公司基本信息 - 公司于2015年11月11日在开曼群岛注册成立，2016年10月17日在联交所GEM上市[22] - 公司从事投资控股，主要营运附属公司提供企业融资及其他咨询服务以及自营物业及证券投资[22] - 公司附属公司与日本有限公司订立TK协议投资日本物业[22] - 公司最终控股公司为KHHL，由陈洁丽女士及Landmark Trust Switzerland SA最终控制[23] 财务报表相关 - 公司2022财政年度第一季度未经审核简明综合财务报表于2021年8月6日获董事批准及授权刊发[23] - 公司未经审核简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的准则编制，按历史成本基准编制，部分除外[31] - 公司于2022财政年度第一季度首次应用香港会计师公会颁布的新订及修订准则，无重大影响[32][33] 整体财务数据关键指标变化 - 2022财年第一季度公司收入约1270万港元，较2021财年第一季度的约1340万港元减少约4.9%[4] - 2022财年第一季度公司呈報及基礎純利均為约200万港元，2021财年第一季度均为约190万港元[4] - 2022财年第一季度员工成本减少至约250万港元，2021财年第一季度为约360万港元[4] - 2022财年第一季度及2021财年第一季度每股基础及呈報基本及攤薄盈利均为0.22港仙[4] - 2022财年第一季度其他收入12746.34千港元，2021财年第一季度为13397.529千港元[8] - 2022财年第一季度税前列润3126千港元，2021财年第一季度为3028千港元[8] - 2022财年第一季度期间利润1986千港元，2021财年第一季度为1875千港元[8] - 2022财年第一季度期间全面收入总额1541千港元，2021财年第一季度为2893千港元[12] - 2022财年第一季度本公司拥有人应占期间全面收入总额1588千港元，2021财年第一季度为2621千港元[12] - 公司2022财政年度第一季度总计为466,194千港元，非控股权益为14,420千港元，本公司拥有人应占总计为451,774千港元[16] - 公司保留利润为274,708千港元，汇兑储备为(12,914)千港元，股份奖励储备为247千港元[16] - 公司股东出资为11,319千港元，投资为159千港元，其他储备（重估储备）为98,819千港元，股份溢价为71,436千港元，股本为8,000千港元[16] - 2022财年第一季度其他收入及开支净额为 - 2738千港元，2021财年第一季度为 - 3002千港元[43] - 2022财年第一季度财务成本为 - 286千港元，2021财年第一季度为 - 415千港元[43] - 2022财年第一季度所得税开支473千港元，2021财年第一季度为479千港元[53] - 2022财年第一季度总员工成本（不包括董事酬金）为2466千港元，2021财年第一季度为3600千港元[56] - 2022财年第一季度董事酬金为703千港元，与2021财年第一季度持平[56] - 2022财年第一季度核数师薪酬为175千港元，2021财年第一季度为188千港元[56] - 2022财年第一季度物业、厂房及设备折旧为261千港元，2021财年第一季度为292千港元[56] - 2022财年第一季度计算每股基本盈利时采用的普通股加权平均数为803360千股，2021年6月30日为800000千股[59] - 2022财年第一季度计算每股摊薄盈利时采用的普通股加权平均数为807747千股，2021年6月30日为804350千股[59] - 2022财年第一季度计算每股基本及摊薄盈利时采用的盈利（本公司拥有人应占期间利润）为1756千港元，2021财年第一季度为1636千港元[59] - 2022财年第一季度公司未经审核收入约1270万港元，较2021财年第一季度减少约4.9%[81] - 2022财年第一季度公司录得纯利约200万港元，2021财年第一季度约190万港元，员工成本从约360万港元减至约250万港元[85] 股息相关 - 董事不建议派付2022财年第一季度中期股息[5] - 2022财年第一季度公司或其附属公司无派付或宣派股息，董事不建议派付该季度中期股息[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年第一季度企业融资及其他咨询服务收入3265千港元，2021财年第一季度为3494千港元[35] - 2022财年第一季度投资物业总租金收入9481千港元，2021财年第一季度为9903千港元[36] - 2022财年第一季度净租金收入6587千港元，2021财年第一季度为6876千港元[36] - 