公司上市信息 - 公司股份代号为8275，于2017年10月16日在GEM上市[4][22] - 公司自上市收取所得款项净额约2840万港元[60] - 上市所得款项净额为公司提供资金实施策略并吸引商机[17][22] 公司业务能力 - 公司可安装桩长直径范围为1.5米至3米不等的钻孔桩[21] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司录得净亏损约240万港元，2018年同年录得净亏损约1450万港元[21] - 年内公司作出金融资产减值拨备约440万港元，除去该拨备将录得净溢利约200万港元[21] - 2019年3月31日止年度收益约1.525亿港元，较上一年度的约1.23亿港元增加约24.0%[30] - 2019年3月31日止年度销售成本约1.387亿港元，较上一年度的约1.169亿港元增加约18.6%[31] - 2019年3月31日止年度毛利约1380万港元，较上一年度的约610万港元增加约126.2%，毛利率从4.9%增至9.0%[33] - 2019年3月31日止年度行政开支约1420万港元，较上一年度的约2530万港元减少约43.9%[35] - 2019年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约240万港元，上一年度约1450万港元[36] - 2019年3月31日银行及现金结余约1530万港元（2018年：2010万港元），公司拥有人应占权益总额约7520万港元（2018年：8370万港元），负债总额约2840万港元（2018年：2750万港元）[39] - 2019年3月31日资产负债率约为37.8%（2018年：32.9%）[43] - 2019年3月31日已抵押账面净值约2020万港元的机器及设备及无受限制银行存款（2018年：400万港元机器设备及300万港元无受限制银行存款）[46] - 2019年3月31日无重大资本承担（2018年：零港元），不可取消经营租赁下应付未来最低租赁付款总额约90万港元（2018年：180万港元）[49] - 2019年3月31日，集团在香港全职雇员66名，2018年为63名；2019年员工成本总额约3330万港元，2018年为2880万港元[51] - 董事会不建议派付2019年3月31日止年度末期股息，2018年为零港元[54] - 截至2019年3月31日，扩展服务范围拟定用途430万港元，实际用途430万港元；扩展产能拟定用途1730万港元，实际用途1620万港元；一般营运资金拟定用途270万港元，实际用途270万港元；总计拟定用途2430万港元，实际用途2320万港元[61] 行业趋势与公司策略 - 香港地基行业利润率未来几年面临下滑威胁，原因包括建筑及劳工成本上涨、基建项目融资建议审批进度慢、市场供大于求投标价下降[17] - 公司将提高业务市场运营效率、实施收紧成本控制以提高盈利能力[17] - 公司积极寻求拓宽收入流及增加股东回报的潜在业务机遇[17] - 公司力求使收入来源多样化，寻求更多利润丰厚的地基工程、改建与加建项目及机械租赁[18] - 公司将租赁机械以改善机械利用率[22] 公司运营风险 - 公司运营面临项目估计不准确、地质条件、分包商问题、客户付款等风险[23] 公司重大投资情况 - 2019年3月31日前，集团无重大投资、收购及出售附属公司、联营公司及合营企业，无其他重大投资或资本资产计划[50] 上市后计划执行情况 - 上市至2019年3月31日，集团按计划招聘1名地盘总管、1名工料测量师、1名客户经理、2名地盘工程师及2名助理工程师[58] - 上市至2019年3月31日，集团按计划购买1台反循环钻机装置、1台振荡器及1台带配件的打桩机[58] 公司管理层信息 - 执行董事汤桂良50岁，在建造及地基行业约21年经验[64] - 执行董事徐官有52岁，在建筑及地基工程行业约27年经验[65] - 独立非执行董事张宗传45岁，1998年获香港城市大学法学学士学位，1999年获法学硕士证书，2001年成为香港高等法院律师[68] - 罗政宁先生49岁，于2017年9月22日获委任为独立非执行董事，在建筑设计及建造行业拥有约21年经验[71] - 梁伟雄先生51岁，于2017年9月22日获委任为独立非执行董事，拥有香港多家物业开发上市公司逾20年工作经验[73] - 欧阳智刚先生50岁，于2016年2月加入集团，2017年9月22日获委任为总经理，在工程及工程项目管理领域拥有约26年经验[76][77] - 刘德威先生45岁，于2016年8月15日加入集团，2017年9月22日获委任为总经理，负责集团业务发展等[80] - 梁伟雄先生2005年参加泓富产业信托首次公开发售，2011 - 2012年担任置富产业信托财务总监，2013 - 2018年担任首长国际企业有限公司财务总监[73] - 欧阳智刚先生1992年10月取得香港理工学院土木工程专业高级文凭，2003年3月取得英国格林威治大学工程项目管理专业理学硕士学位[76] - 刘德威先生1998年5月获得南澳大学土木工程专业工学士，2002年12月获得香港大学交通政策与规划专业文学硕士，2010年12月获得香港中文大学工商管理硕士[80] - 罗政宁先生1992年6月及1995年6月分别取得悉尼大学理学学士及建筑学学士学位[71] - 梁伟雄先生持有香港中文大学工商管理学士学位，是特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员[75] - 欧阳智刚先生1997年12月成为香港工程师学会准会员[76] - 严秀屏女士36岁，于国际核数公司等积累逾11年会计等经验，现出任7间联交所上市公司的公司秘书[83] 公司治理情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[86] - 公司采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条作为董事证券交易守则，年内无不合规事件[87] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[89] - 董事会成员包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事比例高于GEM上市规则规定[92] - 各执行董事及独立非执行董事于2017年9月22日与公司订立服务合约，期限初步为3年[95] - 目前三分之一董事应轮值退任，须最少每三年在股东周年大会上膺选连任[95] - 汤先生及张先生将在2019年8月22日公司应届股东周年大会上退任，均愿膺选连任[95] - 截至2019年3月31日止年度，公司未任命“行政总裁”[96] - 