公司基本信息 - 公司成立於2000年9月8日，2002年6月18日在香港聯交所GEM上市，註冊資本為人民幣189045萬元[4] - 公司涉及生物復合肥和養老及保健兩大業務領域[4] - 公司持有北京弘迪、水發瑞福、天津阿爾發等多家公司股權，持股比例有30.27%、35%、51%、70%、100%等[8] 2015 - 2019年财务关键指标变化 - 2015 - 2019年資產總額分別為人民幣458505千元、459628千元、707878千元、448980千元、361913千元[15] - 2015 - 2019年負債總額分別為人民幣114072千元、110244千元、133078千元、157312千元、156406千元[15] - 2015 - 2019年股東應佔權益分別為人民幣319937千元、325908千元、422954千元、273006千元、191034千元[15] - 2015 - 2019年营业额分别为501,590千元、389,278千元、375,907千元、351,898千元、358,752千元[16] - 2015 - 2019年毛利分别为96,721千元、78,806千元、53,205千元、1,707千元、34,996千元[16] - 2015 - 2019年毛利率分别为19.28%、20.24%、14.15%、0.49%、9.75%[16] - 2015 - 2019年股东应占溢利/（亏损）分别为25,565千元、5,971千元、(13,752)千元、(177,680)千元、(84,622)千元[16] - 2015 - 2019年每股盈利/（亏损）分别为1.76分、0.37分、(0.82)分、(9.58)分、(4.47)分[16] 2019年财务关键指标变化 - 2019年公司实现营业额358,751,734元，同比增长1.95%[21] - 2019年公司综合毛利率为9.75%，同比上升1,950.30%至34,995,711元[21] - 2019年公司拥有人应占亏损为84,621,807元，每股亏损4.47分，较去年按年减少53.34%[21] - 2019年无形资产减值亏损为人民币12,881,908元，2018年为人民币227,361,866元[35] - 2019年其他收入及亏损净额为793.7281万元，2018年为368.0687万元[39] - 2019年销售及分销成本为1856.1353万元，较2018年的2172.6586万元减少14.57%[40] - 2019年行政开支为2760.6878万元，较2018年的2833.3237万元减少2.56%[40] - 2019年研究与开发费用为829.8309万元，较2018年的1166.7239万元减少28.88%[41] - 2019年融资成本为463.6152万元，较2018年的276.2567万元增加67.82%[43] - 2019年公司拥有人应占亏损为8462.1807万元，2018年为17767.9819万元[44] - 截至2019年12月31日，公司股本结构中H股公众股东持股11.97亿股，占比63.18%[45] - 2018年发行新H股所得款项净额4922.5万港元，截至2019年12月31日已动用2742.9307万港元，结余2179.5693万港元[46] - 2019年12月31日集团流动资产为2.54137762亿元，流动资产净值为9773.1861万元，流动比率为1.62 [60] - 2019年12月31日集团现金及银行结余为2424.7304万元，应收贸易账款及票据为5970.6282万元[60] - 2019年12月31日集团预付款项及其他应收款项为6621.8178万元，存货为8893.306万元[60] - 2019年12月31日，集团银行借款总额为3120万元，2018年为4950万元[61] - 2019年12月31日，集团综合资产总值为3.62亿元，2018年为4.49亿元；资产净值为2.06亿元，2018年为2.92亿元[61] - 2019年12月31日，集团综合资产负债率为0.43，2018年为0.35；银行借款总额与资产总值比率为0.09，2018年为0.11[61] - 2019年12月31日，银行信贷授予集团约5400万元，2018年为6290万元；集团已动用约3120万元，2018年为4950万元[62] - 2019年12月31日，集团无重大或然负债，2018年为0元[63] - 截至2019年12月31日，集团拥有351名雇员，2018年为531名[64] - 2019年董事未建议派付股息，2019年12月31日公司可分派储备约为人民币零元[83] - 2019年12月31日集团无重大或然负债[88] - 本年度集团最大供货商采购额占比9.24%，五大供货商合计占比31.01%[90] - 本年度集团最大客户销售额占比2.74%，五大客户合计占比7.93%[90] 2019年业务相关事件 - 2019年公司子公司上海睦龄入围上海市首批康复辅助器具社区租赁服务供应商资格[21] - 2019年3月30日公司与法国Almage集团签订战略合作协议[21] - 2019年12月，广东福利龙被评为“2019中国生物肥企业50强”和“2019中国有机肥行业最具影响力品牌”[29] - 2019年10月15日，公司与扬州美蓝签订框架协议，为其竞拍扬州广陵地块提供管理咨询服务并共同运营项目[30] - 2019年10月10日，公司附属子公司上海睦龄入围上海市首批康复辅助器具社区租赁服务供应商资格[31] - 2019年3月30日，公司与法国Almage集团签订战略合作协议，合作阿尔茨海默病护理及养老院运营管理[33] 行业政策与环境 - 阿拉善SEE目前发起成立了25个环保项目中心[24] - 2019年7月15日，健康中国行动推进委员会公布《健康中国行动(2019－2030年）》文件，提出开展15个重大专项行动[26] - 2020年初新冠疫情蔓延全国，自2月以来，随着疫情逐步得到控制，春季用肥需求和货运逐步恢复，复合肥业务的销售量也逐步增加[24] - 农业部要求到2020年化肥使用量实现零增长[29] 公司业务发展规划 - 公司将依托在上海受托管理的多家养老机构，与各医院的骨科和老年病科室合作，打造上海市乃至长三角区域的最具规模化、专业化辅具租赁服务商之一[26] - 公司现阶段以轻资产运营模式为主，向其他养老机构和养老地产提供管理咨询服务，后期会开发自有国际领先的中高端养老机构[26] - 