2021年6月30日，分配至未达成（或部分达成）的履约责任的交易价格总额约为110万港元，2020年6月30日约为1610万港元[38] - 2022财年第一季度顾问及咨询外部收入及分部收入3265千港元，自营投资为9481千港元，总计12746千港元；2021财年第一季度顾问及咨询为3494千港元，自营投资为9903千港元，总计13397千港元[43] - 2022财年第一季度顾问及咨询分部利润581千港元，自营投资为5558千港元，总计6139千港元；2021财年第一季度顾问及咨询为584千港元，自营投资为5845千港元，总计6429千港元[43] - 2022财年第一季度企业融资及其他咨询服务收入减少约6.6%，合规顾问服务收入从约120万港元减至约40万港元，保荐服务收入从约70万港元减至约40万港元，财务顾问服务收入增加47.1%至约210万港元[82] - 2022财年第一季度自营投资收入减少约4.3%至约950万港元，日本物业组合出租率降至约91.9%（2021财年第一季度约94.1%）[84] 股权相关 - 叶先生以信托受益人身份拥有5.572亿股公司股份，占已发行股本总额约69.4%[89] - 曾宪沛先生以实益拥有人身份拥有2240万股公司股份，占已发行股本总额约2.8%[89] - 梁绰然女士以实益拥有人身份拥有940万股公司股份，占已发行股本总额约1.2%[89] - 叶先生在KHHL以信托受益人身份拥有204股股份，股权约80.0%[92] - 梁女士在Residence Motoki Investment Limited以实益拥有人身份拥有20股股份，股权约0.33%[92] - 2021年6月30日，Flying Castle Limited、KHHL等持有公司5.572亿股股份，占已发行股本总额约69.4%；何女士持有5.5845亿股，占比69.5%；Yuanta Asia Investment Limited持有4425万股，占比5.5%[96] - 2021年6月30日，何女士持有I Corporation 14股，股权百分比为20.0%；Henry Shih先生持有Smart Tact Property Investment Limited等公司股份，股权百分比均为10.0%；老元迪先生持有Residence 600股，股权百分比为10.0%[99] - KHHL由陈女士拥有20.0%及受托人代表The Hecico 1985 Trust拥有80.0%[93][98] 员工数量相关 - 2021年6月30日，集团有20名员工，2020年6月30日为25名[104] 证券交易及购股权相关 - 2022财政年度第一季度及直至报告日期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[103] - 2022财政年度第一季度及直至报告日期，公司无授出购股权，2021年6月30日购股计划项下无尚未行使购股[105] - 公司通过2016年9月26日股东决议案采纳购股计划，有效期十年[105] 上市规则遵守相关 - 2022财政年度第一季度，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[102] - 公司遵守GEM上市规则第17.22、17.24条，未提供垫款；主要股东无抵押股份；间接全资附属公司订立特定贷款协议[108] - 董事会审阅公司企业管治常规，确认2022财政年度第一季度遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则[108] - 各董事确认2022财政年度第一季度及直至报告日期遵守交易规定准则，公司未接获董事有关期间不合规事件通知[109] - 2021年6月30日，无董事、主要股东及联系人在与集团业务构成竞争业务中拥有权益[110] 贷款相关 - 2021年3月12日，恒生银行向公司间接全资附属公司Starich提供3415万港元贷款[112] - 2019年7月2日，大新银行向Starich提供6000万港元循环贷款融资[112] 公司承诺相关 - 公司承诺叶先生留任董事会主席并控制管理及业务，且其实益权益维持不少于60.0%[112] 审核委员会相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为陈晨光先生[113] - 审核委员会已审阅2022财政年度第一季度未经审核综合业绩，确认业绩编制合规并充分披露[113] 董事相关 - 报告日期，执行董事为叶天赐、曾宪沛、梁绰然，独立非执行董事为赵天岳、陈晨光、李树贤[115] 报告刊登相关 - 报告将在联交所GEM网站及公司网站刊登最少七日[115]