公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8249[13][14] - 公司注册办事处位于中国浙江省余姚市经济开发区（南区）来雁路以西3号厂房[13] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[13] - 董事长在工业自动化领域有11年以上经验[19][22] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[79][84] - 郭剑雄先生自2014年2月和2019年3月起分别担任西伯利亚矿业集团有限公司和永顺科学有限公司独立非执行董事[87] - 郑程杰于2018年6月11日获委任为联席公司秘书和授权代表[12][13] - 高雅洁于2018年6月11日辞任联席公司秘书和授权代表[12][13] 公司业务情况 - 2018年公司主要业务为销售电子设备控制器系统和电子用品部件[16][21] - 2019年公司将探索工业智能控制系统业务机会[19][23] - 公司主要业务为销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件，附属公司主要业务详情载于综合财务报表附注40[107][113] - 集团本年度按地区分类的业绩分析载于综合财务报表附注10[107][114] - 集团年内业务审视及未来业务发展、主要风险和不确定因素讨论载于年报第6至10页的“管理层讨论及分析”[108][115] - 2018年6月29日公司签订协议出售附属公司香港万豪企业有限公司全部股权，代价为1港元，9月26日完成出售[66][72] - 截至2018年12月31日，无重大投资或购入资本资产的具体计划[67][73] - 2018年集团遵守适用于业务经营的所有法律法规[69][75] - 因业务性质及相关法律法规，公司业务无特定环境标准和要求，环境、社会及管治事项详情见年报第46至64页[200] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，集团录得收益约人民币61,706,000元，2017年为人民币44,529,000元[17][21] - 2018年较2017年收益增加约人民币17,177,000元，主要因销售团队拓展业务和加强市场推广[17][21] - 2018年公司录得收益约6170.6万元，较2017年的4452.9万元增加约1717.7万元，但因业务拓展成本增加，亏损约113.3万元[30][34] - 2018年毛利率为6.5%，2017年为1.4%，因推出新产品和拓展新市场业务，业务拓展费用减少，毛利率增加[32][35] - 2018年公司录得其他收益约7.7万元，2017年为1.4万元[33][35] - 2018年出售/撤销登记附属公司收入为228.6万元，2017年亏损3.4万元[37][41] - 2018年行政费用较2017年减少约86.7万元，主要因法律和专业费用从521.7万元降至435万元[37][41] - 2018年融资成本较2017年增加112.9万元，主要因大股东贷款估算利息开支，2017年融资成本为194.8万元[38][41] - 截至2018年12月31日，公司流动资产约2612.6万元，较2017年的2890.4万元减少约277.8万元，主要因应收贸易账款及票据减少约1276.3万元，银行结余及现金增加约529.3万元[39][42] - 截至2018年12月31日，公司流动负债约2646万元，较2017年的3115.9万元减少约469.9万元，因偿还董事款项及其他借贷和应付账款减少[40][42] - 截至2018年12月31日，公司净负债约4184万元，2017年为4065.5万元，运营和投资主要由内部资源、大股东贷款和股东权益拨付[44][51] - 截至2018年12月31日，公司无资本负债比率，2017年为5.2%，无其他借贷，2017年为152万元，减少因偿还约152万元[46][52] - 截至2018年12月31日，公司流动负债净额约为人民币334,000元[122][126] - 2018年资产为人民币0千元，2017年为人民币164千元；2018年负债为人民币0千元，2017年为人民币2,273千元[128] 人员相关情况 - 截至2018年12月31日，集团有19名雇员，较2017年的22名减少13.64%[58][59] - 2018年销售及市场推广人员8名，较2017年的10名减少20%；采购人员2名，较2017年的3名减少33.33%[60] - 自上届股东周年大会以来由董事会委任的董事及监事须于来届股东大会选举，任期三年，可连选连任[151][156] - 执行董事何铿、丁成、陈伟强、吴珊红，独立非执行董事章铁毅、张卓永任期将满，愿重选连任[152][156] - 独立非执行董事郭剑雄将退任并在股东大会重选连任[152][156] - 董事和监事与公司签订三年服务合同，任一方提前一个月书面通知可终止[154] - 除已披露情况，拟在即将召开的年度股东大会重选的董事或监事无一年以上不可确定且无需支付法定补偿外的服务合同[155] - 董事及监事服务合约任期三年，可提前一个月书面通知终止[158] 股权及股东情况 - 截至报告日期，何铿先生被视为拥有公司3.7亿股内资股权益[80] - 