公司基本信息 - 公司于2015年11月11日在开曼群岛注册成立，2016年10月17日在联交所GEM上市[28] - 公司从事投资控股，主要营运附属公司提供企业融资服务及物业投资[28] - 公司最终控股公司为在英属处女群岛注册成立的KHHL [28] 财务数据关键指标变化 - 2021财年第一季度公司及附属公司未经审核收入约1340万港元，较2020财年第一季度的约1650万港元减少约18.8%[6] - 2021财年第一季度集团呈報及基礎純利均约190万港元，2020财年第一季度则均约20万港元[6] - 2021财年第一季度董事薪酬及员工成本减至约430万港元，2020财年第一季度约870万港元[6] - 2021财年第一季度每股基础及呈報基本及摊薄盈利均为0.20港仙，2020财年第一季度每股基础及呈報基本及摊薄虧損均为0.01港仙[6] - 董事不建议派付2021财年第一季度任何中期股息[7] - 2021财年第一季度收入13397千港元，2020财年第一季度为16494千港元[10] - 2021财年第一季度其他收入529千港元，2020财年第一季度为2493千港元[10] - 2021财年第一季度税前利润3028千港元，2020财年第一季度为1220千港元[10] - 2021财年第一季度期间利润1875千港元，2020财年第一季度为162千港元[10] - 2021财年第一季度基于本公司拥有人应占利润的每股呈報盈利（基本及摊薄）均为0.20港仙，2020财年第一季度均为 - 0.01港仙[12] - 2021财政年度第一季度期间利润为1875千港元，2020年同期为162千港元[14] - 2021财政年度第一季度换算海外业务产生的汇兑差额为1100千港元，2020年同期为8142千港元[14] - 2021财政年度第一季度按公允值透过其他全面收入列账的金融资产公允值变动为 - 82千港元，2020年同期为135千港元[14] - 2021财政年度第一季度期间其他全面收入为1018千港元，2020年同期为8277千港元[14] - 2021财政年度第一季度期间全面收入总额为2893千港元，2020年同期为8439千港元[14] - 2021财政年度第一季度本公司拥有人应占期间全面收入总额为2621千港元，2020年同期为7904千港元[14] - 2021财政年度第一季度非控股权益应占期间全面收入总额为272千港元，2020年同期为535千港元[14] - 2021财年第一季度总收入13397千港元，2020财年第一季度为16494千港元[36] - 2021财年第一季度净租金收入6876千港元，2020财年第一季度为4220千港元[38] - 2020年6月30日，分配至未达成（或部分达成）的履约责任的交易价格总额约16100000港元，2019年6月30日约为7800000港元[39] - 2021财年第三季度企业融资服务分部利润584千港元，物业投资分部利润5788千港元，总计6372千港元；2020财年第三季度企业融资服务分部利润3119千港元，物业投资分部利润5574千港元，总计8693千港元[44] - 2021财年第三季度税前利润3028千港元，2020财年第三季度为1220千港元[44] - 2021财年第一季度保荐服务收入698千港元，2020财年第一季度为4407千港元[46] - 2021财年第一季度财务顾问服务收入1423千港元，2020财年第一季度为1524千港元[46] - 2021财年第一季度其他收入529千港元，2020财年第一季度为2493千港元[47] - 2021财年第一季度香港利得税为30千港元，2020财年第一季度为146千港元；日本企业所得税2021财年第一季度为91千港元，2020财年第一季度为 - 6千港元；日本预扣税2021财年第一季度为553千港元，2020财年第一季度为614千港元[51] - 2021财年第一季度所得税开支即期税项为674千港元，2020财年第一季度为754千港元；递延税项2021财年第一季度为479千港元，2020财年第一季度为304千港元；总计2021财年第一季度为1153千港元，2020财年第一季度为1058千港元[51] - 2021财年第一季度日本企业所得税按估计应课税利润的33.58%计算，2020财年第一季度为33.59%；日本预扣税税率2021财年第一季度及2020财年第一季度均为20.42%[52] - 2021财年第一季度员工薪金、花红及其他福利为3509千港元，2020财年第一季度为3936千港元；退休福利计划供款2021财年第一季度为91千港元，2020财年第一季度为117千港元；总员工成本（不包括董事酬金）2021财年第一季度为3600千港元，2020财年第一季度为4053千港元[54] - 2021财年第一季度董事酬金为703千港元，2020财年第一季度为4683千港元；核数师薪酬2021财年第一季度为188千港元，2020财年第一季度为245千港元[54] - 2021财年第一季度物业、厂房及设备折旧为292千港元，2020财年第一季度为321千港元；使用权资产折旧2021财年第一季度及2020财年第一季度均为61千港元[54] - 2021财年第一季度以股份为基础之付款中购股权为0千港元，2020财年第一季度为132千港元；2018及2019年股份奖励2021财年第一季度为223千港元，2020财年第一季度为123千港元[54] - 2021财年第一季度贸易应收款项减值亏损为0千港元，2020财年第一季度为29千港元；建议转板开支2021财年第一季度为0千港元，2020财年第一季度为156千港元；汇兑净收益2021财年第一季度为1千港元，2020财年第一季度为122千港元[54] - 