公司将业务日常营运及管理授权给执行董事及其他高级行政人员，管理层定期向董事会报告工作[91] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事已出席最少一次有关GEM上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[97] - 董事会已成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，各委员会均有明确书面职权范围[99] - 薪酬委员会于2017年9月22日成立，截至2019年3月31日止年度，已审阅董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金，认为公平合理[101] - 提名委员会于2017年9月22日成立，主要职责为审查评估董事会组成及独立董事独立性，为新董事聘任提供推荐建议[103] - 审核委员会于2017年9月22日成立，本年度举行4次会议，认为集团截至2019年3月31日止年度综合财务报表符合准则和规则且披露充足[104] - 2019年1月7日，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议；2019年6月24日，各举行一次审核、提名、薪酬委员会及董事会会议；2019年8月22日将举行应届股东周年大会[106] - 执行董事汤桂良先生、徐官有先生在2019年3月31日止年度董事会会议出席率为100%，2018年股东周年大会出席率为100%[107] - 独立非执行董事张宗传先生、梁伟雄先生、罗政宁先生在2019年3月31日止年度董事会会议出席率为100%，审核、薪酬、提名委员会会议出席率均为100%，2018年股东周年大会出席率为100%[107] - 公司委聘严女士为公司秘书，截至2019年3月31日止年度，严女士接受不少于15小时相关专业培训[108] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[110] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策和股息政策[114][127] - 提名委员会将每年在企业管治报告中披露董事会组成并监察多元化政策执行，定期检讨提名政策[113][122][123] - 提名董事人选标准包括多元化、时间、资历、独立性等多方面[117] - 重选退任董事需考虑其对公司贡献及是否继续符合准则[118] - 提名委员会按制定清单、咨询来源、评估程序等流程向董事会提供委任董事建议，董事会有最终决定权[121] - 决定是否派股息需考虑集团财务表现、股东利益、留存盈利等多方面因素，股息宣派和派付由董事会酌情决定[127][129] - 除中期股息外，公司宣布的股息须经股东大会普通决议案批准且不超董事会建议数额[129] - 公司持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的酌情权，无义务随时宣布派息[129] - 罗申美会计师事务所获委任为公司外部核数师，截至2019年3月31日止年度审计服务已付及应付费用约700,000港元，非审计服务已付及应付费用约210,000港元[130] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[131] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[134] - 风险辨别及评估每年进行或更新，结果及舒缓措施会记录在风险资料册供董事会及管理层审阅[135] - 公司截至2019年3月31日止年度尚未根据企业管治守则第C.2.5条成立内部审核职能，认为任命外部独立专业人士执行更具成本效益[140] - 审核委员会及董事会将每年继续检讨对内部审核职能的需求[140] - 公司已采纳股东沟通政策，确保股东及有意投资者方便、平等和及时获得公司资料[142] - 公司设立多种途径与股东沟通，包括企业通讯、定期公布、网站查询、股东大会及股份过户登记处服务[143] - 截至2019年3月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[144] 环境、社会及管治报告情况 - 集团成立环境、社会及管治专责小组，负责收集资料、协助评估风险及审查表现，向董事会报告[147] - 集团继续每年检讨内部监控制度的有效性[147] - 环境、社会及管治报告涵盖公司在香港及澳门的钻孔灌注桩业务活动，报告期为2019财年（截至2019年3月31日）[148][154] - 公司就环境、社会及管治事项采取自上而下管理方法，董事会监督并制定策略，确保风险管理及内部监控有效性[148] - 环境、社会及管治报告根据联交所GEM上市规则附录20所载指引编制[149] - 公司通过多种渠道与主要持份者沟通，制定策略时考虑持份者期望[155] - 纳入报告的重要环境、社会及管治事项包括废气及温室气体排放量、能源管理等[159] - 2019财年公司未发现重大违反环境法律法规情况[162] - 公司废气排放主要来自施工现场机器设备及汽车燃油燃烧，排放量有限[162] - 公司采取喷水、提供隔尘屏板等措施减少废气排放[162] - 公司温室气体排放主要来自私家车、汽车汽油柴油排放及动力机器电力[163] - 公司采取环保、节能、节水等措施减少废气及温室气体排放[163] - 2019财年温室气体总排放量为2,868.01吨二氧化碳当量，较2018财年的3,440.45吨减少572.44吨，降幅16.64%[166][168] - 2019财年直接温室气体排放（范围1）中汽油及柴油为2,863.79吨二氧化碳当量，2018年为3,436.39吨[166] - 2019财年间接温室气体排放（范围2）中电力为4.22吨二氧化碳当量，2018年为4.06吨[166] - 2019财年温室气体排放密度为43.45吨二氧化碳当量/雇员，2018年为53.76吨[166] - 2019财年无害固体废弃物处理量为12,941.80吨，较2018财年的21,032吨减少8,090.20吨，降幅38.47%[175] - 2019财年固体废弃物密度为196.09吨/雇员，2018年为328.63吨[175] - 2019财年纸张消耗为8,705.00千克，2018年为8,410.00千克[177] - 2019财年纸张密度为131.89千克/雇员，2018年为131.41千克[177] - 2019财年废水处理量为35,770吨，较2018财年的54,139吨减少18,369吨，降幅33.93%[180] - 2019财年废水密度为541.97吨/雇员，2018年为845.92吨[180] - 2019财年汽油消耗量从2018财年的64,550升减少2,453升或3.80%至62,097升[192] - 2019财年柴油消耗量从2018财年的1,187,340升减少162,115升或13.