公司基本信息 - 公司成立于2000年7月，2003年11月在港交所GEM上市，股份代号8200[11] - 公司目前有9间美容及纤体中心，其中香港5间、澳门1间、内地3间（北京、上海、深圳各1间）[12] - 公司连续10年获“商界展关怀”称号[13] - 公司创立于2000年，至今已成立19年[32][34] - 回顾年度，公司获“亚洲美容健康最具成就品牌大奖”，连续十年成为“商界展关怀”机构[83][84] 公司业务发展历程 - 2005年公司收购内地分销业务，在上海分销P&G个人护理产品，在华东及华西地区分销SK - II和Olay等产品[14] - 2015年3月公司开展证券投资新业务[19] - 2015年收购“IPRO”品牌[12] - 2016年5月公司开展放债服务新业务，提供数月至2年的有抵押及无抵押贷款[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司整体收入约为24.23亿港元，较上一年的约26.08亿港元下降7.1%[37] - 2019年毛利约为1.26亿港元，较去年同期的约2.45亿港元减少约1.19亿港元[38] - 2019年证券投资收益从去年的约6214.2万港元的正向贡献变为约4032万港元的扣减[38] - 2019年一般及行政开支为1.17亿港元，较去年同期的约1.17亿港元增加约0.2%或19.7万港元[38] - 2019年销售及分销成本从去年的约9794.8万港元降至约8497.8万港元，下降13.2%或1297万港元[38] - 2019年公司拥有人应占溢利从去年的约643.9万港元变为亏损9537.6万港元[39] - 本回顾年度公司整体收益约24.23亿港元，较去年约26.08亿港元减少7.1%，主要因证券投资收益减少约4032万港元[40][48][50] - 本回顾年度毛利约1.26亿港元，较去年同期约2.45亿港元减少约1.19亿港元[40] - 本回顾年度一般及行政开支为1.17亿港元，较去年同期约1.17亿港元增加约0.2%或19.7万港元[40] - 本回顾年度销售及分销成本约8498万港元，较去年约9795万港元减少13.2%或1297万港元[40] - 去年公司拥有人应占溢利约644万港元，本回顾年度转为亏损约9538万港元[41] - 本回顾年度公司亏损约8571万港元，去年溢利约1911万港元，因证券投资业务收益变化[52][55] - 2019年3月31日现金及银行结余约3.92亿港元，较2018年约4.96亿港元减少，流动比率为4.67:1（2018年为3.48:1）[53][55] - 2019年公司非流动资产为1.57亿港元，流动资产为9.20亿港元，流动负债为1.97亿港元[24] - 2019年公司流动净资产为7.23亿港元，非流动负债为388.8万港元，净资产为8.76亿港元[24] - 2019年3月31日现金及银行结余约为3.91743亿港元，2018年3月31日约为4.96482亿港元[88] - 2019年公司资产负债率为0%，2018年为10.1%；2019年银行贷款约为0，2018年约为9997.6万港元；2019年净资产约为8.75754亿港元，2018年约为9.91024亿港元[88] - 2019年3月31日公司负债约为2.00761亿港元，2018年约为3.35666亿港元[88] - 2019年贸易及其他应付款项约为1.64237亿港元，2018年约为1.85685亿港元；2019年合同负债/递延收入约为2009万港元，2018年约为1617.5万港元[88] - 2019年流动性比率为4.67:1，2018年为3.48:1[88] - 2019年3月31日现金及银行结余约为3.91743亿港元，2018年同期约为4.96482亿港元[90] - 2019年资产负债率为0%，2018年为10.1%[90] - 2019年3月31日负债约为2.00761亿港元，2018年约为3.35666亿港元[90] - 2019年流动资金比率为4.67：1，2018年为3.48：1[90] - 2019年3月31日资产净值约为8.75754亿港元，2018年同期约为9.91024亿港元[97][102] - 2019年3月31日公司有352名雇员，2018年为413名；年内员工成本总额约为9366.4万港元，2018年约为1.03548亿港元[99][104] - 2019年3月31日有4097.5339万份尚未行使的购股权可认购4097.5339万股公司股份[101][105] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海东方分销销售业务营业额约23.66亿港元，较去年约24.22亿港元微降2.3%[48][50] - 美容、纤体及水疗业务本回顾年度整体收益较去年减少24.9%[54][56] - 2018 - 2019年回顾年度，公司证券投资业务因股市低迷表现不佳，在香港股市和香港外非上市股权基金投资扣除约4032万港元收入[72] - 截至2019年3月31日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产约为1.13758亿港元[72] - 公司放债业务年度录得约1223.2万港元收入，截至2019年3月31日，放债业务的贷款及应收利息约为9018.9万港元[73] - 放债业务年内收益约1223.2万港元，2019年3月31日，应收贷款及利息约为9018.9万港元[75] - 回顾年度，证券投资业务收益减少约4032万港元，2019年3月31日，按公平值计入损益的金融资产约值1.13758亿港元[74] 公司业务计划 - 2019年3月31日后，公司计划以约2000万港元收购香港一项住宅物业，以发行新股方式偿付，收购未完成[74][76] - 公司认为中港两地对优质产品及服务需求将维持增长，会开发引进优质产品，但采取更审慎态度[107][110] - 