公司基本信息 - 公司GEM股份代號为8249[13] - 公司注册办事处位于中国浙江省余姚市经济开发区（南区）来雁路以西3号厂房[12] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[12] - 公司网站为www.ruiyuanhk.com[12] - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[12] - 公司主要往来银行为中国银行[13] 公司业务信息 - 公司2019年主要业务为销售电子设备控制器系统和电子电器零部件及组件[15] - 公司主要业务为销售电子设备智能控制系统及电子电器零部件和组件[103] - 公司主要业务为销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[109] 董事变动信息 - 周伟波、盛婷于2019年4月30日获委任为独立非执行董事[8] - 张卓永、章铁毅于2019年4月30日辞任独立非执行董事[8] - 2019年4月30日，张卓永、章铁毅因个人事业发展辞任独立非执行董事[141][142][145][147] - 周伟波、盛婷于2019年4月30日获委任为独立非执行董事[141][145] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，集团收入约为人民币6655.8万元，较上一年增加约人民币485.2万元[16] - 2019年公司收益约人民币66,558,000元，较2018年的人民币61,706,000元增加约人民币4,852,000元[20][29][32] - 2019年毛利率为3.2%，2018年为6.5%，毛利率下降因产品成本上升和售价下降[31][33] - 2019年公司录得其他收益约人民币200,000元，2018年为人民币77,000元[31][34] - 2019年行政费用约人民币5,370,000元，较2018年的人民币4,350,000元增加约人民币1,020,000元[36][40] - 2019年融资成本约人民币3,323,000元，较2018年的人民币3,077,000元增加人民币246,000元[36][40] - 2019年股东应占亏损约为人民币6,844,000元，较2018年的人民币1,133,000元增加约人民币5,711,000元[37][40] - 2019年末公司流动资产约为人民币23,403,000元，较2018年的人民币26,126,000元减少约人民币2,723,000元[38][41] - 2019年末公司流动负债约为人民币72,280,000元，较2018年的人民币26,460,000元增加约人民币45,820,000元[39][41] - 2019年末公司净负债约为人民币48,684,000元，2018年为人民币41,840,000元[43][49] - 2019年末公司银行结余及现金约为人民币10,979,000元，无银行借贷和其他借贷[43][44][49] - 2019年12月31日，集团无资本负债比率（2018年：无）[50] - 2019年12月31日，集团流动负债净额约为人民币48,877,000元，面临流动资金风险[118][122] 人员相关信息 - 2019年12月31日，集团有18名雇员，2018年为19名[55][56] - 董事薪酬须在股东大会上获股东批准，其他薪酬由董事会参考多项因素厘定[58][60] - 董事会现由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[76][81] - 自上届股东周年大会以来由董事会委任的董事及监事须于来届股东大会选举，任期三年，可连选连任[143][145] - 董事及监事与公司签订的服务合约为期三年，可提前一个月书面通知终止[148][153] 投资与收购信息 - 截至2019年12月31日止年度，集团并无重大投资及收购（2018年：无）[52] - 截至2019年12月31日，并无重大投资或购入资本资产的具体计划[64][70] 股息相关信息 - 董事会不建议派付2019年度末期股息（2018年：无）[68][74] - 董事会不建议就2019年12月31日止年度支付任何股息[105] - 董事不建议就截至2019年12月31日止年度派发现金股息[113] - 董事会不建议派发2019年末期股息[183][188] 信用风险信息 - 2019年和2018年12月31日，集团因交易对手未能履行义务而面临的最大信用风险敞口源于合并财务状况表中确认的金融资产账面金额[106] - 集团在每个报告期末审查每个贸易和其他债务人的可收回金额，以确保对无法收回的金额计提足够的减值损失，董事认为集团信用风险显著降低，详情见合并财务报表附注35(b)[107] 报告相关信息 - 公司呈交截至2019年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[108] - 2019年全年集团业绩按地理区域划分的分析见合并财务报表附注6[103] - 