公司基本信息 - 公司2021年度全年业绩报告期截至6月30日[9] - 公司股份代号为8156，网站为www.sinopharmtech.com.hk[8] - 公司核数师为中正天恒会计师有限公司[7] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行、渣打银行（香港）、南洋商业银行、创兴银行[7] 公司人员变动 - 2021年1月7日，陈霆调任主席兼行政总裁，张桂兰调任荣誉主席，陈霆获委任提名委员会主席[7] - 2021年6月17日，廖喆获委任执行董事及首席运营官，卓嘉骏获委任执行董事[7] - 2021年1月7日，陈霆获调任主席兼行政总裁，张桂兰获调任荣誉主席[75] - 2021年6月17日，廖喆获委任首席运营官，卓嘉骏获委任为董事，陈通美辞任董事[75] - 廖喆自2021年6月17日起任执行董事及首席运营官，年薪120万港元，年度董事袍金24万港元[176] - 卓嘉骏自2021年6月17日起任执行董事，年薪88.8万港元，年度董事袍金24万港元[176] 公司专利与技术 - 国科防伪创新型防伪产品核心技术的两项防伪专利获国内外认证，获2021年“日内瓦国际发明展”“宣传、印刷、包装类别”金奖[10] - 公司与防伪专利持有人细叶榕签订合作协议，拥有专利使用权[10] - 与国科防伪创新型防伪产品配套的软硬件系统已搭建完毕[11] - 公司获得两项专利技术使用授权，并与专利持有人签订《特许及总服务协议》[18] - 2021年两项专利在“日内瓦国际发明展”获“宣传、印刷、包装类别”金奖[18] 公司业务合作 - 报告期内与茶叶、天然食品、美妆电商平台三个行业的企业用户签订商业合约[11] - 公司与茶叶、天然食品及美妆电商平台三个行业企业就防伪产品签订商业协议[20] - 2020年9月公司与香港工业总会及职业训练局就合办培训课程项目签署合作备忘录[22] - 2018年11月12日，国药健康与国药药材订立管理服务协议，期限三年，服务费每年2800万元且每年递增5%[144][145] - 2021年2月17日，深圳国科防伪与深圳公司订立有条件特许及总服务协议[148] 公司业务生产 - 公司两条口罩生产线完成4800万个医用口罩的政府采购订单[22] - 2020年公司建立起个人防护装备业务部门[22] 联营公司情况 - 联营公司健福堂运营稳定，贡献约360万港元盈利[24] 行业市场规模 - 2020年中国防伪行业市场规模达260亿美元，“互联网＋”防伪行业市场规模为134亿美元[25] - 2018 - 2020年“互联网＋”防伪行业市场规模2年间增长率高达54%[25] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入7780万港元，较2020年的1.659亿港元减少53%，毛利2090万港元，较2020年的4470万港元减少53%[26] - 2021年公司股权持有人应占亏损1.063亿港元，较2020年的1.611亿港元减少34%[26] - 报告期内，商誉约3380万港元（2020年：1.314亿港元）、无形资产约0港元（2020年：160万港元）被定为已减值[30] - 2021年6月30日，公司银行结余及现金为750万港元（2020年：670万港元），流动资产为4960万港元（2020年：6210万港元），流动负债为2.729亿港元（2020年：2.538亿港元），资本负债比率为74%（2020年：55%）[33] - 2021年6月30日，公司资本承担为0港元（2020年6月30日：150万港元）[34] - 2021年6月30日，集团在香港及中国聘用73名雇员，2020年为213名[53] - 回顾年度总雇员成本约为2200万港元，2020年为2300万港元[53] - 截至2021年6月30日止年度，向五大客户之销售约占销售总额之81%，向最大客户之销售约占59%；向五大供应商采购之购货额占年内采购总额约24%，向最大供应商采购之购货额约占15%[122] - 董事会不建议派发截至2021年6月30日止年度的任何股息（2020年：无）[124] - 年内，集团作出零港元之慈善捐款（2020年：零港元）[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，彩票相关服务收入190万港元，较上一财年同期的500万港元减少62%，毛利率为8%，上一财年同期为24%[28] - “互联网 +”服务业务中，解决方案服务及供应链服务总收入较上一财年同期减少90%，报告期毛利740万港元，毛利率59%，上一财年同期为21%[28] - 报告期内，个人防护装备收入6340万港元，较上一财年同期增加97%，毛利1340万港元，毛利率21%，上一财年同期为49%[29] 公司股份相关 - 2021年6月30日，公司已发行股本总数为44.03983734亿股股份，4月29日和6月30日分别配额外代发股份和贷款资本化股份[37] - 2014年1月17日发行的可换股债券，按每股0.598港元换股价格悉数转换后，公司将发行最多1.5亿股股份[38] - 2017年1月18日公司与债券持有人订立首份修订协议，可换股债券到期日延至2017年7月17日，后再延至2018年1月17日，换股价由每股0.598港元修订为0.359港元，可转换最多249,651,810股股份，利率增至每年8%[40] - 2018年1月18日订立第二份修订协议，可换股债券到期日延至2018年7月17日，后再延至2019年1月17日[41] - 2019年1月17日订立第三份修订协议，可换股债券到期日延至2019年7月17日，后再延至2020年1月17日[41] - 2019年5月10日调整后，可换股债券获悉数转换后将配最多263,602,941股股份，换股价为每股0.34港元[42] - 2020年2月7日订立第四份修订协议，可换股债券到期日延至2020年7月17日，后再延至2021年1月17日[42] - 