2018年12月31日，何铿先生持有3.7亿股内资股，占同类证券持股约100%，占注册资本约74%[170] - 2018年12月31日，何铿先生持有1000股H股，占同类证券持股约0.0008%，占注册资本约0.0002%[170] - 2016年7月11日，浙江瑞远收购股份，何先生及其一致行动方共拥有3.7亿股内资股，占2018年底已发行股份约74%[178] - 2016年9月14日，何先生收到1000股H股有效接纳，2018年底拥有其权益[178] - 除披露外，2018年董事等无在公司或关联法团股份有权益或认购权利[173][177] - 截至2018年12月31日，浙江瑞遠持有3.7亿股内资股，占同类证券概约持股百分比100%，占注册资 本概约持股百分比74%[181] - 截至2018年12月31日，杭州沁蝶机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券概约持股百分比100%，占注册资 本概约持股百分比74%[181] - 截至2018年12月31日，诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券概约持股百分比100%，占注册资 本概约持股百分比74%[181] - 截至2018年12月31日，绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券概约持股百分比12.79%，占注册资 本概约持股百分比9.47%[181] - 截至2018年12月31日，何铿先生持有3.7亿股内资股和1000股H股，内资股占同类证券概约持股百分比100%，占注册资 本概约持股百分比74%；H股占同类证券概约持股百分比0.0008%，占注册资 本概约持股百分比0.0002%[181] - 截至2018年12月31日，Martin Currie China Hedge Fund Limited和Martin Currie Investment Management Limited均持有1424.5万股H股，占同类证券概约持股百分比10.96%，占注册资 本概约持股百分比2.85%[181] - 2016年7月11日，浙江瑞远收购股份后，何先生及其一致行动方合共拥有3.7亿股内资股，占公司于2018年12月31日全部已发行股份约74％[186] - 2017年12月29日公告显示，浙江瑞远将3.22675亿股内资股（占公司已发行股本总数64.535 %）质押给独立第三方[186] - 浙江瑞远由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[186] - 杭州沁蝶由何先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%；诸暨金福由赵忠信先生拥有50%及何杨根先生拥有50%[186] 股息及持股量相关 - 董事会不建议派付2018年末期股息，2017年也未派付[71][77] - 董事不建议就截至2018年12月31日止年度派发任何股息[109][117] - 董事会不建议派发截至2018年12月31日止年度的末期股息[190][195] - 公司于2018年维持了符合GEM上市规则规定的充足公众持股量[191][196] 其他事项 - 公司呈交截至2018年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[106][112] - 集团截至2018年12月31日止年度的业绩载于第72页的综合损益及其他全面收益表[109][116] - 于2018年及2017年12月31日，集团因对手方未履行责任面临的最高信贷风险源于综合财务状况表所述已确认金融资产的账面价值[110][118] - 集团在各报告期末检讨应收贸易账款及其他应收账款可收回款项，确保对不可收回款项计提足够减值亏损，董事认为集团信贷风险已大大降低，详情见综合财务报表附注7[111][118] - 截至报告日期，公司无外币对冲政策，但管理层会监控外汇风险并考虑对冲重大外币风险[129][137] - 公司年内无赎回股份，公司及附属公司年内无购买或出售公司股份[135][143] - 截至报告日期，公司未向董事、监事或雇员授出或同意授出购股权[136][144] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无重大合约使董事或监事有重大权益[160][164] - 截至2018年12月31日，公司或关联公司无重大交易使董事或关联实体有重大权益[161][165] - 2018年，董事或联系人无参与与集团业务竞争的业务[162][166] - 2018年，控股股东或附属公司无在重大合约中有重大权益[163][167] - 公司最大客户销售占比为48%，五大客户合计销售占比为94%[199] - 公司最大供应商采购占比为50%，五大供应商合计采购占比为96%[199] - 年内无订立或存在有关公司全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[187][192] - 公司已为董事及高级管理人员的职责作适当投保安排，获准许的弥偿条文在特定条件下生效[188][193] - 公司企业管治报告载于年报第28至45页[189][194] - 截至2018年12月31日，集团无其他借贷或资产抵押，2017年也无[62][64]