计算每股基本盈利/（亏损）时采用的普通股加权平均数2020年6月30日为800000千股，2019年6月30日为800000千股；计算每股摊薄盈利/（亏损）时采用的普通股加权平均数2020年6月30日为804350千股，2019年6月30日为804287千股[57] - 计算每股基本及摊薄盈利/（亏损）时采用的盈利/（亏损）（本公司拥有人应占期间利润/（亏损））2021财年第一季度为1636千港元，2020财年第一季度为 - 101千港元[57] - 2021财年第一季度，公司资本开支为0千港元，2020财年第一季度为539千港元[66] - 2021财年第一季度，公司未经审核收入约1340万港元，较2020财年第一季度减少约18.8%[71] - 2021财年第一季度公司净利润约190万港元，2020财年第一季度约20万港元[75] - 2021财年第一季度董事酬金及员工成本减至约430万港元，2020财年第一季度约为870万港元[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年第一季度企业融资服务收入3494千港元，2020财年第一季度为7145千港元[36] - 2021财年第一季度投资物业租金收入（固定租赁款项）9903千港元，2020财年第一季度为9349千港元[36] - 2021财年第一季度，物业投资活动收入贡献约73.9%，其余来自企业融资服务[71] - 2021财年第一季度，企业融资服务收入减少约51.1%，保荐服务收入从约440万港元减至约70万港元[72] - 2021财年第一季度，物业投资收入增加约5.9%至约990万港元[74] - 2021财年第一季度，公司物业投资组合为香港26处投资物业及1个商业单位[74] - 2021财年第一季度，香港物业全部租出，日本物业入住率约为94.1%[74] 股份相关信息 - 2018年公司授出480万股新股份奖励，2020年6月30日，其中224万股已归属并发行[62] - 2019年公司向九名承授人有条件奖励194万股新股份，其中75万股授予关联人士[62] - 2020年公司向12名承授人有条件奖励383万股新股份，其中160万股授予关联人士[62] - 叶先生作为信托受益人拥有5.572亿股公司股份，占已发行股本总额的69.6%[82] - 叶先生作为实益拥有人拥有125万股公司股份，占已发行股本总额的0.2%[82] - 叶先生拥有配偶权益的股份为125万股，占已发行股本总额的0.2%[82] - 曾宪沛先生作为实益拥有人拥有2240万股公司股份，占已发行股本总额的2.8%[82] - 梁绰然女士作为实益拥有人拥有940万股公司股份，占已发行股本总额的1.2%[82] - 叶先生作为信託受益人在KHHL拥有204股股份，股权概约百分比为80.0%[87] - 叶先生拥有I Corporation配偶权益股份14股，股权概约百分比为20.0%[88] - 梁女士作为实益拥有人在Residence拥有20股股份，股权概约百分比为0.33%[90] - 截至2020年6月30日，Flying Castle Limited、KHHL等股东持有公司5.572亿股股份，占已发行股本总额约69.6%[93] - 截至2020年6月30日，Yuanta Asia Investment Limited持有公司4425万股股份，占已发行股本总额约5.5%[93] - 截至2020年6月30日，何女士持有I Corporation 14股股份，占持股百分比为20.0%[96] - 截至2020年6月30日，Henry Shih先生持有Smart Tract Property Investment Limited 922股股份，占持股百分比为10.0%[96] 公司运营相关信息 - 2021财年第一季度公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[101] - 自2021财年第一季度起至报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[102] - 2020年6月30日，集团有25名员工，2019年6月30日为31名[103] - 自2021财年第一季度起至报告日期，公司无授出购股权，2020年6月30日购股计划项下无尚未行使购股[104] - 2019年4月4日，恒生银行同意向公司间接全资附属公司提供4765万港元循环贷款融资[110] - 2019年7月2日，大新银行同意向公司间接全资附属公司提供6000万港元循环贷款融资[110] - 叶先生将留任董事会主席并继续控制公司管理层及业务[112] - 叶先生在公司的实益权益应维持不少于60.0%[112] 审核委员会相关信息 - 公司已根据相关规则设立审核委员会并订明书面职权范围[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈晨光先生担任主席[114] - 审核委员会主要职责为检讨及监督公司财务呈报程序等[114] - 审核委员会已审阅本报告及集团2021财政年度第一季度未经审核综合业绩[114] - 报告日期的执行董事为叶天赐先生、曾宪沛先生、梁绰然女士[114] - 报告日期的独立非执行董事为赵天岳先生、陈晨光先生、李树贤先生[114] 报告刊登信息 - 本报告将在刊登日期后起计最少七日在联交所GEM网站及公司网站刊登[115]