公司基本信息 - 公司股份代号为8275[18] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港新界葵涌葵德街16–26号金德工业大厦第2座12楼1204室[18] - 公司主要往来银行有南洋商业银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、星展银行(香港)有限公司[18] - 公司网址为www.beavergroup.com.hk[18] - 公司是专门从事钻孔椿工程及其他地基工程的地基承建商，也从事机械租赁[24] - 公司可安装桩长直径范围为1.5米至3米不等的钻孔椿[24] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司录得净亏损约1260万港元，2019年同期录得净亏损约240万港元[24] - 2020年3月31日止年度公司收益约8700万港元，较上一年度的约1.525亿港元减少约42.9%[33] - 2020年3月31日止年度销售成本约7660万港元，较上一年度的约1.387亿港元减少约44.8%[34] - 2020年3月31日止年度毛利约1040万港元，较上一年度的约1380万港元减少约24.6%，毛利率从约9.0%增至11.9%[35] - 2020年3月31日止年度行政开支约1490万港元，较上一年度的约1420万港元增加约5.0%[36] - 2020年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约1260万港元，上一年度约240万港元[39] - 2020年3月31日公司拥有人应占集团权益总额约6260万港元，上一年度约7520万港元；集团负债总额约4750万港元，上一年度约2840万港元[42] - 2020年3月31日集团资产负债比率约为75.9%，上一年度约37.8%[44] - 2020年3月31日集团已抵押机器及设备账面净值约2140万港元，上一年度约2020万港元[49] - 2020年3月31日集团于香港拥有98名全职雇员，上一年度为66名；员工成本总额约3410万港元，上一年度约3330万港元[53] - 董事会不建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息，2019年为零港元[56] 净亏损原因及应对策略 - 公司净亏损主要由于COVID - 19疫情拖慢项目进度、合约价值低、金融资产公平值变动亏损及融资成本增加[24] - 未来公司将在项目选择及成本控制方面坚持审慎财务管理[25] - 公司将继续获取其他资格，丰富财务资源，投标适合项目，投资人力及信息系统提高运营能力及效率[25] 公司业务风险 - 公司面临项目估计不准确、地质条件、分包商及客户付款等业务风险[26] 公司招聘及采购情况 - 公司计划招聘1名地盘总管、1名工科测量师、1名客户经理、2名地盘工程师及2名助理工程师，实际已完成招聘[59] - 公司计划购买1台振荡器、1台反循环钻机装置及1台带配件的打桩机，实际已完成购买[59] 上市所得款项使用情况 - 公司自上市收取的上市所得款项净额约2840万港元[61] - 扩展集团服务范围拟定用途840万港元，实际用途760万港元，未动用80万港元[62] - 扩展集团产能拟定用途1730万港元，实际用途1670万港元，未动用60万港元[62] - 一般营运资金拟定用途270万港元，实际用途270万港元[62] - 截至2020年3月31日，上市所得款项净额中约2700万港元已动用，其余未动用款项存放于香港的持牌银行[63] - 预期有关金额于截至2021年3月31日止年度悉数动用[63] - 董事将持续评估集团业务目标，或会根据市况更改或修改集团计划[63] 公司管理层信息 - 罗政宁先生50岁，2017年9月22日获委任为独立非执行董事，于建筑设计及建造行业拥有约22年经验[73] - 梁伟雄先生52岁，2017年9月22日获委任为独立非执行董事，拥有香港多家主要从事物业开发上市公司逾20年工作经验[76][77] - 谢秉轩先生37岁，2018年3月加入集团任项目经理，在工程及建筑项目管理方面拥有约17年经验[79] - 严秀屏女士37岁，于国际核数公司、金融机构及上市公司积累逾12年会计、核数及财务管理经验，现出任七家联交所上市公司的公司秘书[82] 企业管治相关情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司已遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则的所有适用守则条文[85] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至5.68条作为董事证券交易守则，年内无不合规事件[86] - 董事会负责监督公司重大事宜，履行企业管治职责[87] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[88] - 董事会成员中三名独立非执行董事超过董事会三分之一，高于GEM上市规则规定[91] - 各执行董事及独立非执行董事于2017年9月22日订立服务合约，期限初步为三年[94] - 目前三分之一的董事应轮值退任，须最少每三年在股东周年大会上重选连任[94] - 徐先生及罗先生将于2020年8月28日举行的公司应届股东周年大会上退任董事职位并愿重选连任[94] - 截至2020年3月31日止年度，公司全体董事均已出席最少一次有关GEM上市规则中良好企业管治常规的培训课程[96] - 董事会成立了薪酬委员会、提名委员会及审核委员会三个董事委员会[98] - 薪酬委员会于2017年9月22日成立，主席为独立非执行董事罗先生[100] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇及酬金，认为公平合理[100] - 提名委员会于2017年9月22日成立，主席为独立非执行董事张先生[102] - 提名委员会审查及评估董事会组成及独立非执行董事独立性，就新董事聘任向董事会提供推荐建议[102] - 审核委员会于2017年9月22日成立，本年度举行4次会议[103] - 公司于2020年6月26日举行审核、提名、薪酬委员会及董事会会议，应届股东周年大会将于2020年8月28日举行[106] - 