公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年报告期内收入约6.178亿港元，较2020年约6.275亿港元减少约2%[17] - 2021年报告期公司拥有人应占溢利净额约990万港元，2020年为亏损净额320万港元[17] - 报告期内集团收入约6.18亿港元，较2020年约6.28亿港元减少约2%[24][40] - 报告期内，集团溢利净额约845.6万港元，2020年亏损净额约231.6万港元；每股基本盈利4.93港仙，2020年每股亏损1.61港仙[34][35] - 集团毛利由2020年约3490万港元增加约1400万港元或约40%，至报告期约4890万港元；报告期毛利率约7.9%，较去年5.6%上升2.3个百分点[41] - 扣除部分业务后，报告期毛利率约6.1%，较上年度5.4%增加0.7个百分点[41] - 其他收入及收益由2020年约260万港元增加约190万港元或73%，至报告期约450万港元[42] - 行政开支由2020年约3760万港元增加约580万港元或15.4%，至报告期约4340万港元[43] - 财务费用由2020年约20万港元增加约50万港元或195%，至报告期约70万港元[45] - 2021年3月31日，集团现金及现金等价项目约为6196.9万港元，较2020年的1.07689亿港元下降[47] - 2021年3月31日，集团资产总值约为3.90125亿港元，较2020年的3.88034亿港元略有上升[47] - 2021年3月31日，集团流动比率约为1.10，较2020年的1.17有所下降[47] - 2021年3月31日，集团资产负债比率约为1%，与2020年持平[47] - 报告期内，资本开支总额约为3004.5万港元，较2020年的2015.1万港元增加[48] 各业务线数据关键指标变化 - 承建业务2021年报告期收入约6.061亿港元，较2020年约6.264亿港元减少约3%[17] - 证券投资业务2021年报告期收入收益约1030万港元，较2020年约70万港元增加约1299%[17] - 物业投资业务2021年报告期收入约20万港元，较2020年约40万港元减少约54%[17] - 放债业务2021年报告期收入约110万港元，较2020年约5.3万港元增加约2068%[17] - 承建业务收入约6.06亿港元，较2020年约6.26亿港元减少约3%；证券投资收入约1031.1万港元，较2020年约73.7万港元增加约1299%；物业投资收入约17万港元，较2020年约37万港元减少约54%；放债业务收入约114.9万港元，较2020年约5.3万港元增加约2068%[24] - 楼宇建造工程及相关业务收入约1.66亿港元，较2020年约1.9亿港元减少约13%；机电工程收入约2.36亿港元，较2020年约1.04亿港元增长约127%；室内装修工程收入约2.04亿港元，较2020年约3.32亿港元减少约39%[25][27][30] 公司业务范围及模式 - 公司主要业务包括建筑行业、证券投资、香港物业投资及放债业务[23] - 公司建筑业务提供一站式综合服务，分为楼宇建造、机电工程、室内装修工程三类[23] - 公司在香港、中国及澳门经营建筑业务，投资长期及短期上市证券[23] - 公司收购香港物业赚取租金收入并开展放债业务[23] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事建筑行业、投资上市证券、物业投资及放债业务[191] 投资组合相关数据 - 2021年3月31日，集团管理的上市股本及非上市债务投资组合公平值约2900万港元，较2020年约3200万港元减少[31] - 2021年3月31日，集团持有约2890万港元按公平值计入损益之股本及债务投资[67] - 香港教育（国际）投资集团有限公司未变现公平值收益为281.2万港元，市值为596.4万港元，占按公平值计入损益之股本投资约20.6%，占集团资产净值约5.6%[67] - 恒达科技控股有限公司未变现公平值收益为197.28万港元，市值为573.71万港元，占按公平值计入损益之股本投资约19.8%，占集团资产净值约5.4%[67] - 集团出售投资上市证券所得款项约为4380万港元，收益净额约为670万港元[70] - 香港教育（国际）投资集团有限公司2020年12月31日资产净值约为1.41092亿港元[69] - 恒达科技控股有限公司2020年12月31日资产净值约为人民币2.5029亿元[69] 公司股权及股份相关事项 - 2021年4月28日，公司股份按每五股合为一股的基准合并，法定股份由40亿股变更为8亿股[53] - 2021年3月12日，董事会建议进行股份合并，4月28日生效，法定股本1亿港元不变，已发行股份从10亿股变为2亿股[75] - 2021年4月9日，公司出售销售股份，总代价为549万港元，预期确认收益约171万港元[76] - 报告期内公司股本无变动[200] 公司人员及开支相关 - 2021年3月31日，集团有98名雇员，其中29名驻守中国，报告期雇员福利开支总额约为3300万港元，较上一年度的3400万港元有所减少[74] 公司收购及资产相关 - 2021年2月8日，公司间接全资附属公司完成收购一项商用物业，代价为1500万港元[63] - 报告期末，集团有已订约但未拨备的资本承担约177.8万港元[50] - 账面价值约为3833.7万港元的资产用作集团银行融资的抵押[51] 公司企业管治相关 - 截至2021年3月31日，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[84] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，独立非执行董事任期不超三年[90] - 截至2021年3月31日止财政年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[95] - 回顾期内，公司举行了4次全体董事会会议，所有董事出席次数均为4/4[96] - 