公司计划增加社交媒体宣传，提升品牌知名度，利用资金投资证券、放债及物业等[108][109][111] 公司人员信息 - 梅伟琛31岁，2014年12月加入集团，有企业融资等经验[113][116] - 陈家健40岁，2017年9月加入集团，有逾10年教育及投资经验[114][116] - 东乡孝士55岁，2016年3月加入集团，有逾13年海外股本投资经验[115][117] - 赵金卿70岁，2013年10月加入集团，有逾29年银行经验，曾担任美国利宝银行高级副总裁13年[119][122] - 刘伟梁39岁，2016年12月加入集团，有超17年会计等工作经验[120][123] - Roberts 31岁，2018年7月加入集团，2009年获文学士学位，2011年获文学硕士学位[125][127] - 关菲莹35岁，2015年12月加入公司，有超14年美容及纤体行业经验[126] - 东乡孝士任中国信息技术发展有限公司（股份代号：8178）执行董事[118][121] - 赵金卿任国农控股（股份代号：1236）等多家公司独立非执行董事[119][122] - 刘伟梁任瑞斯康控股有限公司（股份代号：1679）执行董事[120][123] 公司企业管治情况 - 截至2019年3月31日，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告的守则条文，但偏离守则条文A2及A.2.7[132][134] - 守则条文A.4.1规定非执行董事任期须轮值告退及可膺选连任，每年股东大会三分之一董事须轮值告退[136][138] - 非执行董事东乡孝士等5人因突发要务未出席2018年9月24日的股东大会[137][139] - 管理层认为提供季度及日常业务即时更新资料，足以让董事会履职[141][143] - 截至2019年3月31日，全体董事遵守董事证券交易行为守则[142][144] - 2019年3月31日，董事会由6名董事组成，含2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[143][145] - 张玉珊博士于2018年7月10日辞任非执行董事及荣誉主席[145][146] - 康宝驹先生于2018年9月24日退休，未寻求重新委任[146][147] - Daniel William Roberts先生于2018年7月10日获委任为独立非执行董事[146] - 董事会成员构成体现技能和经验平衡，非执行董事和独立非执行董事超半数[148] - 公司有一名非执行董事及三名独立非执行董事，超过一半董事会人数[151] - 报告日期公司有三名独立非执行董事，至少一名具备合适专业资格或会计等相关财务管理专业知识[155][158] - 董事会每年至少举行四次定期会议，年内共举行六次会议[161][164][166] - 执行董事梅伟琛先生、陈家健先生出席会议次数均为6/6，出席率分别为100%、1.0%[167] - 非执行董事张玉珊博士出席会议次数为3/3，出席率100%；东乡孝士先生出席会议次数为6/6，出席率100%[167] - 独立非执行董事康宝驹先生出席会议次数为4/4，出席率100%；赵金卿女士出席会议次数为6/6，出席率100%；刘伟梁先生出席会议次数为6/6，出席率100%；Roberts, Daniel William先生出席会议次数为3/3，出席率100%[167] - 董事薪酬由董事会按薪酬委员会建议，参考董事职责、公司表现及市况厘定，详情于综合财务报表附注7披露[150][152] - 董事会负责公司全面管理及重大事务，部分重大企业事宜转委管理层[153][156] - 董事履行职务必要时可由公司付费寻求独立专业意见[162][164] - 公司采用正式、透明程序任命新董事，经提名委员会推荐及董事会审议批准[169] - 全体董事（含独立非执行董事）按特定任期委任，至少每三年在公司股东周年大会上轮席告退及膺选连任[170][172] - 应届股东周年大会上，梅伟琛先生及Roberts, Daniel William先生将退任并参与重选，董事会及提名委员会建议其重选连任[174][179] - 公司无董事会主席，两名执行董事执行部分主席职能，与行政总裁角色区分，分别由梅伟琛先生、陈家健先生及关菲英博士履行[183][188] - 年内董事会有审核、薪酬、提名三个委员会，各有书面职权范围[185][189] - 审核委员会于2003年11月4日成立，职权范围登载于联交所及公司网站[186][190] - 审核委员会由独立非执行董事组成，主席先后为康宝驹先生（至2018年9月24日）及Roberts, Daniel William先生（自2018年9月24日）[187][190] - 审核委员会主要职责包括审核财务报告、监督内控、推荐外聘核数师等[192][195] - 审核委员会提交报告前会先审阅季度、中期及年度报告，必要时邀请外聘核数师等出席会议[193][196] - 年内审核委员会批准法定审核范围，审阅集团财务报表，信纳会计政策符合规定并已充分披露[194][196] - 年内审核委员会举行四次会议[195][197] - 康寶駒先生出席会议次数为2/2，出席率100%[198] - Roberts, Daniel William先生出席会议次数为3/3，出席率100%[198] - 趙金卿女士出席会议次数为4/4，出席率100%[198] - 劉偉樑先生出席会议次数为4/4，出席率100%[198] - 公司薪酬委员会于2006年6月23日成立[199] - 薪酬委员会由独立非执行董事组成，包括康寶駒先生（2018年9月24日退任）、趙金卿女士、劉偉樑先生和Roberts, Daniel William先生（2018年7月10日获委任）[200] - 薪酬委员会主席为趙金卿女士[200] 公司供股情况 - 2017年3月3日完成供股，所得款项净额约3.52亿港元，报告日期剩余约2.39亿港元未动用[94][96]