公司将继续大力拓展辅具租赁业务，制定完善的制度、质量标准和服务流程[26] - 公司会让脑波检测业务成为公司发展的一项利润增长点[26] - 集团以轻资产运营模式为主开展养老业务，后期将开发自有中高端养老机构，拓展辅具租赁业务[70] - 集团将努力让脑波检测业务成为利润增长点[70] 公司治理相关 - 公司企业管治职能由董事会履行，董事会工作及流程均符合《GEM上市规则》之《企业管治守则》内的守则条文[24] - 公司已采纳可持续发展政策，包括就业及劳工实务、商业诚信、环境及社会各方面的原则[24] - 报告期内公司监事会召开五次会议，2020年1月1日至2022年12月31日杨春燕任第七届监事会主席[74] - 公司董事会和管理层2019年依法运作，决策科学合理，完善了内部控制制度[75] - 2019年在任董监高包括多名执行、非执行、独立非执行董事、监事及独立监事[91] - 行政总裁孙莉2月1日辞任12月30日获委任，杨俊民2月1日获委任12月30日辞任[93] - 2019年12月30日股东大会通过全体退任董监膺选连任决议[93] - 公司董事及监事服务合约自2020年1月1日起为期三年，可提前一个月书面通知终止[108] - 公司董事及监事酬金由董事会按市场水平和薪酬委员会建议厘定[109] - 除董事及监事服务合约外，公司人员无与集团业务有关的重大合约[110] - 本年度内公司或附属公司无使董事及监事认购证券的安排[117] - 董事无一年内无补偿（法定补偿除外）可终止的服务合约[109] - 董事酬金及五位最高酬金人士详情载于综合财务报表附注14[112] - 截至2019年12月31日，公司董事、监事或管理层股东及联系人士与集团业务无竞争或利益冲突[120] - 回顾年内公司未赎回股份，公司及附属公司未购买、出售或赎回股份[122] - 截至2019年12月31日，公司未批准新的购股权计划[123] - 本财政年度审核委员会召开六次会议，已审阅集团2019年度经审核业绩[124] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司于2019年5月17日获续聘，任期至公司应届股东周年大会结束[128] - 公司董事会由九名董事组成，执行、非执行、独立非执行董事各三名[134] - 公司于回顾年度内除《企业管治守则》第A.2.1条外，已遵守所有条文[132] - 截至2019年12月31日，公司按不低于《GEM上市规则》规定标准就董事证券交易采纳行为守则，董事已遵守[133] - 董事会2019年共举行七次会议，每年至少召开四次全体会议[141] - 公司对董事、监事及高级管理人员安排《GEM上市规则》专题培训，包括第五十五次、第五十六次及第五十七次修订[141] - 孙莉董事会出席率为100%（8/8），股东大会出席率为100%（2/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 郝志辉董事会出席率为87.5%（7/8），股东大会出席率为0%（0/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 何昕董事会出席率为62.5%（5/8），股东大会出席率为50%（1/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 盖莉董事会出席率为75%（6/8），股东大会出席率为100%（2/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 曹爱新董事会出席率为87.5%（7/8），股东大会出席率为0%（0/2），培训会议出席率为100%（1/1）[143] - 董事会负责评估及厘定集团风险，确保每年检讨一次风险管理及内部监控系统有效性[144] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行六次会议，成员出席率均为100%[151][154] - 外聘核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，自2019年5月17日起生效，任期至应届股东周年大会结束[156] - 2019年审计服务费用为1075千元人民币，2018年为1020千元人民币，2019年无非审计服务费用[160] - 提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事占多数，年内召开两次会议，成员出席率均为100%[162][163] - 董事会是风险管理和内部监控工作的最高领导机构，集团总裁对其有效性负责，内审部牵头具体工作[147] - 公司董事会是内幕消息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会办公室负责日常管理[148] - 内幕消息知情人需控制知情范围并保密，违规者将受处分，构成犯罪移交司法机关[150] - 审核委员会负责考虑外聘核数师薪酬及审阅非审核工作[155] - 审核委员会每年审阅外聘核数师独立性及客观性函件并讨论审核范围[158] - 2017 - 2019年外聘核数师均为德豪[159] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内召开两次会议[164][166] - 薪酬委员会成员王永康、孙莉、高纯出席会议次数均为3/3[166] - 行政总裁孙莉2019年薪酬总计727,847元，2018年为709,037元[167][169] - 合资格会计师兼公司秘书吴嘉权2019年薪酬总计150,000元，与2018年相同[169] - 合计持有公司不少于10%已发行股本且有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会[171] - 持有公司不少于5%已发行股份且有投票权的股东可书面提出既定股东周年大会讨论的新决议案[173] - 股东提名董事候选人的通告须在特定时间内提交，最短期限为七天[174] - 公司于2019年5月17日举行股东周年大会，12月30日举行股东特别大会[176] - 公司通过多种渠道与股东交流，维护企业网站为公众及股东提供交流平台[176] - 公司外聘核数师香港立信德豪对财务报表报告责任声明载于年报第67 - 72页[170] 公司股权结构 - 截至2019年12月