项安全措施，包括工程措施、培训措施、管理措施和劳动防护用品措施[136] - 浙江衡远新能源在2019年12月25日组织了一次消防逃生综合演练，200余名员工在约2分钟内安全疏散[136] - 巴西公司严格遵守当地工作安全和健康准则，每年编制环境风险预防方案（PPRA）和职业健康医疗控制计划（PCMSO）[137] - 公司在2018年和2019年未发生大型工业事故或灾害[138] - 公司截至2019年12月31日，锂离子动力电池业务的合格供应商共107家，其中106家位于中国，1家位于国外[140] - 换电业务的合格供应商共18家，全部位于中国[140] - 公司已获授权专利228项，其中实用新型专利220项，外观