定期董事会会议通知于举行会议前至少十四天送交所有董事[96] - 公司会于每次董事会或委员会会议举行前至少三天，向董事寄发议程及文件和资料[97] - 董事会负责制定公司企业管治政策及履行相关职责，包括制定检讨政策、监督培训发展等[80] - 公司已就针对董事会的法律诉讼安排保险，并就董事责任提供弥偿保证，每年审阅受保范围[83] - 公司已就董事委任及继任计划制定正式、审慎及透明程序，获委任董事将获正式委任函[89] - 每名新任董事需接受全面正式任职培训，公司鼓励董事参加研讨会并提供持续简报和培训[91][94] - 董事会下设审核、薪酬、提名及内部监控四个委员会[107] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[108] - 回顾期内，审核委员会举行4次会议[111] - 审核委员会成员林伟雄、黄玉麟、区瑞明出席次数均为4/4[113] - 薪酬委员会成员为黄玉麟、林伟雄、区瑞明，黄玉麟为主席[114] - 回顾期内，薪酬委员会于2020年6月22日举行1次会议[114] - 薪酬委员会成员黄玉麟、林伟雄、区瑞明出席次数均为1/1[116] - 提名委员会成员为区瑞明女士、黄玉麟先生及林伟雄先生，区瑞明女士为主席[117] - 2020年6月22日提名委员会举行会议检讨董事会架构、规模及组成[118] - 提名委员会成员出席次数均为1/1[119] - 委员会应确保董事会成员最少三分之一符合独立非执行董事定义[123] - 2020年6月22日内部监控委员会举行会议审阅企业管治报告及检讨集团内部监控制度成效[133] - 内部监控委员会成员出席次数均为1/1[134] - 公司秘书履历详情见年报第34至36页“董事及高级管理层履历”[135] - 董事薪酬及五名最高薪酬雇员和高级管理层薪酬详情分别载于年报综合财务报表附注8及9[136] - 公司将根据GEM上市规则附录二十，不迟于年报刊发日期后三个月发出独立的环境、社会及管治报告[137] - 年内提名委员会检讨董事会组合等，结论为董事会组合应维持不变[131] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，董事确认回顾期内遵守规定，未察觉相关雇员违规情况[147] - 本年度集团遵守企业管治守则原则C.2，设立风险管理及内部监控制度，管理风险包括识别、评估、管理阶段[150] - 基于报告期风险评估，无已识别的重大风险[153] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控制度，包括监控环境、风险评估等部分[154] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，报告期内部监控检讨无重大监控不足[160] - 集团内部稽核部门每半年度对风险管理及内部监控制度进行检讨，结果经审核委员会向董事会汇报[161] - 董事会认为风险管理及内部监控制度有效充足，人力、资质、经验、培训及预算充沛[162] 公司股东相关事项 - 公司于2020年8月20日举行股东周年大会[101] - 主席及行政总裁职位自2019年7月29日悬空至今[102] - 股东周年大会通告、年报及通函须于大会日前最少20个营业日寄发予股东[166] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东，可在向公司秘书发出书面通知的21日内要求召开股东特别大会[169] - 公司建议于2021年8月20日举行股东周年大会，8月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人须不迟于8月13日下午4时30分前办理[193][194] 公司股息政策相关 - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，除末期股息外，还可宣派中期或特别股息[140][141] - 董事会建议派付及宣派股息前需考虑集团财务、营运资金、债务水平等多方面因素[142] - 董事不建议派付报告期内任何末期股息（2020年：无）[196] 公司核数师相关 - 报告期内，集团外聘核数师安永会计师事务所，集团审核费用为1600千港元，非审核服务费用为91千港元，总计1691千港元[146] 公司管理层履历相关 - 洪君毅50岁，自2019年7月29日起任公司执行董事等职[174] - 刘宝仪30岁，自2019年7月29日起任公司执行董事[175] - 黄玉麟46岁，自2019年7月29日起任公司独立非执行董事，在并购等方面拥有逾20年经验[176] - 林伟雄41岁，自2019年7月29日起任公司独立非执行董事[179] - 林伟雄自2021年1月18日起任泰山石化集团有限公司公司秘书[179] - 林伟雄自2021年5月25日起任积木集团有限公司独立非执行董事[179] - 洪君毅于1995年6月取得Woodbury University理学学士学位[174] - 刘宝仪于2018年4月取得Universidad Empresarial de Costa Rica工商管理学士学位[175] - 姜国祥63岁，负责集团整体建筑公司策略及日常营运，有逾39年相关经验[182][183] - 郭冠强54岁，负责集团建筑及装修工程部，有逾31年建筑业经验[186] - 罗永宁62岁，主管集团机电工程部，有逾39年相关经验[186] - 王宝玲43岁，为集团公司秘书；李银美60岁，为建筑业务行政经理，有逾36年相关经验[187] 公司名称变更相关 - 公司名称由「Deson Construction International Holdings Limited」更改为「Smart City Development Holdings Limited」，中文由「迪臣建設國際集團有限公司」改为「智城發展控股有限公司」[190] 公司业绩及财务状况报告相关 - 集团截至2021年3月31日止年度业绩及财务状况载于综合财务报表[195]