2019年全年集团业务回顾、未来业务发展讨论及主要风险和不确定性见年报第6 - 10页“管理层讨论与分析”[104] - 2019年12月31日止年度集团业绩列于第52页合并损益及其他综合收益表[105] - 公司最近五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于第131及132页[129][136] 权益相关信息 - 何铿先生被视为于公司370,000,000股内资股中拥有权益[77][82] - 截至2019年12月31日，何铿先生持有3.7亿股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%[163] - 截至2019年12月31日，何铿先生持有1000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[163] - 除已披露情况外，本年度董事、主要行政人员及监事（包括其配偶及未成年子女）无在公司或其相联法团股份拥有权益或行使认购权[167][170] - 本年度公司或其附属公司无订立安排使董事等持有公司或其相联法团股份等权益或淡仓[168][170] - 本年度无订立安排使董事可通过购买公司或其相联法团股份或债券获取利益[169][170] - 2016年7月11日，瑞远机器人同意收购万里持有的306,900,000股内资股、亓先生持有的15,775,000股内资股（第一批销售股份）及47,325,000股内资股（第二批销售股份）[171] - 第一批和第二批销售股份转让完成后，何铿先生及其一致行动方共拥有370,000,000股内资股，占公司2019年12月31日全部已发行股份约74%[171] - 2016年9月14日下午4时强制性现金要约结束后，何铿先生收到1,000股H股的有效接纳，截至2019年12月31日，其于1,000股H股中拥有权益[171] - 截至2019年12月31日，瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占同类证券股份100%，占注册资股份74%[174] - 截至2019年12月31日，杭州沁蝶持有370,000,000股内资股，占同类证券股份100%，占注册资股份74%[174] - 截至2019年12月31日，诸暨金福持有370,000,000股内资股，占同类证券股份100%，占注册资股份74%[174] - 截至2019年12月31日，绍兴沁远持有47,325,000股内资股，占同类证券股份12.79%，占注册资股份9.47%[174] - 截至2019年12月31日，Martin Currie China Hedge Fund Limited持有14,245,000股H股，占同类证券股份10.96%，占注册资股份2.85%[174] - 截至2019年12月31日，Martin Currie Investment Management Limited持有14,245,000股H股，占同类证券股份10.96%，占注册资股份2.85%[174] - 瑞远机器人及其一致行动方拥有3.7亿股内资股，占公司2019年12月31日全部已发行股份的74%[179] - 瑞远机器人质押3.22675亿股内资股，占公司已发行股本总数的64.535%[179] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金褔拥有45%[179] - 杭州沁蝶由何先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%，诸暨金褔由赵忠信先生拥有50%及何杨根先生拥有50%[179] 业务交易信息 - 最大客户占销售比例为42%，五大客户合计占销售比例为97%[192] - 最大供应商占采购比例为37%，五大供应商合计占采购比例为93%[192] 法律纠纷信息 - 公司前员工向香港劳资审裁处索赔约260万港元，截至报告日纠纷仍在进行中[200] - 2019年合并财务报表计提8.6万元，此后未再计提[200] 公众持股量信息 - 2019年公司维持充足的公众持股量[184][189] 合规信息 - 2019年，集团已遵守适用于业务经营的所有法律法规[66][72] 重大合约与权益信息 - 截至2019年12月31日，公司或其附属公司无重大合约使董事或监事直接或间接拥有重大权益[150][154] - 截至2019年12月31日，公司或其关联公司无重大交易、安排及合约使董事或相关实体直接或间接拥有重大权益[151][155] - 2019年度，董事或其联系人无参与与集团业务竞争或可能竞争的业务[152][156] - 截至2019年12月31日，公司控股股东或其附属公司无在重大合约中直接或间接拥有重大权益[158][161] 股份买卖与赎回信息 - 年内公司无赎回股份，公司或附属公司无买卖公司股份[130][137] 购股权信息 - 截至报告日期，公司无向董事、监事或雇员授出或同意授出购股权[131][138]