2021年1月19日订立第五份修订协议，可换股债券到期日延至2022年1月17日，换股价由每股0.34港元修订至0.221港元，可转换最多405,542,986股股份，利率增至每年10%[43] - 2021年2月17日公司全资附属公司拟2亿港元收购目标公司25%股权，代价将按每股0.28港元分三批配最多714,285,714股本公司普通股结付[46] - 代价股份占公司经配及发行后扩大已发行股本约14.27%[48] - 因先决条件未达成，2021年6月30日买卖协议及持续关连交易协议拟进行交易失效[50] - 2021年2月17日，公司全资附属公司拟2亿港元收购目标公司25%股权，代价将通过发行最多7.14亿股代价股份支付，代价股份占扩大后已发行股本约14.27%[139][141] - 截至2021年6月30日，可换股债券无转换或赎回情况[138] - 2021年1月19日，公司与债券持有人订立第五份修订协议，修订本金额为89,625,000港元可换股债券若干条款，经修订年利率为8%，经调整换股价为每股转换股份0.34港元，悉数转换后将配发给债券持有人经调整最高数目为263,602,941股股份[134] - 根据第五份修订协议，可换股债券到期日由2021年1月17日延长一年至2022年1月17日，换股价由每股转换股份0.34港元修订至0.221港元，可转换为最多405,542,986股股份，利率增加至每年10%[135] - 2021年6月8日公司与三名认购人订立贷款资本化协议，拟发行1.33705046亿股股份，认购价每股0.26港元[157] - 1.33705046亿股贷款资本化股份总面值为167.131308万港元，扣除费用后净发行价约每股0.26港元[158] - 订立贷款资本化协议及其项下认购构成公司关连交易，须遵守相关规定[158] - 贷款资本化协议完成须待先决条件达成，截至年报日期尚未完全达成，未必会进行[159] - 2021年6月8日，公司与陈文亮和张晓峰订立贷款资本化协议，将配发及发行共58,606,927股贷款资本化股份，所得款项净额约1520万港元[161][163] - 58,606,927股贷款资本化股份总面值为732,586.59港元，扣除费用后净发行价约每股0.26港元[162] - 2019年1月4日，公司附属公司以1.391亿港元购入英雄环球控股有限公司全部股权，代价以配发及发行6.5亿股股份支付[164] - 2019年12月12日，公司附属公司以4160万港元购入永衍控股有限公司40%股权，代价以配发及发行180,869,565股股份支付[167] - 目标公司III 2020年税后净利润为18,951,234港元，公司配发及发行55,652,174股额外代价股份作为奖励[171] - 2021年6月30日，张桂兰在本公司权益总数为644,596,856股，概约持股百分比14.64%[184] - 2021年6月30日，陈霆在本公司权益总数为4,000,000股，概约持股百分比0.09%[184] - 2021年6月30日，廖喆在本公司权益总数为2,300,000股，概约持股百分比0.05%[184] - 2021年6月30日，卓嘉骏在本公司权益总数为20,733,000股，概约持股百分比0.47%[184] - 2021年6月30日，程彦杰在本公司权益总数为5,565,000股，概约持股百分比0.13%[184] - 2021年6月30日，刘大贝在本公司权益总数为3,600,000股，概约持股百分比0.08%[184] - 2021年6月30日，周伟华在本公司权益总数为7,400,000股，概约持股百分比0.17%[184] - 截至2021年6月30日，国药药材海外控股有限公司持有6.5亿股，持股比例14.76%[191] - 截至2021年6月30日，前端及其一致行动人士持有6.40596856亿股，持股比例14.55%[191] - 截至2021年6月30日，Integrated Asset Management (Asia) Limited及其一致行动人士持有5.26283亿股，持股比例11.95%[191] - 截至2021年6月30日，谢少海先生持有3.1065亿股，持股比例7.05%[191] - 可换股债券经第五次修订，到期日延至2022年1月17日，换股价修订至每股0.221港元，可转换为最多4.05542986亿股，利率增至每年10%[195] - 2020年12月4日，前端以2.1亿股股份权益作抵押，该抵押于2021年9月15日解除[187] - 2020年12月4日，前端以2.1亿股股份权益作抵押，该抵押于2021年9月15日解除[193] - 旧购股计划于2013年1月31日采纳，2021年6月9日终止[196] - 新购股计划于2021年6月9日采纳[197] - 新购股计划有效期为采纳当日起十年，购股需在要约函送达21日内承购，可供发行股份357,537,680股，占已发行股份约8.12%[198] - 截至2021年6月30日，公司无根据新购股计划授出的购股，该日期后授出情况见综合财务报表附注50[198] - 旧购股计划下，2020年7月1日至2021年6月30日，董事相关购股初始26,000,000股，失效3,600,000股，期末22,400,000股[199] - 旧购股计划下，2020年7月1日至2021年6月30日，雇员相关购股初始66,800,000股，失效250,000股，期末66,550,000股[199] - 旧购股计划下，2020年7月1日至2021年6月30日，其他合资格参与人士相关购股初始90,800,000股，无失效，期末90,800,000股[199] - 旧购股计划下，2020年7月1日至2021年6月30日，购股总数初始183,600,000股，失效3,850,000股，期末179,750,000股[199] - 顾问A获授予8,000,000份购股，负责与中维华信基金管理有限公司和中国烟草合作[200] - 顾问B获授予8,000,000份购股，负责与北京体育大学和体育彩票中心合作[200] - 顾问C获