执行董事汤先生和徐先生在2020年3月31日止年度董事会会议出席率为100%（7/7），在2019年股东周年大会出席率为100%（1/1）[107] - 独立非执行董事张先生和罗先生在2020年3月31日止年度董事会会议出席率约为85.7%（6/7），审核委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），在2019年股东周年大会出席率为100%（1/1）[107] - 独立非执行董事梁先生在2020年3月31日止年度董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），在2019年股东周年大会出席率为100%（1/1）[107] - 截至2020年3月31日止年度，公司秘书严女士接受不少于15小时相关专业培训[108] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[110] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[114] - 提名委员会将按多元化等标准评估、筛选及推荐董事会董事人选[117] - 提名委员会将考虑退任董事贡献及是否符合准则，向董事会建议其重任[118] - 截至2020年3月31日止年度，公司外部核数师审计服务及非审计服务已付及应付费用分别约为0.65百万港元及0.16百万港元[128] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请，或由提出呈请的股东召开[129] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[135] - 风险辨别及评估会每年进行或更新，结果及舒缓各功能或营运风险会在风险资料册内详细记录[137] - 独立顾问公司员工对公司的内部监控系统进行审阅[137] - 审核委员会已审阅内部监控审阅报告及公司截至2020年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统，认为其有效及充分[141] - 截至2020年3月31日止年度，集团尚未根据企业管治守则第C.2.5条成立内部审核职能，董事认为任命外部独立专业人士执行更具成本效益[141] - 审核委员会及董事会将每年继续检讨对内部审核职能的需求[141] - 提名委员会将在企业管治报告中每年评估及汇报董事会的成员组合[122] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策，并将修改建议提交董事会考虑及批准[123] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通，包括企业通讯、定期公布、网站查询、股东大会及股份过户登记分处服务等[143][144] - 截至2020年3月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[145] 环境、社会及管治（ESG）相关情况 - 公司为香港著名地基工程承包商之一，坚持可持续环境、社会及管治发展管理政策[148] - 公司成立环境、社会及管治专责小组，负责收集资料、评估风险及审查表现，董事会设立整体方针并对报告全面负责[149] - 环境、社会及管治报告涵盖公司在香港及澳门的钻孔灌注桩业务活动，关键绩效指标数据已收集计入相关公司[150] - 报告期为截至2020年3月31日止年度（2019/2020财年）[152] - 公司通过不同渠道与主要持份者沟通，制定策略及措施时考虑持份者期望[155] - 公司各主要业务的管理层及员工参与环境、社会及管治报告编制，识别出多项重要事项[160] - 2019/2020财年，公司建立合理有效的ESG事项管理政策和内部监控系统，确认披露内容遵守报告指引规定[160] - 公司欢迎利益相关者对企业ESG方法和表现提供反馈与意见[161] - 2020财年公司废气排放中硫氧化物为18.65千克、氮氧化物为30,629.46千克、颗粒物为1,975.42千克、总排放为32,623.53千克[167] - 2019/2020财年公司直接温室气体排放（范围一）为3,088.09吨二氧化碳当量、间接温室气体排放（范围二）为24.46吨二氧化碳当量、温室气体总排放量（范围一及二）为3,112.55吨二氧化碳当量，密度（总计）为31.8吨二氧化碳当量/雇员[174] - 2019/2020财年温室气体排放密度比2018/2019财年下降约26.8%[178] - 2020年3月31日公司有98名全职雇员[177] - 2019/2020财年公司未产生有害废物[179] - 2019/2020财年公司固体废弃物主要来自钻孔灌注桩施工业务产生的过剩污泥[181] - 公司在2019/2020财年采取对易生尘区域喷水、提供隔尘屏板等措施减少废气排放[171] - 公司设立内部政策规范日常工作及鼓励员工节能减排以减少温室气体排放[173] - 公司建立环境程序以“减废、重用及回收”为原则处理无害废物[180] - 公司制定监督及管理废物处置的指引，若产生有害废物会聘请经认证的废物收集商处理[179] - 2019/2020财年集团办公室固体废弃物量为48,519吨，密度为495.09吨/雇员[185] - 2018/2019财年集团办公室固体废弃物量为12,941.8吨，密度为196.09吨/雇员[185] - 2017/2018财年集团办公室固体废弃物量为21,032吨，密度为328.63吨/雇员[185] - 2019/2020财年集团无害废水总量为10,282吨，密度为104.92吨/雇员[185][195] - 2018/2019财年集团无害废水总量为35,770吨，密度为541.97吨/雇员[185][195] - 2017/2018财年集团无害废水总量为54,139吨，密度为845.92吨/雇员[185][195] - 与2018/2019财年相比，2019/2020财年废水总量从35,770吨减至10,282吨，下降25,488吨或71.3%[196] - 2020年3月31日，集团有98名全职雇员[187][195] - 集团在办公室实施多项减少用纸政策，如选环保纸源供应商、推广无纸办公等[190] - 钻孔灌注桩施工业务产生的钻孔污水，集团部署废水处理设施处理并确保达标排放[191]